Предприятие рассматривает три варианта вложения капитала (таблица 3). Требуется определить: - средневзвешенную вероятность получения

Предприятие рассматривает три варианта вложения капитала (таблица 3). Требуется определить: - средневзвешенную вероятность получения определённого размера прибыли; - выбрать вариант с наименьшим риском потери прибыли. Таблица 3. Данные для расчета ожидаемой прибыли Вероятность получения данного размера прибыли (убытка) Размер прибыли, млн. руб. 1-ый вариант 2 -ой вариант 3-ий вариант p1 = 0,40 50,0 20,0 40,0 p2 = 0,25 30,0 10,0 20,0 p3 = 0,35 -15,0 5,0 -10,0

Средневзвешенная вероятность получения определённого размера прибыли рассчитывается по формуле:
П=i=1npiПi ,
где рi – вероятность получения i-го размера прибыли (убытка), млн. руб.;
П i – размер прибыли (убытка), млн. руб.;
n – число возможных ситуаций.
Для 1-го варианта:
П1=0,40∙50,0+0,25∙30,0+0,35∙-15,0=22,25 млн . руб.
Для 2-го варианта:
П2=0,40∙20,0+0,25∙10,0+0,35∙5,0=12,25 млн. руб.
Для 3-го варианта:
П3=0,40∙40,0+0,25∙20,0+0,35∙-10,0=17,5 млн. руб.
Ответ:
таким образом, наибольшая ожидаемая прибыль может быть получена при 1 варианте вложения капитала – 22,25 млн

. руб.
Для 2-го варианта:
П2=0,40∙20,0+0,25∙10,0+0,35∙5,0=12,25 млн. руб.
Для 3-го варианта:
П3=0,40∙40,0+0,25∙20,0+0,35∙-10,0=17,5 млн. руб.
Ответ:
таким образом, наибольшая ожидаемая прибыль может быть получена при 1 варианте вложения капитала – 22,25 млн