Создание фирмы по оказанию клининговых услуг OOO «Золушка»

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения

высшего профессионального образования

«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

в г. Великом Новгороде

(филиал СПбГЭУ в г. Великом Новгороде)

Очное отделение

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН

по курсу: «Бизнес-планирование в сфере сервиса»

на тему: «Создание фирмы по оказанию

 клининговых услуг OOO «Золушка»»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                Работу выполнили       

                                                                                                                студентки гр  810 Д..

                                                                                                                Митина Любовь

                                                                                                                Мурашова Вероника

                                                                                                                проверил преподаватель:

                                                                                                                к.э.н.,доц. Дмитриева  В.С.    

 

 

 

Великий Новгород

2014г.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

  1. Резюме проекта
  2. Описание предприятия-исполнителя проекта
  3. Анализ рынка
  4. Описание услуги.
  5. Маркетинг. Сбыт услуги.
  6. Производственный план. Бюджеты расходов.
  7. Организационный план.
  8. Финансовый план.
  9. Риски и гарантии.
  10. Приложения к бизнес-плану.

 

 

3  Резюме проекта 7

4 2. Описание услуги 10

4.1 Определение услуги 10

4.2 Сегментация услуги 10

4.3 Стоимость услуги. Принятая  концепция ценообразования 11

4.4 Перспективы развития  услуги 11

4.5 Лицензии, патенты, государственная поддержка услуг 11

5 3. Анализ рынка 12

5.1 Анализ положения  дел в отрасли 12

5.1.1 Текущая ситуация  в отрасли 12

5.1.2 Факторы, влияющие на  отрасль 13

5.2 Общие данные о  рынке 13

5.2.1 Объемы рынка 13

5.3 Сегментация рынка 14

5.4 Ценообразование на  рынке 14

5.5 Конкурентный анализ 15

5.5.1 Количественная и  качественная характеристика 15

5.5.2 Тенденции основных  игроков рынка 19

5.5.3 Сегментация игроков  рынка 19

5.6 Анализ потребителей 21

5.7 Выбор и обоснование  уникального достоинства продукции 23

6 4. Маркетинговый план 24

6.1 Уникальные достоинства, позиционирование 24

6.2 Ценовая политика 24

6.3 Порядок оказания  услуг 25

6.4 Концепция рекламы  и PR. Программа по организации  рекламы 25

7 5. План продаж 27

7.1 Цены на конкретные  виды услуг. 27

7.2 Организация сбыта. Каналы  сбыта. 27

7.3 План продаж на  весь расчетный период 27

8 6. Производственная часть 31

8.1

Описание производственного процесса. Технологическая

схема организации услуги

31

8.2 Требования к поставщикам 32

8.3 Оценка и обоснование  необходимых ресурсов 32

8.4 Состав и стоимость  оборудования 33

8.4.1 Амортизация основных  средств 34

8.5 Оценка постоянных  и переменных затрат 34

8.6 Оценка доходов 35

8.7 6.1. Функциональное решение 38

8.7.1 Выбор и обоснование  типа предприятия 38

9 7. Организационно-управленческая  структура 39

9.1 Организационная структура 39

9.2 Специализация, количество  и состав сотрудников 39

9.3 Затраты на оплату  труда 41

10 8. Финансовый план 42

10.1 Основные параметры  расчетов 42

10.2 Объем финансирования 42

10.3 Основные формы финансовых  расчетов (руб.) 43

10.4 Основные формы финансовых  расчетов (руб.) 46

10.5 Анализ чувствительности 48

10.5.1 Показатели эффективности проекта 48

10.5.2 Основные параметры  бизнес-плана: 49

11 9. Организационный план  осуществления проекта 51

11.1 План-график реализации  проекта 51

12 10. Нормативная информация 52

12.1 Нормативная база: 52

12.2

Необходимые лицензии и разрешения для выполнения проекта

(сроки и стоимость  получения)

53

13 11. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ИСТОЧНИКИ 54

14 Список приложений 55

14.1

Приложение 1. Выдержки из Федерального закона РФ «Об

Обществах с ограниченной ответственностью»,

касающиеся учредительных документов общества

55

14.2

Приложение 2. Документы, необходимые для регистрации

Общества с ограниченной ответственностью

57

14.3

Приложение 3. Выдержки из ГОСТР ИСО 9001-2008.

Требования к системам менеджмента качества

59

 

ЕРЖАНИЕ

 

 

 

  • Титульный лист.
  • Резюме.
  • Описание предприятия-исполнителя проекта.
  • Описание продукции (услуги).
  • Маркетинг. Сбыт продукции (услуги).
  • Производственный план. Бюджеты расходов.
  • Организационный план.
  • Финансовый план.
  • Риски и гарантии.
  • Приложения к бизнес-плану.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

Современный динамично развивающийся мир открывает новые перспективы для роста некоторых сфер экономической деятельности. Одной из таких сфер является сфера услуг. Развитие данной отрасли обусловлено множеством различных факторов. Это и улучшение общего уровня жизни населения и, как следствие, появления средств на оплату различных услуг; и увеличение темпов жизни населения, нехватка времени на самообслуживание; и конечно же рост потребности в квалифицированной профессиональной услуге.

Относительно новой веткой в предоставлении услуг – является услуга профессиональной уборки помещений. Своевременная профессиональная уборка помещений гарантирует нам создание благоприятной для жизнедеятельности человека атмосферы. На сегодняшний день уборка помещений включает в себя комплекс мероприятий, направленных не только на поддержание чистоты, но и на сохранность потребительских свойств мебели и отделочных материалов. Очень часто для того, чтобы произвести качественную уборку помещений, требуется профессиональный инструмент, знания технологического процесса уборки и опыт.

Понятие клинингового предпринимательства элементарное – это уборка офисов и уборка квартир за какую-то сумму денег. По сути это профессиональная уборка офисов, которой занимаются специально подготовленные к данной задаче специалисты. 

Целью работы является расширение, систематизация и закрепление знаний, полученных в процессе изучения курса.

В своей курсовой работе я постараюсь отразить технико-экономическое обоснование клинингового агентства.

Данное предприятие предполагается открыть в форме общества с ограниченной ответственностью с двумя учредителями и участием только собственного капитала, необходимого на покупку оборудования в сфере предоставления клининговых услуг.

Развертывание данного проекта предполагается осуществить в течение 1 года со среднегодовой численностью персонала – 8 человек. Необходимая площадь для офиса агентства – 40 кв. метров. Помещение планируется взять в аренду.

Основными конкурентными преимуществами данного проекта являются:

- более эффективное  использование недвижимого имущества  предприятия;

- внедрение прогрессивных  технологий, новых видов и форм  обслуживания;

- сокращение затрат на обработку одного кв. метра помещения;

- обучение и повышение  квалификации персонала;

- индивидуальный подход  к клиенту.

Лицензия на деятельность не требуется.

 

 

РЕЗЮМЕ

      В данной  работе приводятся обоснования  эффективности организации предпринимательской  деятельности по открытию клинингового агентства.

Зарегистрирована будет фирма под названием ООО «Золушка».

     Целями предварительного  технико-экономического обоснования являются:

  1. оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса;
  2. определение экономической целесообразности организации дополнительных услуг такси.
  3. обоснование рентабельности деятельности организации.

     Общество с  ограниченной ответственностью «Золушка» будет зарегистрировано отделом государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности Великого Новгорода в 2012 году.

     Юридический  адрес ООО « Золушка » : г. Великий  Новгород, ул. Морозовская, д 6.

    Учредители ООО  « Золушка » - юридические и физические лица.

    Форма собственности - частная.

    Основной вид  деятельности – клининговые услуги.

     Необходимые  инвестиции для осуществления  этого проекта составляют 376 600 руб.

     Инвестиционный  кредит выдается Сбербанком, процентная ставка составляет 17,5 % годовых. Срок его погашения при работе предприятия по запланированному графику – 3 года.

      Источником  погашения кредита и процентов  по нему является прибыль от  организации услуг уборки.

      Режим работы  фирмы пять дней в неделю, воскресенье и понедельник выходные дни.

       Планируется  снять помещение под офис на  ул. Морозовская в аренду площадью 40 квадратных метров. В соответствии  с договором об аренде установлена  арендная плата в размере 20 тыс. рублей в месяц.

        В  данном офисе будут расположены:

  • приемная - 15 кв. метра
  • административная часть - 15 кв. метров
  • подсобное помещение - 10 кв. метров

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. ОЦЕНКА РЫНКА СБЫТА

Профессиональная уборка является одной из важных подотраслей бытового обслуживания населения города и предназначена для: поддержания в надлежащем состоянии санитарно-гигиенического уровня жизни населения, обслуживания организаций здравоохранения, народного образования, социальной защиты и другим подобным организациям обеспечения защиты от последствий возможных природных и техногенных катастроф путем дезинфекции помещений и других предметов.

Спрос на такие услуги постоянно растет. В настоящее время на рынке работает одна фирма, предоставляющая аналогичные услуги, "Империя кадров". Среди ее недостатков можно выделить следующие: устаревшие оборудование и технологии не обеспечивают 100% гарантии качества обработки помещений; потребители не знают о существовании данного предприятия, так как его услуги практически не регламентируются; предприятие осуществляет работу только с юридическими лицами.

Специфика отрасли рассматриваемых услуг характеризуется тем, что объем их производства равен объему продаж.

Список услуг предлагаемых агентством «Золушка» представлен в Приложении 1. Все услуги разделены 5 групп: уборка помещений; уборка территорий; техническое обслуживание организаций; мойка окон, витрин, фасадов и тд.; уход за полами. Так же предусмотрено три тарифа – эконом, средний и основной, которые позволят заказывать определенный список услуг.

Основной платежеспособный спрос приходится на относительно обеспеченные группы населения, которые имеют высокий уровень и широкий диапазон запросов.

Потребителей услуг клининговых агентств условно можно разделить на две основные группы:

  • общественный сектор (организации и предприятия)
  • индивидуальные потребители

В качестве еще одной группы потенциальных потребителей можно рассматривать предоставление услуг по уборке малообеспеченным слоям населения (в основном пенсионерам и ветеранам). Условия предоставления льгот при оплате услуг возможно при наличии региональной программы по предоставлению соответствующих услуг с компенсацией недополученной части прибыли предприятиям посредством льготного налогообложения.

Таким образом, около 60% потребителей услуг агентств по уборке пользуются ими 1 – 2 раза в месяц. Основными потребителями являются организации. К целевой группе индивидуальных потребителей относятся граждане с доходом более 30 000 рублей в месяц.

Основным требованием платежеспособной группы к клининговому агентству является качество предоставляемых услуг, а также более короткие сроки их выполнения.

График работы агентства будет удобным для потребителей – с 10 до 20 часов с двумя выходными днем в неделю (Воскресенье, понедельник).

Численность населения города – 219,9 тыс. чел., доля платежеспособного населения приблизительно 40% от общего числа, доля потребителей услуг – 15% от числа платежеспособного населения. Отметим, что реальное число клиентов будет в 2,5 – 3 раза меньше, так как уборку заказывают от всей семьи, то есть число посетителей агентства будет соответствовать количеству так называемых «домовых хозяйств» (семей).

Емкость рынка - это количество (стоимость) товаров, которое может поглотить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени. Как правило, емкость рынка определяется в разрезе конкретных товаров и услуг.

Таким образом, потенциальная емкость рынка сбыта составит:

Емкость рынка сбыта = (219,9*0,4*0,15)/2,5=5200 клиентов

По расчетам следует, что в наше агентство обратится за месяц около 5 тысяч клиентов.  

Выбор места размещения клинингового агентства, совмещающей приемный пункт и место для хранения оборудования, инвентаря и моющих средств, является определяющим для удовлетворения спроса индивидуальных потребителей и существенным для организация–потребителей.

Выбор местоположения компании зависит от нескольких факторов:

  • от доступности и типа потребителей
  • от наличия необходимых условий для ведения бизнеса (помещения, соответствующие предъявляемым требованиям)
  • от приемлемости условий аренды
  • от общей емкости рынка.

На основании проведенного анализа было определено, что наиболее выгодным месторасположением проектируемого предприятия является одна из центральных улиц города. Преимуществом такого размещения является отдаленность от имеющегося конкурента, его офис находится на улице Завокзальной 1.

Помещение размером около 40 кв. метров предполагается взять в аренду. Рассмотрим несколько вариантов мест расположения: ул. Морозовская 6; ул. Федоровский Ручей 2; Завокзальная 3. Из представленных вариантов больше подойдет помещение на ул. Завокзальной или ул. Морозовской, так как основные потребители данной услуги частные лица наибольшее количество потенциальных клиентов проживает в западном районе и в районе улицы Псковской (Рисунок 1). Выбрав помещение на ул. Морозовской 6, 40 м2 сокращается время выездов на заказ, а так же помещение удовлетворяет всем потребностям. Арендная плата составит 20 тысяч рублей в месяц.

Рисунок 1 – Предположительная территория обслуживания.

Договор аренды предусматривает выполнение косметического ремонта помещения и годовую арендную плату – 240 тысяч рублей. Договор заключается сроком на один год и продлевается, если ни одна из сторон не заявляет о его расторжении.

Главными факторами конкуренции на рынке клининговых услуг являются: стоимость услуг, качество уборки, ассортимент обрабатываемых предметов и материалов (поверхностей), широта спектра услуг, сроки выполнения заказов. Решающее значение на эффективность работы проектируемого предприятия и повышение его конкурентоспособности имеет внедрение нового оборудования, передовая техника и технология процесса уборки.

Услуги клинингового агентства будут иметь следующие особенности:

  • скорость и оперативность оказания услуг по уборке;
  • широкий спектр услуг: экспресс-уборка, генеральная уборка, уборка после ремонта, мойка окон, полировка мебели, чистка ковров, уборка территорий, очистка кровли от снега;
  • бесплатное исправление брака;
  • удобный график работы для клиентов;
  • прием заказов через интернет (как дополнительная функция);
  • чёткая и эффективная организация производственного процесса;
  • высокое качество уборки и обслуживания помещений;
  • готовность выполнить как небольшие частные заказы, так и заказы крупных корпоративных клиентов;
    • профессиональное оборудование.

Для достижения поставленных целей необходимо разработать рекламную стратегию, направленную на проведение широкомасштабной рекламной компании с целью ознакомления потребителей с вновь открывшимся клининговым агентством, перечнем предоставляемых услуг и ценами на них. В качестве рекламных средств использовать городские газеты, телевидение, наружную рекламу, рекламу на радио.

В первый месяц работы на рекламные цели будет израсходовано 20 000 рублей. В дальнейшем на текущую рекламу в городской газете будет выделяться 1 500 рублей в месяц.

 

  1. ОПИСАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

Клининговое агентство осуществляет следующие стадии технологического процесса комплексной уборки помещения представленные на рисунке 2.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Производственный процесс кнингового агентства «Золушка».

 

Примерно на уборку квартиры (40 кв.м.) будет уходить времени около 1 часа. Из расчета, что эту уборку будут производить 2 профессиональных уборщика. Предусмотрен договор на оказание услуг, приведенный в Приложении 2, так же оформляется Акт сдачи-приемки представленный в Приложении 3.

Для всех стадий нужно будет приобрести различные виды оборудования и химические средства очистки.

Необходимое для агентства оборудование и его стоимость приведены в таблице 1.

Таблица 1

Необходимое и вспомогательное оборудование и его стоимость

Наименование оборудования

Количество единиц

Цена за единицу (руб.)

Общая стоимость (руб.)

Для офиса и приемной

Стол компьютерный

4

4 500

18 000

Компьютер

4

20 000

80 000

Стол

2

2 000

4 000

Кресло

4

2 000

8 000

Стул

2

1 200

2 400

Шкаф

3

3500

10 500

Автомобиль

2

200 000

400 000

ИТОГО

    

522 900

Оборудование для производства

Кассовый аппарат

1

8 000

8 000

Стеллаж для бытовой химии

2

3 500

7 000

Моющий пылесос

2

15 000

30 000

ИТОГО

    

45 000


 

По функциональному назначению помещение должно быть разделено на 3 части. Первая – это хранение инвентаря и бытовой химии, вторая – административно-бытовое помещение и третья часть – помещение для посетителей.

На 15 кв. метрах будет размещена административно-бытовая часть, на 15 кв. метрах – приемная, для хранения достаточно 10 кв. метров. Итак, агентство будет размещаться на 40 кв. метрах на улице Морозовской 6.

План помещения представлен на Рисунке 2.

Рисунок 2 – План помещения

 

Все услуги разделены 5 групп: уборка помещений; уборка территорий; техническое обслуживание организаций; мойка окон, витрин, фасадов и тд.; уход за полами.

Услуги, предоставляемые клининговым агентством, условно поделены на 5 групп:

1) уборка помещений;

2) уборка территорий;

3) техническое обслуживание организаций;

4) мойка окон, витрин, фасадов  и тд.;

5) уход за полами.

При оказании клининговых услуг самые большие сырьевые расходы приходятся на водоснабжение и электроэнергию. Услуги производятся на территории заказчика, то есть потребление ресурсов идет за его счет, это учитывает агентство при расчетах с заказчиком.

Процесс уборки не обходится без таких компонентов, как моющие средства: для чистки окон и зеркал, для мытья посуды, для полировки мебели, для чистки труб и сантехники.

Для организации нужны квалифицированные специалисты, а также директор, бухгалтер и менеджер по работе с клиентами. Процесс обучения технического персонала будет производить поставщик оборудования, так как он заинтересован в правильной эксплуатации оборудования, так как в договоре на покупку оборудования предусмотрено гарантийное обслуживание. Непосредственное обучение будет происходить на территории агентства. Обучение персонала проводится по специальной программе, которая ориентируется на организацию грамотной работы на приобретенном оборудовании и с использованием моющих средств. Отрабатываются оптимальные технологии уборки, а также последовательность действий при ней.

К работе в агентстве допускается персонал, обученный и подготовленный к процессу работы, ознакомленный с руководством по эксплуатации и прошедший медкомиссию. Все взаимоотношения между работодателем и рабочим определены Трудовым кодексом РФ и закреплены в контракте.

На предприятии будет применяться прямая сдельная система оплаты труда. Она предусматривает оплату за количество выполненных изделий или операций по заранее установленным расценкам. Расчет величины сдельного заработка производится по формуле:

                                      Зсд.=Р×В,                                                          (2.1)

где Р – сдельная расценка за выполнение определенной операции; В – количество выполненных операций.

Следовательно, заработная плата работников будет исходить из количества выполненных операций. Сдельная расценка (Р) будет составлять 15% от заключенной сделки.

 

  1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ НАЧАЛЬНОГО КАПИТАЛА

Инвестиции представляют собой все виды вложения капитала в форме имущественных и интеллектуальных ценностей в экономические объекты с целью получения в будущем доходов или иных выгод. С экономической точки зрения, инвестирование – долгосрочное вложение ресурсов с целью получения прибыли в будущем, превышающее начальную величину инвестиций.

Вложение средств осуществляется в:

    • основные фонды предприятия (покупка оборудования, земли, строительство)
    • нематериальные активы (патенты, лицензии, товарные знаки)
    • долгосрочные финансовые вложения (вложения в другие предприятия)
    • создание или увеличение величины оборотного капитала (увеличение запасов, расходы на подготовку и освоение нового производства, увеличение дебиторской задолженности).

Можно выделить два основных инвестирования – за счет внутренних и внешних источников. К внутренним источникам относятся: уставный фонд, амортизационный фонд, чистая прибыль, направления на воспроизводство. К внешним относятся: кредит, заем, продажа акций и облигаций, аренда и лизинг, финансовые средства госбюджета.

Среднедневная сумма, на которую заключены контракты, составляет 4 000 – 5 000 рублей в день. Режим работы – 5 дней в неделю, 247 дней в год. Плановый оборот по пессимистической оценке составит 4 000×247=988 000 рублей. 

 

3.1 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЕЛИЧИНЫ  ИНВЕСТИЦИЙ НА ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ  СРЕДСТВ ПРЕДПРИЯТИЯ.

Основные фонды – это активы со сроком службы более одного года, используемые предприятием для осуществления производственной деятельности. Основные средства в течение всего срока службы сохраняют свою натуральную форму и по мере износа утрачивают свою стоимость, которая частями переносится на готовый продукт и возвращается к собственнику в денежной форме в виде амортизации.

К ним относятся здания, сооружения, машины, оборудования, транспортные средства, инструменты и хозяйственный инвентарь и прочее.