Оглавление

    Резюме                                                                                                               4

    1. Описание предприятия и отрасли    6

    1.1. Описание продукции и услуг    6

    1.2. Окружение проекта    7

    2. Экономический анализ проекта  7

   2.1. Анализ рынка   7

   2.2. Организационный план 10

    2.3. Налоговое окружение 12

    2.4. Ресурсы и финансирование 13

    2.5. Отчет о движении денежных  средств 18

    2.6. План по рискам 19

    3. Планирование проекта 21

    3.1. План маркетинга 21

    3.2. Структура разбиения работ  по проекту 23

    3.3. Сетевой график 24

    Заключение 27

    Список литературы: 28

    Резюме

   Цель  проекта: Настоящий проект представляет собой описание создания центра фотопечати ООО «Fotograff», который будет специализироваться на предоставлении услуг фотопечати, редактирования, восстановления фотоснимков, создание портфолио и продажи сопутствующих товаров. Проект рассчитан на 5 лет. Необходимая производственная площадь составляет 200 кв.м. – торговый зал и 50 кв.м. – складские помещения. Помещения планируется приобрести в собственность.

   Общая стоимость проекта  – 2000000 рублей.

   Стратегия реализации проекта: Данный вид услуг всегда будет пользоваться популярностью, так как фотографии стали неотъемлемой частью любой семьи. Потенциальными потребителями являются постоянно проживающие в городе молодые семьи и трудоспособное население в возрасте до 50 лет. Рынок услуг цифровой печати находится на стадии развития, поэтому данный вид услуг будет пользоваться большим спросом с ростом благосостояния населения. Основной стратегией конкурентоспособности проектируемой фирмы будет комплексная стратегия по снижению цен, повышению качества и уровня обслуживания с целью проникновения на рынок и расширения объема продаж.

   Сырье и  поставки: На подготовительном этапе на приобретены сырье и материалы на сумму 150 000 рублей. Затраты, связанные с дальнейшим приобретением сырья и материалов включены в себестоимость. Рассматривается возможность выбора альтернативного поставщика, чтобы избежать риска зависимости от постоянного.

   Потребность в инвестициях: необходимая сумма инвестиций 500 000 рублей. Форма инвестиций – среднесрочный кредит, 10 % годовых. Кредит планируется взять на 4 года. Инвестиции будут потрачены на приобретение оборудования, сырья и материалов, и прочие расходы.

   График  реализации проекта: Подготовительные работы планируется провести в течении 180 дней: оформление юридических документов – 21 день; поиск и покупка помещения – 44 дня; ремонт помещения – 51 день; закупка и установка оборудования – 40 дней; закупка сырья и материалов – 51 день; рекламная деятельность – 38 дней.

   Использование капитала: покупка здания и складского помещения – 1200000 р.; оборудование – 411000 р.; сырье и материалы – 150000р.; прочие расходы – 100000р.; на расчетном счете – 139000р.

   Финансовая  оценка проекта:

   Период  окупаемости = 1,17 года

   NPV = 17395464,97 р.

   Внутренняя  норма доходности = 57,87 %

   Риски проекта:

   Финансовые  риски – улучшение финансовой базы, оптимизация налогообложения, создание финансового резерва.

   Зависимость от поставщиков – поиск альтернативы, четкое оформление юридических документов.

   Устаревание технологий – своевременное обновление оборудования, повышение квалификации работников.

   Неустойчивость  спроса – анализ рынка, учет мнения специалистов.

1. Описание предприятия и отрасли

   В настоящее время рынок фотоуслуг  развивается достаточно высокими темпами. Данный вид товаров всегда будет пользоваться популярностью, так как фотографии стали неотъемлемой частью жизни любой семьи.

   Специфика деятельности в сфере предоставления фотоуслуг требует внимания к месторасположению будущей фирмы. Наиболее выгодным будет являться центр города и наиболее оживленные, находящиеся в непосредственной близости улицы. Недостатком такого расположения является близость конкурентов. Предполагается купить помещение размером 200 кв.м. и склад 50 кв.м.

   Центр фотопечати  ООО «Fotograff»  будет специализироваться в сфере прадоставления услуг фотопечати, редактирования и восстановления фотоснимков, продажи сопутствующих товаров, а также съемка в фотостудии и изготовление портфолио.

   Основной  целью фирмы в рамках проекта  является проникновение на рынок  и расширение объема продаж посредством  снижения издержек за счет высокой  производительности оборудования, повышения  качества  и уровня обслуживания.

   Рынок фотоуслуг уже достаточно сформировался. В данный момент на рынке города работают около 10 фирм, предоставляющих  данный вид услуг, наиболее крупными и потенциально серьезными конкурентами являются лишь 3 фирмы.

   Основными конкурентными преимуществами данного проекта являются:

1. использование нового высокотехнологичного оборудования;
2. высокое качество обслуживания, при достаточно низких ценах;
3. расширенный спектр услуг;
4. гибкая система скидок;
5. возможность использования безналичного расчета (кредитные и пластиковые карты)

1.1. Описание продукции и услуг

   Фирма планирует предоставлять следующие  услуги

1. проявка пленок;
2. печать фотоснимков размером от 2*3 см. до 30*45 см., как с цифровых, так и с обычных фотокамер;
3. печать снимков с видеокассет и цифровых фотокамер;
4. реставрация, редактирование фотоснимков, разработка открыток, приглашений, визиток и т.д.
5. изготовление бейджей, открыток, календарей и т.д.
6. съемка в фотостудии;
7. создание портфолио;
8. печать фотографий на документы;
9. продажа сопутствующих товаров.

   Планируется также предоставление сервисных  услуг: гарантийное обслуживание фотоаппаратов, продажа в рассрочку. В настоящее  время на рынке работают фирмы, предоставляющие  аналогичные услуги, однако основными  недостатками конкурентных товаров  и услуг является несоответствие качества и цены продукции (при высокой цене, низкое качество). Основными преимуществами проектируемой фирмы являются: возможность снижения себестоимости и цен, повышение качества за счет использования нового оборудования, расширение ассортимента услуг.

   Большой торговый павильон оборудованный по последнему слову техники будет  предоставлять широкий ассортимент  услуг и станет центром цифровой печати. 

1.2. Окружение проекта

   Проектируемая фирма соответствует всем санитарным нормам и нормам пожарной безопасности. Не наносит вреда окружающей среде. Экологически безопасна. Утилизация отходов производится в соответствии с необходимыми нормами и правилами.

2. Экономический анализ  проекта

2.1. Анализ рынка 

   Из  всего населения города пользоваться услугами фирмы будут, вероятнее всего, молодежь, молодые семьи, а также прочее трудоспособное население в возрасте до 50 лет.

   Для оценки сравнительных преимуществ  фирм-конкурентов можно использовать метод сегментации рынков по основным конкурентам. (табл. 1)

                                                                                                                           Таблица 1

   Каждый  фактор в таблице получил оценку от 0 до 5. Оценки проставлялись в  каждом из столбцов таблицы, а затем  суммировались. Из приведенной таблиц видно, что наиболее сильным конкурентом  будет выступать фирма «Фуджи», хотя оценка проектируемой фирмы выше, что связано с предполагаемым введением скидок на продукцию, повышением уровня обслуживания и продажей дорогостоящего товара в рассрочку. Слабыми сторонами ООО «Fotograff» являются слабый охват рынка, недостаточность опыта работы и более низкая норма прибыли за счет более низких цен.

   Чтобы определить ценовое  преимущество проектируемой  фирмы необходимо провести анализ и  сравнить цены конкурентов с ценами нашей компании. (табл. 2) 

                                                                                                                           Таблица 2

   Проанализировав данные таблицы можно сказать, что  цены проектируемой фирмы ниже на 20-30% чем в конкурирующих фирмах. Ценовое преимущество достигается путем  повышения производительности и снижения себестоимости.

2.2. Организационный план

   Рис. 1 

   Организация имеет линейно-функциональную структуру. Системообразующими являются вертикальные связи, которые разделяются основными и дополняющими. Основные связи – связи по руководству, они направлены сверху вниз и реализуются в виде приказов, распоряжений, указаний. Дополняющие носят совещательный характер, посредством этих связей функциональные подразделения могут давать распоряжения нижестоящим звеньям организации по вопросам своей компетенции.

   К функциям главного инженера относятся:

   1) является заместителем директора;

   2) контроль за соблюдением техники  безопасности и требований к  охране труда на предприятии;

   3)  контроль за состоянием оборудования, обеспечением своевременного ремонта  и профилактических работ;

   4) контроль качества материалов, мониторинг  запасов материалов, своевременная доставка со склада.

   К функциям экономиста – маркетолога  относятся:

   1) является заместителем главного  бухгалтера;

   2) мониторинг, анализ и планирование  текущей деятельности предприятия;

   3) проведение маркетинговых исследований  с возможным привлечением специалистов на временную работу;

   4) планирование и управление запасами предприятия.

   К функциям главного бухгалтера относятся:

   1) ведение бухгалтерского и налогового  учета;

   2) предоставление налоговой, финансовой  и статистической отчетности  в сроки и органы, установленные  действующим законодательством;

   3) предоставление ежегодного отчета в органы правления обществом.

   Штатное расписание:

                                                                                                                            Таблица 3

   Так как проектируемое предприятие  относится к сфере обслуживания, то проектируется режим работы с 9.00 до 20.00 в зимнее время года и  с 9.00 до 21.00 в летний период. Таким  образом, режим работы рабочих в летний период: 1 день через 2, в зимний – день через день, без перерывов. Выходные дни – 1,2 января, и один раз в полгода – 2 дня для профилактики оборудования.. Режим работы фотографа – с10.00 до 20.00, четыре дня в неделю, режим работы административно-управленческого персонала с 9.00 до 18.00, с перерывом на обед, пять дней в неделю.

   Оборудование  и характер работы обусловливают  следующие квалификационные требования к работникам.

   Кассиры – образование средне-специальное  или высшее, опыт работы в сфере  обслуживания, умение работы с кассовыми аппаратами.

   Операторы – образование высшее техническое  или средне-специальное, знание ПК, опыт работы.

   Найм  сотрудников будет производиться  на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.

2.3. Налоговое окружение

            Таблица 4

  Налоги  начисляются по упрощенной системе  налогообложения. При использовании этой системы налог на прибыль и ЕСН заменяются одним – 6%.

2.4. Ресурсы и финансирование

   На  проектируемом предприятии планируется  использование следующего оборудования:

1. машина для проявки пленок и печати фотографий;
2. Кассовый аппарат;
3. 4 компьютера Pentium ІV;
4. Фотокамера и оборудование для фотосалона;
5. Принтер;
6. Слайд-сканер;
7. Кондиционер;
8. Мебель.    

                                                                                                                       Таблица 5                                                                                                                                                                                   

  В таблице 4 представлено необходимое  основное и вспомогательное оборудование и его суммарная стоимость.

  Амортизация на оборудование начисляется способом начисляемого остатка.

  Срок  полезного использования =5 лет

  Коэффициент ускорения =2

  N_г= 100%/5 =20%

  N_{г уск}. = 20%*2 = 40%

  Конец 1 года:

  А_г= 411000*(40%/100%) = 164400

  Сумма А=164400

  Ост. Ст. = 246600

  Конец 2 года:

  А_г=164400*(40%/100%) = 65760

  Сумма А=230160

  Ост. Ст. =180840

  Конец 3 года:

  А_г= 180840*(40%/100%) = 72336

  Сумма А=302496

  Ост. Ст. = 108504

  Конец 4 года:

  А_г=108504*(40%/100%) = 43401,6

  Сумма А=345897,6

  Ост. Ст. = 65102,4

  Конец 5 года:

  А_г=65102,4*(40%/100%) = 26040,96

  Сумма А=371938,56

  Ост. Ст.=39061,44

  Ликвидационная  стоимость = остаточной стоимости. 

  Стартовый  баланс:

                                                                                                                            Таблица 6

  Себестоимость на единицу продукции:

                                                                                                                           Таблица 7