Розробка бізнес-плану для ВАТ АТП-11855

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра менеджменту

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

з дисципліни «Основи бізнесу»

Тема: «Розробка бізнес-плану  для ВАТ АТП-11855»

 

 

 

 

Виконала: студентка ЕП-ІV-І-з

Степура К.М.

залікова книжка № 52371

 

Перевірила: Литвишко Л.О.

 

 

 

КИЇВ – 2008 р.

 

Зміст

 

Вступ

1. План перевезень  вантажів

2. Виробнича програма  по експлуатації рухомого складу

3. План технічного  обслуговування й ремонту рухомого  складу

4. План витрат експлуатаційних  і ремонтних матеріалів

5. План по праці  й заробітній платі

6. План за собівартістю  перевезень

7. План по доходах,  прибутку й рентабельності

8. Зведена таблиця  техніко-економічних показників  роботи АТП-11855

Висновки

Список використаної літератури

 

Вступ

ВАТ АТП-11855

Коротка назва: АТП-11855

Код ЕДРПОУ: 03116737

Регіон: Житомирська область

Адреса: вул. Ватутіна, 55, м. Житомир, 262001

Вид діяльності: Транспорт

Дата реєстрації: 12 грудня 1997 року

Протягом 11 років ВАТ АТП-11855 займається перевезеннями будівельних і  промислових вантажів для замовників, як по Україні, так і по всій Європі.

Автопідприємство займає площу  близько 9 га. Територія обладнана  комплексом приміщень для проведення ремонту й обслуговування рухомого складу, а також відкритим асфальтованим майданчиком для стоянки 400 автомобілів і 250 причепів і напівпричепів.

Автопідприємство повністю забезпечене  електроенергією, водопостачанням, каналізацією й газифіковане. Оснащене власною автономною котельнею, телефонним і комп'ютерним зв'язком.

АТП-11855 є Дійсним членом АсМАП України. Заборгованості перед АсМАП України й порушень правил міжнародних перевезень вантажів за ВАТ АТП-11855 не має.

Вихідними даними для  розробки бізнес-плану є:

1. Річний обсяг перевезень вантажів Q_год=260 тис. т.;
2. Кількість днів роботи АТП за рік (режим роботи АТП) Д_р=305 днів;
3. Категорія умов експлуатації рухливого состава - II;
4. Середній пробіг автомобілів з початку експлуатації (у частках від ресурсного пробігу) – 1,1´L_р;
5. Номенклатура, обсяг (у відсотках від загальної кількості) і відстань перевезень різних видів вантажів і спосіб організації вантажно-розвантажувальних робіт.

 

Найменування вантажу	Обсяг, %	Відстань перевезення, км	Спосіб організації  ПРР
Щебені	20	4	механічний
Гравій	10	12	механічний
Залізобетон	20	35	механічний
Бензин	50	42	налив

 

6. Рухомий склад.

 

Марка а/м	Вантажопідйомність q, т	Середня технічна швидкість, (vт) км/год
КамАЗ-5511	10	27
КамАЗ-53212	10	29
ТСВ-6В	5,2	30

 

Примітка: приводиться  розрахунок для автомобіля КамАЗ-5511.

 

1. План перевезень вантажів

 

План перевезень вантажів є вихідним розділом для розробки бізнес-плану. Він включає перелік основних відправників вантажу із вказівкою кількості й номенклатури відправлених вантажів, відстані перевезення і є основою для вибору моделей рухливого состава й розрахунку показників його використання.

План перевезень вантажів складається за формою таблиць 1 і 2.

 

Таблиця 1 - План перевезень вантажів

Найменування вантажів	Річний обсяг перевезень, тис. т	Клас вантажу	Відстань перевезення, км	Вантажообіг, тис. ткм
Щебені	52	I	4	208
Гравій	26	I	12	312
Залізобетон	52	I	35	1820
Бензин	130	II	42	5460
Разом:	260		30	7800

 

Клас вантажів визначається по довіднику.

Середня відстань перевезення  вантажів визначається по формулі:

 

,

 

де SР_год – сумарний річний вантажообіг, ткм; SQ_год – річний обсяг перевезень вантажів.

км.

 

Таблиця 2

Найменування вантажів	Обсяг перевезень, (Qгод) тис.т	Відстань перевезення, (l) км	Вантажообіг, (Ргод), тис. ткм	Коефіцієнт використання пробігу (β)	Коеф. Використання вантажопідйомності (γс)	Час простою під навантаженням-розвантаженням, ( tп-р), година.	Кількість перевезень із вантажем (nе), од.	Добовий обсяг перевезень (Qсут), т.	Кількість автомобілів  в експлуатації (Аэ), од.
КамАЗ-5511
Щебені	52	4	208	0,49	1	0,083	5200
Гравій	26	12	312	0,5	1	0,083	2600
Разом:	78	16	520	0,493	1	0,083	7800	70,04	4
КамАЗ-53212
Залізобетон	52	35	1820	0,64	1	1,32	5200	31,19	6
ТСВ-6В
Бензин	130	42	5460	0,5	0,8	0,53	31250	12,49	35
Усього по АТП:	260	30	7800	0,515	0,859	0,544	44250	27,08	45

 

У таблиці 2 приводяться дані плану перевезень вантажів по окремих марках автомобілів.

Величина коефіцієнта використання вантажопідйомності (статичного - g_с) приймається залежно від класу вантажів.

Кількість перевезень із вантажем визначається по формулі:

 

,

 

де q - середня (номінальна) вантажопідйомність автомобіля, тонн.

перевезень.

Величина коефіцієнта використання пробігу (β) і тривалість простоїв автомобілів  під навантаженням і розвантаженням на 1 перевезення ( tп-р) приймаються залежно від середньої відстані перевезення вантажів, вантажопідйомності автомобіля й способу організації вантажно-розвантажувальних робіт.

Потрібна кількість автомобілів в експлуатації, що щодня працюють на лінії для виконання заданого обсягу перевезень дорівнює:

 

,

 

де Q_сут – добовий обсяг перевезень 1 автомобіля, тонн; Д_р=305 днів – кількість днів роботи АТП за рік.

Добовий обсяг перевезень визначається по формулі:

 

,

 

де Т_н – тривалість перебування автомобілів на лінії за добу (час в убранні); v_т=27 км/год – середня технічна швидкість автомобіля, км/год (береться залежно від l_ср).

Тривалість перебування  в убранні автомобіля за добу приймаємо  для автомобілів КамАЗ-53212 і ТСВ-6У  Т_н=10 годин, а для автомобіля КамАЗ-5511 Т_н=9 годин.

т у добу.

од.

2. Виробнича програма по експлуатації рухомого складу

Виробнича програма для ВАТ АТП-11855 складається за такою формою:

 

Таблиця 3

Найменування показників	Марки автомобілів			Усього по парку
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6В
1. Виробнича база
1. Средньопискова кількість автомобілів, од.	6	8	52	66
2. Середня вантажопідйомність  автомобіля, т	10	10	5,2	6
3. Загальна вантажопідйомність  автомобілів, т	60	80	270,4	410,4
4.Автомобіле-дні на підприємстві, а-дн.	2190	2920	18980	24090
5.Автомобіле-дні в роботі, а-дн.	1500	2073	12793	16366
6.Автомобіле-години в роботі, а-година.	13500	20730	127930	162160
7. Загальний пробіг  всіх автомобілів за рік, км	253144	284375	1640625	2178144
8. Пробіг всіх автомобілів  з вантажем за рік, км	124800	182000	1312500	1619300
9. Виробіток одного  автомобіля за добу, т	52,0	25,1	10,2	15,8
ткм.	346,7	878,0	426,8	474,2
2. Техніко-економічні  показники
1. Коефіцієнт технічної  готовності парку	0,722	0,836	0,836	0,826
2. Коефіцієнт випуску  автомобілів на лінію	0,685	0,71	0,674	0,699
3. Середній час в дорозі за добу, годину.	9	10	10	9,909
4. Середня відстань  перевезення вантажів, км	16	35	42	30
5. Середня довжина  навантаженого перевезення, км	16	35	42	30
6. Коефіцієнт використання  пробігу	0,493	0,64	0,5	0,515
7. Коефіцієнт використання  вантажопідйомності	1,0	1,0	0,8	0,859
8. Час простою під  навантаженням-розвантаженням на 1 перевезення	0,083	1,3	1	0,544
9. Середня технічна  швидкість, км/годину	27,0	29,0	30,0	29,606
10.Середньодобовий пробіг  автомобіля, км	207,5	155,4	245,9	231,439
11.Кількість перевезень із вантажем, од.	7800	5200	31250	44250
3. Виробнича програма
1. Річний обсяг перевезень, тис. тонн	78	52	130	260
2. Річний вантажообіг,  тис. ткм	520	1820	5460	7800
3.Річний виробіток  1 автомобіля, тонн	13000	6500	2500	3939
ткм	86667	227500	105000	118182

 

Таблиця 4 - Розрахунок коефіцієнта випуску автомобілів на лінію

Найменування показників	Марки автомобілів			Усього по парку
	КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6В
1. Ресурсний пробіг  автомобіля, км	229500	270000	297000	175295
2. Середньодобовий пробіг, км	207,5	155,4	245,9	178
3. Днів роботи за  цикл, днів	1106	1737	1208	2843
4. Норма простою в  ТЕ й Р, днів/1000 км	0,53	0,53	0,53	0,53
5. Простій у ТЕ й  Р, днів	158	186	205	344
6. Простій з різних причин за цикл, днів	77	122	85	199
7. Днів у циклі, днів	1341	2045	1498	1743
8. Коефіцієнт переходу  від циклу до року	0,2274	0,1491	0,2036	0,1827
9. Днів простою в  ТЕ й Р за рік, днів	36	28	42	64
10. Днів простою з різних причин, днів	18	18	17	36
11. Разом простою за  рік, днів	54	46	59	100
12. Днів роботи за  рік	252	259	246	511
13. Коефіцієнт випуску  на лінію	0,690	0,71	0,674	0,701

 

Розрахунок по таблиці 10 виробляється для одного автомобіля окремих марок  і отримана величина коефіцієнта  випуску на лінію приймається  для всіх автомобілів даної марки.

Ресурсний пробіг автомобіля дорівнює:

 

,

 

де L_р^н=300.000 км – нормативний ресурсний пробіг даної марки автомобіля; ДО₁=0,9 – коефіцієнт коректування ресурсного пробігу залежно від умов експлуатації; ДО₂ – коефіцієнт коректування ресурсного пробігу залежно від модифікації ПС (ДО_2борт=1, ДО_2с/с=0,85, ДО_2спец=1,1), ДО₃=1 – коефіцієнт коректування ресурсного пробігу залежно від кліматичних умов. Дані коефіцієнти приймаються відповідно до "Положення про ТЕ й ремонт рухомого складу автомобільного транспорту".

км.

Середньодобовий пробіг дорівнює:

 

.

 

км.

Кількість днів роботи автомобіля за цикл визначається по формулі:

 

.

 

днів.

Простій автомобіля в ТЕ й поточному  ремонті за цикл обчислюється по формулі:

 

,

 

де dто-тр=0,5 – норма простою автомобіля в ТЕ й ТР у днях на 1000 км пробігу, днів; K'₄=1,3 – коефіцієнт, що враховує тривалість простою автомобіля з початку експлуатації.

днів.

Простій автомобіля з різних причин за цикл приймаємо в розмірі 8% від кількості днів роботи:

 

.

 

днів.

Кількість днів у циклі дорівнює:

 

.

 

днів.

 

Коефіцієнт переходу від циклу  до року обчислюється по формулі:

 

.

 

.

Кількість днів простою  автомобіля в ТЕ й ТР за рік визначається по формулі:

 

.

 

днів за рік.

Простій автомобіля з різних причин за рік обчислюється по формулі:

 

.

 

днів.

Разом кількість днів простою за рік визначається по формулі:

 

.

 

днів.

Кількість днів роботи автомобіля за рік обчислюється по формулі:

 

.

 

днів.

Коефіцієнт випуску  автомобіля на лінію визначається по формулі:

 

,

 

де Д_к = 365– кількість календарних днів у році, днів.

.

Средньоспискова кількість автомобілів визначається по формулі:

 

.

 

од.

Кількість авто-днів роботи за рік визначається по формулі:

 

.

 

 авто-днів.

Кількість авто-днів на підприємстві обчислюється по формулі:

 

.

 

авто-днів.

Автомобіле-години в роботі обчислюються по формулі:

 

.

 

авто-години.

Загальна вантажопідйомність автомобілів обчислюється по формулі:

 

.

 

т.

Пробіг всіх автомобілів  з вантажем обчислюється по формулі:

 

,

 

де n_е – число перевезень; l_ср – середня відстань перевезення вантажів.

км.

Загальний пробіг всіх автомобілів  за рік визначається по формулі:

 

.

 

км.

Виробіток автомобіля за добу визначається по формулах:

 

, тонн і

 

, ткм.

т.

ткм.

Коефіцієнт технічної  готовності визначається по формулі:

 

,

 

де АД_пр – число авто-днів простою з різних причин.

 

.

 

авто-днів.

.

Довжина навантаженого перевезення обчислюється по формулі:

 

, тобто l_гр=l_ср.

 

км.

Статичний коефіцієнт використання вантажопідйомності обчислюється по формулі:

 

.

 

.

Кількість перевезень із вантажем обчислюється по формулі:

 

.

 

перевезень.

Річний виробіток 1-го автомобіля визначається по формулах:

, тонн і

 

, ткм.

т.

ткм.

3. План технічного обслуговування й ремонту рухомого складу

 

Таблиця 5

Найменування показників	Од. вим	Марки автомобілів			Усього по парку
		КамАЗ-5511	КамАЗ-53212	ТСВ-6В
1. Загальний пробіг  всіх автомобілів за рік	км	253144	284375	1640625	2178144
2. Ресурсний пробіг  автомобіля	км	229500	270000	297000	175295,5
3.Кіл-У списань автомобілів  за рік	од.	1	1	6	8
4. Норма пробігу автомобіля до ТЕ-2	км	10800	10800	10800	10800
5.Кіл-У ТЕ-2 всіх автомобілів  за рік	од.	22	25	146	47
6. Норма пробігу автомобіля  до ТЕ-1	км	2700	2700	2700	2700
7.Кіл-У ТЕ-1 всіх автомобілів  за рік	од.	93	104	602	799
8.Кіл-В ЕОс всіх  автомобілів за рік	од.	1500	2073	12793	16366
9.Кіл-В ЕОт всіх  автомобілів за рік	од.	35	40	234	309
10. Кількість сезонних обслуго-вувань (З) всіх автомобілів за рік	од.	12	16	146	174
11. Норма трудомісткості  одного ТЕ-2	л-год	28,57	24,84	13,66
12. Загальна трудомісткість усіх ТЕ-2 за рік	л-год	629	621	1994	3244
13. Норма трудомісткості  одного З	л-год	19,97	17,37	16,39
14. Загальна трудомісткість  усіх ІЗ за рік	л-год	240	278	2393	2911
15. Норма трудомісткості  одного ТЕ-1	л-год	7,54	6,56	3,16
16. Загальна трудомісткість всіх ТЕ-1 за рік	л-год	701	682	1902	3285
17. Норма трудомісткості  одного ЕОс	л-год	0,24	0,21	0,3
18. Загальна трудомісткість  всіх ЕОс	л-год	360	435	3838	4633
19. Норма трудомісткості  одного ЕОт	л-год	0,21	0,18	0,27
20. Загальна трудомісткість всіх ЕОт	л-год	7,4	7,2	63,2	77,8
21. Норма трудомісткості  ТР на 1000 км пробігу	л-год	9,46	8,22	6,51
22. Загальна трудомісткість  всіх ТР за рік	л-год	2395	2338	10680	15413
23. Разом загальна трудомісткість  ТЕ й ТР	л-год	4332,4	4361,2	20870,2	29563,8

 

Кількість списань автомобілів  за рік обчислюється по формулі:

 

.

 

списання.

Періодичність ТЕ автомобілів коректується за допомогою коефіцієнтів ДО₁ і ДО₃ .

Кількість ТЕ-2 всіх автомобілів за рік обчислюється по формулі:

 

,

 

де L^н_ТО-2=12000 км – нормативний пробіг автомобіля до ТЕ-2; ДО₁=0,9; ДО₃=1.

.

Кількість ТЕ-1 всіх автомобілів за рік визначається по формулі:

 

,

 

де L^н_ТО-1=3000 км – нормативний пробіг автомобіля до ТЕ-1 .

.

Кількість добових ЕО всіх автомобілів  за рік обчислюється по формулі:

 

.

 

.

Кількість ЕО перед ТЕ всіх автомобілів за рік визначається по формулі:

 

.

 

Кількість сезонних обслуговувань  приймається з розрахунку двох сезонних обслуговувань для одного автомобіля в рік (при переході із зимового періоду  експлуатації на літній і навпаки). Для автомобілів Камаз трудомісткість сезонного обслуговування становить 15,1 л-година, а для автомобіля ТСВ-6У ЗІ сполучається з одним з ТЕ-2, збільшуючи його трудомісткість на 20%. Тоді кількість ІЗ всіх автомобілів за рік становить:

 

.

 

.

Трудомісткість ТЕ автомобілів коректується за допомогою коефіцієнтів ДО₂ і ДО₅ , а трудомісткість ТР – ДО₁, ДО₂, ДО₃, ДО₄, ДО₅ . ДО_1ТЕ=0,9, ДО_1ТР=1,1 , для автомобіля КамАЗ-53212 ДО₂=1, для КамАЗ-5511 ДО₂=1,15, а для автомобіля ТСВ-6У ДО₂=1,1 – коефіцієнт, що враховує модифікацію ПС; ДО₄=1,3 – коефіцієнт, що враховує середній пробіг з початку експлуатації; ДО₅=1,15 – коефіцієнт, що враховує потужність АТП. Трудомісткість окремих видів ТЕ й ТР визначається по формулах:

 

,

,

 

,

,

 

де t^н_ТО-2=21,6 л-година, t^н_ТО-1=5,7 л-година, t^н_СО=15,1 л-година, t^н_ЕОс=0,18, t^н_ЕОт=0,16 л-година, t^н_ТР=5 л-година/1000 км – нормативні трудомісткості, відповідно ТЕ-2, ТЕ-1, З, ЕО_с , ЕО_т і ТР автомобілів сімейства КамАЗ, і t^н_ТО-2=10,8 л-година, t^н_ТО-1=2,5 л-година, t^н_СО=12,96 л-година, t^н_ЕОс=0,24, t^н_ЕОт=0,21 л-година, t^н_ТР=3,6 л-година/1000 км – нормативні трудомісткості, відповідно ТЕ-2, ТЕ-1, З, ЕО_с , ЕО_т і ТР модифікацій автомобіля ЗИЛ-130.

_л- година,

_л- година,

_л- година,

_л- година,

_л- година,

Трудомісткість усіх ІЗ за рік для автомобілів КамАЗ-5511 дорівнює:

 

.

 

_л- година.

Загальна трудомісткість всіх ТЕ й ТР визначається по формулі:

.

_л- година.

 

4. План витрат експлуатаційних і ремонтних матеріалів

 

План матеріально-технічного постачання розробляється з метою визначення потрібної кількості матеріальних ресурсів для забезпечення нормальної роботи автомобільного парку при виконанні встановленого плану перевезень. Планом визначається потреба підприємства в автомобільному паливі, мастильних і обтиральних матеріалах, автомобільних шинах, запасних частинах до автомобілів, матеріалах для ТЕ й ремонту рухомого складу.

Потреба в паливі на здійснення перевезень вантажів розраховують окремо по кожній марці палива на основі лінійних норм витрати палива по кожній марці рухомого складу.

Річна витрата палива автомобілем i-тієї моделі визначається по формулі:

 

,

 

де Q_L – річна витрата палива на пробіг; Q_р – річна витрата палива на транспортну роботу (для КамАЗ-53212) або на перевезення з вантажем (для КамАЗ-5511); Q_зим – річна витрата палива на роботу в зимових умовах; Q_вг – річна витрата палива на внутрішні гаражні потреби.

 

,

 

де q_{LКамАЗ-5511}=34 л/100 км, q_{LКамАЗ-53212}=25,5 л/100 км, q_LТСВ-6В=32 л/100 км – лінійна витрата палива на 100 км.

л.

 

Для автосамоскидів виконуючу роботу, що враховується в тоннах перевезеного вантажу, норма на 1-е перевезення встановлена в розмірі q_ne=1 л дизельного палива.

 

,

 

де q_ne – витрата палива на одну їздку.

л.

Для вантажних бортових автомобілів і автопоїздів, що виконують  роботу, що враховується в тонно-км, норма на 100 ткм установлені залежно від виду використовуваного палива в наступних розмірах: бензин – 2 л; дизельне паливо – q_ткм=1,3 л; стислий природний газ (СПГ) – 2 м³.

 

,

 

де q_ткм – витрата палива на 100 ткм транспортної роботи.

л.

Норми витрати палива підвищуються при роботі в зимову пору року: у помірній зоні - 5 міс. до 10%:

 

.

 

л.

На внутрішні роз'їзди й технічні потреби АТП (техогляди, регулювальні роботи, обкатування двигунів після ремонту й ін.) нормативна витрата палива не повинна перевищувати 0,5% від загальної його кількості, споживаного АТП:

 

.

 

л.

л.

Норми витрат мастильних і обтиральних  матеріалів розраховують окремо по кожному  виду й марці матеріалів. До мастильних матеріалів відносяться масла для двигунів, трансмісійні масла, спеціальні масла й пластичні (консистентні) змащення. Норми витрат мастильних матеріалів установлені на 100 л (м³ СПГ) загальні витрати палива, розрахованого по нормах для даного автомобіля. Норми витрати масел установлені в літрах на 100 л (м³ СПГ) витрати палива, норми витрат змащень, відповідно в кілограмах на 100 л (м³ СПГ) витрати палива.

 

,

 

де q_смi – витрата i-го виду мастильного матеріалу на 100 л палива: для автомобілів КамАЗ-5511 і КамАЗ-53212 q_мот.=2,8 л; q_транс.=0,4 л; q_спец.=0,15 л; q_пласт.=0,35 кг, а для автомобіля ТСВ-6В q_мот.=2,2 л; q_транс.=0,3 л; q_спец.=0,1 л; q_пласт.(0,2 кг.

л;

л;

л;

кг.

 

Витрата обтиральних матеріалів визначають виходячи з норми витрат на одиницю  рухомого складу (до 15 кг у рік) і средньоспискового парку автомобілів:

 

.

 

кг.

Вартість мастильно-обтиральних  матеріалів визначається по формулі:

 

,

 

де Ц_1лмот.=20 грн.; Ц_{1лтранс.}=13,8 грн.; Ц_1лспец.=75 грн.; Ц_{1кгпласт.}=85 грн; Ц_обт1кг=20 грн..

 

.

 

грн.;

грн.;

_грн.;

_грн.

 

.

 

грн.

грн.

грн.

 

Потребу в автомобільних шинах розраховують окремо по кожному розмірі шин у комплектах (покришка, камера, обідкова стрічка) по формулі:

 

,

 

де N – потрібна кількість комплектів шин, од.; L_общ – річний пробіг рухомого складу, км; n=10 од. – число коліс рухливого состава без запасного; H_ш=77000 км – нормативний пробіг шин.

На автомобілі КамАЗ-5511, КамАЗ-53212 і ТСВ-6У встановлюються шини 260-508Р у кількості 10-і штук.