Министерство  образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования

УФИМСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ  УНИВЕРСИТЕТ

ИНЭК

Кафедра финансов и экономического анализа 
 
 

Курсовая  работа

по  дисциплине

«инвестициИ »

Тема

Формирование  и оценка инвестиционного портфеля ООО «Аромат» 
 
 

Выполнила:

студент группы ФК-436/1

            (подпись) 

                                                                                         Руководитель: доцент

  кафедры ФиЭА Пащенко С.Н.                 

            (дата  и подпись)  
 
 
 

Уфа – 2011

Министерство  образования и науки Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение высшего  профессионального образования

УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АВИАЦИОННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНЭК

Кафедра финансов и экономического анализа 

Задание

на курсовую работу по дисциплине «Инвестиции» 

Студент          

                                       (Фамилия И.О.)                              

Группа   ФК – 436/1  Консультант   Пащенко С.Н.      

                                         (номер группы)                                        (Фамилия И.О.) 

1. Тема курсовой  работы 

Формирование  и оценка инвестиционного  портфеля ООО“Радуга”

  (наименование темы) 

2. Основное содержание 

      Введение, расчеты и анализ инвестиционных проектов по выбранным критериям, формирование портфеля инвестиционных проектов в соответствии с  выбранной стратегией развития, вывод о  проделанной работе.    

3. Требования к структуре и оформлению курсовой работы

3.1. В пояснительной  записке должны содержаться следующие  разделы:

      Введение, описание выбранной  стратегии развития предприятия, описание результатов первичной  экспертизы и расчета  эффективности, формирование портфеля инвестиционных  проектов.        

3.2. Пояснительная  записка должна быть оформлена  в редакторе Microsoft Word 

в соответствии с требованиями   ЕСНД       

3.3. Текстовые  и графические материалы для  презентации работы должны содержать: 

4. Источники  информации:

      Методические  указания к выполнению курсовой работы, Интернет-ресурсы, беседы с экспертами, учебные пособия, рекламные проспекты, журналы   

Дата выдачи задания     

Дата окончания  работы       

Руководитель             

                                                                                                                                                                              (дата и подпись)

План  выполнения курсовой работы

по дисциплине «Инвестиции» 

студента   . группы   ФК – 436/1  

на  Формирование и оценка инвестиционного портфеля ООО“Радуга” 

Студент     

Руководитель   Пащенко С.Н.              

                  Фамилия И.О.                                подпись 
 
 
 
 

Содержание

Введение……………………….………………………………………………….5

1.Поиск  вариантов реальных инвестиционных  проектов для их возможной реализации……………………….………………………………………………..6

2. Рассмотрение  и оценка бизнес-плана отдельных  инвестиционных проектов6

3. Первичная  экспертиза инвестиционных проектов….………………………17

4. Экспертиза  отобранных инвестиционных проектов  его критерию эффективности…….……………………….…………………………………….18

5. Расчет  по критерию эффективности……………..…………………………..22

Заключение………………………………………………………………………..25

Список  использованной литературы…….…………………………………….26

Приложения…………………...…….……………………………………………27 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение

      Инвестиционный портфель представляет  собой целенаправленно сформированную  совокупность объектов реального  и финансового инвестирования, предназначенных  для осуществления инвестиционной  деятельности в среднесрочном  периоде и в соответствии с инвестиционной стратегией деятельности предприятия. Несмотря на то, что в инвестиционный портфель включены разнообразные объекты инвестирования, он является целостным объектом управления. Главной целью формирования инвестиционного портфеля является реализация инвестиционной стратегии предприятия путем отбора наиболее эффективных и безопасных инвестиционных проектов и финансовых инструментов.

        Главной инвестиционной стратегией  является обеспечение высоких  темпов роста капитала, обеспечение высоких темпов роста дохода, обеспечение минимизации инвестиционных рисков, обеспечение достаточной ликвидности инвестиционного портфеля.

      Инвестиционный портфель формируется  из следующих принципов: 

    - обеспечение реализации инвестиционной  стратегии предприятия;

    - обеспечение соответствия портфеля  инвестиционным ресурсам;

    - оптимизация соотношения доходности  и риска;

    - оптимизация соотношения ликвидности  и доходности;

    - обеспечение управляемости портфеля.

     Целью  курсовой работы является изучение принципов  расчета инвестиционных показателей и определение на их основе наиболее  привлекательных с инвестиционной точки зрения проектов.

      В процессе выполнения курсовой  работы, в связи с поставленной  целью, решаются следующие задачи:

- поиск  вариантов реальных инвестиционных проектов;

- отбор  инвестиционных проектов для  углубленного анализа;

- рассмотрение  и оценка бизнес планов отдельных  инвестиционных проектов;

     - экспертиза отобранных проектов  по критерию эффективности.

1.Поиск  вариантов реальных  инвестиционных проектов для их возможной реализации.

1. ООО «Аромат»

2. ООО «Пластик»

3. ООО «Шкафчик»

4. ООО «Калашников»

5. ООО «Полиэт»

6. ООО «Кролик»

2. Рассмотрение и  оценка бизнес-плана  отдельных инвестиционных  проектов

1. ООО «Аромат»

     ООО «Аромат», предоставляет своим клиентам услуги высшего качества по продаже хлеба и хлебобулочных изделий. Форма собственности частная.  Собственник предприятия -  Курманов Руслан Альбертович. Проектируемое предприятие будет создано в форме общества с ограниченной ответственностью.

     Покупателями  фирмы являются юридические и  физические лица, занимающиеся розничной  или оптовой продажей продукции.  Место сбыта продукции: магазин  при пекарне.

     Для того чтобы осуществить данный проект необходимы собственные средства (10 000 руб.) и заемные средства (кредит в размере 1017000   руб. под 18% в месяц). Фирма планирует взять кредит в ОАО “ВТБ24”.

     ООО «Аромат» обратиться к услугам  следующих  компаний: ООО «Люмен» для покупки  оборудования, в «Кламас» будет закупаться оргтехника, для покупки необходимого сырья фирма обратиться к услугам компаний ООО «Пышка», ООО «Солнце».

     Для организации производства необходимо помещение, которое должно отвечать требованиям СЭС: нельзя размещать  пекарни в полуподвальных помещениях, обязательно наличие проточного водопровода, туалета для сотрудников, системы вентиляции, склад для хранения сырья, цех выпечки, упаковочный цех должны быть расположены отдельно. Чтобы упростить систему согласования будет снято готовое помещение, отвечающее всем требованиям. Площадь помещения для организации хлебопечного производства – 120 кв. м.

     Таблица- 1 Аренда помещения

     Таблица 2 - Потребность в основных средствах  на 2010 год

     Таблица 3 – Прочие основные средства и инвентарь для офиса.

     Ежемесячный  платеж за городской телефон составит 256 руб. При расчете стоимости  за связь на 2011г. и 2012г. учитываем  индекс инфляции. Затраты на Интернет 345 руб. в месяц.

     Таблица 4 - Суммарные издержки - вероятностный прогноз.

     Таблица 5- Доходы и затраты.

     Таблица 6 - Баланс денежных расходов и поступлений.