Организация и развитие кафетерия «Экспресс-Кафе»

Бизнес-план «Организация и развитие кафетерия «Экспресс-кафе»

Краткий бизнес-план

Организация и развитие кафетерия

«Экспресс-Кафе»

ИП  Ерофеенко Андрей Евгеньевич

Адрес:  г. Междуреченск, ул. Лукиянова 6-104

Телефон: 89234752099

Междуреченск 2011

Резюме

Данный проект предполагает организацию кафетерия «Экспресс-Кафе» для обслуживания жителей и гостей города на базе арендованного помещения по адресу пр. Шахтеров, 23 а. Основу меню кафетерия составляют холодные и горячие блюда, гарниры, салаты, выпечка с различными начинками и ее производные. Деятельность создаваемого кафетерия будет направлена на оказание услуг в сфере общественного питания для людей со средним уровнем дохода.  По сравнению с обычными кафе кафетерий отличается уровнем сервиса (одной из услуг является доставка заказов на дом или на место заказа клиентам).

Проектом предусмотрено приобретение современного оборудования для кафетерия.

Инвестиционные  затраты в данный проект составляют  498,0 тыс. руб. На данный момент уже осуществлены финансовые вложения в сумме 355,5 тыс.руб. за счет собственных средств. Цель составления бизнес-плана - получение грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса в виде субсидии на возмещение части осуществленных затрат в сумме 300,00 тысяч рублей.

Бизнес-план составлен  сроком на 1 год, шагом планирования 1 квартал, цель – привлечение целевых средств грантовой поддержки, обоснование коммерческой эффективности проекта. Согласно расчетам в бизнес-плане проект является финансово-состоятельным.

Результаты расчётов в бизнес-плане за 1 год деятельности:

Проект имеет социальную и экономическую значимость, так как открытие современного кафетерия быстрого питания позволит аккумулировать денежные средства в г. Междуреченске, увеличить поступления в бюджет города, организовать новые рабочие места для 6-ти человек, в целом способствовать развитию Междуреченского городского округа.

1. Информация о предпринимателе

Ф.И.О. предпринимателя:   Ерофеенко Андрей Евгеньевич

Год рождения:                      02.08.1976 г.

Адрес:                                    г. Междуреченск, ул. Лукиянова 6-104

Телефон:                               89234752099

Опыт работы:                   Банковское дело, управление инвестициями

Ерофеенко Андрей Евгеньевич зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя свидетельство ИНН 421407422989 ОГРН 311421433500060 дата регистрации 01 декабря 2011г. Осуществляемый вид деятельности – деятельность ресторанов и кафе (ОКВЭД – 55.3).

Кафетерий «Экспресс-кафе» будет располагаться в арендованном помещении по адресу: пр. Шахтеров 23,а. Общая площадь помещения – 80,0 кв. м., торговая площадь – 25 м.кв.  Стоимость аренды  - 75,0 тыс. рублей в месяц, в том числе коммунальные платежи. Электроэнергия оплачивается отдельно по счетчику. Открытие кафетерия планируется с 15 декабря 2011 г.

Причина, по которой было принято решение о создании собственного бизнеса – наличие опыта работы в данной отрасли, стремление к самостоятельной предпринимательской деятельности, желание способствовать развитию Междуреченского городского округа, уверенность в успешности организуемого бизнеса.

2 ОПИСАНИЕ  ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

2.1. Суть проекта

Данный проект предполагает организацию  кафе на базе арендованного помещения  по пр. Шахтеров 23-а. Проектом предусмотрена закупка оборудования.

«Экспресс-кафе» будет  обслуживать население не только на месте, но и обеспечивать вывоз готовой продукции на место заказа. Кроме того, в помещении кафетерия будет располагаться торговая точка с продукцией, выпускаемой кафетерием, в частности с выпечкой, салатами, холодными и горячими блюдами.

Кафетерий «Экспресс-Кафе» предлагает организацию корпоративного питания сотрудников различных компании по варианту -  приготовление пищи в кафетерии с последующей доставкой обедов в офис.

 «Экспресс-кафе» Кафе является предприятием с полным производственным циклом, на котором выполняются все стадии технологического процесса приготовления пищи, организуются универсальные рабочие места, характерные для цеховой структуры предприятия.

В кафетерии приготовляются и реализуются для потребления на месте  горячие и холодные блюда, блюда и кулинарные изделия, холодные и горячие напитки, а также реализуются некоторые покупные товары. Оплата отпущенной продукции производится за наличный расчёт.

Предприятие находится  в спальном районе города. В данном месте нет предприятий подобного типа и за счёт, небольших цен блюд быстрого приготовления учитывая большую проходимость, так как кафе находится, на оживленной улице, кафе является рентабельным.

Соотношение отдельных  подразделений предприятия (цехов, отделений, вспомогательных помещений) определяют структуру производства. На данном предприятии установлена цеховая структура, при которой для разграничения различных технологических процессов по видам обрабатываемого сырья и способам кулинарной обработки цеха выделяются условно.

Важным фактором успешной работы цехов является правильная организация рабочих мест.

В каждом производственном цехе организуют несколько рабочих  мест, расположенных по ходу технологического процесса. Каждое рабочее место должно быть обеспечено достаточным количеством инструментов, инвентаря и посуды. Посуду и инвентарь подбирают в соответствии с нормами оснащения.

Следующим фактором успешной работы в цехе является правильная организация труда работников цеха.

К основным требованиям  организации труда на производстве можно отнести:

-правильное составление производственной программы с учетом специфики изготавливаемой продукции, производственной мощности цеха, численности и квалификации работников;

-четкое распределение обязанностей между работниками в соответствии с их квалификацией и производственным зданием;

-правильный учет движения продукции и своевременная отчетность о проделанной работе.

Проект предусматривает за счет средств грантовой поддержки получение субсидии на возмещение части затрат по предоставлению грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного бизнеса.

 Цель реализации проекта – создание и развитие собственного бизнеса, реализация новых идей, способствующих развитию г. Междуреченска и создание нескольких рабочих мест и получение выгоды в виде денежных доходов.

2.2.  Этапы осуществления проекта

Реализация данного проекта  включает в себя следующие этапы:

1. Подготовительный этап (осуществлен):
• принято решение о целесообразности создания предприятия по организации общественного питания;
• осуществлена регистрация предприятия;
• определены необходимые инвестиционные затраты;
• составлен бизнес-план развития производства.

 2.       Инвестиционный этап (частично осуществлен )

срок этапа -  3 месяца:

Начало этого этапа запланировано на момент привлечения инвестиционных средств для осуществления проекта, то есть декабрь 2011 года.

• планируется заключить договор аренды помещения;
• осуществляются работы по подготовке производственных помещений для установки оборудования;
• за счет собственных средств приобретено и доставлено  необходимое оборудование.

Декабрь 2011 г. – Февраль 2012 г.

• привлечение средств, выделяемых администрацией  Междуреченского городского округа за счет средств федерального бюджета, поступивших на счет финансового управления города Междуреченска;
• отбор и наем на работу персонала – 6 человек.

• наладка производственного процесса.

3.   Производственный  этап:

Март – Апрель 2012 г.

• запуск производственной деятельности кафетерия «Экспресс-кафе» до 70% объема;

Май 2012– последующие периоды

• наращивание объемов производства, получение и регенерация прибыли.

2.3 Социальная  значимость проекта

В рамках данного проекта  предполагается осуществление следующих  социально значимых задач:

1. создание 6-ти дополнительных рабочих мест;
2. развитие кафетерия;
3. оказание жителям, предприятиям и организациям г. Междуреченска услуги общественного питания.

3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ

Для организации проекта  по созданию и развитию кафетерия необходимы были инвестиционные затраты в сумме 498,0 тыс. руб. Инвестиционные затраты были осуществлены за счет собственных средств и направлены на приобретение необходимого для кафе оборудования.

В таблице 1 представлена расшифровка инвестиционных затрат, в том числе планируемых к возмещению.

Таблица 1 - Виды инвестиционных затрат

Тысяч рублей

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

4.1 План по персоналу (создание и сохранение рабочих мест)

Наёмный персонал в настоящее время отсутствует, дополнительно предполагается принять 6 человек – двух пекарей, двух поваров, двух продавцов.

Требования к персоналу –  наличие образования, опыт работы в  сфере оказания услуг в сфере общественного питания. Функции персонала – осуществление работ по обслуживанию клиентов кафе. Предприниматель непосредственно будет осуществлять руководство персоналом, расчеты с персоналом по зарплате, осуществлять привлечение клиентов.

В таблице 2 представлен план по персоналу  после осуществления проекта. Расчет оплаты труда взят исходя из 100% мощности работы кафетерия «Экспресс-кафе».

Таблица 2. План по персоналу

Режим работы КАФЕТЕРИЯ: с 8-00 до 20-00 часов, без выходных.

Оплата труда персонала повременная. Доходом предпринимателя является прибыль от осуществления основной деятельности.

План затрат на оплату труда и отчислений в фонды социального страхования представлен в таблице 3.

Таблица 3 - План затрат на оплату труда и отчислений в фонды социального страхования

Тысяч рублей

5 ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

5.1 Перечень продукции, цены и ожидаемый объем производства

В таблице 4 представлен перечень продукции; затраты сырья и материалов на 1 ед.продукции; цена каждого вида услуги; планируемые, исходя из производственных возможностей, объемы переработки сырья и выхода чистой продукции в месяц при максимальной запланированной мощности (100%).  В бизнес-плане принят период планирования – 1 год, шаг планирования – 1 квартал.

Таблица 4 - Перечень продукции, цены и ожидаемый объем производства

5.2 Расчет производства в натуральном  выражении

В таблице 5 представлен  поквартальный план производства в натуральном выражении и план использования производственной мощности в процентах.  С учетом наращивания мощностей производства в период реализации проекта на максимальную мощность планируется выйти на 3 квартал 2012 года. При успешной работе и высоком спросе на услуги данные показатели будут увеличиваться.

Таблица 5 - План производства в натуральном выражении

5.3  Расчет производства в стоимостном выражении

План производства в стоимостном  выражении представлен в таблице 6. Величина выручки от производства за квартал рассчитана исходя из запланированных  цен и планируемого объема производства услуг в натуральном выражении.

Из таблицы видим, что максимальный объем выручки от производства в квартал составляет 2 393,06 тысяч рублей. С учетом наращивания мощностей производства, сумма выручки от производства за 1 год составит 7 657,47 тысяч рублей.

Таблица 6 - План производства в стоимостном выражении

Тысяч рублей

6. ПЛАНИРУЕМЫЙ РЫНОК  СБЫТА

Данный проект предполагает организацию кафетерия. Деятельность создаваемого предприятия направлена на оказание услуг в сфере общественного питания для людей со средним уровнем дохода.

На сегодняшний день проблема общественного питания  в западном районе города Междуреченска достаточно актуальна. Хотя этот район города Междуреченска является «спальным» районом, но здесь располагается ряд крупных административных предприятий – «Сбербанк», Налоговая инспекция, Казначейство, Пенсионный Фонд.

Это дает возможность  сделать вывод, что существует реальная потребность в кафетерии с предоставлением услуг по приготовлению и доставке обедов в офисы с широким ассортиментом предлагаемой продукции, сервисом и качеством обслуживания и сравнительно не высокими ценами.

 Существующих на  сегодняшний день в этом районе  предприятий общественного питания  всего два: кафе «Портос» - по адресу ул. Брянская и кафе «Кофе-Стори» (рассчитанное на потребителя с высоким уровнем дохода - средний обед обходится примерно в 700 рублей и выше).

Данный проект предусматривает  организацию и развитие предприятия, которое должно занять практически  пустующую на сегодняшний день нишу на рынке быстрого общественного питания в данном районе. 

Значительных сезонных колебаний спроса не предполагается, так как в рабочие дни основными  потребителями будут люди, работающие в близлежащих зданиях, посетители «Детской поликлиники», а в вечернее время и выходные дни – многие жители этого района, так как поблизости расположены торговые центры «Универсам-Западный» и «Кудесник».

Отличительной особенностью, которая повышает конкурентоспособность  данного предприятия, является услуга доставки заказов на дом или на место заказа. Подобную услугу не оказывает не одно кафе в городе. 

Метод ценообразования – установление цены на уровне среднерыночных. В цену входит только стоимость работ, без  стоимости запчастей, которые заказчик приобретает самостоятельно.

Цены на услуги установлены не выше, чем сложившиеся на рынке, они представлены в таблице 7

Таблица 7 - Цены на услуги

7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Цель составления финансового  плана – расчётами доказать эффективность  реализации данного проекта. План финансовых результатов строится на основе прогнозируемого поступления выручки от производства (таблица 6), прогнозируемой величины текущих затрат (таблица 7) и налоговых платежей.

7.1  План текущих  затрат

С осуществлением данного проекта связаны следующие виды текущих затрат: затраты на материалы; затраты на электроэнергию; затраты на оплату труда работников и отчисления в ФСС и Пенсионный фонд; постоянные накладные затраты; амортизационные отчисления. Из таблицы 8 видим, что сумма текущих затрат составляет 5396,108 тысяч рублей за 1 год.

Таблица 8 - План текущих затрат

Тысяч рублей