Ирина Эланс

Автор который поможет с любыми образовательными и учебными заданиями

Составление бизнес-плана по перевозке грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн

ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(Новочеркасский политехнический институт)

ВОЛГОДОНСКИЙ ИНСТИТУТ ЮРГТУ

Факультет: ОИТиУ .

Кафедра: «Экономика и управление на предприятии» .

Специальность: 060800 «Экономика и управление на предприятии» .

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К курсовому проекту по дисциплине «Организация предпринимательской деятельности»

НА ТЕМУ:_____ Бизнес - План__________________

Выполнила студентка: 6 курса, группы ЭУ-05-З2 факультета ОЗиЗО___

Бисерова Ю.В._____________________

(фамилия, и.о.)

Преподаватель: Фоменко Наталья Михайловна

(уч. степень, уч. звание, фамилия, имя, отчество)

К защите Защита принята с оценкой

"___"___________ 2011 г. ________________________

____________________ "___"______________ 2011 г.

подпись ______________________

подпись

Волгодонск 2011.

Южно-Российский государственный технический университет

(Новочеркасский политехнический институт)

Факультет ОИТиУ Кафедра «ЭиУП»

ЗАДАНИЕ

На курсовую работу по дисциплине «Основы предпринимательской деятельности»

для студента « 6 » курса «ЭУ-05-З2 » группы

Ф.И.О. Бисерова Ю.В._______________

1. Тема работы: Составление бизнес-плана по перевозке грузов автомобильным транспортом грузоподъемностью свыше 3,5 тонн

2. Исходные данные и основные требования:

3. Объем работы: пояснительная записка с расчетами

4. Срок проектирования

5. Защита работы: после допуска по практическим занятиям

Руководитель работы (подпись)

Задание к выполнению принял студент (подпись)

Дата выдачи задания

Южно-Российский государственный технический университет

(Новочеркасский политехнический институт)

Факультет ОИТиУ Кафедра «ЭиУП»

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………..........4

ОБЗОРНЫЙ РАЗДЕЛ (РЕЗЮМЕ)……………………………………………….5

1 ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ……………………………………………..….6

1.1. Общая информация………………………………………………………….6

1.2. Имущество предприятия…………………………………………................8

1.3. Структура предприятия……………………………………………………..8

1.4. Кадры предприятия ………………………………………………………...10

2 ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)………………………………………15

3 МАРКЕТИНГ-ПЛАН………………………………………………………….17

3.1 Характеристика рынка сбыта предлагаемой продукции…………………17

3.2. Характеристика конкурентов………………………………………………20

3.3. Ценообразование……………………………………………………………26

3.4. Организация сбыта……………………………………………….................28

3.5. Продвижение товара и рекламная компания……………………………...29

4. ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА……………………………………...33

5 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН…………………………………………..........37

6 ПЛАН ПО РИСКАМ……………………………………………………..........38

7 ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН……………………………………………………...41

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………….........45

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………….46

ВВЕДЕНИЕ

Бизнес-план – это основной документ любого предприятия по привлечению инвестиций. Документ, который описывает основные аспекты будущего коммерческого предприятия. Бизнес-план – это своеобразная организационно-экономическая модель, разрабатываемая при создании или развития предприятия а также отдельных его бизнесс-процесов.

Грамотно разработанный бизнес-план должен дать ответ на основной вопрос: стоит ли вообще вкладывать средства в это дело и принесет ли оно доходы, которые окупят все затраты.

Инвесторы, прежде чем рисковать своим капиталом, хотят убедиться, что предприятие тщательно продумало свой план, сможет эффективно реагировать на возникающие проблемы и предоставляющиеся возможности.

Как правило, бизнес-план составляется при решении следующих задач:

подготовка заявок на получение кредитов для существующих и вновь создаваемых предприятий;
открытия нового дела;
привлечение внешних инвесторов; их финансовых ресурсов для развития предприятия (бизнеса) или основных его направлений;
определение потребности в инвестициях и оценка эффективности их использования при перепрофилировании предприятия на выпуск новой продукции, освоение новых рынков сбыта;
обоснование эффективного варианта реорганизации предприятия (слияние, объединение с другими предприятиями или разделение предприятия на несколько самостоятельных предприятий).

Универсального руководства по составлению бизнес-плана быть не может.Методика разработки бизнес-плана по производству новой продукции приведена в следующих разделах.

ОБЗОРНЫЙ РАЗДЕЛ (РЕЗЮМЕ)

Предметом деятельности предприятия ООО «Транслюкс» является оказание автотранспортных услуг физическим и юридическим лицам.

При введении новых маршрутов произойдет отток пассажиров Автовокзала в «Транслюкс». Это значительно увеличит прибыль фирмы. Причем, число пассажиров, которые перейдут на услуги фирмы «Транслюкс», будет постоянно расти.

С первого июня предполагается ввести новые маршруты в направлениях: Волгодонск – Ростов-на-Дону, Волгодонск – Краснодар, Волгодонск – Пятигорск, Волгодонск – Сочи, Волгодонск – Новороссийск, Волгодонск – Таганрог. Маршруты на юг страны предполагается ввести до первого октября. В течение всего года будет действовать только маршрут Волгодонск – Ростов-на-Дону.

Для реализации бизнес-плана потребуются капитальные затраты в размере 3000 тыс. руб на покупку двух автобусов. Источник финансирования – собственные средства (нераспределенная прибыль прошлых лет).

Срок реализации проекта – 1,8 г.

ЧДД – 1972,2 тыс.руб.

ИД – 1,6.

1 ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

1.1Общая информация

ООО «Транслюкс» представляет собой общество с ограниченной ответственностью и ведет свою деятельность на основе Гражданского кодекса Российской Федерации. Общество является юридическим лицом и действует на основе Устава и Учредительного договор. Учредители несут ответственность по обязательствам ООО «Транслюкс» в размере Уставного капитала. Высшим органом управления ООО «Транслюкс» является Совет Учредителей, каждый учредитель имеет один голос независимо от размера вклада в Уставной Фонд.

К исключительной компетенции Совета Учредителей относятся вопросы определения основных направлений социального и производственного (экономического) развития, утверждение планов отчетов об их выполнении.

После внесения обязательств платежей прибыль подлежит распределению между учредителями.

Предприятие занимает земельный участок площадью 24,6 га. Общая производственная площадь предприятия составляет 108 тыс. кв.м.

К услугам автомобильного транспорта обычно относят:

-перевозка грузов, почты, пассажиров;

-услуги погрузочно-разгрузочные (погрузка, выгрузка, перегрузка, внутрискладские операции);

-услуги по хранению грузов;

-услуги по подготовке к перевозке перевозочных средств;

-предоставление перевозочных средств на условиях аренды, проката;

-услуги транспортно-экспедиционные и дополнительные, выполняемые при перевозке грузов, багажа;

-перегон новых и отремонтированных перевозочных средств.

Узкая специализация на перевозке пассажиров в Москву хоть и приносит стабильный доход, но для привлечения дополнительного числа клиентов необходимо расширить число маршрутов. В период летних отпусков очень выгодным будет введение маршрута на юг страны. Также в связи с частыми поездками людей в Ростов-на-Дону необходимо ввести маршрут и в этом направлении. При общем повышении уровня доходов населения определенная доля пассажиров готова будет заплатить большую цену за комфортабельный автобус и получить от поездки удовольствие.

1.2 Имущество предприятия

Для полноты представления о предприятии можно перечислить основное имущество предприятия, находящееся в собственности предприятия и имущество, которое предприятие арендует. Представляется в виде таблицы 1и таблицы 2:

Таблица 1 -Имущество предприятия

№

Наименование

Кол-во

Цена, тыс.руб.

Сумма, тыс.руб.

УРАЛ 4320 ЦА-32, 2006 г/в;

КРАЗ 250 ЦА 320, 1987 г/в;

УРАЛ 4320-1916-30 ЦА УНБ 160-32У, 2006 г/в;

КРАЗ 250 ППУ, 1988 г/в;

УРАЛ 4320 АЦ-32У, 2005 г/в;

КРАЗ 255Б ППУ, 1976 г/в;

УРАЛ 5557 КС 35719, 2001 г/в;

2100

2300

5700

2300

5000

5500

2300

1200

1400

1890

2100

2300

5700

2300

5000

5500

2300

1200

1400

1890

Итого

29690

Таблица 2 - Помещения

		Стоимость выполняемых работ, тыс.руб.
Месторасположения	Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. Бетонная	-
Сроки	5 лет	-
Описание	АТП	-
Площадь
Собственность или аренда	Собственность
Затраты на реконструкцию		6105,6

1.3 Структура предприятия

Руководство деятельностью предприятия ведет Генеральный директор, принимаемый по контракту Советом Учредителей. Он самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действует от его имени, имеет право подписи и распоряжается имуществом предприятия, осуществляет прием и увольнение работников. Образование: Ростовский ВТУС. Опыт работы в данной области 8 лет, в должности директора 5 лет.

Генеральный директор несет материальную и административную ответственности за достоверность данных бухгалтерского и статистического отчетов.

Директор по коммерческим вопросам назначается Генеральным директором и ведет вопросы сбыта, маркетинга и рекламы продукции. Образование: Ростовский ВТУЗ. Опыт работы в данной должности 6 лет

Главный бухгалтер ведет деятельность по составлению документальных и финансовых отчетов предприятия и имеет право второй подписи, несет административную ответственность за достоверность бухгалтерских и статистических документов. Образование: Ростовский финансовый техникум, Московская Финансовая Академия. Опыт работы главным бухгалтером 10 лет

Директор по производству осуществляет руководство производственным процессом, в том числе снабжение материалами и комплектующими изделиями. Назначается Генеральным директором. Образование: Ростовский автомобильно-дорожный техникум. Опыт работы на производстве 12 лет.

Основной формой осуществления полномочий трудового коллектива является общее собрание, решающее вопросы заключения договора и порядка предоставления льгот работникам ООО «Транслюкс» из фондов трудового коллектива.

Организационный план определяет основные направления кадровой политики:

Организационная структура предприятия

Рисунок 1 – Организационная структура предприятия

Планирование кадровой политики направлено на привлечение

высококлассных специалистов и раскрытие их творческого потенциала на предприятии, что достигается через отбор, обучение и поощрение;

Отбор работников производится на основе испытательного срока;
Обучение строится на повышении профессионального уровня работников без отрыва от производства;
Поощрения включают как материальные выплаты, так и мероприятия морального характера.

1.4 Кадры предприятия

Проанализируем обеспеченность производственной программы отчетного года рабочей силой по категориям персонала.

Таблица 3 – Анализ обеспеченности персоналом

Категории персонала

По плану

По факту

Отклонение

Чел.

В % к итогу

Чел.

В % к итогу

Чел.

В % к

итогу

В структуре

Рабочие

В том числе:

Основные

Вспомогательные

Служащие

Из них:

Руководители

Специалисты

Прочие служащие

Итого персонал предприятия

113

135

83,7

45,2

38,5

16,3

3,7

8,9

3,7

100

130

73,8

43,1

30,8

26,2

5,4

13,8

6,9

100

-17

-5

-12

-5

-15

-8,2

-23,1

54,5

-3,7

-9,9

-2,1

-7,7

9,9

1,7

4,9

3,2

Производственная программа на 96,3% обеспечена рабочей силой, при этом по рабочим обеспеченность гораздо ниже – 85%, а по служащим наблюдается перевыполнение плана на12 чел. (или 54,5%).

Фактическая структура персонала организации отличается от запланированной: по плану в структуре промышленно-производственного персонала доли рабочих и служащих составляют 83,7 и 16,3% соответственно, фактическая структура изменилась на 9,9 пункта в пользу служащих.

Проанализируем обеспеченность производственной программы квалифицированными рабочими.

Таблица 4 – Анализ обеспеченности квалифицированными рабочими

Разряд

Удельный вес рабочих, %

По плану

фактически

Итого

2,7

14,2

26,5

24,8

30,0

1,8

100

1,0

13,5

39,6

26,0

18,8

1,0

100

Средний тарифный разряд рабочих по плану = (1*3+2*16+3*30+4*28+5*34+6*2)/113 = 3,7

Средний тарифный разряд рабочих по факту = (1*1+2*13+3*38+4*25+5*18+6*1)/96 = 3,5

Средний тарифный разряд работ = 3,7.

Таким образом, плановая квалификационная структура рабочих соответствует среднему разряду работ. Фактическая структура рабочих отличается от плановой, преобладает доля более низких квалификационных групп.

Средний фактический разряд рабочих (3,5) ниже установленного среднего разряда работ, т.е. производственная программа не в полной мере обеспечена рабочими соответствующей квалификации. Данное обстоятельство может быть причиной брака и других негативных тенденций. Для детализации выводов проведем анализ в разрезе основных и вспомогательных рабочих и работ.

Таблица 5 - Динамика показателей движения рабочих кадров

Показатели	Предыдущий год	Отчетный год	Отклонение
1. Среднесписочная численность персонала	115	130	15
2. Принято, чел.	40	33	-7
3.Уволено, чел.	32	27	-5
4. В том числе по внеплановым причинам	15	12	-3
5. Коэффициент оборота по приему, % (стр.2/стр.1)	34,8	25,4	-9,4
6. Коэффициент оборота по увольнению, % (стр.3/стр.1)	27,8	20,8	-7
7. Коэффициент текучести, %(стр.4/стр.1)	13,0	9,2	-3,8

Для предприятия характерно интенсивное движение рабочей силы, хотя и наблюдается незначительное замедление в отчетном году по сравнению с предыдущим. Так, коэффициент оборота по приему в отчетном году составил 25,4%, что меньше уровня прошлого года на 9,4%, коэффициент оборота по увольнению составил 20,8%, снизившись на 7%. Поскольку коэффициент оборота по приему превышает коэффициент оборота по увольнению, то происходит увеличение среднесписочной численности работников предприятия. При это сокращается значение коэффициента текучести с 13 до 9,2% (на 3,8%), что является положительной характеристикой деятельности организации.

Главный бухгалтер предприятия – Качанова Татьяна Сергеевна, закончила в 2005 г. Ростовский Государственный Университет, стаж работы – 4 года, в ее обязанности входит:

1. Обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном соответствии с «Положением о бухгалтерском учете и отчетности в РФ», планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждена приказом МФ СССР от 1.11.91 г. № 56) и другими действующими нормативными актами в области методологии бухгалтерского учета;

2. Обеспечить своевременное и полное представление необходимой отчетности заинтересованным пользователям в соответствии с действующим законодательством;

3. Руководствуясь установленным Планом счетов разработать Рабочий план счетов бухгалтерского учета для отражения необходимых коммерческих и финансово-хозяйственных операций;

Установить необходимую систему учетных регистров определить их перечень;
Осуществлять анализ финансово-хозяйственной деятельности в целях выявления и мобилизации внутрихозяйственных резервов;

Оценивать фактическое использование выявленных резервов.

Экономист-финансист предприятия – Василенко Галина Васильевна, стаж работы 8 лет, осуществляет - учет расчетов с рабочими и служащими (начисление з/платы), учет расчетов с внебюджетными фондами, составление по ним квартальных отчетов и сдача их, учет расчетов с прочими организациями, акты сверок с прочими организациями, учет движения МБП, ГСМ (материально-ответственные лица, материальные отчеты), учет расчетов с поставщиками и подрядчиками.

2.ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)

Транспортный бизнес сегодня динамично развивается. Растут объемы экспорта и импорта, увеличивается востребованность услуг транспортных компаний, а вместе с этим и число желающих начать прибыльный транспортный бизнес.

Таблица 6 -Сильные и слабые стороны услуги

№ п/п	Постановка вопроса при изучении сильных и слабых сторон товара	Сильные стороны услуги	Слабые стороны услуги
1	Особенности сегмента рынка, на который ориентирована ваша продукция	Все слои населения
2	Степень удовлетворенности запросов ваших потенциальных клиентов	Высокое качество	В результате НТП автобусы могут устареть
3	Преимущества которые ваша продукция (услуги) предоставит клиентам	Максимальное удовлетворение от профессионально оказанных услуг АТП
4	Возможность эффективно довести свою продукцию (услуги) до тех потребителей, на которых она ориентирована	Реклама в медицинских СМИ, Интернет-реклама, рассылка информации по электронной почте	Ограниченность рекламных возможностей
5	Возможность вашей продукции (услуги) успешно конкурировать с продукцией (услугами) других производителей в отношении: - качества, надежности, эксплуатационных и других товарных характеристик - цены стимулирования спроса - места распространения	-Оптимальное соотношение «цена-качество»
6	Особенности стадии «жизненного цикла» на которой находится ваша продукция (услуги)	Услуги находится на стадии «Разработка»
7	Идеи относительно новых видов продукции	В проекте
8	Сбалансированность ассортимента продукции (услуг) с точки зрения её существенного разнообразия и степеней морального старения	-	В результате НТП автобусы могут устареть
9	Возможность модификации вашей продукции в соответствии с запросами клиентов	Специалистами маркетинговой службы предприятия изучаются потребности потребителей с целью максимального удовлетворения спроса; Изготовление по заказу, прием новых идей от потребителей
10	Возможность использования политики создания новой продукции	Регулярно будут появляться новые виды услуг, и обновляться ассортимент
11	Возможности вашей продукции (услуг) конкурентами	Для анализа рынка, повышения качества
12	Защита торговой и фабричной маркой, патентами
13	Отслеживание жалоб покупателей	Книга жалоб и предложений

3 МАРКЕТИНГ-ПЛАН

Цель данного раздела заключается в том, чтобы предоставить инвестору убедительные аргументы, что у товаров или услуг предприятия есть достаточный рынок сбыта, и предприятие сможет обеспечить их реализацию, несмотря на конкуренцию. В разделе необходимо изложить политику расширения товарооборота, стратегию ценообразования и рекламы, продвижение товара до потребителя.

Рекомендуется готовить этот раздел бизнес-плана до того, как приступать к работе над другими разделами. Тщательно проверить в различных источниках ключевые данные по рынку предлагаемых товаров и услуг. План маркетинга (процесс создания и удержания рынка, привлечения и удержания клиентов) обычно включает следующие основные составляющие:

3.1 Характеристика рынка сбыта предлагаемой продукции

В городе Волгодонске насчитывается около четырех фирм, занимающихся междугородной перевозкой пассажиров с использованием автобусов и автомобильного транспорта. Кроме самого старейшего Автовокзала на рынок вошли «Транслюкс», «Дон-Экспресс» и «Бравас». Фирм, оказывающих услуги по перевозке грузов гораздо больше. Но для анализа примем во внимание только пассажирский транспорт. Охарактеризовать данный рынок можно по следующим пунктам:

объем рынка можно определить в зависимости от количества рейсов и пассажиров и средней цены за один билет. Рассчитать объем рынка сразу для всех транспортных кампаний невозможно, потому что наблюдается существенное различие в маршрутах. Если Автовокзал специализируется на перевозках практически во всех направлениях, кроме удаленных населенных пунктов, до которых приходится добираться с пересадками, то «Транслюкс» и «Дон-Экспресс» занимаются большей частью доставкой пассажиров в Москву. Следовательно, средняя цена билета будет разной. По данным проведенных наблюдений известно, что «Дон-Экспресс» совершает около 80 рейсов в месяц при средней цене рейса 900 руб. В автобусе 40 мест. Средняя заполняемость автобуса 70%. То есть 28 мест. В натуральном выражении это составляет 26880 человек в год. «Дон-Экспресс» занимает 34% рынка, «Транслюкс» - 36%, «Бравас» - 30%. Тогда для «Транслюкса» объем рынка в натуральном выражении – 28451 человек, для «Бравас» - 23718 человек. Умножая на среднюю цену билета, получим: «Транслюкс» - 25605900 руб., «Дон-Экспресс» - 21492000 руб., «Бравас» - 21346200 руб. Рассчитать объем рынка для Автовокзала таким способом невозможно. Поэтому необходимо использовать статистические данные. По данным бухгалтерии Автовокзала продажи составляют 1000 билетов в день. Тогда в год – 365000 билетов. Учитывая, что в предпраздничные дни количество пассажиров увеличивается и приходится давать дополнительные автобусы, то примем количество билетов 370000. При средней цене билета 150 руб. годовой объем рынка в денежном выражении составит 55500000 руб. в год. Тогда общий объем рынка в натуральном выражении – 449049 человек в год, а в денежном – 123944100 руб.
рынок находится на стадии зрелости;
экономические причины существования рынка: так как не у всех людей есть личный автотранспорт, то услуги автовокзалов и транспортных кампаний остаются востребованными;
территориальное размещение рынка – билетные кассы находятся в городе Волгодонске, а радиус маршрутов довольно широк – до 1000 км.
возможность сбыта – билеты продаются в кассах Автовокзала и транспортных агентствах;
сезонный характер потребления для данного вида рынка выражается только в периоды летних отпусков на маршруты южного направления, а также повышенный спрос на услуги в предпраздничные дни, когда люди едут к родственникам.
уязвимость рынка: высокая цена на топливо, которая колеблется в зависимости от цен на нефть. В результате этого часто меняются цены на билеты. Также от выхлопных газов происходит загрязнение окружающей среды.