Управление денежными потоками на предприятии (на примере ТОО «РЭМ»)

Прогноз Финансовых результатов  деятельности ТОО  «РЭМ» 

Показатели

Сумма, тыс. тенге

Доход от реализации 114408
Затраты на производство 65917
Валовой доход 48491
Расходы периода 3702
Доход от основной деятельности 44789
Доход (убыток) от неосновной деятельности 0
Доход (убыток ) от обычной деятельности до налогообложения 44789
Подоходный  налог 13437
Чистый  доход (убыток) 31352
 
 

          Прогноз движения денежных средств  ТОО «РЭМ»

Наименование  показателей Сумма, тыс. тенге
I Движение денежных средств от  операционной деятельности
Чистый  доход 31352
Операции, корректирующие чистый доход:  
Начисленный износ + 1407
Изменение товарно-материальных запасов - 9664
Изменение дебиторской задолженности - 685
Изменение расходов будущих периодов - 181
3 Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате  операционной деятельности + 22229
1 Поступление денежных средств:  
доход от реализации основных средств и  нематериальных активов 0
приобретение  долгосрочных инвестиций 0
2 Выбытие денежных средств:  
приобретение  основных средств и нематериальных активов 0
3 Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных  средств в результате инвестиционной  деятельности 0
III Движение денежных средств от  финансовой деятельности
1 Поступление денежных средств:  
выпущенные акции 0
долгосрочные  кредиты 0
долгосрочные  долговые обязательства 0
   прочие поступления 0
2 Выбытие денежных средств:  
   выплата дивидендов 0
   Погашение долгосрочных кредитов  900
   прочие выплаты 76
3 Увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств в результате финансовой деятельности - 976
Итого: увеличение (+) / уменьшение (-) денежных средств + 21253
Денежные  средства на начало отчетного периода 3330
Денежные  средства на конец отчетного периода 24583

Чистый  приток (отток) денежных средств ТОО «РЭМ»

на  планируемый год

Наименование  показателя

Сумма, тыс.тнг

Остаток денежных средств на начало 3330
Остаток денежных средств на конец 24583
Чистый  приток (отток) денежных средств + 21253
в т.ч.:  
Приток (отток) денежных средств от основной деятельности + 22229
Приток (отток) денежных средств от инвестиционной деятельности 0
Приток (отток) денежных средств от финансовой деятельности - 976

Управление денежными потоками на предприятии (на примере ТОО «РЭМ») 📙 Дипломная → 🆔 21091

Управление денежными потоками на предприятии (на примере ТОО «РЭМ») 📙 Дипломная → 🆔 21091

Управление денежными потоками на предприятии (на примере ТОО «РЭМ»)