Планируемый объём денежного оборота организации составляет 24 млн. руб. Расходы по обслуживанию одной операции

Планируемый объём денежного оборота организации составляет 24 млн. руб. Расходы по обслуживанию одной операции пополнения денежных средств – 80 руб. Уровень альтернативных доходов при хранении денежных средств в банке – 10%. Определить оптимальный остаток денежных средств на расчётном счёте организации, используя модель Баумоля.

Оптимальный остаток средств: где С — оптимальная сумма денежных средств; F — фиксированные затраты по купле-продаже ценных бумаг или обслуживанию полученной ссуды; Т — годовая потребность в денежных средствах, необходимых для поддержания текущих операций; r — величина альтернативного дохода (процентная ставка краткосрочных рыночных ценных бумаг). С = (2*80*24000000/0,1)^(1/2) = 195959,1 руб.