Характеристика бизнес – плана создания гостинично-развлекательного комплекса

Характеристика бизнес – плана создания гостинично-развлекательного комплекса

Учитывая сложившиеся тенденции развития рынка услуг социально-культурного характера, принято решение о создании гостинично-развлекательного комплекса с целью внедрения новых видов услуг как реализации стратегии роста, организации спортивно – оздоровительного досуга населения и гостей города, а также проведения оздоровительных и культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.

Цель проекта

Целью проекта является создание гостинично-развлекательного комплекса с комплексом услуг для организации досуга населения и гостей города, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.

Для обеспечения разнообразного спортивно – оздоровительного досуга населения и гостей города на самом высоком уровне проектом предусматривается создание единого гостинично-развлекательного комплекса услуг, включающего:

   гостиничный комплекс VIP-класса на 30 мест,

   сеть точек питания и ресторан на 110 болельщицких мест,

   фитнес - комплекс,

   боулинг (6 дорожек),

   спортивно - игровой зал на 200 болельщицких мест,

   комплекс саун, помещение с тренажерами.

Создание гостинично-развлекательного комплекса планируется осуществить на базе реконструкции недостроенного здания, расположенного на ул. Станционная 28/3. Стоимость указанного здания на сегодняшний день составляет 6 251 873 рубля.

Оптимальным по соотношению цены и качества оборудованием для оказания данного вида услуг является оборудование, поставляемое фирмой «МосБизнесСтрой» (Москва) (оборудование для спортивно - игровой зала, гостиницы, тренажерного зала, сауны).

Приобретение необходимого оборудования и проведение проектных и строительно-монтажных работ фирмой «МосБизнесСтрой» предполагает получение долгосрочного кредита в размере 130 миллионов руб. на срок до 6 лет в новосибирском филиале банка Raiffeizen Zentralbank Oesterreich AG. При этом рассматривались следующие условия кредитования: погашение кредита - равными полугодовыми платежами в течении 4 лет, начиная со 2-го года после пуска проекта в эксплуатацию; процентная ставка - 12% годовых с полугодовым периодом начисления и выплаты процентов; отсрочка выплаты процентов (льготный период) - 1 год; оплата страховки - разовый единовременный платеж в размере 1% от суммы кредита.

Общая стоимость проекта на сегодняшний день оценивается на уровне 163,8 млн. руб. без учета стоимости существующего здания.

Экономическая эффективность данного проекта достаточно высока и характеризуется простым сроком окупаемости проекта без учета времени строительства около 3,8 года. Чистая текущая стоимость проекта при горизонте планирования 11 лет и реальной ставке сравнения 10% годовых положительна, а ее величина около 110 000  тыс. руб. показывает значительную устойчивость проекта к возможному колебанию ценового фактора как стоимости инвестиций, так и реализуемых услуг.

Указанные показатели экономической эффективности определены исключительно для будущих инвестиций без учета существующих на сегодняшний день незавершенных капитальных вложений на базе которых планируется осуществление данного проекта.

При заложенном в расчетах уровне доходов и затрат проект является эффективным и финансово состоятельным.

Состояние дел по реализации проекта

К настоящему моменту ООО «Сибирский деловой центр» получено и рассмотрено технико-коммерческое предложение от фирмы «МосБизнесСтрой» (Москва), которая является одной из ведущих мировых компаний в области изготовления и поставок оборудования для данного вида услуг, а также, осуществления проектных и строительно-монтажных работ для подобного вида проектов.

В результате проведенных переговоров между ООО «Сибирский деловой центр» и фирмой «МосБизнесСтрой» было принято решение о продолжении сотрудничества.

Кроме того, к настоящему моменту проведена предварительная работа по определению схемы финансирования проекта, в результате чего была достигнута принципиальная договоренность между ООО «Сибирский деловой центр», компанией «МосБизнесСтрой» и банком Raiffeizen Zentralbank Oesterreich AG (новосибирский филиал) о возможности финансирования проекта через указанную кредитно-финансовую организацию на определенных условиях.

Создание гостинично-развлекательного комплекса позволит ООО «Сибирский деловой центр» в короткие сроки организовать единый комплекс взаимосвязанных услуг.

Высокий уровень качества указанных видов услуг будет обеспечиваться двумя основными факторами:

      техническими преимуществами оборудования, поставляемого фирмой «МосБизнесСтрой», а также, высоким уровнем проектных и стоительно-монтажных работ, осуществляемых с участием этой компании;

      имеющимся опытом работы на данном рынке специалистов заинтересованных сторон.

Технические преимущества оборудования и месторасположения проекта

Основные технические преимущества оборудования, необходимого для осуществления планируемых услуг в полном объеме и в соответствии с требуемым уровнем качества, заключаются в принципах реализации проекта «под ключ»:

      поставка всего оборудования, необходимого для рассматриваемого комплекса будет осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит одинаково высокий уровень качества каждого вида оборудования по каждому виду услуг, а также, наиболее оптимальное сочетание различных видов оборудования в плане как технологической, так и эстетической совместимости;

      проектирование комплекса и монтаж оборудования в полном объеме будет также осуществляться генеральным подрядчиком, что обеспечит единство и преемственность каждого этапа проекта на протяжении всего процесса его реализации.

Выбор указанного месторасположения комплекса также имеет ряд существенных преимуществ:

      наличие существующего трехэтажного здания;

      часть города, в которой планируется гостинично-развлекательного комплекса является деловым комплексом г.Новосибирска;

      прекрасная связь с городской системой транспортных коммуникаций, благодаря чему до комплекса без труда можно добраться практически из любой части города.

Любое другое размещение гостинично-развлекательного комплекса в г.Новосибирск не будет иметь очевидных преимуществ по перечисленным параметрам перед рассмотренным вариантом месторасположения.

Конкурентные преимущества проекта

Организация в г. Новосибирск гостинично-развлекательного комплекса подобного уровня позволит обеспечить высокие потребительские качества всех видов предлагаемых услуг:

      гостиничный комплекс категории 4**** на 30 номеров типа «люкс». Площадь каждого номера не менее 30 м2. В соответствии с требуемым высоким уровнем комфортности все номера будут оснащены душевыми кабинами (либо ванными комнатами), кабельным телевидением (не менее 20 каналов), телефоном, минибаром и прочими видами необходимых удобств;

      сеть точек питания и ресторан на 110 болельщицких мест с уровнем обслуживания, не уступающим лучшим ресторанам и барам Новосибирска. Комплекс ресторана будет включать в себя 70 болельщицких мест, расположенных в общем зале, и 40 мест, расположенных в отдельных кабинах по 10 мест каждая. Сеть точек питания (общим количеством мест до 40) планируется организовать в непосредственной близости от прочих видов услуг;

      комплекс фитнес - комплекса, отвечающий лучшим европейским стандартам, предоставляющий широкий ассортимент соответствующих услуг;

      комплекс боулинга, состоящий из 6 дорожек, отвечающий требуемым стандартам;

      спортивно - игровой зал на 200 болельщицких мест, соответствующий сертификационным требованиям для данного вида услуг и обеспечивающий организацию спортивных игр и мероприятий;

      комплекс саун, общего пользования, включающий финскую и турецкую бани, оснащенный бассейном и помещением с тренажерами;

На основании вышеперечисленного можно выделить следующие основные конкурентные преимущества данного гостинично-развлекательного комплекса:

      объединение всех услуг в единый комплекс,

      организация ряда услуг, не имеющих аналогов в пределах г.Новосибирска,

      повышенный уровень обслуживания по сравнению с существующими конкурентами в рамках всего комплекса предлагаемых услуг,

      удобное месторасположение гостинично-развлекательного комплекса,

      наличие развитой инфраструктуры.

Технические аспекты проекта

В соответствии с проектом создание гостинично-развлекательного комплекса планируется осуществить на базе реконструкции существующего строительного объекта, представляющего собой недостроенное здание в развивающейся части г. Новосибирска.

Указанный объект состоит из подвала и трех надземных этажей, общая площадь которых на сегодняшний день составляет около 4043 м2, а объем здания равен 15726 м3.

Согласно предварительному проекту на данном объекте планируется проведение строительно-монтажных работ, включая работы по достройке четвертого этажа. Общая площадь объекта после реконструкции составит около 5900 м2, а объем по наружному обмеру - около 21700 м3. При составлении проекта были максимально учтены размеры существующего строения, его стены и лестничные клетки.

Подвальные помещения (цокольный этаж) планируется оснастить оборудованием для игры в боулинг, а также для комплекса саун с тренажерами. Здесь же планируется расположить прачечную и помещения персонала.

На первом этаже планируется разместить комплекс ресторана.

На втором этаже, с учетом его высоты, предвидены галереи для спортивно - игрового зала и фитнес - комплекс, а также офисы и служебные помещения.

Следующие два этажа отведены под гостиницу и служебные помещения.

Открытость общих коридоров и холлов будет подчеркивать прозрачность помещений и качество их внутренней отделки.

Проектом также предусматривается придание архитектурного своеобразия объекту с учетом его встроенности в здание банка.

Снабжение комплекса необходимыми энергетическими ресурсами будет осуществляться от общегородских сетей.

Основные потребители и характеристика сбытовой политики

Создаваемый ООО «Сибирский деловой центр» гостинично-развлекательный комплекс с комплексом услуг ориентирован, прежде всего, на потребителей с высоким и средним уровнем достатка, испытывающих потребность в услугах социального и развлекательного характера повышенного уровня обслуживания.

В соответствии с проведенным анализом существующего рынка аналогичных видов услуг можно условно выделить следующие основные группы потенциальных потребителей услуг нового гостинично-развлекательного комплекса:

   гостиничный комплекс:

      иногородние представители российского бизнеса;

      иностранные гости города;

   комплекс ресторана:

      гости города, проживающие в гостинице;

      прочие посетители комплекса;

   фитнес - комплекс:

      гости города, проживающие в гостинице;

      бизнесмены г.Новосибирска;

   боулинг:

      гости города, проживающие в гостинице;

      молодежь г.Новосибирск;

   спортивно - игровой зал:

      гости города, проживающие в гостинице;

      широкие слои населения г.Новосибирска;

   комплекс саун общего пользования:

      гости города, проживающие в гостинице;

      бизнесмены г.Новосибирска;

      широкие слои населения г.Новосибирска.

На сегодняшний день такую группу потребителей как «иногородние представители российского бизнеса и иностранные гости города» в основном составляют руководители и специалисты отечественных и зарубежных компаний, а также представители ведущих финансово-кредитных учреждений России и Западной Европы, пребывающие с деловыми визитами на предприятия г.Новосибирска. Потребители этой группы, как правило, нуждаются в комфортных условиях проживания и отдыха.

К группе «бизнесмены г.Новосибирска», относятся руководители предприятий, организаций и фирм города, работники финансово-кредитных учреждений, прочие представители деловых кругов г.Новосибирска, занимающиеся коммерческой деятельностью. Потребители этой группы, в основном, нуждаются в разнообразном досуге и комфортных условиях отдыха.

Прочую группу потребителей представляют жители г.Новосибирска, имеющие средний уровень доходов. В этой группе находится наибольшее количество потребителей услуг, носящих массовый развлекательный характер.

Таким образом, структура потенциальных потребителей позволяет обеспечить устойчивый спрос на все виды предлагаемых услуг нового гостинично-развлекательного комплекса.

ООО «Сибирский деловой центр» планирует проведение ряда маркетинговых и рекламных акций, направленных на продвижение рассматриваемого комплекса услуг:

      проведение целенаправленной рекламной кампании в местных средствах массовой информации - газетах, журналах, на радио и телевидении;

      изготовление и установка рекламных щитов и транспарантов с описанием предлагаемого комплекса услуг.

Следует отметить, что наиболее важным фактором успешного продвижения указанных видов услуг на рынок будет являться объединение всех услуг в единый комплекс, имеющий очень выгодное месторасположение.

Организационный план

На настоящий момент правовой статус предприятия, создаваемого с целью реализации данного проекта окончательно определен как ОАО, основным учредителем которого будет являться ООО «Сибирский деловой центр». Для организации работы данного предприятия необходимо привлечение дополнительного персонала в количестве 57 человек. Более подробная информация о категориях работников, привлекаемых при реализации проекта, представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Штатное расписание (условное)

Продолжение таблицы 1

Требуемый для организации производственного процесса персонал должен обладать необходимым опытом работы в данной сфере услуг.

Расчет прочих общепроизводственных и общехозяйственных расходов по проекту осуществлен укрупненным образом.

Указанные позиции затрат объединяют расходы на ремонт, эксплуатацию и содержание основных средств, расходы по транспортировке, а также затраты на рекламу.

Ежемесячная величина прочих общепроизводственных расходов принята на уровне 3% от прямых затрат и составляет около 214 тыс. руб. в год (или около 18 тыс. руб. в месяц). Под прямыми затратами в данном случае понимаются затраты на оборудование, а также, заработная плата основного производственного персонала с отчислениями на социальное страхование.

Общая ежемесячная величина прочих общепроизводственных и общехозяйственных расходов, составляет около 48 тыс. руб., что в годовом исчислении составляет около 574 тыс. руб.

Финансирование, реализация и эффективность проекта

Продолжительность инвестиционной фазы рассматриваемого проекта (время осуществления капитальных вложений) составляет 12 месяцев с начала реализации проекта.

В течение этого периода времени фирмой «МосБизнесСтрой» будет проведена полная реконструкция существующего здания, а также, будет приобретено, доставлено и смонтировано основное технологическое оборудование. К моменту пуска проекта в эксплуатацию технологическое оборудование будет полностью готово к работе.

Оценка инвестиционных издержек (подразумевается сумма долгосрочного кредита – 130 000 000 руб.), связанных с реконструкцией здания (без учета стоимости существующего здания) и с приобретением импортного оборудования представлена в таблице 2.

Вложение собственных средств в проект предусматривается по трем направлениям:

      выплата НДС по приобретаемым основным средствам, на общую сумму около 28435 тысяч рублей;

      формирование необходимой величины дополнительного оборотного капитала, требуемого для начала производственно-хозяйственной деятельности комплекса в сумме около 2200 тысяч рублей;

      оплата разовых комиссий по кредиту и финансирование текущих затрат в период строительства (налог на имущество). Данные расходы составляют около 3165 тыс. руб.

Таблица 2 - Расчет суммы вложений

Указанная схема финансирования проекта полностью покрывает инвестиционные затраты при его реализации, составляющие около 163,8 млн.руб, обеспечивая положительное сальдо денежных потоков в течение всего горизонта планирования.

Условия оплаты строительно-монтажных работ по проекту, а также, условия поставки и оплаты оборудования на сегодняшний день являются предметом дальнейшего согласования. Однако, предполагается, что к моменту сдачи проекта в эксплуатацию должна быть оплачена полная стоимость всех работ, включая стоимость поставленного оборудования.

После сдачи проекта в эксплуатацию технологически возможно достижение 100% планируемых объемов реализации услуг, однако, в первый год работы реально можно рассчитывать лишь на 80% от запланированного уровня. Это связано с необходимостью проведения ряда рекламных мероприятий для привлечения клиентов.

Учитывая необходимость во временных затратах в первый год эксплуатации проекта, связанных с проведением рекламных мероприятий для привлечения клиентов, можно предположить, что новый гостинично-развлекательный комплекс сможет достичь планируемых показателей по объему предоставляемых услуг только к началу 6 месяца своей работы.

Успешное выполнение предусмотренных рекламных мероприятий позволяет рассчитывать на объемы реализации всего комплекса услуг, указанные на рисунке 1.

Рисунок 1 – Планируемые объемы реализации всего комплекса услуг

При этом планируемый объем поступлений в денежном выражении от реализации всего комплекса услуг за первый год эксплуатации представлен на рисунке 2.

Рисунок 2 -  Планируемый объем поступлений в денежном выражении

Величина НДС к выручке по интервалам, указанных на диаграмме, составляет соответственно:

1 месяц                                          - 223,4 тыс. руб.,

2 месяц                                          - 440,9 тыс. руб.,

3 месяц                                          - 549,6 тыс. руб.,

4 месяц                                          - 658,3 тыс. руб.,

5 месяц                                          - 984,5 тыс. руб.,

6 месяц и далее                        - 1093,2 тыс. руб.

Данными для расчета предполагаемых объемов сбыта по всему комплексу услуг послужили результаты анализа существующего рынка.

Объемы реализации по каждому виду услуг приведены в таблице 3.

Кроме того, необходимо отметить ряд следующих важных моментов:

      при планировании объемов реализации всего комплекса услуг нового гостинично-развлекательного комплекса не рассматривалась такая сфера его будущей деятельности, как фитнес - комплекс. Это связано с тем, что данная отрасль бизнеса традиционно является высокоприбыльным предприятием, не требующим детального финансового планирования с точки зрения будущих доходов;

Таблица 3 - Объемы реализации услуг