Бизнсс-план на инвестиционный проект реконструкции основного цеха ОАО «Молоко»

3.4 Бизнсс-план на  инвестиционный проект  реконструкции основного  цеха ОАО «Молоко». 

1. Резюме

 

1. Разработанный  бизнес-план является документом  для комплексного обоснования  экономической целесообразности  реконструкции основного цеха  ОАО «Молоко» по производству молочной продукции.  Проектная мощность составляет 25 тонн в смену.

2.  Инициаторы  проекта – директор предприятия,  имеющий большой стаж  работы  по управлению имуществом ОАО  «ВМЗ» и  главный технолог, имеющий большой стаж работы  в молочной промышленности.

2. В настоящее  время Выксунский молокозавод  ( ОАО «Молоко») является единственным  предприятием на территории Выксунского,  Навашинского,  Кулебакского,  Ардатовского  и Вознесенского районов, выпускающий   широкий ассортимент молочной  продукции, вследствие чего на рынке молока и молочных продуктов данных районов представлена продукция молочных предприятий Владимирской, Воронежской, Московской областей и г. Москвы. Основное преимущество ОАО «Молоко» -  вся молочная продукция Выксунского молокозавода изготавливается из натурального сырья без добавления растительных жиров и различных стабилизаторов. Доля рынка уже сейчас составляет 45%. Основная проблема – морально и физически устаревшее оборудование, малый срок хранения продукции.

3. Цель проекта  – приобретение современного оборудования и внедрение новых технологий  для повышения качества продукции  и увеличения сроков ее реализации.  Реализация проекта позволит:

- повысить конкурентоспособность  выпускаемой продукции посредством  повышения ее качества, расширения ассортимента  и увеличения сроков реализации,

- удовлетворить  потребности населения Выксунского  и других близлежащих районов  молочной продукцией высокого  качества в широком ассортименте,

- увеличить количество  рабочих мест,

- через требования  к поставщикам расширить  и качественно улучшить сырьевую базу района.

4. На  реализацию  проекта потребуется инвестиций -  4778 тыс. рублей

в том числе:

- разработка  проекта – 160 тыс.рублей

- на машины  и оборудование – 2812 тыс. рублей

- строительно-  монтажные работы- 355 тыс. рублей

- пуско-наладочные  работы – 80 тыс. рублей

- внедрение новых  технологий – 150 тыс. рублей

- формирование  оборотных средств – 1221 тыс.рублей

5. Источником  инвестирования проекта являются  заемные средства, получаемые в  виде кредита банка, который возвращается  в течение 2,5 лет         

6. Основные технико-экономические  показатели проекта приведены  в табл.1 
 
 

Основные показатели  для реконструкции основного  цеха по производству молочной продукции  в год.

                                                                                                 Таблица 20.

 

        На основе данных табл. 1 можно  сделать вывод:

 Проект  является  рентабельным, быстроокупаемым, перспективным  вложением капитала для инвесторов. 
 
 

2. Краткая информация о предприятии.

          Местонахождение:  Предприятие расположено в центральной части города Выкса и имеет выход на его центральные магистрали. Площадь земельного участка предприятия с отдельно расположенной артезианской скважиной составляет 0,92га.

           Юридичекий адрес: 607060, Нижегородская область, г.Выкса, ул. 2-ая Рудная, 22.

            ОАО «Молоко» - открытое акционерное  общество. Уставный капитал состоит  из 4855 обыкновенных акций номинальной  стоимостью 1 рубль каждая. Акционеры  общества:  председатель совета  директоров ОАО «Выксунский металлургический завод» -  Анисимов В.П. – 89,6%,

генеральный директор ОАО «Молоко»   Ледяев В.П. – 10,01%

начальник производства   ОАО «Молоко» Шиманова Л.В. – 0,39%.  

            Основным звеном предприятия   является производственный цех по переработке молока.  Вспомогательные цеха: компрессорная, котельная и мойка.

           Основные здания:

- производственный  цех по переработке молока  – 1246м²,

- помещение котельной  и компрессорной -385м²,

- административное  здание – 98м²,

- здание мойки машин – 138 м²,

- здание материального  склада, гаража, мастерской – 331 м².

          Административное и производственные  помещения полностью обеспечены  электро-водоснабжением, канализацией, паром и т.д.

          Предприятие имеет собственную  котельную, работающую на природном газе и артезианскую скважину. Производственное оборудование, в основном,  работает свыше 10 лет и требует больших затрат на его содержание. Балансовая стоимость основных средств на 01.01.06г составляет 7800 тыс. рублей, остаточная – 4206 тыс. рублей, данные представлены в табл.21

         Опись  имущества ОАО «Молоко»  на 01.01.2006г. 

                                                                                                                   Таблица21

 

3. Краткое описание проекта.

 

3.1    Для  обеспечения  заявленной мощности   и соблюдения хода технологического процесса  предусматривается приобретение следующего оборудования: 

- Установка теплообменная  пластинчатая ВГ-5-0 для охлаждения  молока

- Емкость 10,0 м³ для приема-переработки молока

- узел фильтров 

- установка пластинчатая пастеризационно-охладительная  ВГ-5 ПОУ

- установка   теплообменная пластинчатая ВГ -20-0 для охлаждения воды

- весы ВСЭ-600М

- гомогенизатор  ГМ-5, 0/20

- сепаратор-сливкоотделитель  Ж5-ОС2Т3Н

3.2     Стоимость вышеуказанного оборудования  по данным маркетинговых исследований составляет   2812 тыс. рублей.      

3. Для  установки  оборудования потребуется перепланировка в цехе, построение эстакады под  емкость для хранения молока, обвязка  трубопроводами ( молоко- и водопроводами) устанавливаемого оборудования. Стоимость строительно-монтажных работ, включая материалы( трубы, сталь толстолистовая, клапана и пр.) составляет 355 тыс. рублей
4. Пуско-наладочные работы  провести собственными силами предприятие не в состоянии. Отсутствуют кадры нужной квалификации. Привлечение специалистов для выполнения пуско-наладочных работ по данным маркетинговых исследований составит 80 тыс. рублей.
5. Для внедрения технологий по работе на новом оборудовании  планируется заключить договор с ЗАО «Молоко» Н.Новгород, имеющим большой опыт подобных работ. Внедрение новых технологий  обойдется предприятию в 150 тыс. рублей, сюда же входит обучение производственного персонала  и разработка и внедрение системы производственного учета, базирующегося на поэлементном учете потерь масс сырья и полуфабрикатов.

 

Ниже приводится схема  оптимального с точки зрения потерь  сырья и полуфабрикатов продуктового расчета по приемке  молока-сырья в количестве 15 тонн в сутки   и схема материального  потока. 
 
 
 
 
 

 

Продуктовый расчет по   переработке  нормализованной смеси и сливок на ОАО «Молоко» г.Выкса.

(сливки  переработаны на  сливки питьевые  и сметану)

Предлагаемый  ассортимент молочной продукции на ОАО  «Молоко» г.Выкса  с переработкой молока в количестве 15 тонн в сутки.

(переработка  сливок на сметану  и сливки питьевые) 

 

Продуктовый расчет проведен по номинальному расходу сырья  без учета технологических и  других потерь сырья при производстве данного ассортимента молочной продукции.

 

Первая  схема материального  потока включает в  себя следующие технологические  операции по ООО «Молоко»: 

Входной контроль молока 

Приемка молока 

Очистка молока 

Охлаждение молока 

Хранение молока 

Подогрев молока до температуры  сепарирования, очистки, нормализации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вторая  схема материального  потока включает в  себя следующие технологические  операции по ОАО «Молоко»:

Молоко питьевое пастеризованное  и сливки питьевые 

Наполнение и хранение нормализованной  смеси до фасовки 

Фасовка  

Кисломолочная продукция (в  том числе простокваша) 

Наполнение  универсальных танков

нормализованной смесью с температурой заквашивания 

Заквашивание, сквашивание смеси 

Охлаждение до температуры фасовки 

Фасовка  
 

Сметана с содержанием  массовой доли жира 20%

 

Наполнение 

Физическое созревание сливок 

Подогрев до температуры заквашивания 

Заквашивание, сквашивание 

Доохлаждение до температуры фасовки 

Фасовка 

                Творог  с содержанием массовой доли жира 5%

                  Заполнение творожных ванн 

                  Заквашивание, сквашивание

                 

                   Обработка творожного колье

                   Самопрессование 

                   Прессование и охлаждение

                   Расфасовка творога в транспортную тару 

                  Доохлаждение до температуры  фасовки 

                                    Фасовка

 

 

4. График выполнения работ.

                                                                                                   Таблица 22

 

               При смещении срока кредитования происходит автоматическое смещение  всех разделов графика выполнения работ. 

5. Описание  продукции.

         Вся молочная продукция  ОАО  «Молоко» изготавливается из  натурального сырья без добавления  консервантов и стабилизаторов, сроки хранения возрастают за счет изменения технологического процесса.

  

6.  Описание рынка.

       В настоящее время ОАО «Молоко»  является единственным предприятием на территории Выксунского, Навашинского, Кулебакского, Ардатовского и Вознесенского районов, вследствие чего на рынке молока и молочных продуктов дааных районов представлена продукция молочных предприятий Владимирской, Воронежской, Московской областей и г.Москвы.

       Предприятие работает на рынке однородных товаров с высокой степенью конкуренции. Однако уже сейчас близость  к потребителю ( что очень важно для скоропортящихся товаров) и давние партнерские отношения ( 68 лет на рынке)  позволяют удерживать 45% рынка Выксунского района.

Основные конкуренты:

«Вимм-Билль-Данн» -10% рынка в районе

Шахунский молочный завод -7%

Судогодский молочный завод -20%

Дивеевский молочный завод -20%

Прочие -11%

        Существует реальная возможность  с повышением качества  увеличить  долю в Выксунском районе и  выйти на рынки соседних районов,  а также Н.Новгорода и Москвы.  Есть  опыт  продажи творога оптовому покупателю во Владимирскую область. Необходимо расширить подобные каналы сбыта. 

Прогноз развития рынка сбыта молочной продукции.

                                                                                                            Таблица 23

 

7. Инвестиционный  план
1. Предварительная стадия
1. Затраты на разработку бизнес-плана – 10 т.руб.
2. Затраты на разработку  тех.проекта  - 150 т.руб

Итого:                                                               160 т.руб

2. Подготовительная стадия

2.2. Затраты  на оборудование

- Установка тепл. пластинчатая ВГ-5-0 для охлаждения  молока –        112000=                                                                                                                             

- Емкость 10,0 м³ для приема-переработки молока –                              298500=

- узел фильтров  -                                                                                          41000=

- установка пластин.  пастеризационно-охладительная   ВГ-5 ПОУ –  1290000=

- установка   теплооб. пластинчатая ВГ -20-0 для  охлаждения воды -   205000=

- весы ВСЭ-600М  -                                                                                      190000=

- гомогенизатор  ГМ-5, 0/20 –                                                                     360000=

- сепаратор-сливкоотделитель  Ж5-ОС2Т3Н-                                           315099=

Итого:                                                                                                         2811599=

 

2.3. строительно-монтажные  работы – 355 т.руб.

2.4  пуско-наладочные  работы – 80т.руб.

2.5. внедрение  новых технологий -150 т.руб.

всего по разделу 2 -   3397т.руб.

 

3. Производственная  стадия.

         На производственной стадии  предприятию потребуются инвестиции в оборотные средства на создание запасов сырья и материалов, готовой продукции, незавершенного производства, создание резерва средств в расчетах с дебиторами, кредиторами.

Оборотные средства в запасы Q₀= 21590:365х10=592 т.р. На конец года Q₀=804 т.р. запасы сверхнормативные, увеличение средств в запасы не требуется.

Оборотные средства в расчетах  Q_д = 33200х0,05=1660т.р., по балансу Q_д= 439 т.р., необходимо 1221 т.р.

Итого по разделу 3 – 1221 т.р.

Всего: 4778 т.р.

 

8. План  сбыта .

        Исходя  из  продуктового расчета  по номинальному расходу сырья  ( стр.8 настоящего плана)  объем  производимой продукции  из  расчета 15т молока в смену  (5475 т  в год) в год должен  достигнуть  85 млн. рублей в ценах текущего года

                   Объем выпуска продукции  по  проекту 

                                                                                                                 Таблица 24.

          Однако маркетинговые исследования  и  опыт прошлых лет  не  позволяют планировать объем  производства  на  2006г исходя из 15 т молока в сутки.  Этого объема предприятие может достигнуть лишь по завершении внедрения проекта.