Составление бизнес-плана внедрения частотно-регулируемого привода на насосной станции г.Новодвинска

Федеральное агентство по образованию

Архангельский государственный технический университет

Институт экономики, финансов и бизнеса

Кафедра менеджмента

Специальность __менеджмент организации__ Курс _3_ Группа _121_

Мокеев Александр Алексеевич

(фамилия, имя и отчество студента)

КУРСОВАЯ  РАБОТА

по дисциплине ______«Организация предпринимательской деятельности»_____

(шифр – «наименование»)

__________________________________________________________________

на тему: ______составление бизнес-плана внедрения частотно-регулируемого привода на насосной станции г.Новодвинска_____________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

Работа  допущена к защите____________________________________

              (подпись руководителя)                                                        (дата)

Признать, что работа

Выполнена и защищен с оценкой _____________________________________

Руководитель__доцент, к.э.н.__          ________________             _Е.Н.Пономарева_

                                                             (должность)                                            (подпись)              (и.о.фамилия)

____________________                         

                     (дата)             

Архангельск

2008

39

Лист замечаний

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Объектом данной курсовой работы является бизнес-план.

Термин бизнес-план в российском обиходе появился в начале 90-х годов прошлого века в период перехода к рыночной экономике (ранее для обозначения данного понятия использовался термин «технико-экономическое обоснование») [4]. Бизнес-план – это рабочий документ и инструмент, с помощью которого привлекаются деньги и объединяются усилия разных лиц для реализации задуманных проектов.

Бизнес-план - это документ, содержащий полную системную оценку перспектив инвестиционного проекта, а также краткое, точное и понятное описание предполагаемой предпринимательской деятельности. Для начинающего предпринимателя бизнес-план является документом, позволяющим привлечь внимание инвесторов. Уровень его составления показывает надежность и серьезность предпринимателя и его дела. Бизнес-план может быть разработан как для нового, только создающегося предприятия, так и для работающих предприятий на очередном этапе их развития. Данный документ также необходим при рассмотрении большого количества различных ситуаций, позволяет выбрать наиболее рациональные решения и определить средства для их реализации.

Бизнес-план в рыночных условиях хозяйствования помогает обозначить круг проблем, с которыми сталкивается предприятие, фирма либо предприниматель в изменчивых, нестабильных и порой трудно предсказуемых рыночных ситуациях. Он часто подготавливается к переговорам между предпринимателем и возможными инвесторами (например, банками). Особенно необходим бизнес-план при ведении переговоров с иностранными фирмами.

Бизнес-план разрабатывается в следующих случаях:

      существует необходимость в привлечении денежных средств;

      необходимо осуществить инвестиционный замысел;

      смена собственника;

      создание новой фирмы, предприятия;

      сильные изменения в финансовой, производственной или организационной сфере деятельности предприятия;

      проведения анализа деятельности организации в изменяющемся окружении.

Бизнес-план предназначен для следующей категории лиц: менеджеров; акционеров; кредиторов; партнеров по бизнесу.

Таким образом, с бизнес-планом работает достаточно большой круг людей; для самого общего их обозначения используется термин «лицо, принимающее решение» - ЛПР.

Бизнес-план, как правило, имеет внешнюю направленность. Бизнес-план завершает прединвестиционную фазу и является инструментом управления инвестиционным проектом на инвестиционной и эксплуатационной  фазах.

              Если понятие «инвестиционный проект» относится к мероприятию (делу), то понятие «бизнес-план» относится к предприятию, фирме. С одной стороны, бизнес-планы могут входить в состав инвестиционного проекта, являясь документами, содержащими планы разработки и реализации отдельных частей инвестиционного проекта. С другой стороны, может быть разработан бизнес-план предприятия, фирмы, который включал бы в себя планируемые результаты проекта. Такой бизнес-план разрабатывается тогда, например, когда инвестиционный проект реализуется на действующем предприятии и предусматривает его развитие. В этом случае инвестиционный проект может быть включен в бизнес-план предприятия, и он регулирует порядок использования собственных и заемных финансовых средств в рамках инвестиционного проекта.

Хорошо разработанный бизнес-план дает ответы на следующие вопросы [4]:

      в чем заключается бизнес-идея?

      кто инициаторы проекта (имя, возраст, образование, опыт, капитал и др.)?

      что будет производиться и продаваться (товар, услуга)?

      на каких рынках это будет продаваться (место, объемы, цены, дилеры, упаковка, обслуживание, условия расчетов и др.)?

      сколько всего инвестиций надо для реализации проекта?

      какова финансовая стратегия проекта (собственный, привлеченный, заемный капитал)?

      каковы денежные потоки инвестиций, продаж, текущих затрат, амортизации, налогов, прибыли?

      какова экономическая эффективность инвестиций (показатели NPV, IRR,  PI и т.д.)?

      каковы риски и чувствительность проекта при изменении ключевых факторов и условий?

Овладение искусства составления бизнес-планов сегодня становится актуальным по нескольким причинам:

1)      среди российских предпринимателей существует прослойка тех, что никогда не руководили какой-либо коммерческой структурой, и поэтому очень плохо представляют весь круг ожидающих их проблем, особенно в рыночной экономике;

2)      хозяйственные проблемы меняются и ставят опытных руководителей перед необходимостью по-новому рассматривать свои будущие мероприятия, и готовиться к непривычному делу- борьбе с конкурентами, в которой не бывает мелочей;

3)      для получения инвестиций и подъема экономики необходимо уметь обосновывать свои заявки и доказывать инвесторам жизнеспособность и реальность своих планов.

      РЕЗЮМЕ

Объектом данного бизнес-плана  является насосный агрегат тепловой насосной станции (станции 2го подъема) г. Новодвинска. Необходимо оценить повышение экономичности работы насосного агрегата путем внедрения частотно-регулируемого привода (ЧРП). То есть бизнес-план составлен для для действующего предприятия, на очередном этапе его развития.

Данный проект является коммерческим, т.е. предназначен для извлечение прибыли, в интересах предприятия, которому принадлежит насосная станция- МУП «Жилкомсервис» г. Новодвинска. Основным видом деятельности данного муниципального унитарного предприятия является  предоставление коммунальных услуг населению г.Новодвинска. Одним из видов таких услуг является теплоснабжение, то есть отпуск тепловой энергии потребителям на нужды отопления и горячего водоснабжения. Так как объект бизнес-плана (насосный агрегат тепловой насосной станции) является частью системы теплоснабжения, бизнес-план базируется на анализе отпуска тепловой энергии МУП «Жилкомсервис».

Тепловая насосная станция относится к основным фондам МУП «Жилкомсервис» (всего на балансе предприятия находятся 4 повысительные станции), данные объекты установлены на подающих трубопроводах теплосетей и выполняют роль подкачивающих насосов.

Суть бизнес-идеи (модернизации насосной станции) заключается в модернизации одного из насосов путем демонтажа старого и неэкономичного регулирующего оборудования и установке комплекса оборудования частотно-регулируемого привода. Результатом данных мероприятий станет прежде всего, существенная экономия электроэнергии, потребляемой электродвигателем насоса. Также произойдет снижение затрат за счет уменьшения износа оборудования и сокращения числа аварий. Дополнительную прибыль принесет продажа демонтированного оборудования, регулирующего производительность насоса (дроссельных задвижек и направляющего аппарата).

Для осуществления проекта внедрения ЧРП на насосной станции необходимы денежные средства в размере 667 тыс.рублей. В качестве источника финансирования используется грант, полученный МУП «Жилкомсервис» в рамках областной программы «Модернизация объектов жилищно - комунальной сферы в Архангельской области на 2009-2011 годы».

МУП «Жилкомсервис» расположен по адресу: г. Новодвинск, ул. Солнечная, дом 13, корп. 1, генеральный директор - Давидчук Владимир Михайлович.

Многие предприятия коммунальной и производственной сферы имеют удачный опыт внедрения частотно-регулируемого привода для насосного оборудования. На  основании этого можно сделать вывод о том, что надежность и эффективность аналогичных  проектов  подтверждается практикой.

В перспективе планируется установка ЧРП остальных крупных насосов, используемых МУП «Жилкомсервис» для своей основной деятельности.

К экономическим рискам данного проекта можно отнести возможный выход из строя оборудования ЧРП в результате негарантийного и нестрахового случая, например, ошибки технического персонала. Фактором риска  является также возможность резкого роста расходов областного бюджета, в результате чего станет невозможным выделение денежного гранта в рамках программы модернизации ЖКХ.

1 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА МОДЕРНИЗАЦИИ

Модернизируемый объект - насосный агрегат на  станции второго подъема является неотъемлемой частью системы теплоснабжения г.Новодвинска.

Главной проблемой для данной системы является циклическая неравномерность потребления горячей воды населением- в утреннее и вечернее время система горячего водоснабжения испытывает пиковые нагрузки, а в ночные часы потребление  горячей воды минимально. Существуют также недельные, месячные и годовые циклические колебания объемов потребления горячей воды.  Это вызывает сложности, связанные с эксплуатацией сетевых насосов  станции второго подъема - производительность насосов необходимо регулировать. Традиционно для регулирования производительности и давления центробежных насосов используются дроссели и регулирующие аппараты. Данные методы при своей простоте и дешевизне обладают весьма существенным недостатком - перерасход электрической энергии, т.к. регулируется непосредственно поток жидкости, а не электродвигатель насоса.  Стандартные методы регулирования электродвигателей (изменение силы тока и напряжения) являются бесполезными в силу конструктивных особенностей асинхронных электродвигателей, применяемых для привода насосов. Отсутствие регулирования производительности насосных агрегатов ведет к перерасходу электроэнергии, колебания давления увеличивают вероятность аварий в теплосетях.

В настоящее время все более широкое распространение получает энергосберегающий метод регулирования производительности насосов- частотно-регулируемый привод. Применение ЧРП обеспечивает существенную экономию электроэнергии (от 30 до 60 %), снижение эксплуатационных расходов и расходов на ремонт (за счет снижения нагрузок на оборудование). В рассматриваемом случае с насосной станцией внедрение ЧРП позволит также повысить гидравлический режим теплосетей, а следовательно и качество теплоснабжения потребителей.

2 АНАЛИЗ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ СТОРОН

              Одним из этапов составления бизнес-плана является анализ заинтересованных сторон. Данный анализ необходим для выявления субъектов, цели и интересы которых совпадают с целями и интересами предприятия (потенциальные партнеры), а также субъектов, которые преследуют другие, зачастую противоположные цели и отстаивают свои интересы (конфликтные партнеры). С первой категорией субъектов можно сотрудничать, а по отношению ко второй категории необходимо избрать тактику поведения (компромисс, уклонение, борьба и т.д.)

              Анализ заинтересованных сторон представлен в таблице 1.

Таблица 1-Анализ заинтересованных сторон для МУП «Жилкомсервис» г.Новодвинска  

Продолжение таблицы 1

39

3 ПЛАНИРОВОЧНАЯ МАТРИЦА

Данный раздел бизнес-плана предназначен для  формирования структуры информации, необходимой для его составления и определения источников получения  данной информации.

Как правило, планировочная матрица составляется перед началом разработки бизнес-плана, но корректируется по ходу выполнения работ.

Планировочная матрица бизнес-плана приведена в таблице 2.

39

     Таблица 2 – Планировочная матрица плана модернизации МУП «Жилкомсервис»

39

Продолжение таблицы 2

39

4 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИТУАЦИИ В ОТРАСЛИ

              Объект модернизации - тепловая насосная станция МУП «Жилкомсервис» входит в состав системы теплоснабжения г.Новодвинска. Для Архангельской области отрасль теплоснабжения имеет весьма большое значение, учитывая климатические условия и географическое положение. Архангельская область является северной территорией, продолжительность отопительного периода (253 сутки) больше, а средняя температура отопительного периода (-4,4 oC) ниже, чем в большинстве субъектов РФ, что обуславливает повышенное потребление тепловой энергии на отопление. Основным потребителем тепловой энергии является промышленность, вторым по величине объема потребления тепла является население.

              В структуре производства тепловой энергии в Архангельской области преобладает комбинированная выработка тепловой и электрической энергии на тепловых электростанциях ОАО «Территориальная генерирующая компания-2» (ОАО «ТГК-2») и на блок-станциях ОАО «Котласский ЦБК», ОАО «Архангельский ЦБК». Оставшаяся доля выработки тепловой энергии приходится на локальные источники (котельные), часть населения области (в т.ч. жители областного центра) пользуется печным отоплением.

              В 2007 году величина полезного отпуска тепловой энергии в целом по области составила  8 940 545 Гкал (в т.ч. населению-5 546 735 Гкал), в 2008 году плановые значения данных показателей составляют 8 299 747 Гкал (в т.ч. населению-5 568 311 Гкал).

              Количество переданной по теплосетям МУП «Жилкомсервис» и реализованной потребителям тепловой энергии в 2007 составило 340 871 Гкал (в т.ч. населению-268 440 Гкал), плановые показатели на 2008 год составляют         345 600 Гкал (в т.ч. населению-274 500 Гкал).

              На рисунке 1 приведен график объемов полезного отпуска тепловой энергии МУП «Жилкомсервис», измеряемых в Гкал.

Рисунок 1 Объемы полезного отпуска тепловой энергии МУП «Жилкомсервис»

              На основании данных показателей полезного отпуска тепловой энергии можно сделать вывод, что при общем снижении полезного отпуска в целом по области количество тепла, отпускаемого МУП «Жилкомсервис» увеличивается.

Основной проблемой так называемой «большой» энергетики Архангельской области является беспрецедентный и неконтролируемый рост цен на мазут, который, как известно, является основным видом топлива для генерирующих мощностей ОАО "ТГК-2" и блок-станций некоторых промпредприятий, например, АЦБК. Это приводит к росту тарифов на тепловую энергию, отпускаемую мазутными станциями, а, следовательно, растут тарифы предприятий, которые осуществляют передачу тепловой энергии и/или ее сбыт, в число которых входит и МУП «Жилкомсервис». Необходимо отметить, что падение цен на нефть, которая является сырьем для производства мазута, не приводит к существенному снижению цен на этот вид топлива.