Разработка бизнес-плана кафе «Восток»

Министерство образования и науки РФ

ФГБОУ ВПО Ангарская государственная техническая академия

                  Кафедра экономики, маркетинга и психологии управления

КУРСОВАЯ РАБОТА

по дисциплине: «Инвестиции»

на тему: Разработка бизнес-плана кафе «Восток»

                                                                  Выполнил: студент гр.

                                    Проверил: старший преподаватель

Голубенко Е.А.

Ангарск 2014

Содержание

Раздел 1. Резюме проекта....................................................................................................3

Раздел 2. Компания и отрасль, в которой она занята.......................................................5

Раздел 3. Рынок и маркетинг.......................................................................................... ...6

Раздел 4. Стратегия маркетинга.........................................................................................8

Раздел 5. Производственная деятельность................................................................... ..10

Раздел 6. Управление и права собственности.................................................................12

Раздел 7. Стратегия финансирования..............................................................................13

Раздел 8. Анализ рисков...................................................................................................14

Раздел 1. Резюме проекта

В данном проекте представлена идея открытия кафе «Восток». Решение идеи проекта позволит удовлетворить потребность в качественном отдыхе и продуктах питания автомобилистов федеральной автомобильной трассы Иркутск-Красноярск, а также посетителей станции технического обслуживания, численность и потребности которых постоянно растут. Кафе планируется оборудовать в 45 км, от г. Ангарска.

Месторасположение выбрано не случайно: постоянно нарастающий поток автомобилистов, вызванный также увеличивающимся товарообменом между городами, обуславливает потребность в наличии подобного рода кафе, с качественным и недорогим обслуживанием.

С возрастанием товаро- и грузопотоков по федеральной автотрассе Иркутск- Красноярск увеличивается количество кафе, шашлычных и прочих мест отдыха для автомобилистов. Однако качество обслуживания по-прежнему остается невысоким, поэтому решение задачи повышения качества сервиса и продаваемых продуктов питания на данный момент представляется достаточно актуальной.

Особое внимание необходимо обратить на все увеличивающийся поток туристов, отдыхающих на Байкале и прилежащих курортах. Потребности этой группы населения постоянно возрастают и касаются не только гостиниц и транспорта, но и придорожной инфраструктуры на федеральной автотрассе. Особенна актуально данная задача в связи с тем, что в последнее время автомобильный транспорт занял приоритетное место в пассажирских перевозках.

Важным фактором, обусловливающим необходимость расширения и модернизации кафе «Восток», является его местоположение. Оно расположено на территории станции технического обслуживания, поэтому его посетителями являются практически все автомобилисты, приезжающие на станцию для технического обслуживания своих автомобилей.

   Ввиду возрастающей популярности этой станции техобслуживания ожидается увеличение числа посетителей кафе.

Рассматриваемый проект предполагает удовлетворение потребности населения, прежде всего автолюбителей и туристов в качественном и недорогом отдыхе. Поскольку количество мест отдыха постоянно растет, предлагаемый проект предполагает качественно новый уровень сервиса, что позволит данному кафе резко выделиться на фоне конкурентов. Таким образом, проект имеет целевую направленность, поскольку должен удовлетворить потребность автомобилистов и посетителей станции технического обслуживания « Восток», численность которых постоянно растет, в качественном отдыхе и в качественных продуктах питания. Между этими городами происходит интенсивный экономический товарообмен, большая часть грузов перевозится автомобильным транспортом,

Требуемые инвестиции для осуществления данного проекта— 1 млн. руб., в том числе 500 тыс. руб. в виде кредита. Гарантом возврата кредитных средств могут служить основные фонды организации и личное имущество директора. Ежеквартальная выручка к 3-му кварталу планируется в размере 500 тыс. руб., а к 3-му году исходя, из расчетов должна достичь 1 млн. руб. Рентабельность проекта к  3-му году должна составить 40% . IRR (внутренняя норма прибыли) составила для инвестиционных издержек 1,76886, а для собственного капитала 2,35. Срок окупаемость проект составит 1,9 года, заемные средства (кредит) планируется погасить к 10му кварталу.

Решение деловой идеи проекта позволит внести вклад в осуществление модернизации инфраструктуры автотрассы Иркутск-Красноярск обеспечение населения качественным и дешевым отдыхом, в том числе качественными продуктами питания и соответствующим уровнем сервиса.

    В дальнейшем предполагается увеличение потока посетителей за счет привлечения новых клиентов, в том числе посетители станции технического обслуживания. В перспективе данный проект призван решить ряд социальных проблем города, среди которых можно отметить следующие:

• создание нескольких новых рабочих мест для квалифицированных работников в ходе выполнения основной задачи проекта;
• удовлетворение потребностей населения в качественных и дешевых продуктах, доступном и недорогом отдыхе;
• удовлетворение все возрастающих требований посетителей по качеству обслуживания.

Раздел 2.Характеристика отрасли

Анализ сложившегося социально-экономического положения  Иркутской и центра России свидетельствует о том, что этап экстенсивного развития отраслей производства и разных сфер обслуживания населения подходит к своему логическому завершению. На очереди интенсивное развитие бизнеса, обострение конкурентной борьбы во всех сферах экономики. Ценовая борьба постепенно будет уступать место борьбе за качество оказываемых услуг, производимых товаров, поскольку потребитель требует постоянного совершенствования сервиса при сохранении прежней ценовой политики.

Таким образом, осуществление планируемого проекта — весьма своевременная задача, решение которой позволит:

1) повысить качество сервиса  при сохранении относительно  низких цен;

2) привлечь новых посетителей, тем самым, увеличив доходы;

3) организовать новые рабочие  места;

4) перевести обостряющуюся конкурентную  борьбу в сферу качества, а  не цены, что придаст новый  импульс развитию данного сегмента рынка.

Анализ существующего положения по организации экспресс-кафе свидетельствует о том, что при улучшении сервиса в целях сохранения сложившегося уровня розничных цен целесообразно наладить новые партнерские связи с предприятиями, организациями и крестьянскими хозяйствами Иркутской и других областей. Это позволит сэкономить на транспортировке и посреднических надбавках, а также на накладных расходах и получить уровень рентабельности в 1,5 раза выше, чем по аналогичным организациям. Рентабельность в среднем составит 40—45% годовых.

Бизнес-план показывает высокую эффективность, привлекательность идеи, решает социальные проблемы области на данном этапе развития экономики.

В настоящее время в данной отрасли наблюдается положительная динамика. Потребность данного рода экспресс- кафе постоянно увеличивается в связи с постоянно возрастающим транспортным потоком. Однако качество обслуживания и сервиса в большинстве таких кафе оставляет желать лучшего. Поэтому основным направлением деятельности нашего кафе будет удовлетворение потребности посетителей  в недорогом и качественном обслуживании.

 Раздел 3. Рынок и маркетинг

Оказываемые ООО «Калинин» услуги населению являются стандартными для всех аналогичных организаций, расположенных в пределах автомобильной трассы – Иркутск-Красноярск. Таких организаций только в черте города около 10 ед. Таким образом, можно констатировать высокую насыщенность данного рынка и серьезный уровень конкуренции на нем.

Вместе с тем нельзя не отметить стабильно высокий уровень спроса подобного рода услуги, вызванный:

1) близостью кафе к автотрассе Ангарск - Иркутск использование и загрузка, которой постоянно растет, т.е. постоянно увеличивается платежеспособный спрос;

2) все возрастающим потоком автомобилистов;

Экспресс-кафе «Восток» по сравнению с аналогичными организациями имеет ряд конкурентных преимуществ:

1) внутренний и внешний вид  кафе резко выделяет его среди  конкурентов;

2) качество сервиса поддерживается  на постоянно высоком уровне;

3) кафе работает в круглосуточном режиме, что очень удобно для автомобилистов;

4) как уже отмечалось, кафе расположено  на территории станции технического обслуживания, что обусловливает дополнительный поток клиентов — посетителей станции техобслуживания;

5) прямые связи с фермерскими хозяйствами и со многими крупнооптовыми посредниками позволяют поддерживать низкие цены на оказываемые услуги.

Благодаря перечисленным преимуществам по соотношению «цена — качество» кафе «Восток» занимает прочные конкурентные позиции на рынке.

Общее финансовое положение кафе, аналогичных кафе «Восток», удовлетворительное, постоянно появляются новые предприятия, расширяется ассортимент блюд и напитков. Однако качество сервиса, обслуживания оставляет желать лучшего. Зачастую данные предприятия не соответствуют все ужесточающимся требованиям посетителей, поскольку расположены в помещениях, не отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологической службы и городского комитета по архитектуре и строительству.

На этом фоне кафе «Восток» резко выделяется не только своим внешним видом, но, по заключению санитарно-эпидемиологической службы, и качеством обслуживания.

Таким образом, среди основных конкурентам на основе таких критериев конкурентоспособности как качество, ассортимент, качество сервиса и цены, наше кафе обладает преимуществами по всем показателям.

Однако чтобы постоянно поддерживать высокий уровень сервиса и интерьер кафе «Восток», необходимы капитальный ремонт, замена оборудования и модернизация дизайна помещений. Цены планируется сохранить на существующем доступном для посетителей уровне.

В данном разделе также следует отметить тот факт, то, что спрос на данные услуги носит сезонный характер, и наибольший поток посетителей следует ожидать именно в летний период, в связи с увеличивающимся потоков туристов. Рынок данного вида услуг в настоящее время нельзя сказать, что  достаточно насыщен, так как потребность в данных кафе со стороны автомобилистов  постоянно увеличивается, а предложений по качественному и недорогому обслуживанию не так уж много.

Поэтому кафе «Восток» выбрав стратегию «качественное и недорогое обслуживание» посетителей, должно занять свою нишу на рынке данных услуг. В перспективе планируется укрупнение кафе, привлечение новых клиентов, расширение ассортимента предлагаемого посетителям и др.

Основные трудности, с которыми придется столкнуться при выходе на рынок, это высокая себестоимость продукции, обусловленная высокими транспортными издержками, технологические ограничения, подбор квалифицированного персонала.

Раздел 4. Стратегия маркетинга

Решение деловой идеи проекта позволит внести вклад в осуществление модернизации инфраструктуры автотрассы Иркутск-Красноярск: обеспечение населения качественным и дешевым отдыхом, в том числе качественными продуктами питания и соответствующим уровнем сервиса.

В современных рыночных условиях расширение организации немыслимо без соответствующей рекламной поддержки. Ввиду того , что кафе «Восток» относительно давно и прибыльно работает, имеет постоянных клиентов и достаточно хорошо известно на рынке, мы полагаем, что не потребуются значительные вложения в рекламу, однако небольшую рекламную кампанию следует провести, поскольку она придаст новый импульс развитию организации. Расходы на рекламу представлены ниже:

• реклама в средствах массовой информации 9000 руб.;
• Рекламные щиты 4000 руб.;

    Таким образом, общая  сумма расхода с целью продвижения  проекта составит 13 тыс. руб.

Кафе «Восток» налажены надежные партнерские связи со многими контрагентами в г. Ангарске, Иркутске:

1) с фермерскими хозяйствами Иркутской области;

2) с мелкооптовыми базами г. Ангарска;

3) с крупнооптовыми посредниками  по продаже винно-водочных изделий;

4) хозяйствами и предприятиями  близлежащих областей.

   Таким образом, благодаря  налаженным связям с оптовыми  и мелкооптовыми базами, кафе имеет возможность закупать недорогое и качественное сырье, продукты, вино-водочные изделия и полуфабрикаты необходимые в процессе приготовления блюд, что в конечном итоге повлияет на формирование себестоимости продукции и осуществление стратегии по недорогому и качественному обслуживанию посетителей.

  В дальнейшем предполагается увеличение потока посетителей за счет привлечения новых клиентов, в том числе посетителей станции технического обслуживания

В перспективе данный проект призван решить ряд социальных проблем города, среди которых можно отметить следующие:

1) создание нескольких новых  рабочих мест для квалифицированных работников в ходе выполнения основной задачи проекта;

2) удовлетворение потребностей  населения в качественных и  дешевых продуктах, доступном и недорогом отдыхе;

3) удовлетворение все  возрастающих требований посетителей к качеств у обслуживания.

Раздел 5. Производственная деятельность

Кафе «Восток» специализируется на оказании услуг населению в качественном и недорогом отдыхе. Особой популярностью у посетителей пользуются шашлыки:

— из говядины;

— из свинины;

— из баранины;

— из курицы;

В меню кафе имеется также широкий выбор холодных закусок:

— огурцы;

— помидоры;

— соленый перец;

— корейский салат;

— салат оливье и др.

В ассортименте подаются первые, вторые блюда, вино, водка, коньяк, безалкогольные напитки.

Характер предлагаемого проекта: расширение площади кафе «Восток» за счет строительства летнего павильона, капитальный ремонт, модернизация внутренней отделки, замена и усовершенствование оборудования.

Ресурсы, необходимые для обеспечения проекта

Квалифицированный персонал — 9 наемных работников, в том числе:

• официанты 2 человек;
• Повара 1 чел;
• Бармены 3 человека

Управленческий персонал: директор, бухгалтер, администратор.

Для кафе «Восток» используется арендуемый у станции технического обслуживания земельный участок и принадлежащее ООО «Калинин» здание кафе, которое состоит из следующих помещений:

1) общего зала — площадь 28 м2;

2) банкетного зала на 50 человек  — площадь 75 м2;

3) большой кабины на 16 человек  — площадь 35 м2;

4) двух кабин на 8 и 6 человек —  площадь соответственно 25 м2 15м2;

5) комнаты для персонала —  площадь 9 м2;

6) кабинета директора — площадь 12м2.

   Имеются отлаженные связи со многими контрагентами — от поставщиков продуктов питания до крупнооптовых торговцев винно-водочными изделиями; налаженные контакты с фермерскими хозяйствами Иркутской области.

В этом разделе представлены планируемые работы на разных этапах реализации бизнес-плана и финансовые ресурсы, необходимые для реализации проекта. Планируются следующие виды работ:

• капитальный ремонт здания (стоимость 400 тыс. руб.);
• Отделка внутренних помещений (стоимость 150 тыс. руб.);
• Модернизация дизайна (стоимость 50 тыс. руб.);
• Покупка нового оборудования (стоимость 50 тыс. руб.);
• Организация летнего павильона(стоимость 100 тыс. руб.);

   Таким образом для нашей  деятельности необходимы капиталовложения  в размере 1 млн. руб.

Намечаемые сроки реализации проекта (с момента выделения финансовых средств):

• Проведение капитального ремонта здания кафе «Восток» — первый квартал.
• Изменение дизайна кафе за счет внутренних отделочных работ — второй месяц.
• Покупка нового оборудования для кафе и организация летнего павильона — третий месяц.  
• Возврат основного долга кредита — через 2,5 года после получения кредита.

Пан реализации проекта предусматривает также:

модернизацию оборудования кафе «Восток», в том

• покупку новой кухонной печи;
• покупку новой мебели для кафе «Восток»
• модернизацию дизайна кафе «Восток»
• организацию летнего павильона на открытом воздухе.

Раздел 6. Управление и права и права собственности

ООО «Калинин» образовано 23 августа 2000г. Форма собственности частная. Основание ООО «Русь» связано с необходимостью удовлетворения потребностей, во-первых, посетителей станции техобслуживания, во-вторых, автомобилистов и туристов, проезжающих по автотрассе Иркутск—Красноярск, в качественных и недорогих продуктах питания и в качественном отдыхе.

ООО «Калинин» является юридическим лицом, уставной капитал сформирован в размере 100 мин. заработных плат, т.е. в размере 230000 руб. ООО «Калинин» получены все необходимые разрешения санитарно-эпидемиологической службы, экологической экспертизы, городского комитета архитектуры и строительства.

Руководитель организации Калинин Виктор Валентинович образование   высшее, имеет богатый опыт ведения собственного бизнеса, высокие организаторские способности. Целеустремленность руководителя может обеспечить динамичное развитие стабильное финансовое положение организации.

Раздел 7. Стратегия финансирования

    Общая стоимость проекта — 1 млн. руб. необходимые заемные финансовые средства составляют 500 тыс. руб. — инвестиционный кредит сроком на 2,5 года под 18 % годовых.

Выплата процентов по займу — начиная со второго квартала.

Гарантии возврата займа — основные средства и приобретаемое оборудование организации, и личное имущество В.В. Калинин.

Месячная выручка в 1-йи 2-й квартала составит 300—400 тыс. руб., в дальнейшем по мере реализации проекта планируется увеличение потока посетителей и соответственно дохода от данного вида деятельности.

Экономическая состоятельность бизнес-плана обеспечивается в случае неотрицательности сальдо накопления наличности в течение всего срока жизни проекта.

Рассматривались три варианта отчета о движении денежных средств в соответствии с разработанными сценариями:

1) реалистическим (рост составит в среднем 20%);

2) пессимистическим (не будет увеличения доходов);

3) оптимистическим (в результате реализации проекта произойдет рост доходов в среднем на 40% в месяц).

Расчеты по обоснованию экономической эффективности и состоятельности бизнес-плана проводились с учетом особенностей конкретного объекта.

В качестве срока жизни проекта был принят период 3 года. Этот период рассматривался с разбивкой по кварталам для более детальной проработки начального периода, в течение которого осуществляются капитальные вложения и погашается кредит. Необходимость рассмотрения доходов по проекту в течение 3 лет вызвана тем, что погашение основного тела кредита происходит через 2,5 года после инициирования проекта и нужно определить период, в течение которого организация накопит необходимые средства для погашения кредита.

Размер инфляции принимается равным 8%, причем предполагается, что размер инфляции постоянный, поскольку динамика цен на продукцию и ресурсы позволяют говорить об однородности инфляции.

Степень вероятного риска бизнес-идеи по экспертным оценкам вполне приемлема.

   На наш взгляд, данный проект заинтересует инвесторов высокой степенью надежности вложения денежных средств, внешней и внутренней привлекательностью и простотой выполнения.

Раздел 8. Анализ рисков

  Сильные стороны организации:

К сильным сторонам организации относятся следующие:

1) общая настроенность коллектива на достижение успеха;

2) опыт работы В.В. Калинин как в области оказания услуг населению "(успешная работа кафе «Восток»), так и в области управления коллективами работников и организаторской деятельности;

3) создание новых рабочих мест, в которых остро нуждается  регион;

4) значительный существующий объем ежемесячной выручки, прибыльность проекта с дальнейшим увеличением объема продаж за счет расширения кафе «Восток» и его модернизации;

5) высокая норма рентабельности  деятельности ООО «Калинин», возможность направить прибыль на расчет с кредиторами;

6) престижность района с точки  зрения развитой инфраструктуры;

Слабые стороны организации:

Слабая основная сторона организации — недостаток собственных средств на момент составления бизнес-плана: зимнее падение спроса на услуги, оказываемые кафе «Восток».

Благодаря сильным сторонам и, несмотря на слабую сторону организация имеет следующие возможности:

1) сильные стороны позволят оперативно  осуществить проект, получать более низкую себестоимость оказываемых услуг при возрастании качества обслуживания и сервиса, а также решить организационные задачи и обеспечивать бесперебойную работу кафе «Восток» в процессе проведения модернизации и ремонта, обеспечивать рекламу и необходимую прибыль;

2) слабая сторона не препятствует  осуществлению проекта и решению вопросов управления проектом, поскольку процентная ставка заемных ресурсов вполне приемлема.

Ключевые факторы успеха:

К ключевым факторам успеха инициатора проекта следует отнести:

1) тесные взаимоотношения с деловыми  партнерами;

2) значительный опыт В.В. Калинина в управленческой и организаторской деятельности;

3) выгодное местоположение — близость кафе «Восток» к всегда загруженной автотрассе и нахождение на территории станции технического обслуживания;

4) круглосуточный режим работы;

5) высокий уровень сервиса;

6) минимальную конкуренцию по  показателю «цена — качество обслуживания».

При анализе рисков разрабатываемого проекта следует учесть два важных обстоятельства:

1) кафе «Восток» давно успешно и прибыльно работает на рынке и имеет большое число постоянных клиентов;

2) на время проведения ремонтных  работ не планируется полная остановка работы, т.е. ремонт здания будет проводиться по частям.

Для рассматриваемого проекта была проведена экспертная оценка рисков. Средняя вероятность риска планируемого проекта, как на стадии разработки, так и на стадии реализации может быть оценена в 1%, т.е. незначительна, что гарантирует успешную реализацию проекта.