Сделать расчет потребности в краткосрочном кредите на плановый год для финансирования потребности в оборотных

Сделать расчет потребности в краткосрочном кредите на плановый год для финансирования потребности в оборотных средствах по запасам сырья, основных и вспомогательных материалов, покупаемых полуфабрикатов и других материальных ресурсов, потребляемых в процессе производства продукции, по форме, представленной в таблице 11.8. Таблица 11.8 – Расчет потребности в краткосрочном кредите № Показатели Ед. изм. Значение показателя 1. Однодневный выпуск продукции ед. 2. Количество дней дн. 360 3. Однодневный расход сырья, материалов и других материальных ресурсов в процессе производства тыс. руб. 4. Норма запаса дн. 4.1. длительность интервала между двумя поставками сырья и материалов по договору дн. 20 4.2. транспортный запас дн. 1 4.3. подготовительный запас дн. 2 4.4. текущий складской запас (50% от интервала поставки) дн. 4.5. страховой запас (20% от текущего складского запаса) дн. 5. Потребность в оборотных средствах по запасам сырья, материалов тыс. руб. 6. Доля собственных средств в формировании оборотных средств (55%) тыс. руб. 7. Сумма краткосрочного кредита тыс. руб.

Норматив оборотных средств, авансируемых в сырье, основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты рассчитываются по формуле
Н = Р * Д,
где Н - норматив оборотных средств в запасах сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов; Р - среднесуточный (однодневный) расход сырья, материалов и других материальных ресурсов в процесс производства; Д - норма запаса в днях.
Норма запаса устанавливается с учетом времени, необходимого для создания транспортного, подготовительного, текущего складского и страхового запасов.
Транспортный запас определяется как разность между количеством дней пробега груза и количеством дней движения и оплаты документов на данный груз.
Подготовительный запас представляет собой количество времени в днях, необходимое на приемку, разгрузку и складирование сырья.
Текущий складской запас призван обеспечить бесперебойность процесса производства между временными интервалами поставки сырья и материалов

. Это основной вид запаса. Норма текущего складского запаса принимается в размере 50 % от интервала между поставками сырья и материалов.
Представим расчет в таблице.
№ Показатели Ед