Контрольная работа по дисциплине: "Финансовый менеджмент в инвестиционных фондах"

Содержание

Введение……………………………………………………………………………...3
1. Ограничения по составу и структуре активов для открытых и интервальных паевых фондов……………………………………………………………………….4
2. Практическое задание…………………………………………………………...10
На основе имеющихся исходных данных (Таблица 1) провести расчет показателей и ответить на следующие вопросы:
1. Вычислить стоимость пая на дату покупки. Вычислить стоимость пая на дату покупки с учетом надбавки.
2. Вычислить стоимость пая на дату продажи. Вычислить стоимость пая на дату продажи с учетом скидки.
3. Вычислить стоимость вложений на дату продажи (с учетом надбавки и скидки).
4. Вычислить прирост стоимости пая в процентах за период вложения (без учета надбавок и скидок).
5. Вычислить прирост стоимости пая в процентах годовых.
6. Вычислить доход пайщика в процентах за период вложения.
7. Вычислить доход пайщика в процентах годовых.
8. Вычислить доход пайщика в рублях за вычетом налога на доходы физических лиц.
9. Определить на основании структуры активов, к какому типу принадлежит фонд. Как влияет структура активов на доходность и риск инвестирования в фонд?
10. Можно ли предположить, какой стратегии инвестирования (консервативной, умеренной, агрессивной) придерживается фонд? Обоснуйте свой ответ.
Может ли фонд гарантировать доходность в будущем не меньшую, чем доходность, достигнутую в предыдущие периоды?

Заключение………………………………………………………………………….13
Список литературы…………………………………………………………………14

Предварительный просмотр