Финансово – математические модели анализа и оценки банковского кредитного риска (Дипломная работа - ВКР)

Введение
1. Теоретические основы математического моделирования и анализа в банковской сфере
1.1. Теоретические основы экономико – математического моделирования
1.2. Экономико – математическое моделирование банковской деятельности
1.3. Применение элементов математического моделирования при оценке банковского кредитного риска
2. Применение математических моделей в управлении банковскими рисками на примере ОАО "Сбербанк России"
2.1. Организационно-правовая характеристика ОАО "Сбербанк России"
2.2. Финансовый анализ деятельности банка за 2016-2018 гг.
2.3. Анализ кредитных рисков с применением математических методов
3. Анализ перспективы развития моделей анализа и оценки банковских кредитных рисков в современных условиях
3.1. Основные стратегии эффективной деятельности банков
3.2. Управление капиталом, активами и пассивами банка
3.3. Мероприятия по снижению кредитного риска
Заключение
Список использованной литературы

Всего 69 страниц