План экономического и социального развития предприятия. 2

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования

Ухтинский государственный  технический университет

Кафедра организации  и планирования на предприятии

Курсовой проект по дисциплине «Планирование на предприятии»

на тему: «План экономического и социального развития предприятия»

Содержание

Введение                                                                                                                                 5

1. Оценка стратегического положения предприятия                                                        7
1. Предмет и цели деятельности                                                                                        7
2. Организационная структура предприятия                                                                    9
3. Краткая характеристика техники и технологии                                                         10
4. Динамика основных технико-экономических показателей                                      12

2.  План производства  и реализации продукции                                                              18

1. Планирование показателей объема работ в эксплуатации                                       18
2. Планирование показателей использования фонда скважин                                     20
3. Планирование производственной мощности                                                             21

2.4 Планирование  показателей производительности  скважин                                       22

2.5  Планирование  валовой, товарной и реализованной  продукции                              23

3. Планирование персонала и оплаты труда                                                                   27
1. Планирование роста производительности труда по основным

технико-экономическим  факторам                                                                                    27

2. Расчет численности работников                                                                                  33
3. Расчет фонда заработной платы персонала                                                                40
4. Планирование себестоимости продукции                                                                   45
1. Планирование стоимости вспомогательных материалов                                          45
2. Планирование стоимости энергии                                                                               47
3. Планирование стоимости топлива                                                                               48
4. Планирование амортизационных отчислений                                                            49
5. Планирование прочих затрат                                                                                       50
6. Планирование сметы затрат на производство и реализацию продукции                51
5. Финансовый план                                                                                                           54
1. Планирование балансовой, валовой, налогооблагаемой и чистой прибыли           54
2. Планирование рентабельности                                                                                     60
3. Бюджет доходов и расходов                                                                                         62

Заключение                                                                                                                           64

Список литературы                                                                                                              66

Введение

Современная экономика -  это среда, где развита конкуренция, где все более быстрыми темпами растет уровень подготовки персонала, и совершенствуются информационные технологии. Вследствие чего современная экономика – это среда, где планирование необходимо вне зависимости от масштабов деятельности предприятия. К сожалению, во многих компаниях планированию уделяется очень мало внимания или оно не уделяется вообще, в связи с чем происходят такие нежелательные явления, как недостаток денежных средств для обязательных платежей или недостаток товарно-материальных ресурсов, что приводит к замедлению процесса производства и срыву договорных сроков.

Современная экономика устанавливает  определенные правила игры, которым необходимо следовать, чтобы получить предельный результат от финансово-хозяйственной деятельности. Это имеет значение для любого предприятия независимо от формы собственности, объемов производства или региональной принадлежности.

Исходя из вышесказанного, управление компанией ставит определенные задачи, которым и должно соответствовать развитие экономики. Для предотвращения стихийных процессов, которые могут привести к неблагоприятному результату, необходимо планирование, направляющее экономику в то русло, по которому предприятие идет к прибыли. Прибыль в данном случае - конечная цель движения. Любая финансово-хозяйственная деятельность осуществляется для получения максимального финансового результата.

Развитие экономики происходило  под влиянием субъективного фактора. Причем любые действия имели под  собой какую-то основу, т. е. запланированный результат. Ведь даже физические лица в основном строят планы на будущее, что же можно говорить о хозяйствующем субъекте, целом механизме, который функционирует для какой-то поставленной цели и в котором участвуют трудовые, материальные и финансовые ресурсы.

Основными элементами построения плана  являются: определение перспектив, анализ сложившейся ситуации и определение программы мероприятий для достижения поставленных целей. Взаимосвязь этих элементов направлена на процесс прогнозирования и даже, можно сказать, предвидения.

Обладание достаточным объемом  знаний и опыта, умение анализировать  сложившуюся ситуацию и проектировать  ее на будущее позволяет предвидеть и прогнозировать финансово-хозяйственное развитие.  Экономическая система многогранна, это целый механизм процессов, которые и представляются как факторы, влияющие на устойчивость и планомерность финансово-хозяйственной деятельности компании. Планирование призвано проанализировать все эти факторы и отразить их для полноты представления состояния и возможности развития предприятия. Вот почему требования к процессу планирования чрезвычайно жестки.

1. Оценка стратегического положения
1. Предмет и цели деятельности

Открытое акционерное  общество «Северная нефть» было учреждено в соответствии с решением учредителей от 23 июня 1993 года и зарегистрировано Российским агентством международного сотрудничества и развития, внесено в Государственный реестр за № 2683.16 от 17 марта 1994 года и действует в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ, законом «Об иностранных инвестициях в РСФСР» от 04.06.91 г. и другими законодательными актами Российской Федерации. Учредителями Общества являлись: Акционерное общество открытого типа «Коминефть», Государственное геологическое предприятие «Ухтанефтегазгеология», Российское внешнеэкономическое объединение «Зарубежнефть», Акционерное общество «TBKOM AG».

Функциональными направлениями  производственной деятельности предприятия являются:

- разведка и доразведка  запасов углеводородов;

- бурение эксплуатационных  и разведочных скважин;

- добыча, переработка  и транспортировка УВ сырья;

- повышение продуктивности  нефтяных эксплуатационных скважин; 

- капитальный и подземный  ремонт существующих скважин;

- внедрение западных  технологий и принципов управления;

- инвестиции в оборудование  и сооружения по охране окружающей  среды и недр.

ООО «РН-Северная нефть» - среднее нефтедобывающее предприятие, разрабатывающее месторождения Европейского Севера России, нацеленное на развитие производства и создание динамичного, современного и экологичного предприятия, специализирующегося на геологическом изучении, введении в разработку и освоении месторождений Тимано-Печоры.

Район работ ООО «РН-Северная нефть» охватывает территорию 3200 кв. км. Объектами лицензионной деятельности предприятия являются 15 нефтяных месторождений: Баганское, Южно-Баганское, Салюкинское, Сандивейское, Северо-Баганское, Веякошорское, Среднемакарихинское, Хасырейское и Черпаюское, Нядейюское, Усино-Кушорское, Восточно-Веякское, Восточно-Баганское, Южно-Веякское и Верхне-Макарихинское - требующие завершения геологоразведочных работ.

Суммарные извлекаемые  запасы перечисленных месторождений  по категории С1 составляют более 120 млн. тонн нефти.

Промышленное освоение этих месторождений задержалось  на многие годы по причине отсутствия в этом районе какой-либо инфраструктуры, трудных условий разработки, сложных природно-климатических условий, а также отсутствия достаточных капитальных вложений. По согласованию с соответствующими государственными органами и Советом Министров Республики Коми было принято решение о целесообразности освоения указанных месторождений силами общества с привлечением иностранных инвестиций, с использованием современных технических средств и технологий, как отечественных, так и зарубежных.

В административном отношении  месторождения предприятий расположены  на территории Усинского и Интинского районов Республики Коми, а также  на территории НАО.

От Усинска наиболее удаленное - Сандивейское месторождение  – находится в 120 км в северо-восточном  направлении. Ближайшее же из рассматриваемых  месторождений -  Южно-Баганское  удалено от Усинска на 45 км.

Основным видом деятельности ООО «РН-Северная нефть», обеспечивающим до 100% доходов компании, является нефтедобыча, что включает в себя следующие направления:

1. разведка и доразведка запасов углеводородов;
2. бурение эксплуатационных и разведочных скважин;
3. сбор, добыча, переработка и транспортировка углеводородов;
4. повышение производительности нефтяных эксплуатационных скважин, включая различного рода обработки призабойной зоны нефтяных пластов, стимулирование, капитальный и подземный ремонт существующих скважин.

Приоритетными направлениями  деятельности ООО «РН-Северная нефть» в 2005 году являлись:

- бурение эксплуатационных  и разведочных скважин;

- добыча, переработка  и транспортировка УВ сырья;

- повышение продуктивности  нефтяных эксплуатационных скважин; 

- капитальный и подземный  ремонт существующих скважин;

- внедрение западных  технологий и принципов управления;

- инвестиции в оборудование  и сооружения по охране окружающей  среды и   недр.

2. Организационная структура предприятия ООО «РН – Северная нефть»

Организационная структура  управления в Компании построена по линейно-функциональному принципу. Линейно-функциональная структура обеспечивает такое разделение управленческого труда, при котором линейные звенья управления призваны командовать, а функциональные - консультировать, помогать в разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, программ, планов. Организационная структура управления направлена, прежде всего, на установление чётких взаимосвязей между отдельными подразделениями предприятия, распределения между ними прав и ответственности. Линейно-функциональная структура управления имеет свои положительные моменты и недостатки.

Достоинства:

- освобождение линейных  руководителей от решения многих  вопросов, связанных с планированием,  финансовым расчетом, материально  - техническим обеспечением;

- построение связей  «руководитель - подчиненный» по  иерархической лестнице, при которых  каждый работник подчинен только  одному руководителю.

Недостатки:

- каждое звено заинтересовано  в достижении своей узкой цели, а не общей цели;

- отсутствие тесных взаимосвязей и взаимодействия на горизонтальном уровне между производственными подразделениями;

- чрезмерно развитая  система взаимодействия по вертикали.

Производится  постоянное совершенствование структуры  ООО «РН-Северная нефть» и его  подразделений, а также укомплектование кадрами под задачи, стоящие перед Обществом.

Списочная численность  работающих на конец 2005 года составила 3 560 человек.

Предприятие насчитывает 16 цехов и участков:

- цех по добыче нефти и газа №1 (ЦДНГ № 1);

- цех по добыче нефти и газа №2 (ЦДНГ № 2);

- цех подготовки, переработки и сдачи нефти (ЦППСН);

- участок эксплуатации межпромыслового нефтепровода (УЭМН);

- цех капитального ремонта скважин (ЦКРС);

- участок электропогружных установок (УЭПУ);

- транспортный цех;

- база промышленного обслуживания (БПО), в которую входят:

- прокатно-ремонтный цех механического оборудования  (ПРЦМО);

- прокатно-ремонтный цех электрооборудования и электроснабжения (ПРЦиЭ);

- цех автоматизации производства (ЦАП);

- цех по ремонту и обслуживанию дизель-электрических станций (ЦР иОДЭС);

- цех пароводоснабжения (ЦПВС);

- кислородная станция;

- ремонтно-строительный участок;

- прокатно-ремонтный цех труб и турбобуров  (ПРЦТ и Т).

Производственную политику предприятия обеспечивают:

- главный инженер;

- главный геолог;

- заместитель генерального директора по транспорту.

Финансовую деятельность предприятия контролирует заместитель  генерального директора по экономике  и финансам

Вопросы по обеспечению  экономической безопасности решает заместитель генерального директора по экономической безопасности. Проблемами социального назначения занимается директор службы по общим  вопросам.

3. Краткая характеристика техники и оборудования

Электроцентробежные  погружные насосы  производства «АЛНАС» (ЭЦН) применяются для подъема пластовой жидкости, а так же в системах поддержания пластового давления. Погружнные насосы применяются в габаритных группах 5,5 А, производительностью от 45 до 500 кубических метров в сутки и напором до 2500 м. Широкая номенклатура насосов позволяет подобрать оборудование под любые условия эксплуатации.

Насосы спроектированы по селекционному принципу и  состоят  из входного модуля, насосных секций, газосепаратора, обратного и сбивных клапанов (СКОК). Обратные клапаны  имеют высокую герметичность, что позволяет производить опрессовку насосно-компрессорных труб. Входной модуль оснащен высоэффективным фильтром, что позволяет насосу надежно откачивать пластовую жидкость с большим содержанием механических примесей. При высоком содержании газа в пластовой жидкости в состав насоса включен газосепаратор с приемной сеткой.

Насосные секции имеют  различную длину, что обеспечивает оптимальный подбор насоса к любой  скважине. По всей длине каждой секции установлены промежуточные радиальные подшипники, что обеспечивает надежную и продолжительную работу насоса. ЭЦН имеют упорный подшипник вала в каждой секции, в результате чего осевые нагрузки не передаются на протектор.

Для материала  рабочих  колес и направляющих аппаратов  используется  модифицированный чугун, полимерные материалы со специальными наполнителями.

Предприятие при необходимости  проводит на месторождении подземный  и капитальный ремонты скважин, применяя следующие подъемники:

- Установка подъемная  для освоения и ремонта нефтяных  и газовых скважин  (УПА - 60А). Она производит следующие операции: переезд по дорогам общего пользования; спускоподъемные операции с насосно-компрессорными трубами; разбуривание цементных пробок; ловильные и другие работы по ликвидации аварий на скважине. Установка включает лебедку, вышку с талевой системой, кабину оператора, гидравлическую, пневматическую и электрическую системы управления агрегатом и другие вспомогательные узлы и механизмы, грузоподъемность 60-80 т.;

- Агрегат А - 50 - является  самоходной установкой, смонтированной на шасси автомобиля КрАЗ-257. Имеет следующие основные узлы: однобарабанную лебедку с трансмиссией привода, вышку с талевой системой, ротор с гидравлическим приводом, промежуточный вал бурового ротора, систему управления и насосный блок, грузоподъемность 50 т.

4. Динамика основных технико-экономических показателей

В таблице 1.1 представлена динамика показателей  объема производства и реализации продукции.

Таблица 1.1 - Динамика показателей  объема производства и реализации продукции в ОАО «Северная нефть» за 2004-2007 гг.

Показатели объема производства и реализации продукции в ОАО «Северная нефть» за 2004-2007 годы имели положительную динамику. Наблюдался значительный прирост как в валовой, так и в товарной добыче нефти, что повлекло за собой увеличение соответственно валовой и товарной продукции. Реализованная продукция также существенно увеличивалась из года в год. Но при этом постепенно сокращался объем реализованной нефти на экспорт, и в 2006-2007 годах поставки нефти на экспорт не осуществлялись.

Динамика показателей  эффективности производства в ОАО «Северная нефть» за анализируемый период представлена в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Динамика показателей  эффективности производства в ОАО  «Северная нефть» за 2004-2007 гг.

Из таблицы 1.2 видно, что  показатели финансовой деятельности предприятия  за анализируемый период нестабильны  в своей динамике. Так, например, показатели рентабельности в 2005 году существенно снизились по сравнению с 2004 годом, а в 2006-2007 годах эти показатели уже имели положительную динамику. Это связано с уменьшением чистой прибыли и незначительным ростом прибыли от продаж  предприятия в 2005 году, а затем с их резким увеличением в 2006-2007 годах.

Среднесписочная численность  персонала стабильно возрастала и к 2007 году достигла значения 3205 человек. При этом наблюдался также рост производительности труда как в стоимостном, так и натуральном выражении. В основном это вызвано ростом объема добываемой нефти и значительным повышением цены на нефть.

В таблице 1.3 показаны данные о динамике использования и производительности скважин за 2005-2007 годы.

Таблица 1.3 - Динамика показателей  использования и производительности скважин в ОАО «Северная нефть» за 2005-2007гг.