Трейдерская деятельность

Трейдерская деятельность.

Слово трейдер происходит от английского to trade – торговать. Т.е. это человек, который торгует. Поскольку это слово используется применительно к финансовым рынкам, то торгует он финансовыми инструментами – валютой, акциями, фьючерсами, сырьем и др. Любого, кто участвует в торговле на финансовых рынках можно назвать трейдером.

Существуют трейдеры–профессионалы и любители. К профессионалам относятся все те, кто занимается трейдингом профессионально, т.е. получили соответствующее образование, как правило - экономическое, овладели профессией и устроились на работу. Работают они, в банках, инвестиционных фондах, аналитических центрах, диллинговых центрах и других организациях. Есть также среди них и такие, которые работают сами на себя, зарабатывая при этом себе на жизнь с помощью трейдинга.

Вторая, группа – это любители. Это самая разношерстная группа в нее входят все те, кто не вошел в первую группу. И здесь можно встретить людей различных профессий, с различным уровнем образования, с различными интересами и взглядами на жизнь. Всех этих людей объединяет одно – интерес к торговле на финансовых рынках.

Основной вид деятельности трейдеров–любителей, как правило, не связан с финансами, а торговля на финансовых рынках лишь способ приумножить свой капитал. Для кого-то это просто хобби, таких людей притягивает не столько получение прибыли, сколько сам процесс анализа рынка и торговли. Обычно, такие люди, затем пишут полезные книги по рыночной тематике.

Но, для большинства трейдеров торговля - это единственный реальный способ быстро приумножить свой капитал. Вот почему все больше и больше любителей приходят в мир финансовых рынков.

Большинство несостоявшихся трейдеров, при этом, уйдут с рынка, так и не достигнув поставленной цели. Все дело в том, что торговать на рынке очень просто – отдаешь приказы на открытие или закрытие позиций, а вот, торговать, регулярно получая прибыль - крайне сложная задача. И не всем, как оказывается, она под силу.

Многих подкупает кажущаяся простота работы на финансовом рынке,но он не терпит слабости, лени и разгильдяйства. Трейдер постоянно должен изучать поведение рынка, должен быть собран и внимателен. Он должен постоянно работать над собой, постоянно совершенствовать свое искусство торговать. Без этого возможны лишь случайные достижения, которые, скорей всего, не повторятся в будущем. Трейдер это человек, который постоянно борется со страхом, жадностью и искушением. Тот, кто уже торговал на реальные деньги, поймет, что имеется в виду.

Человек торгующий на финансовом рынке, всегда находится под психологическим прессом, который давит на психику с такой силой, что не каждый выдержит это давление. Эмоциональная составляющая в торговле настолько велика, что если не принимать никаких мер по ограждению себя от этой составляющей, то можно поплатиться деньгами и даже здоровьем. Есть, много способов уменьшить эмоциональную составляющую или даже вообще избавиться от нее. Один из них - это использовать механическую торговую систему.

Механическая торговая система позволяет исключить эмоции во время принятия важных решений. Механическая торговая система никогда не будет колебаться при закрытии убыточной сделки. Разработка и тестирование механической торговой системы ведется в спокойной обстановке, позволяющей продумать все до мелочей. Все это позволяет трейдеру сохранить свое здоровье и деньги при торговле на реальном счету. Потому что действия трейдера использующего механическую торговую систему сводятся лишь к запуску системы и отслеживанию правильности ее работы, а все остальное делает система. У каждого участника торгов свой подход к торговле и свои правила. Одни торгуют внутри дня – внутридневные трейдеры. Они могут совершать до десятка сделок в день. Другие - инвесторы, как правило, совершают несколько сделок за год. Но всех их можно условно разбить на четыре группы, различающиеся по способу анализа торговой ситуации на рынке.

Трейдеры, использующие технический анализ.

В первую группу входят те, кто пользуется техническим анализом рынка, при этом используют технические индикаторы, свечной анализ, волновой анализ или же графические построения (фигуры) на графиках цены, а также методы искусственного интеллекта (нейросети). Это, наверное, наиболее многочисленная группа. И это не удивительно, т.к. существует огромное количество доступной информации по техническому анализу и любой начинающий может научиться этому виду анализа.

Основная идея, на которой строится технический анализ – изучение и анализ поведения цены с помощью технических индикаторов, с помощью построения графических фигур на графике цены и других способах анализа. Некоторые считают, что рынок повторяется, и поведение цены в будущем можно предсказать, изучая ее поведение в прошлом.

Трейдеры, использующие фундаментальный анализ.

Во вторую группу входят те, кто использует фундаментальный анализ. Это, как мне кажется, наиболее сложный вид анализа рынка, который требует аналитический склад ума. Для проведения фундаментального анализа требуется проанализировать большое количество информации и трейдер, в данном случае, выступает в роли аналитика. Основная идея фундаментального анализа – это предсказать влияние тех или иных событий в мире на поведение цены в будущем. Выход финансовых новостей, отчетов, природные катаклизмы, катастрофы и другие явления определенным образом влияют на поведение финансовых инструментов.

Трейдеры, использующие собственные методы анализа.

В третью группу входят те, кто использует собственные методы анализа, а также те, кто просто играет на рынке, как в казино, пользуясь теорией вероятности как указателем для совершения сделок на рынке. Такие трейдеры просто играют, при этом, обычно, используют хитрую систему выставления ордеров и сопровождения открытых позиций. Часто такие игроки используют какую-нибудь разновидность Мартингейла (удвоение размера ставки после проигрыша, в надежде, что выигрыш все равно рано или поздно произойдет). Себя лично я отношу именно к третьей группе, т.к. использую собственные методы анализа благо торговый терминал Metatrader4 содержит в себе огромные возможности по исследованию рынка Форекс. И даже, если, в терминале чего-то нет, то это всегда можно запрограммировать с помощью встроенного языка программирования MQL4.

В четвертую группу можно отнести людей, которые торгует по-интуиции, не пользуясь никакими средствами анализа. Это, как правило, успешные трейдеры с огромным стажем работы, которым достаточно лишь взглянуть на график цены, чтобы оценить, что происходит на рынке и как из этого получить прибыль. Но таких очень мало. Разгадка их способности так быстро оценивать ситуацию на рынке, очень проста – опыт, приобретенный в результате ежедневной торговли на финансовых рынках. То, что они не пользуются никаким видом анализа, на самом деле не верно, просто у них это получается автоматически или даже подсознательно, вследствие большого опыта торговли. Это называется «чувствовать рынок».

Деление всех участников торгов на группы достаточно условно и субъективно, потому что всегда есть те, кто одновременно использует несколько методов анализа рыночной ситуации. Многие, также, имеют несколько торгующих одновременно, систем торговли, что позволяет покрывать убытки от торговли по одной системе за счет прибыли от другой.

Трейдер – это, как правило, всесторонне развитая личность с широким кругом интересов. Он всегда извлекает пользу даже из убыточных сделок, постоянно работает над собой – совершенствует свою личность. Это человек, который постоянно учится управлять своими эмоциями и чувствами, а устанавливая правила торговли всегда четко следует им. Они обеспечены работой вне зависимости от экономической ситуации в стране, не имеют начальников и подчиненных и сами отвечают за результаты своего труда перед собой или инвестором.

Работа трейдера состоит в отборе и анализе информации, составлении прогнозов по движению котировок и принятии решения по поводу открытия позиции в соответствующий момент времени и по определенной, запланированной цене. Все это формализуется в торговом плане трейдера, который должен содержать как минимум три цены: цену открытия сделки — точку входа, цену take profit — запланированную прибыль и цену stop loss или цену, по которой позиция будет закрыта с убытком.

Плюсы профессии:

Нет предела для роста доходов.
Стремительная карьера.
Сами трейдеры считают свою работу творческой - в ней нет никакой рутины: изучение рынка, принятие решения, анализ собственных результатов.

Минусы профессии:

Страховщики отказываются выдавать медицинские полисы биржевым брокерам и трейдерам: настолько вредной считается их работа и на Западе, и в России. Суммы операций огромны, бремя ответственности велико. Для многих «игроков» трейдинг - не работа, а образ жизни. 24 часа в сутки они анализируют рынок. Времени на что-либо другое просто не остается. Курсы акций, графики, котировки снятся по ночам.

Личные качества:

Оперативность,
Прекрасная интуиция,
Хладнокровие,
Организаторские способности,
Ответственность.

По форме собственности

Профессиональные торговцы — работают в финансовых учреждениях или предприятиях (банки, страховые компании, ПИФы, брокеры, дилеры). Обычно имеют специализированное образование и лицензию на соответствующую деятельность. Выполняют операции за деньги и в интересах своих компаний или их клиентов.
Частные торговцы, независимые трейдеры — выполняют операции за свои деньги и в своих интересах (работают на себя). Проводимые ими операции обычно не требуют лицензирования. Обычно не имеют специализированного образования, а пользуются услугами консультантов, в том числе профессиональных торговцев. Гражданский кодекс Российской Федерации в ст. 1013 не допускает доверительного управления исключительно денежными средствами, кроме законодательно предусмотренных случаев. По состоянию на 2010 год право управления денежными средствами имеют ПИФы и банки, имеющие соответствующие лицензии. При этом они не могут привлекать какие-либо кредиты под залог имущества, находящегося в управлении, в том числе с использованием механизмов маржинальной торговли.

[править] По длительности сделок

Дневной трейдер (дейтрейдер) — совершает сделки внутри одного торгового дня (одной торговой сессии), закрывает все позиции перед закрытием операционного дня (дей-трейдинг). Обычно имеет небольшой капитал^{[источник не указан 104 дня]}. Закрытие позиций обычно мотивируется опасением гэпов («разрывов» между ценой закрытия предыдущего и ценой открытия нового торгового дня).^[1]
Скальпер, Пипсовщик — разновидность дейтрейдеров, которые совершают большое количество сделок малой продолжительности: от нескольких секунд до десятка минут (скальпинг). Как правило, результативность отдельной сделки невелика, но велико число сделок.
Позиционный трейдер(краткосрочный) — совершает сделки с длительностью в несколько дней, закрывает все позиции перед периодами уменьшения ликвидности (праздниками, летними каникулами и т. п.)
Среднесрочный трейдер — совершает несколько сделок в год, закрывает позиции при изменении недельных трендов.
Долгосрочный инвестор — сделки могут длиться несколько лет, закрывает позиции при изменении глобальных трендов.

Считается, что дневные и позиционные трейдеры больше опираются на технический анализ рынков, а среднесрочные и долгосрочные инвесторы — на фундаментальный анализ.

По целям сделок

Работа — обеспечение проведения иных операций или исполнение заявок клиентов (например, покупка на бирже валюты для оплаты закупки оборудования или продажа валютной выручки для возможности выплаты заработной платы). Обычно это выполняют профессиональные торговцы.
Инвестор — рассматривает сделку, как инвестицию.
Спекулянт — сделка ради извлечения прибыли из разницы цен.

Арбитражёр

Хеджер — сделка делается ради уменьшения или фиксации уровня риска, например, риска изменения закупочных цен на сельхозпродукцию или валютных котировок. Чаще всего применяется товаропроизводителями в форме опционов или фьючерсов для обеспечения возможности финансового планирования внутри производственного цикла.

По расположению рабочего места

«Трейдеры на полу» в Нью-Йоркской фондовой бирже. Для каждой из тысяч торгуемых ценных бумаг имеется свой отдельный торговый центр, своя «яма».

Трейдер на полу, трейдер в яме — обычно это внутридневные частные торговцы, торгующие непосредственно в биржевом зале. Их рабочее место расположено в самой низкой точке биржевого зала (в яме). Обычно они заключают сделки только по одной и той же ценной бумаге. До компьютеризации торговли их плохо было видно, поэтому аренда места «на полу» стоила значительно меньше, чем на ступеньках амфитеатра биржевой ямы. Трейдер на полу заключает сделку в надежде, что через минуты или даже секунды сможет приобрести возмещающий контракт и получить с этого небольшую прибыль. Например, на рынках зерна трейдеры на полу часто входят в сделку ради разницы в 0,0025 доллара за бушель.^[2]
Трейдер в зале — обычно это профессиональные торговцы, представляющие интересы большого числа клиентов или крупные заявки. Их рабочие места располагались выше уровня пола биржевой ямы, их лучше было видно, им лучше было видно не только других торговцев, но и информационные мониторы.

Трейдер у монитора торговлю ведет через специализированные торговые терминалы, которые позволяют видеть заявки других трейдеров и выставлять собственные, читать новости, просматривать историю котировок, производить её математический анализ и строить различные графики. Не требуется личного присутствия в биржевом зале. Ликвидируется разница между трейдерами на полу и в зале. В последнее время в качестве канала связи торгового терминала с брокером или непосредственно с биржей используется интернет. Именно интернет-трейдинг сейчас является наиболее распространённой формой торговли

В зависимости от направления открытых позиций трейдеров именуют:

Быки — ожидают повышения цен, купили и ждут момента продажи (быки поднимают соперника на своих рогах вверх).
Медведи — ожидают понижения цен, продали и ждут момента покупки (медведи своего соперника придавливают лапами вниз).

Обычно, эти термины применимы к спекулянтам, использующим маржинальную торговлю. Они связаны именно с типом уже открытых позиций, а не с психологией поведения конкретного трейдера. Один и тот же человек может периодически становиться быком или медведем.

Быки и медведи являются настолько популярными символами, что им установлены скульптуры в крупных финансовых центрах: атакующий бык на Уолл-Стрит в Нью-Йорке, бык и медведь у здания Франкфуртской фондовой биржей в Германии.

Иногда дополнительно выделяют группы:

Овцы — слишком долго сомневаются и в итоге вступают в сделку тогда, когда другие уже закрывают свои позиции.
Зайцы, пипсовщики – трейдеры, совершающие большое количество сделок в течение небольшого промежутка времени.
Свиньи — слишком жадные трейдеры (в англоязычной традиции свинья символизирует жадность), которые не закрывают вовремя позиции, а ждут продолжения движения, хотя уже нет никаких предпосылок для такого продолжения.

Типы сделкок:

Длинная (лонг, англ. long) — покупка актива с целью последующей продажи по более высокой цене. Название не связано с продолжительностью сделки — она может длиться и несколько секунд, и несколько лет.
Короткая (шорт, англ. short) — продажа взятого в долг актива с целью последующей покупки по цене, ниже цены продажи и возвращении долга в натуральной форме. Название не связано с продолжительностью сделки. Подобные сделки возможны при маржинальной торговле.

Результаты торговли:

Профит (англ. profit) — прибыль по сделке или ордер на закрытие с прибылью (take-profit).
Лось (англ. loss) — убытки по сделке или ордер на закрытие с убытком (stop-loss).
Слив [депо] — торговый депозит трейдера (депо) стал равен нулю из-за убытков. Довольно часто «сливом» называют закрытие позиций в ситуации «маржин-колл».

Таким образом, трейдер — это валютный спекулянт, который обладает набором знаний по техническому анализу и математическому аппарату, связанному с ним. Необходимы также хотя бы минимальные знания по фундаментальному анализу, мировой экономике, экономике отдельных стран, политике. Необходимая составляющая работы трейдера — это знание психологии рынка, а также своей собственной. Умение анализировать собственное состояние и знание своих сильных и слабых сторон может многократно повысить эффективность работы трейдера.