Прогнозирование на предприятии

МИНИСТЕРСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство  по образованию

 

Санкт-Петербургский государственный университет сервиса и экономики

 

 

 

 

 

Контрольная работа по дисциплине

«Прогнозирование развития сферы сервиса»

Вариант 7

 

 

 

   Работу выполнил:

студентка V курса 

группы 0608П 

Работу проверил:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  2011

 

№ п/п	Показатели	Единица Измерения	Базовый период	Прогноз
1	2	3	4	5
1.	Общественный   продукт	Млрд. руб.	862,6
2.	Национальный     доход	Млрд. руб.	362,4
3.	Удельный вес фонда  накопления в национальном доходе	%	26,6
4.	Темпы прироста фонда накопления	%		от  16  до  20
5.	Темп прироста фонда потребления	%		от 25  до  30
6.	Структура фонда накопления В том числе: На прирост  основных  фондов (из них производственных) На прирост оборотных фондов и резервов	%   % % %	100   64,2 61,7 35,8	100   65,3 62,5 34,7
7.	Структура фонда потребления В том числе: Личное потребление населения Материальные затраты в научных  учреждениях и управлениях Материальные затраты в учреждениях, обслуживающих население (предприятия  сферы сервиса) Из них накопление материальных оборотных средств и резервов предметов потребления	%   %   %     %     млрд. руб.	100   87   5     8	100   от  87  до  83   от   5  до   4     от 8 до 13     3,1
8.	Вещественный состав общественного  продукта В том числе: Средств производства ( I подразделение) Предметов потребления (II подразделение)	%     %   %	100     66   54	100     от 66,5 до 67   от 33,5 до 33
9.	Валовая продукция промышленности Уд. вес продукции промышленности в общественном продукте   Прирост продукции промышленности   Удельный вес группы «А» Удельный вес группы «Б» Рост производительности труда Численность работающих	млрд. руб.   %   %   % % % млн. чел.	558,3   64,7       73,7 26,3   34,1	от  35  до  39   70,6 29,4 от 125 до 130
10.	Валовая продукция сельского хозяйства Удельный вес продукции сельского  хозяйства в общественном продукте   Прирост продукции сельского хозяйства Из продукции сельского хозяйства  относится к I подразделению Рост производительности труда Численность работающих	млрд. руб.   %     %   % % млн. чел.	122,3   14,2         66,6   25,45	от  14  до  17   66,1 от 123 до 127
11.	Транспорт и связь (по обслуживанию производства) Удельный вес продукции грузового  транспорта и связи в общественном продукте Прирост продукции транспорта и  связи Из валовой  продукции грузового транспорта и связи относится к I подразделению Рост производительности труда Численность работающих	млрд. руб.   %   %     % % млн. чел.	36,7   4,3         100   8,06	от  25  до  30     100 от  113 до 118
12.	Продукция строительства Удельный вес продукции строительства  в общественном продукте Прирост продукции строительства Из продукции строительства  относится к I подразделению Рост производительности труда Рост производительности труда Численность работающих	млрд. руб.   %   %     % % млн. чел.	91,7   10,6         70,0   10,57	от  20  до  30     70,0 от  124 до 129
13.	Продукция сферы сервиса ( торговли, общественного питания, МТС, заготовок, ЖКХ, и т.д. ) Удельный вес продукции сферы сервиса ( третичного сектора) в общественном продукте Прирост продукции сферы сервиса (торговли, общественного питания, МТС) Продукция сферы сервиса, относящаяся  ко II подразделению Рост производительности труда Численность работающих	млрд. руб.     %     %   %   % млн. чел.	53,6     6,2         100     8,86	от  27  до  29 100   от 111  до  116
14.	Производственные основные фонды  народного хозяйства Рост основных производственных фондов Норма амортизации основных производственных фондов Доля амортизационного фонда, направляемого на капитальное строительство	млрд. руб.   %   %   %	805       12,85	52   12,0   50,0
15.	Непроизводственные основные фонды Капитальные вложения на прирост основных непроизводственных фондов	млрд. руб.   млрд. руб.	451	28,2
16.	Капиталоемкость продукции по отраслям (отношение капитальных вложений к валовой продукции): Промышленность Сельское хозяйство Строительная индустрия Торговля, общественное питание, материально-техническое  снабжение, заготовки и пр. Транспорт и связь для промышленных нужд		0,07 0,19 0,05   0,14   0,33	0,09 0,22 0,06   0,12   0,35
17.	Удельный вес работников, занятых  в сфере материального производства	%	75,4	70,0

 

 

 

Показатели	Номер  варианта
	7
Темпы прироста фонда накопления	17
Темп прироста фонда потребления	25
Личное потребление населения	84
Материальные затраты в научных  учреждениях и управлениях	5
Материальные затраты в учреждениях, обслуживающих население	9
Вещественный состав общественного  продукта: Средств производства Предметов потребления	66,9 33,1
Прирост продукции промышленности Рост производительности труда	36 130
Прирост продукции сельского хозяйства Рост производительности труда	16 126
Прирост продукции транспорта и  связи Рост производительности труда	25 118
Прирост продукции строительства Рост  производительности труда	26 130
Прирост продукции торговли, общественного  питания, МТС, заготовок в общественном продукте Рост производительности труда	27 116

 

Задание 1. Определить возможный размер фонда накопления.

РЕШЕНИЕ:

1. Находим уд. вес фонда потребления в НД:

100 % - 26,6 % = 73,4 %

2. Рассчитаем сумму фонда накопления в рублях:

26,6 * 362,4 / 100 = 96,4 млрд. руб.

3. Рассчитаем сумму фонда потребления в рублях:

362,4 – 96, 4 = 266 млрд. руб.

4. Находим объем фонда накопления с учетом темпа роста:

96.4 * 1,7 = 163,88 млрд. руб.

5. Находим объем фонда потребления с учетом темпов роста:

266 * 1, 25 = 332,5 млрд. руб.

6. Находим объем НД с учетом темпа роста:

163,88 + 332,5 = 496,38 млрд. руб.

7. Находим уд. вес фонда накопления в НД :

163,88 * 100 / 496,88 = 33,01 %

8. Находим уд. вес фонда потребления в НД:

100 – 33,01 = 66,9 8 %

9. Подставим полученные данные в нашу таблицу:

 

 

 

ТАБЛИЦА 1.1.

Показатели	Базисный период	Прогноз
		Темп роста, %	Объем,   млрд. руб.	Уд. вес, %
Национальный доход (НД) В том числе: Фонд накопления Его уд. вес в НД Фонд потребления Его уд. вес в НД	362,4   96,4 26,6 266 73.4	26,6   1,7   1,25	496,88   163,88   332,5	33,01   66,9

 

ВЫВОД: объем фонда накопления при  его росте на 17% составит 163,88 млрд. руб.

 

Задание 2. Определить объем средств, направляемых из фонда накопления национального дохода на прирост основных фондов, т. е. на капитальные вложения.

РЕШЕНИЕ:

Фонд накопления национального  дохода (ФН НД) берем из решения задания 1. Из таблицы исходных данных берем долю фонда накопления, идущую на прирост основных фондов в базовом и прогнозном году (%ФН на прирост ОФ). Капитальные вложения, финансируемые из фонда накопления, определяются по формуле:

(ФН НД) * (% ФН)

    100

ФН НД = 163,88 млрд. руб.

% ФН = 64,2 % в базовом году

% ФН = 65,3 % в прогнозном году

 

1. Находим капитальные вложения, финансируемые из фонда накопления, в базовом году:

163,88 * 64,2  =  105,2 млрд.руб.

        100

2. Находим капитальные вложения, финансируемые из фонда накопления, в прогнозном году:

163,88 * 65,3  =  107,01 млрд.руб.

         100

 

ВЫВОД: Капитальные вложения, финансируемые из фонда накопления, в базовом году составят – 105,2 млрд. руб., а в прогнозируемом году – 107,01 млрд. руб.

 

Задание 3. Определить размер средств на финансирование капитальных вложений из фонда амортизации основных производственных фондов.

1. Определить стоимость основных производственных фондов при росте в прогнозном периоде на 52%.
2. Определить фонд амортизации при плановой норме амортизации 12%.
3. Определить, какой объем средств из фонда амортизации направляется на капитальное строительство
4. Определить возможный объем капитальных вложений в народное хозяйство как сумму двух источников (фонда амортизации и НД).

РЕШЕНИЕ:

1. Определяем стоимость основных производственных фондов при росте в прогнозном периоде на 52%.

805 * 1,52 =  1 223,6 млрд. руб.

2. Определяем фонд амортизации при плановой норме амортизации 12%.

1223,6 * 0,12 = 146,8 млрд. руб.

3. Определяем, какой объем средств из фонда амортизации направляется на капитальное строительство:

146,8 * 0,5 = 73,4 млрд. руб.

4. Определяем возможный объем КВ в народное хозяйство:

73,4 + 107 = 180,4 млрд. руб.

 

Задание 4. Определить потребность в капитальных вложениях в народном хозяйстве в плановом периоде, исходя из заданий по росту общественного продукта, его структуры и уд. капитальных затрат на 1 рубль валовой продукции по отраслям народного хозяйства.

ТАБЛИЦА 2.

Отрасли народного хозяйства	Базовый период		Прогноз
	Валовая продукция, млрд. руб.	Уд. вес,  %	Рост в прогнозном периоде, %	Валовая продукция, млрд. руб.	Уд. вес,  %
1	2	3	4	5	6
Промышленность Сельское хозяйство Транспорт и связь Строительство Торговля, общественное питание	558,3 122,3 36,7 91,7   53,6	64,7 14,2 4,3 10,6   6,2	36 16 26 26   27	759,2 141,8 46,2 115,5   68,07	66,3 12,3 4,03 10,08   5,9
Народное хозяйство в целом	862,6	100	131	1130	98

РЕШЕНИЕ:

1. Находим валовую продукцию промышленности в прогнозном периоде:

558,3 * 1,36 = 759,2 млрд. руб.

2. Находим валовую продукцию сельского хозяйства в прогнозном периоде:

122,3 * 1,16 = 141,8 млрд. руб.

3. Находим валовую продукцию транспорта и связи в прогнозном периоде:

36,7 * 1,26 = 446,2 млрд. руб.

4. Находим валовую продукцию строительства в прогнозном периоде:

91,7 * 1,26 = 115,5 млрд. руб.

5. Находим валовую продукцию торговли и общественного питания в прогнозном периоде:

53,6 * 1,27= 68,07 млрд. руб.

6. Находим уд. вес продукции промышленности в прогнозном периоде:

759,2 * 100 / 1145 = 66,3 %

7. Находим уд. вес продукции сельского хозяйства в прогнозном периоде:

139,4 * 100 / 1145 = 12,3 %

8. Находим уд. вес продукции транспорта и связи в прогнозном периоде:

47,3 * 100 / 1145 = 4,03 %

9. Находим уд. вес продукции строительства в прогнозном периоде:

113,7 * 100 / 1145 = 10,08 %

10. Находим уд. вес продукции торговли и общественного питания в прогнозном периоде:

68,07 * 100 / 1145 = 5,9 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТАБЛИЦА 3.

Отрасли народного хозяйства	Базисный период			Прогноз
	ВП, млрд. руб.	КВ на 1 руб. ВП, руб.	Объем КВ, млрд. руб.	ВП, млрд. руб.	КВ на 1 руб. ВП, руб.	Объем КВ, млрд. руб.
1	2	3	4	5	6	7
Промышленность Сельское хозяйство Транспорт и связь Строительство Торговля и общественное питание	558,3 122,3 36,7 91,7 53,6	0,07 0,19 0,33 0,05 0,14	39,1 21,3 12,1 4,6 7,5	759,2 141,8 46,2 115,5 68,07	0,09 0,22 0,35 0,06 0,12	68,3 31,2 16,2 6,9 8,16
Народное хозяйство в целом	862,6	0,78	84,6	1130	0,84	131

 

1. Находим объем КВ в промышленность в базисном периоде:

558,3 * 0,07 = 39,1 млрд. руб.

2. Находим объем КВ в сельское хозяйство в базисном периоде:

122,3 * 0,19 = 21,3 млрд. руб.

3. Находим объем КВ в транспорт и связь в базисном периоде:

36,7 * 0,33 = 12,1 млрд. руб.

4. Находим объем КВ в строительство в базисном периоде:

91,7 * 0,05 = 4,6 млрд. руб.

5. Находим объем КВ в торговлю и общественное питание в базисном периоде:

53,6 * 0,14 = 7,5 млрд. руб.

6. Находим объем КВ в народное хозяйство в целом в базисном периоде:

39,1 + 21,3 + 12,1 + 4,6 + 7,5 = 84,6 млрд. руб.

7. Находим объем КВ в промышленность в прогнозном периоде:

759,2 * 0,09 = 68,3 млрд. руб.

8. Находим объем КВ в сельское хозяйство в прогнозном периоде:

141,8 * 0,22 = 31,2 млрд. руб.

9. Находим объем КВ в транспорт и связь в прогнозном периоде:

46,2 * 0,35 = 16,2 млрд. руб.

10. Находим объем КВ в строительство в прогнозном периоде:

115,5 * 0,06 = 6,9 млрд. руб.

11. Находим объем КВ в торговлю и общественное питание в прогнозном периоде:

68,07 * 0,12 = 8,16 млрд. руб.

12) Находим объем КВ в народное хозяйство в целом в прогнозном периоде:

68,3 + 31,2 + 16,2 + 6,9 + 8,16 + 28,2 = 158,2

 

ВЫВОД: таким образом, потребность  в капитальных вложениях на прирост основных фондов составляет 131 млрд. руб.

Принимая во внимание, что потребность  в капитальных вложениях в  непроизводственную сферу равна Y, определяем общую потребность в капитальных  вложениях по народному хозяйству:

131 + 28,2 = 158,2 млрд. руб.

Так как возможные ресурсы на капитальные вложения составляют 180,4 млрд. руб., то на прогноз имеется дефицит капитальных вложений:

158,2 – 180,4 = -22,2 млрд. руб.

 

Задание 5. Произвести прогноз возможных экономических путей устранения дефицита капитальных вложений народное хозяйство.

РЕШЕНИЕ:

5.1.) Рассчитываем объем капитальных  вложений по отраслям при уменьшении  капитальных вложений на 1 рубль  ВП

         ТАБЛИЦА 4.

Отрасли народного хозяйства	ВП, млрд. руб.	Уд. КВ на 1 руб. ВП, руб.	Объем КВ, млрд. руб.
Промышленность Сельское хозяйство Транспорт и связь Строительство Торговля, общественное питание Непроизводственная сфера	759,2 141,8 46,2 115,5 68,07	0,08 0,21 0,35 0,06 0,12	62,1 29,3 16,5 6,8 8,2 28,2
Итого по народному хозяйству	1130	0,82	151,1

Тогда оставшийся дефицит капитальных  вложений составит:

151,1 – 148,9 = 2,2 млрд. руб.

5.2.) Рассчитываем ресурсы на  КВ при увеличении темпов роста  НД на 1% по сравнению с прогнозом  темпа роста НД. Тогда объем НД в планируемом периоде составит:

362,4 * (F + 1%)    =   D

100

Получаем:

362,4 * (25,6% + 1%)   =   96,4 млрд. руб.

100

Доля НД в общественном продукте возрастает:

D * 100   =   а %

     W

Получаем:

96,4 * 100 / 1130 = 8,5 %,

 

А доля фонда возмещения снижается до 100% - 8,5 % = 91,5 %.

 

Объем фонда накопления при его  неизменном удельном весе в НД будет  равен:

D * t%    =  R

   100

Получаем:

96,4 * 33,1   =  31,8 млрд. руб.

       100

Так как удельный вес затрат на воспроизводство основных фондов в фонде накопления НД составляет 65,3%, то в прогнозном периоде величина капитальных вложений на прирост основных фондов, финансируемых из фонда накопления, составит:

R * 65,3   =  S

     100

Получаем:

31,8 * 65,3    =   20,7 млрд. руб.

      100

Исходя из того, что из фонда  амортизации направляется на капитальные  вложения 73,4 млрд. руб., уточненные ресурсы  на капительные вложения будут равны:

S + af = SAF

Получаем:

20,7 + 73,4 = 94,1 млрд. руб.

а оставшийся дефицит составит:

151,1 – 94,1 = 57 млрд. руб.

5.3.) определяем, каким должен быть  уд. вес затрат из фонда накопления  НД на воспроизводство основных  фондов для того, чтобы покрыть  сложившийся дефицит в капитальных вложениях в размере 57 млрд. руб.

Размер отчислений из НД на прирост  основных фондов Q – af = J млрд. руб.:     57-73,4=16,4 млрд. руб.

Определяем, каким должен быть процент  отчислений на прирост основных фондов из фонда накопления НД:

 J * 100   =   jd %

     R

Получаем:

16,4 * 100    =   51,5 %

     31,8

Так как на прирост основных производственных фондов приходится 62.5 (из таблицы исходных данных, раздел 6), то капитальные вложения на прирост основных производственных фондов составят:

J * 62,5    =   М

    100

Получаем:

51,5 * 62,5    =   32,1 млрд. руб.

      100

а на прирост основных непроизводственных фондов J – M = N млрд. руб:

51,5-32,1=19,4 млрд. руб.

 

Задание 6. Рассмотреть уточненную структуру НД и внести данные в укрупненную схему общественного продукта.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Определяем сумму отчислений на прирост основных фондов:

31,8 * 65,3 / 100 = 20,7 млрд. руб.

2. Определяем сумму отчислений на прирост оборотных фондов и резервов:

31,8 – 20,7 = 11,1 млрд. руб.

3. Определяем сумму отчислений на прирост основных производственных фондов:

20,7 * 62,5 / 100 = 12,9 млрд. руб.

4. Определяем процент отчислений на прирост основных непроизводственных фондов:

100% - 62,5%  = 37,5 %

5. Определяем сумму отчислений на прирост основных непроизводственных фондов:

20,7 * 37,5 / 100 = 7,7 млрд. руб.

6. Определяем сумму отчислений на прирост оборотных фондов и резервов производства:

11,1– 3,1 = 8 млрд. руб.

8 * 100 / 11,1 =72 %

 

Ресурсы на капитальные вложения в  народное хозяйство составят:

Ресурсы на капитальное строительство + ресурсы на прирост основных фондов

73,4 + 20,7 = 94,1 млрд. руб.

 

Задание 7. Определить материально-вещественную структуру общественного продукта.

  ТАБЛИЦА 5.

Отрасли народного хозяйства	Обществен-ный продукт, млрд. руб.	Относится к 1 подразделению  ОП		Относится ко 2 подразделению  ОП
		Уд. вес, %	Сумма, млрд. руб	Уд. вес, %	Сумма, млрд. руб
Промышленность Сельское хозяйство Транспорт и связь Строительство Торговля и общественное питание	759 141,8 46,2 115,5 68,07	70,6 66,1 100 70 -	547,9 92,1 47,3 79,6 -	29,4 33,9 - 30 100	228,1 47,3 - 34,1 68,6
Итого по народному хозяйству	1130	306,7	766,9	193,3	378,1

 

РЕШЕНИЕ:

1. Определяем сумму из валовой продукции промышленности, относящуюся к 1 подразделению:

759,2 * 76 / 100= 576,9 млрд. руб.

2. Определяем сумму из валовой продукции промышленности, относящуюся ко 2 подразделению:

759,2 * 29,4 / 100 = 223,2 млрд. руб.

3. Определяем сумму из валовой продукции сельского хозяйства, относящуюся к 1 подразделению:

141,8 * 66,1 / 100= 93,7 млрд. руб.

4. Определяем сумму из валовой продукции сельского хозяйства, относящуюся ко 2 подразделению:

141,8 – 93,7 = 48,1 млрд. руб.

5. Определяем сумму из валовой продукции транспорта и связи, относящуюся к 1 подразделению:

48,1 * 100 / 100= 48,1млрд. руб.

6. Определяем сумму из валовой продукции строительства, относящуюся к 1 подразделению:

115,5 * 70 / 100 = 80,85 млрд. руб.

7. Определяем сумму из валовой продукции строительства, относящуюся ко 2 подразделению:

115,5 – 80,85 = 34,65 млрд. руб.

8. Определяем сумму из валовой продукции торговли и общественного питания, относящуюся ко 2 подразделению:

68,07 * 100 / 100 = 68,07 млрд. руб.

9. Находим общую сумму из валовой продукции, относящуюся к 1 подразделению:

         546,9 + 93,7 + 48,1 + 80,85 = 795,5 млрд. руб.

10. Находим общую сумму из валовой продукции, относящуюся ко 2 подразделению

232,2 + 48,1 + 36,65 + 68,07 = 383,02млрд. руб.

11. Находим процент общественного продукта, относящегося к 1 подразделению: 
              795,5 * 100 / 1130 = 70,3 %
12. Находим процент общественного продукта, относящегося ко 2 подразделению: 
              100% - 70,3% = 29,7 %

 

ВЫВОД: таким образом, в прогнозном периоде к 1 подразделению относится  795,5 млрд. руб., что составляет 70% общественного продукта, а ко 2 подразделению – 383,02 млрд. руб., что составляет 29,7% общественного продукта.

 

Задание 8. Произвести укрупненный расчет вещественной структуры общественного продукта.

ТАБЛИЦА 6.

Средства производства (1 подразделение), млрд. руб.	Предметы потребления (2 подразделения)
Фонд возмещения мат. производственных затрат Прирост накопления основных производственных фондов Прирост накопления мат. оборотных средств и резервов средств пр-ва	Фонд текущего потребления Прирост накопления основных непроизводственных фондов Прирост накопления материальных оборотных средств и резервов предметов потребления
Итого продукция 1 подразделения	Итого продукция 2 подразделения

 

Подставим данные, полученные в результате Задания 6:

1. фонд возмещения материальных производственных затрат 1035,1 млрд. руб.
2. прирост накопления основных производственных фондов 12,9 млрд. руб.
3. прирост накопления мат. оборотных ср-тв и резервов ср-тв пр-ва 8 млрд. руб.
4. фонд текущего потребления 63,1 млрд. руб.
5. прирост накопления основных непроизводственных фондов 7,7 млрд. руб.
6. прирост накопления материальных оборотных средств и резервов предметов потребления 3,1 млрд. руб.
7. Находим итог продукции 1 подразделения: 1035+12,9+8=1056 млрд. руб.
8. Находим итог продукции 2 подразделения: 63,1+7,7+3,1=73,9 млрд. руб.