Рассчет текущего планирования

Федеральное агентство по образованию

Сибирская государственная  автомобильно-дорожная академия

(СибАДИ)

 

Кафедра экономика  и управление предприятиями

 

 

 

Т Е К У  Щ И Й     П Л А Н 

ГРУЗОВОГО  АВТОТРАНСПОРТНОГО  ПРЕДПРИЯТИЯ

 

 

 

 

                                                             Выполнила студентка группы ЭУТ10Э1

Шиндяпина Е.В.

Проверила: к.э.н., доцент Толкачева Л. В.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Омск

2013

 

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………..4

  1. План перевозок груза…………………………………………………………5
  2. План по эксплуатации подвижного состава………………………………...5
  3. План по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава…..6
  4. План материально-технического обеспечения производственно-

хозяйственной деятельности предприятия……...................................…………8

4.1. Эксплуатационные материалы…………………………………………8

4.2. Производственные запасы……………………………………………10

5.   План по труду и кадрам…………………………………………………......12

6.   Стоимость и амортизационные отчисления по фондам предприятия…...14

6.1. Основные производственные фонды……………………………........14

6.2.  Нормируемые оборотные средства……………………………..........15

7.  Смета накладных расходов………………………………………..………....16

8.   План по себестоимости, доходам, прибыли и рентабельности……......…18

8.1. Планирование себестоимости…...……………………………………18

8.2. План по доходам…..……..……………………………………….........17

8.3. Планирование прибыли…..…………………………………………...19

8.4. План по рентабельности….…………………………………………...20

9. План технического  развития и организации производства………………..21

10. План экономической  эффективности производства………………………22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………...……….….23

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК…………………………..........................24

ПРИЛОЖЕНИЕ ....................................................................................................25

 

 

 

 

 

Задание

 

Показатель

Марка автомобиля

КрАЗ 257 Б1

ЗИЛ130В1

Объем перевозок за сутки  по заявкам QЗсут, т

2500

2100

Коэффициент выпуска  автомобилей на линию,α

0,84

0,81

Время нахождения автомобиля в наряде Тн, ч

9,2

8,9

Средняя техническая  скорость Vт, км/ч

33,1

19

Длина маршрута (маршрут  маятниковый с обратным не груженым пробегом) Lм, км

25

23

Коэффициент использования  грузоподъемности,γ

 

0,81

 

0,84

Техническое состояние  парка: 30% автомобилей имеют пробег 45% до капитального ремонта, 40% автомобилей - 90% до капитального ремонта; 30% автомобилей – 110% пробега до капитального ремонта.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Планирование – средство обоснования  любого дела. Любое хозяйственное  решение, принимаемое в условиях риска, требует тщательного технико-экономического обоснования, прогнозирования, как будущего результата, так и условий его реализации, что можно осуществить только с помощью средств и методов планирования. Объектом планирования на предприятии является его деятельность. Существует множество различных видов планов, в зависимости от деятельности предприятия.

Для предприятия, осуществляющего  грузовые перевозки необходимо составление следующих видов планов: 1. План по эксплуатации подвижного состава, 2. План по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, 3. План материально-технического обеспечения производственно-хозяйственной деятельности предприятия, 4. План по труду и кадрам, 5. Стоимость и амортизационные отчисления по фондам предприятия, 6. Смета накладных расходов, 7. План по себестоимости, доходам, прибыли и рентабельности.

Каждый план является важным для прогнозирования деятельности предприятия, постановки целей предприятия, нахождения методов реализации этих целей.

Целью данной курсовой работы является формирование и использование нормативной базы планирования в соответствии с заданными условиями; закрепление знаний и получение практических навыков ведения плановых расчетов показателей ряда разделов текущего плана грузового автотранспортного предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ПЛАН ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

 

Вид груза

Класс груза

Марка автомобиля

Объем груза

Расстояние  перевозки

Вид маршрута

1. Плиты гипсоволокнистые

2

КрАЗ 257 Б1

2500

25*0,5=12,5

маятниковый с обр. негруженым пробегом

маятниковый с обр. негруженым пробегом

2. Двери деревянные                           

2

ЗИЛ 130В1

2100

23*0,5=11,5


 

 

  1. ПЛАН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

 

таблица 2.1. Показатели плана по эксплуатации подвижного состава

Показатель

Марка автомобиля

КрАЗ 257 Б1

ЗИЛ130В1

1

2

3

1. Технико-эксплуатационные  показатели

1.1. Грузоподъемность, т

12

7,5

1.2. Коэффициент выпуска  автомобилей на линию

0,84

0,81

1.3. Коэффициент использования  грузоподъемности

0,81

0,84

1.4. Среднетехническая  скорость, км/ч

33,1

19

1.5. Время в наряде, ч

9,2

8,9

1.6. Время погрузки-разгрузки, ч [1 стр.18-19]

3,41*1,25*0,81*12/60 = 0,7

3,7*1,25*0,84*7,5/60=0,5

1.7. Время оборота, ч

25/33,1+0,7=1, 5

23/19+0,5=1,7

1.8. Суточное число  ездок, ед.

9,2/1,5= 6

8,9/1,7= 5

1.9. Возможный суточный  объем перевозок, т

12*0,81*6=58,32

7,5*0,84*5=

32

1.10. Среднесуточный пробег  автомобиля, км

25*6+2,5-12,5=140

23*5+2,3-11,5=106

2. Производственная  база

    

2.1. Списочное количество  автомобилей, ед.

2500/(58,32 *0,84) = 51

2100/(32*0,81)=

82

2.2. Автомобиле-дни в  хозяйстве

51*365= 18615

82*365= 29930

2.3. Автомобиле-дни в  работе

51*365*0,84= 15637

82*365*0,81= 24243

2.4. Автомобиле-часы в  работе

15637*9,2=

143857

24243*8,9=

215765

2.5. Средняя грузоподъемность  автомобилей по парку, т

(12*51+7,5*88)/(82+51)=9

2.6. Общая грузоподъемность  автомобилей, т

12*51+7,5*81=1227

2.7. Автомобиле-тонно-дни  в хозяйстве

18615*12=223380

29930*7,5=224473

2.8. Автомобиле-тонно-дни  в работе

15636,6*12=187639

24243*7,5 =18125

3. Производственная  программа

3.1. Общее количество  ездок, ед.

6*15637=93820

5*24243=121217

3.2. Общий пробег автомобилей  по парку, км

140*15637= 2189124

106*24243=2564941

3.3. Объем перевезенного  груза, т

2500*365=912500

2100*365 = 766500

3.4. Грузооборот, ткм

912500*25*0,5= 11406250

766500*11,5= 8814750

3.5. Выработка:

    

- объем груза на одну списочную тонну, т

912500/(51*12)=

1490

766500/(82*7,5)=

1246

- грузооборот на одну  списочную тонну, т

11406250/(51*

12)=18638

8814750/(82*

7,5)= 14333


 

 

 

3. ПЛАН ПО  ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И  РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

 

 

Таблица 3.1. Показатели плана по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей

Показатель

Марка автомобиля

КрАЗ 257 Б1

ЗИЛ 130В1

1

2

3

1. Количество  технических воздействий

1.1. Нормативный пробег (км) до:

    

- капитального ремонта [3]

250000*0,8*1,0*0,8=160000

300000*0,8*0,95*0,8=182400

- ТО-2 [3]

12000*0,8*0,9=8640

- ТО-1 [3]

3000*0,8*0,9=2160

    1. Количество (ед):
    

-капитальных ремонтов

2189124/160000=14

2564941/182400=14

- ТО-2

2189124/8640-14=240

2564941/8640-14=283

- ТО-1

 

2189124/2160-14-240=760

2564941/2160-14-283=891

- ЕО

 

0,7*15637=

10946

0,7*24243=16970

2. Трудоемкость

2.1. Нормативная трудоемкость 

(чел.-ч/1000 км)

   

- текущего ремонта  (К4 = 0,3*0,7+0,4*1,2+0,3*1,3 = 1,08

(для ТО и ТР))

6,2*1,2*1,0*1,2*1,08*1,05=10,12

(6+1,8)*1,2*1,1*1,2*1,08*1,05=14,01

- ТО-2

14,7*1,0*1,05=

15,44

10,8*1,1*1,05=

12,47

- ТО-1

3,5*1*1,05=3,68

2,7*1,1*1,05=3,12

- ЕО

0,5*1,0*1,05=

0,53

0,45*1,1*1,05=0,52

2.2. Трудоемкость технических   воздействий, (чел.-ч)

    

- текущего ремонта

10,12*2189124/1000=22154

14*2564941/

1000=35937

- ТО-2

15,4*240=3700

12*283=3528

- ТО-1

3,7*760=2797

3*891=2777

- ЕО

0,53*10946=

5801

0,52*16970=8820

2.3. Суммарная трудоемкость (чел.-ч)

22154+3700+2797+5801=34452

35937+3528+2777+9998820=51062


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

4.1. Эксплуатационные  материалы

таблица 4.1. Расход и стоимость эксплуатационных материалов

Показатель

Марка автомобиля

КрАЗ 257 Б1

ЗИЛ130В1

1

2

3

1. Общий расход  и стоимость топлива

1.1. Расход топлива  на перевозки, л 

831867+148281=980148

795132+176295=971427

1.1.1. Расход топлива  на пробег автомобиля, л [4]

38* 2232048/100=

=848178

31* 2564941/100 = 795132

1.1.2. Расход топлива  на транспортную работу, л [4]

 1,3* 11406250/100 = 148281

2*8814750/100=176295

1.1.3. Расход топлива  на ездки, л

-

-

1.2. Расход топлива  на работу в зимних условиях, л

0,12*980148*5/12= 49007

 0,12*971427*5/12 =

48571

1.3. Расход топлива  на внутригаражные нужды, л

0,005*(980148+49007)=5145

0,005*(971427+48571)= 5100

1.4. Общий расход топлива,  л

980148+49007,+5145=1034301

971427+48571+5100=1025098

1.5. Затраты на топливо,  руб.

1034301*30,2=

=31235907

1025098*28=

=28702746

 

2. Расход и  стоимость смазочных, обтирочных  и прочих материалов

2.1. Моторные масла

    

2.1.1. Расход моторных  масел, л [4]

2,9*1034301/100=29994

2*1025098/100 = 20502

 

2.1.2. Затраты на моторные масла,  руб.

rдиз мм. = 0,9 /

rбенз мм = 0,9 /

 

(29994*0,9*18950)/1000 = 511560

 

(20502*0,9*17540)/1000=

323644

2.2. Трансмиссионные масла

    

2.2.1. Расход трансмиссионных  масел, л 

0,4*1034301/100 = 4137

0,3*1025098/100 = 3075

2.2.2. Затраты на трансмиссионные  масла, руб.rтм = 0,91 /

4137*0,91*16540/1000

= 62270

3075*0,91*16540/ 1000 = 46287

2.3. Пластичные смазки

    

2.3.1. Расход пластичных  смазок, кг [4].

0,3*1034301/

100 = 3102

0,2*1025098/100=

=2050

2.3.2. Затраты на пластичные  смазки, руб.

3102*15650/

1000 = 48560

2050*15650/1000=

= 26343

2.4. Керосин

    

2.4.1. Расход керосина, кг 

rкер бенз = 0,74 / ,rкер диз = 0,86 / ,

0,005*1034301*0,86/1000 = 4,4

0,005*1025098*0,74/1000= 3

2.4.2. Затраты на керосин,  руб.

 4,4*7100=31577

3 *7100=21300

2.5. Обтирочные материалы

    

2.5.1. Расход обтирочных  материалов, кг 

29*51 = 1479

24*82 = 1968

2.5.2. Затраты на обтирочные материалы, руб.

1479*3000=4524000

1968*4000=7872000

2.6. Затраты на прочие  материалы, руб.

4800*51=

244800

4800*82=393600

2.7. Итого по разделу  2

5427568

86888917

 

 

3. Ремонтный  фонд

3.1. Нормы на запасные  части и материалы, руб. [1стр. 23-24].

 

0,3*728,13/2+728,13*0,4+728,13*0,3=618,91

 

 381,56*0,3/2  381,56*0,4+381,56*0,3=324,33

 

3.2. Затраты на запасные  части и материалы, руб.

 

618,91*2189124/1000 = 1354871

 

 324,33*2564941/

 1000 = 831877

 

3.3. Затраты на капитальный  ремонт

 

 0,2*210000**2189124/

/100000==919432

 

0,2*(160000+60000)*

*2564941//(100000) =

= 1128574

4. Общий расход  и стоимость шин

4.1. Количество шин,  ед.

КрАЗ 257 Б1: Lшн =90000 км [1 стр. 25];

ЗИЛ130В1: Lшн =93000 км [1 стр. 25].

 

21891240*6//(90000*0,9) = 162

 

2564941*6//(93000*0,9) = 149

4.2. Затраты на шины, руб.

162*3500 = 5677000

149*3100 = 297000

4.3. Затраты на восстановление  износа и ремонт шин, руб. [1 стр. 25].

 

0,98*3500*6**21891240/100000= 50521

 0,78*3100*6*255847,2/100000= 360118


 

 

4.2. Производственные запасы

таблица 4.2. Стоимость производственных запасов

Наименование  производственных запасов

Стоимость материалов, руб.

Норма запаса, дни

Стоимость производственных запасов, руб.

КрАЗ 257 Б1

ЗИЛ 130В1

КрАЗ 257 Б1

ЗИЛ130 В1

1. Топливо:

          

- бензин 

  

28702746

5

  

393188

- дизельное топливо

31235907

  

10

855778

  

2. Смазочные, обтирочные  и прочие эксплуатационные материалы

5427568

8688917

30

446101

714157

3. Автомобильные шины

5677000

297000

35

544369

28479

4. Запасные части и  материалы

1593966

831877

50

218351

1113955

 

5. Фонд оборотных агрегатов

-

-

  

152846

76769

6. Малоценный и быстроиз-нашивающийся  инвентарь

2000*51=102000

2000*82=164000

150

42739

67397

7. Топливо для хозяйственных  нужд

1900*51=96900

1900*82=155800

60

15928

25610

8. Спецодежда

76*580+

24*760=

62320

580*114+

36*760=

93480

180

30733

30950

9. Прочие

4800*51=244800

4800*82=393600

100

74054

119068

Итого

4534872

1608902

  

2325224

1586960


 

 

Спз = З/Дк * Дз

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПЛАН ПО ТРУДУ И КАДРАМ

таблица 5.1. Показатели плана по труду и кадрам

Показатель

Марка автомобиля

КрАЗ 257 Б1

ЗИЛ130В1

1

2

3

1. Численность  работников

1.1. Фонд рабочего времени  одного работающего, ч

(365-117+28+9+2+2)*8-1*6=1650

1.2. Численность водителей  (чел.), в том числе:

1,05*143856,7/

(1650*1,2)=76

1,05*215765 /(1650*1,2)=114

- 1-го класса

76*0,15=11

114*0,15=17

- 2-го класса

76*0,25=19

114*0,25=29

1.3. Ремонтные рабочие,  чел.

34837,5/(1650*1,1)=19

51062/(1650*1,1)=28

1.4. Вспомогательные рабочие,  чел.

34837,5*0,25/1650=5

51062*0,25/1650=8

1.5. Руководители, специалисты и служащие (приложение 1)

23

25

 

2. Расчет фонда  оплаты труда

2.1. Водители:

    

 

 

- по тарифу

ЗПтар

(1686300+2038527)*1,15=4443056

(1686300+4231080)

*1,15=6804987

ЗПт

912500*2,2=1686300

401500*2=1825000

ЗПткм

11406250*0,18=

2038527

2409000*0,48=

4231080

Ст [1 стр. 28].

27,6*0,7/(12*0,81)=2,2

27,6*3,6/(3,2*0,84)=2

Сткм [1 стр. 28-31].

27,6*(62,5)/(60*12*0,81*33,1*0,5)=0,18

25,2*(62,5)/(60*3,2*0,84*19*0,5)=0,48

 

 

- доплаты, надбавки

ЗП1д,н

0,25*27,6*1650*11=

125235

0,25*27,6*1650*17 = 193545

ЗП2д,н

0,1*27,6*1650*19=

86853

0,1*27,6*1650*29=

127512

ЗПбрд,н

0,15*27,6*1650*2=13662

0,15*27,6*1650*2=13662

Nбр [1 стр. 31].

76/40=2

114/50=2

- премии

0,4*(2381515+125235+86526+20493)=

= 1045639

0,4*(6804987+193545+127512+13662)=2855882

- основная

2381515+125235+86526+20493+2381515+1045639=6536329

6804987+193545+127512+13662+6804987+2855882=9995588

- дополнительная

ЗПдоп

0,138*6536329= 902013

0,138*9995588= 1379391

Н

1,1+28*100%/(365-117-28)=13,8%

- фонд заработной платы

6536329+902013=74383443

9995588+1379391=11374980

- среднемесячная заработная  плата

74383443/(12*76)= 8156

11374980/(12*114)=

8284

2.2. Ремонтные рабочие:

    

- по тарифу [1 стр. 28].

23,8*34452*1,15=

942949

23,8*51062*1,15=

1397574

- доплаты, надбавки

0,02*942949=18858

0,02*1397574=27951

- премии

0,4*(942949+18858)=384723

0,4*(27951+1397574)=570210

- основная

384723+18858+942949=1346531

570210+27951+1397574=1995736

- дополнительная

0,138*1346531=185821

0,138*1995736

=275412

Н=1,1+28*100%/(365-117-28)=13,8%

- фонд заработной платы

185821+1346531=1532352

275412+1995736=2271147

- среднемесячная заработная  плата

1532352/(19*12)=

7094

2271147/(28*12)

=6759

2.3. Вспомогательные рабочие:

    

- по тарифу [1 стр. 28].

19,3*34452*0,25*

1,15=191165

19,3*51062*0,25*

1,15=283332

- премии

0,4*191165

=76468

0,4*283332=

113333

- основная

76468+191165=267631

113333+283332=396664

- дополнительная

0,138*267631=36933

0,137*396664=

54740

Н=1,1+28*100%/(365-117-28)=13,8%

- фонд заработной платы

267631+36933=304564

396664+54740=451404

- среднемесячная заработная  плата

304564/(12*5)

=5076

201801,4/(12*8)=

4702

2.4. Руководители, специалисты  и служащие

    

- фонд заработной платы

17000*12*23*1,15

=5395800

19000*12*25*1,15

=5865000

2.5. Фонд оплаты труда

14671059

19962531


6. СТОИМОСТЬ И АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ФОНДАМ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Общая стоимость основных производственных фондов в зависимости от стоимости подвижного состава:

(руб.),

где СПС– стоимость подвижного состава, руб.

(руб.)

 

КрАЗ 257 Б1:  СПС = 210000 * 51 = 10920000(руб.)

СОПФ = 10920000 / 60 * 100 = 18200000 (руб.)

ЗИЛ 130В1: СПС =160000* 82+60000*82 = 18040000 руб.)

СОПФ = 18040000 / 60 * 100 =30066667 (руб.)

 

Согласно указанной  структуре основных производственных фондов производим расчет их стоимости и амортизационных отчислений по группам

Таблица 6.1. Стоимость и амортизационные отчисления по основным производственным фондам

Наименование  фондов и отчислений

Структура, %

Стоимость, руб.

  Норма амортизации, %

Сумма амортизационных отчислений, руб.

КрАЗ 257 Б1

ЗИЛ 130В1

КрАЗ 257 Б1

ЗИЛ 130В1

1. Здания

24

4368000

7216000

1,2

52416

86592

2. Сооружения и передаточные  устройства

7

1249500

2104667

8,3

103708

174687

3. Силовые и рабочие  машины и оборудование

6

1092000

1804000

6,7

73164

120868

4. Инвентарь и инструмент

2

364000

601333

12,5

45500

75167

5. Прочие фонды

1

1082000

300667

2,5

4550

7517

6. Подвижной состав 

60

10920000

18040000

0,37

1700949

2087862

Итого

100

18200000

30066667

  

1980228

2552693


 

Амортизация подвижного состава:

КрАЗ 257 Б1:

На = 0,3*0,37+0,4*0,37+0,25*0,3=0,37

Апс = 0,37*210000*2189124/100000=1700949 (руб.)

ЗИЛ 130 В1:

На = 0,3*0,37+0,4*0,37+0,3*0,37=0,37

Апс = 0,37*(160000+60000)*2564945/100000=2087862 (руб.)

6.2. Нормируемые оборотные средства

Снос = Спз / 96 *100

Снос КрАЗ 257 Б1   =2380903/ 96 * 100 = 2480108 (руб)

Снос ЗИЛ 130В1 = 1606763/ 96 * 100 =1673712 (руб)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. СМЕТА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

Контрольная сумма накладных  расходов:

Сконтр = 0,15 * (ФОТнач – ФОТначрсс + Зт + Зсм + Ззч, м + Зкр + Зврш + Асп )

Сконтр КрАЗ 257 Б1  = 0,15*[(14671059 -5395800) +1354871+5427568+919432+450521+1593966+1700949] = 7554676(руб)

Сконтр ЗИЛ 130В1= 0,15*[(19962531-5866000) + 28702746+8688917+831877+1128574+360118+2087862] = 84406664 (руб)

таблица 7.1. Показатели сметы накладных расходов

Наименование  статей расходов

процент, %

Сумма по видам  накладных расходов

КрАЗ 257 Б1

ЗИЛ 130 В1

1. Административно-хозяйственные  расходы

1.1. Командировочные

0,15

11332

12577

1.2. Почтово-телеграфные  и телефонные

0,45

33996

37731

1.3. Конторско-канцелярские  и типографские

0,3

22664

25154

1.4. Текущий ремонт  административно-управленческих зданий  и помещений

1,5

113320

125770

 

2.1. Содержание производственных  помещений и сооружений

12

906561

1006157

2.2. Амортизация основных фондов, кроме подвижного состава

Табл.6.1

279339

464831

2.3. Содержание и ремонт  производственного оборудования

  

21840

36080

2.4. Топливо, электроэнергия, вода для технических целей

6

453281

503079

2.5. Вспомогательные материалы  для производственных целей

1,05

79324

88039

2.6. Расходы по охране  труда и техники безопасности

3

226640

251539

2.7. Расходы, связанные  с арендой основных фондов

0,5

37773

41923

2.8. Содержание автомобильного  хозяйства и технического обслуживания

6

453281

503079

2.9. Бланки эксплуатационной  и технической документации

1,5

113320

125770

2.10. Расходы по повышению  квалификации кадров

1,5

113320

125770

2.11. Расходы по изобретательству, тех. Усовершенствованию и рационализации

1,5

113320

125770

2.12. Противопожарные мероприятия

0,3

22664

25154

2.13. Прочие производственные  расходы

0,3

22664

25154

Итого по смете

  

3024639

3523575


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. ПЛАН ПО СЕБЕСТОИМОСТИ, ДОХОДАМ, ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

8.1. План по себестоимости

таблица 8.1. Себестоимость автомобильных перевозок

Статьи себестоимости

Сумма затрат, руб.

Структура себестоимости, %

КрАЗ 257 Б1

ЗИЛ 130 В1

КрАЗ 257 Б1

ЗИЛ 130 В1

1. Фонд оплаты труда

14671059

19962531

23,2

28,0

2. Страховые взносы (30%)

4401317

5988759

7,0

8,4

3. Топливо

31235907

28702746

49,4

40,3

4. Смазочные, обтирочные  и прочие материалы

5427568

8688917

8,6

12,2

5. Ремонтный фонд

2274303

1960451

3,6

2,8

6. Затраты на восстановление  износа и ремонт шин

450521

360118

0,7

0,5

7. Амортизация подвижного  состава

1700949

2087862

2,7

2,9

8. Накладные расходы

3024639

3531513

4,8

5,0

Итого

63186265

71282897

100

100


 

8.2. План по доходам

8.2.1. Плановый доход

 

Дпл = S * 1,3

Дпл КрАЗ 257 Б1 = 63186265*1,3 = 82142144(руб).

Дпл ЗИЛ 130 В1 = 71282897*1,3 =92667766 (руб).

8.2.2. Доход по прейскуранту

Для бортовых автомобилей и самосвалов:

Дпрейск = Q * τт * К

Куд = Дпл / Дпрейск

КрАЗ 257 Б1: τ = 1,19 руб/т.

ЗИЛ 130 В1: τт 1,3руб/т.

Дпрейск КрАЗ 257 Б1 = 912500*1,19*1,1 =1194462 (руб)

Дпрейск ЗИЛ 130В1 = 766500*1,3*1,1=1096095 (руб).

Куд КрАЗ 257 Б1 = 82142144/ 1194462 = 68,7

Куд ЗИЛ 130 В1 = 92667766 / 1096095= 84,54

 

8.3. Планирование прибыли

таблица 8.3. Налоги и отчисления

Налоги и отчисления

Ставка

Налогооблагаемая база

Сумма, руб.

КрАЗ 257 Б1

ЗИЛ 130 В1

КрАЗ 257 Б1

ЗИЛ 130 В1

 

1. Транспортный налог

50 руб. с л.с

30 руб. с л.с

50 * 240

30 * 150

 

50*240

*51=

624000

 

30*150*82=

369000

2. Налог на имущество

2,2 %

16195212

27517273

3562947

6053074

Итого

-

    

4186947

6422074


 

Прибыль для налогообложения: Пн/о = Дпл – S – Н

- КрАЗ 257 Б1:  Пн/о = 82469776-63186265-4186947=14768933(руб).

- ЗИЛ 130 В1: Пн/о =92667766 -71282897-6422074=14962795(руб).

Прибыль, остающаяся в  распоряжении предприятия:

ПАТП= Пн/о – Нп

- КрАЗ 257 Б1: ПАТП=14768933-14768933* 20% = 11815146(руб).

-ЗИЛ 130 В1: ПАТП= 14962795-14962795*20 % = 11970236 (руб).

Распределение прибыли

Вид фонда

Расчетное значение, руб.

 

КРАЗ257 Б1

ЗИЛ 130В1

Фонд  накопления

11815146*30%=

3544543

11970236*30%=

3591071

Фонд  потребления

11815146*70%=

8270602

11970236*70%=

8379165

Фонд  развития производства, науки и техники

3544543*100%=3544543

3591071*100%=

3591071

Фонд  социального развития коллектива

8270602*50% =4135301

8379165*50% = 4189583

Фонд  материального поощрения

8270602*50% =4135301

8379165*50% =

4189582


 

8.4. План по рентабельности

Рентабельность затрат: R = П / S * 100

Рентабельность фондов: R = П / (Сопф + Снос)

Рентабельность  затрат:

- КрАЗ 257 Б1: R =11815146/63186265*100% = 40%.

- ЗИЛ 130 В1: R = 11970236 / 71282897*100% = 17 %.

Рентабельность  фондов:

-КрАЗ 257 Б1: R= 11885232 / (10920000+18200000)*100% = 57 %.

-ЗИЛ 130 В1: R= 11970236 / (1653084+30066667)*100% = 37%.

 

 

 

 

 

 

 

 

9. План технического  развития и организации производства

 

 

Таблица 9.1. Мероприятия  по техническому развитию и организации  производства

 

Раздел плана

Плановое мероприятие

Внедрение новой техники

Обновление части парка  подвижного состава с ресурсным  пробегом 110% до капитального ремонта

Внедрение новых технологий

Внедрение более современного оборудования для проведения технического обслуживания и ремонта подвижного состава


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. План экономической эффективности производства

Таблица 10.1. Показатели плана  эффективности производства

 

Раздел плана

Показатель

 

КрАЗ 257 Б1

ЗИЛ 130 В1

Использование материальных ресурсов

Материалоемкость

(31235907+5427568+1354871+919432+450521)/11406250

=3,45

Материалоемкость

(28702746+8688917+8688917+1128574+360118)/ 8814750=4,5

Материалоотдача

11406250/(31235907+5427568+1354871+919432+450521)=0,28

Материалоотдача

8814750/(28702746+8688917+831877+1128574+360118)=0,22

Использование основных производственных фондов и оборотных средств

Фондоемкость

18200000/82142144=0,22

Фондоемкость

30066667/92667766=0,32

Фондоотдача

82142144/18200000=4,51

Фондоотдача

92667766/30066667=3,08

Фондовооруженность

18200000/(76+19+5+23)=

147722

Фондовооруженность

30066667/(114+28+8+25)=

171664

Количество оборотов 82142144/2422109 =34

Количество оборотов

92667766/1653084 =56

Продолжительность оборота 365/34=11

Продолжительность оборота 365/56=7

Использование трудовых ресурсов

Производительность труда

11406250/76=149516

Производительность труда

8814750/114=77037


 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 

В результате выполнения данной курсовой работы был составлен текущий план автотранспортного предприятия.

 На балансе данного  предприятия находятся автомобили  двух моделей: бортовые автомобили КрАЗ 257 Б1и седельный тягач ЗИЛ 130 В1.

Для автомобилей КрАЗ 257 Б1были получены следующие основные показатели:

-списочное количество автомобилей - 51единиц,

-общий пробег автомобилей по парку 2189124 км.

- объем перевезенного груза - 912500 тонн,

-грузооборот - 11406250 ткм.

Для автомобилей ЗИЛ 130 В1были получены следующие основные показатели деятельности:

-списочное количество автомобилей - 82 единиц

-общий пробег автомобилей по парку - 2564941 км

- объем перевезенного груза - 766500 тонн

- грузооборот - 8814750 ткм.

Для автомобилей  КрАЗ 257 Б1 при себестоимости перевозок 63186265 руб. и чистой прибыли 11815146 руб., рентабельность затрат составила 40%, а рентабельность фондов - 57 %.

Для автомобилей  ЗИЛ 130 В1 при себестоимости перевозок 71282897 руб. и чистой прибыли 11970236 руб., рентабельность затрат составила 17%, а рентабельность фондов - 37 %.

В качестве рекомендаций было предложено обновить часть парка подвижного состава с ресурсным пробегом 110% до капитального ремонта. Также было предложено внедрение нового оборудования для проведения ТО и ремонта подвижного состава.

 

 

Библиографический список

  1. Текущий план грузового автотранспортного предприятия: Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Планирование на предприятии» для студентов специальности 080502 /Сост. Л.В. Толкачева. – Омск: Изд-во СибАДИ, 2008.
  2. Краткий автомобильный справочник НИИАТ. – М.:Транспорт,1985.
  3. Положение о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта. – М.: Транспорт, 1988.
  4. Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транспорте. – Омск, 2004.
  5. Нормативы численности руководителей, специалистов и служащих автотранспортных объединений и предприятий. – М.: Экономика, 1990.
  6. Прейскурант 13-01-01. Тарифы на перевозку грузов и другие услуги, выполняемые автомобильным транспортом.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1

Нормативы численности  руководителей, специалистов и служащих

 

№

п/п
Функция управления
Наименование должности
Количество человек

КрАЗ 257 Б1
САЗ - 3502

1

Общее руководство

Директор, главный инженер, заместители директора по эксплуатации

0,2246*(51*1,5)0,0899*1000,2949 ≈ 1

0,2246*(82*1,2)0,089*1500,2949 ≈ 1

2

2

Технико-экономическое  планирование

Начальник отдела, старший  экономист, техник по планированию

0,1364*(51*1,5)0,1709*1000,3124  ≈ 1

0,1364*(82*1,2)0,1709*1500,3124  ≈ 1

2

3

Организация труда и  заработной платы

Начальник отдела, экономист  по труду, старший инженер, инженер  по нормированию труда

0,1128*1000,5180  ≈ 1

0,1128*1500,5180  ≈ 2

3

4

Бухгалтерский учет и  финансовая деятельность

Главный бухгалтер, бухгалтер, кассир, старший экономист, экономист  по финансовой работе, юрисконсульт

0,15*1000,5510  ≈ 2

0,15*1500,5510  ≈ 2

4

5

Материально-техническое  снабжение

Начальник отдела

0,0002*(51*1,5)1,1730*9,21,0550 ≈ 1

0,0002*(82*1,5)1,1730*8,91,0550  ≈ 1

1+1 = 2

6

Комплектование и подготовка кадров

Начальник отдела, инженер  по подготовке кадров

0,0255*1000,7234  ≈ 0

0,0255*1500,7234  ≈ 0

0

7

Общее делопроизводство и хозяйственное обслуживание

Заведующий канцелярией, делопроизводитель

0,1293*(51*1,5)0,4258  ≈ 1

0,1293*(82*1,2)0,4258  ≈ 1

2

8

Эксплуатационная служба

Начальник отдела, начальник  гаража, диспетчер, старший механик

0,196*(51*1,5)0,8328*0,840,2602*9,20,2541 ≈   12

0,196*(82*1,2)0,8328*0,810,2602*8,90,2541 ≈ 12

24

9

Техническая служба

Начальник техотдела, начальник  отдела технического контроля, гл. механик, старший инженер, инженер, старший  мастер, мастер участка, начальник ремонтных  мастерских, механик,  инженер по охране труда и технике безопасности, старший техник, техник по учету

0,11*(51*1,5)0,5477*240,3  ≈ 3

0,11*(82*1,2)0,5477*360,3  ≈ 4

7

10

Итого

  

23

25

48