Создание отеля ООО «Петровский»

Оглавление

Резюме 3

1. Информация о заявителе 4

2. Цель и сущность проекта 5

3. Маркетинг 6

3.1. Краткая характеристика текущего положения отрасли. 6

3.2. Ассортимент услуг фирмы 7

3.3. Сведения о рынках потребителей услуг 8

3.4. Конкурентная среда 8

3.5. Ценовая политика 9

3.6. Продвижение услуг и реклама 9

3.7. Прогноз продаж 9

4. Менеджмент 12

4.1. Организационная структура 12

4.2. Штатное расписание 14

5. Организация производства 15

5.1. Местоположение и условия реализации проекта 15

5.2. Взаиморасчеты с клиентами 15

5.3. Режим работы фирмы и работы персонала 15

6. Прогноз затрат 16

6.1. Условно-постоянные затраты 16

6.2. Условно-переменные затраты 18

7. План-прогноз инвестиций в капитальные вложения 21

7.1. Капиталовложения 21

7.2. Источники инвестиций 23

8. Финансовый прогноз 24

8.1. Исходные параметры инвестиционного проекта: 24

8.2. Условия финансовой реализуемости проекта 25

8.3. Амортизация капиталовложений 26

8.4. Результаты финансового прогноза 28

9. Оценка эффективности инвестиционного проекта 30

10. Оценка финансовой устойчивости проекта к рискам 34

Список использованных источников 38

Резюме

 

  1. Компания – заявитель проекта: ООО «Петровский». Компания образована 01.01.2013 и зарегистрирована в Регистрационной палате г. Санкт-Петербурга, регистрационный номер № 58686.

 

  1. Основная сфера деятельности компании:  оказание услуг по временному проживанию.

 

  1. Необходимые направления инвестиций:

 

    1. открытие бизнеса;
    2. ремонт помещений;
    3. мебель;
    4. техника;
    5. спальные принадлежности;
    6. сантехника.

 

  1. Общий объем требуемых инвестиций:

 

Всего: 4 272 000 руб.

4 000 000 руб. распределены между учредителями : 2 000 000руб – Шубина Юлия Ярославна, 2 000 000 руб. – Василевская Олеся Викторовна.

2 693 000 руб. взяты в кредит с годовой ставкой 20% , на срок 1 год 3 месяца, периодичность погашения – квартал (90 дней).

 

 

  1. Финансовые показатели проекта:

 

1)срок окупаемости : 11 кварталов;

2) среднегодовая чистая  прибыль после налогообложения  и уплаты процентов по кредиту 15 791 000 руб;

3)горизонт планирования: 5 лет (20 кварталов);

4)чистая текущая стоимость   проекта (NPV)  с учетом амортизационных средств на конец горизонта планирования: 6 392 000 руб.

  1. Информация о заявителе

 

Полное наименование компании-заявителя: Общество с ограниченной ответственностью «Петровский».

Юридический адрес: СПб, Каменоостровский проспект,д.40.

Фактический адрес: СПб, Каменоостровский проспект,д.40

Телефон/факс: 8-(812)-450-05-50

ИНН: 3455332777

Регистрационный номер: 58686

Учредители: Шубина Юлия Ярославна, Василевская Олеся Викторовна.

Генеральный директор: Василевская  Олеся Викторовна.

Главный бухгалтер: Шубина Юлия Ярославна.

Мини-отель «Петровский» занимается оказанием услуг по предоставлению временного проживания.

Компания имеет штат сотрудников, состоящий из 6 человек (генеральный директор, главный бухгалтер, администраторы (2), горничные (2)).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Цель и сущность проекта

 

Цель создания проекта: получение максимальной прибыли путем оказания услуг по проживанию.

Сущность проекта: создания мини-отеля, предоставляющего услуги по проживанию.

Расположение  офиса: СПб, Каменоостровский проспект,д.40.

Площадь помещения: 236 кв.м.

Цель бизнес-плана: получение кредитных средств для реализации проекта.

Шаг планирования: квартал.

Горизонт планирования: 5 лет (20 кварталов).

Лицензирование:  лицензирование в сфере гостиничного бизнеса не требуется.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Маркетинг

    1. Краткая характеристика текущего положения отрасли.

 

Уверенный рост туристического потока и все более очевидная нехватка номеров подогревают рынок гостиничных услуг. Петербург – абсолютный лидер в стране по числу малых отелей, далеко обогнав Москву (около 500 отелей против примерно 100 в столице). Участники питерского рынка мини-отелей уверены: по качеству их услуги ничуть не хуже, чем у французов (их гостиницы считаются эталоном в этом сегменте рынка), а по некоторым показателям даже превосходят европейские стандарты.

Четкого определения, что  такое мини-гостиница, нет. В Европе таковыми считаются отели, имеющие  до 50 номеров. В России мини-гостиницы  – это, как правило, объекты с 10-100 номерами. Располагаться они  могут как в отдельно стоящих  зданиях, так и в общежитиях, где  выделяется этаж для гостей, а совсем маленькие отели до 3-5 номеров - в  одной или нескольких соседних квартирах.

Отличительная особенность  и конкурентное преимущество любой  малой гостиницы – индивидуальное отношение к каждому клиенту. В огромных отелях обслуживание постояльцев  поставлено на поток. Но это нравится не всем. Многие люди хотят останавливаться  там, где можно чувствовать себя как дома.

В небольшом отеле гораздо  легче создать атмосферу домашнего  уюта. Часто своих постояльцев  гостиничный персонал знает даже по именам, каждому уделяется внимание, учитывая индивидуальные пожелания  и привычки.

Малые гостиницы работают в одном ценовом диапазоне  со средними и крупными отелями. Цены диктует рынок, который един для  всех. Расценки зависят только от класса мини-отелей. Максимизация средней  цены продаж не всегда способствует развитию бизнеса. Ведь в гостиничном деле очень важно соблюдать соотношение  между стоимостью и качеством  обслуживания.

 

    1. Ассортимент услуг фирмы

 

  1. Номер одноместный

Номер с односпальной кроватью и ванной комнатой с душевой кабиной. Оснащен телевизором, чайником, феном, телефоном, кондиционером, сейфом. Предоставляются на каждого проживающего полотенца, коврик для ног, чайный набор, душевые принадлежности, тапочки.

 

  1. Номер двуместный (twin)

Номер с двумя одноместными кроватями и ванной комнатой с  душевой кабиной. Оснащен телевизором, чайником, феном, телефоном, кондиционером, сейфом. Предоставляются на каждого проживающего  полотенца, коврик для ног, чайный набор, душевые принадлежности, тапочки.

 

  1. Номер двуместный(double)

Номер с одной  двуспальной  кроватью и ванной комнатой с душевой  кабиной. Оснащен телевизором, чайником, феном, телефоном, кондиционером, сейфом. Предоставляются на каждого проживающего  полотенца, коврик для ног, чайный набор, душевые принадлежности, тапочки.

 

  1. Номер люкс

Номер с одной двуспальной кроватью, мягкой мебелью и ванной комнатой с джакузи. Оснащен телевизором, чайником, феном, телефоном, кондиционером, сейфом. Предоставляются на каждого проживающего  полотенца, коврик для ног, чайный набор, душевые принадлежности, тапочки.

 

  1. Дополнительное место

В номер моет быть поставлена дополнительная кровать на еще одного проживающего с комплектом постельного  белья и гостиничного набора (полотенца, душевые принадлежности, чайный набор,тапочки).

 

  1. Завтрак
  2. Доставка завтрака в номер
  3. Услуги прачечной
  4. Услуги глажки
  5. Трансфер Пулково-1
  6. Трансфер Пулково-2
  7. Трансфер Московский вокзал

    1. Сведения о рынках потребителей услуг

 

Санкт-Петербург, город федерального значения, центр Ленинградской  области, город-герой, культурная столица России, крупнейший морской порт России на Балтийском ежедневно принимает многочисленную массу туристов, бизнесменов, политиков, деятелей искусства.

Мини-отель «Петровский» с большим удовольствием будет  принимать гостей Петербурга.

Местоположение  вблизи метро  и центра города очень удобно, как  для туристов, так и для приезжающих  в командировку бизнесменов.

    1. Конкурентная среда

 

Санкт-Петербург является городом с высокой конкурентной средой во всех сферах и гостиничный бизнес – не исключение.

В таблице ниже представлены наиболее крупные конкуренты.

Наименование

Услуга

Цена

Петровский двор

Single

Twin

Double

Lux

2800 руб

3600 руб

3600 руб

5500 руб

Амадео

Double

Twin

DeLux

3450 руб

3720 руб

7300 руб

Примавера

Single

Twin

Double

2400 руб

3100 руб

3100 руб


 

Отличительной чертой мини-отеля  «Петровский» будет индивидуальный подход к каждому посетителю.

    1. Ценовая политика

 

Цена за номер определяется на основание маркетинговых исследований (анализа конкурентов) и используется средняя цена номера в данном сегменте.

    1. Продвижение услуг и реклама

 

  1. Продвижение сайта отеля (SEO-оптимизация) – 11 000 руб в месяц.
  2. Сотрудничество с Booking.com – 15% от стоимости забронированных номеров.

    1. Прогноз продаж

В первом периоде планируется  организация бизнеса, написание  и запуск сайта компании, рекламы, оборудованием офиса(ремонт, мебель, оргтехника, сантехника), также будет осуществляться подбор персонала и закупка необходимых офисных расходных материалов. Первый период считается подготовительным и продажи в нем не проводятся.

Во втором и третьем  кварталах будет происходить  постепенное освоение бизнеса, объем  реализации услуг в которых соответственно 50 и 75% от максимально возможного.

В дальнейшем, т.к. спрос на гостиничные услуги носит сезонный характер: 1 квартал года объем реализации -75%, 2 квартал – 85%,3 квартал – 100%, 4 квартал – 100%.

 

Таблица прогнозируемого  объема продаж:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Менеджмент

    1. Организационная структура





 

 

Должностные обязанности.

Генеральный директор:

- организует и обеспечивает эффективную деятельность гостиницы;

- обеспечивает рентабельное ведение гостиничного хозяйства, своевременное и качественное предоставление проживающим комплекса услуг;

- принимает меры по обеспечению гостиницы квалифицированным персоналом.

Главный бухгалтер:

- осуществляет организацию бухгалтерского учета хозяйственно-финансовой деятельности предприятия и контроль над экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов, сохранностью собственности предприятия;

- формирует в соответствии с законодательством о бухгалтерском учете учетную политику, исходя из структуры и особенностей деятельности предприятия, необходимости обеспечения его финансовой устойчивости;

- формирует и своевременно  предоставляет полную и достоверную  бухгалтерскую информации о деятельности предприятия, его имущественном положении, доходах и расходах;

- обеспечивает ведение и своевременное представление отчетности о хозяйственно-финансовой деятельности гостиницы.

 

Администратор:

- обеспечивает работу по эффективному и культурному обслуживанию клиентов, созданию для них комфортных условий;

- осуществляет контроль над своевременной подготовкой номеров к приему прибывающих в гостиницу, соблюдением чистоты в гостинице, регулярной сменой белья в номерах, сохранностью имущества и оборудования;

- информирует проживающих в гостинице о предоставляемых дополнительных платных услугах, принимает заказы на их выполнение и контролирует их исполнение;

- дает устные справки, касающиеся гостиницы, расположения городских достопримечательностей, зрелищных, спортивных сооружений и т.д.;

- принимает и оформляет необходимые документы;

- осуществляет контроль над исполнением работниками указаний руководства организации;

- контролирует соблюдение работниками организации трудовой и производственной дисциплины, правил и норм охраны труда, техники безопасности, требований производственной санитарии и гигиены;

- рассматривает претензии, связанные с неудовлетворительным обслуживанием клиентов и проводит соответствующие организационно-технические мероприятия;

- информирует руководство организации об имеющихся недостатках в обслуживании клиентов, принимает меры к их ликвидации.

Горничная:

- убирать номера гостей в соответствии с утвержденными в гостинице требованиями;

- сообщать обо всех повреждениях имущества администратору;

-проверять оснащение номеров гостиницы;

- наводить порядок (мыть пол) в коридоре, холле, хозяйственных помещениях;

- укомплектовывать мини-бары, расположенные в номерах гостиницы;

-укомплектовывать номера  необходимыми принадлежностями (постельное белье, полотенца, душевые принадлежности

-убирать номерной фонд по указанию администратора.

 

    1. Штатное расписание

Должность

Кол-во

Образование

Месячная зар.плата, руб.

Квартальная зар.плата, руб ( с учетом 100% реализации продаж)

Генеральный директор

1

Высшее

40000

120

Главный бухгалтер

1

Высшее

30000

90

Администратор

2

Среднее профессиональное образование

20000

60

Горничная

2

Без предъявления требований к образованию и стажу работы

15000

45


 

Коэффициент роста заработной платы начинает действовать с 5 периода. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.2013

1.2013

2.2013

3.2013

4.2013

1.2014

2.2014

3.2014

4.2014

1.2015

2.2015

1

1

1

1

1

1,02411

1,04881

1,0741

1,1

1,12653

1,15369

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

3.2015

4.2015

1.2016

2.2016

3.2016

4.2016

1.2017

2.2017

3.2017

4.2017

1,18151

1,21

1,23918

1,26906

1,29966

1,331

1,3631

1,39596

1,42963

1,4641


 

  1. Организация производства

    1. Местоположение и условия реализации проекта

Арендуемое помещение  располагается в бизнес-центре по адресу Каменоостровский проспект д.40. Выбор помещения обусловлен выгодным месторасположением (в 5 минутах ходьбы от метро, вблизи центра города), достаточной площадью, с разделением помещения на жилую и приемно-вестибюльную группы, имеются удобные подъездные пути, постоянная парковка.

Площадь помещения 236 кв.м., из которых 143 кв.м. – жилая зона, 76 кв.м. – вестибюль, коридоры и хозяйственные  помещения, 17 кв.м. – санузлы.

    1. Взаиморасчеты с клиентами

Оплата услуг клиентами  осуществляется наличным и безналичным  расчетами, либо через расчетный счет компании.

    1. Режим работы фирмы и работы персонала.

Режим работы: круглосуточно.

Заселение  гостей в 14 00, выселение  в 12 00.

Завтрак с 07 00 до 09 00. 

Смена*/Дни недели

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

1 смена

+

  

+

  

+

  

+

2 смена

  

+

  

+

  

+

  

*Смена – администратор  и горничная.

 

 

 

 

 

 

  1. Прогноз затрат

 

Текущие затраты компании представляют собой совокупность условно-постоянных и условно-переменных затрат.

    1. Условно-постоянные затраты:

Наименование расходов

Ед. измерения

Расход

Цена,руб,

Стоимость с НДС, руб, квартал

Аренда помещения

кв.м.

236

3 300

779 000

Телефонная связь

б/р

3

2400

7000

Доступ в Internet

б/р

3

500

500

Реклама

б/р

3

11 000

99 000

Электроэнергия

квт.час

57 000

3

171 000

Материалы

б/р

3

21 000

62 000

Транспортные расходы

б/р

3

3 000

9 000


 

Описание условно-постоянных затрат.

Аренда помещения: офисно-жилой комплекс «Белые ночи» расположен в историческом центре города на углу Каменноостровского проспекта и Большого проспекта П.С. (Каменноостровский проспект,д.40) 1 минута пешком от станции метро Петроградская. 5 гарантированных парковочных мест, система видеонаблюдения, охранная сигнализация, пожарная сигнализация, телефонная линия, линия Интернет, отдельный вход.

Стоимость аренды составляет 1 100 руб/кв.м. за месяц. Арендуемая площадь – 236 кв.м. В арендную плату включены коммунальные услуги.

Телефонная связь: услуги телефонной связи предоставляет «Ростелеком», согласно тарифу «Для бизнеса», при котором абонентская плата за один номер составляет 270 руб/мес ( междугородние и международные звонки оплачиваются отдельно). Всего 9 телефонных аппаратов.

Доступ в сеть Интернет: услуги доступа  предоставляет «Ростелеком», согласно тарифу, при котором абонентская плата составляет 500руб/мес.  

Реклама: основным видом рекламы выбрана реклама в интернете, а именно с помощью продвижения сайта, которым будет заниматься интернет-агенство Медиасфера. Затраты на реклму составляют 11 000руб/мес.

Электроэнергия: 

В помещении размещены 189 ламп по 40Вт каждая. Предполагается, что освещение будет работать 12 часов в сутки. Следовательно энергопотребление ( на освещение) будет составлять 9 062кВт.

Наименование

Кол-во

ватт

сутки

квартал

ч в сутки

квт в сутки

квт в квартал

стоимость

ПО

1

270

270

24300

24

6,48

583,2

1213,056

МФУ

1

340

340

30600

6

2,04

183,6

381,888

Роутер

1

8

8

720

24

0,192

17,28

35,9424

Минибар

8

150

1200

108000

15

18

1620

3369,6

Телевизор

9

300

2700

243000

3

8,1

729

1516,32

Кулер

1

620

620

55800

24

14,88

1339,2

2785,536

Стиральнаямашина

1

2000

2000

180000

2

4

360

748,8

Утюг

1

500

500

45000

1

0,5

45

93,6

Пылесос

1

2500

2500

225000

1

2,5

225

468

Чайник

9

2400

21600

1944000

2

43,2

3888

8087,04

Сплит-система

9

3000

27000

2430000

4

108

9720

20217,6

Фен

8

700

5600

504000

0,5

2,8

252

524,16

кассовый аппарат

1

10

10

900

12

0,12

10,8

22,464

             

9938

29814

                 

 

Итого: (19 000 кВТ * 3 руб)*3месяца=57 000руб в квартал.                

Транспортные  расходы: ежемесячно на транспортные расходы выделяется 3000 руб, в которые входят затраты на заправку бензином машины генерального директора, необходимую для закупки материалов, поездок в миграционную службу, поездок в прачечную. 

 

 

 

    1. Условно-переменные затраты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. План-прогноз инвестиций в капитальные вложения

    1. Капиталовложения

 

Группа

Наименование

Кол-во

Цена

Стоимость

Итого,руб

 

Вывеска

    

25 000р.

25 000р.

 

Открытие ООО

    

9 400р.

9 400р.

Мебель

Кровать 1-спальная

10

6 284,00р.

62 840,00р.

559 940,00р.

Кровать 2-спальная

3

10 675,00р.

32 025,00р.

Изголовье(2сп)

3

1 724,00р.

5 172,00р.

Изголовье(1сп)

10

1 187,00р.

11 870,00р.

Кресло

2

14 999,00р.

29 998,00р.

Диван для люкс

1

27 990,00р.

27 990,00р.

Тумба под мини-бар

8

2 456,00р.

19 648,00р.

Тумба прикроватная

21

2 142,00р.

44 982,00р.

Шкаф для 2

3

22 000,00р.

66 000,00р.

Шкаф для 1

5

15 000,00р.

75 000,00р.

Стол журнальный

1

6 999,00р.

6 999,00р.

Стол туалетный

8

2 290,00р.

18 320,00р.

Доп кровати

4

3 760,00р.

15 040,00р.

Шкаф для хоз части

1

2 400,00р.

2 400,00р.

Стол для хоз части

1

800,00р.

800,00р.

Гарнитур

1

8 000,00р.

8 000,00р.

Стул + Стол

4

10 999,00р.

43 996,00р.

Вешалка для хоз части

1

900,00р.

900,00р.

Стул для хоз части

2

400,00р.

800,00р.

Стойка ресепшн

1

16860

16 860,00р.

Стул офисный

1

4 000,00р.

4 000,00р.

Сейф

1

7 000,00р.

7 000,00р.

Сейф(маленький)

8

2 500,00р.

20 000,00р.

Подставка под зонт

1

1 800,00р.

1 800,00р.

Диван

1

30 000,00р.

30 000,00р.

Информационная стойка

1

2 500,00р.

2 500,00р.

Стол журнальный

1

5 000,00р.

5 000,00р.

Аксессуары

Чайный набор

8

289,00р.

2 312,00р.

 

 

 

 

 

 

 

 

101 722,00р.

Светильник

13

910,00р.

11 830,00р.

Ковер(2м*1,2м)

3

1 060,00р.

3 180,00р.

Ковер(2,5м*3м)

5

1 988,00р.

9 940,00р.

Зеркало

8

1 690,00р.

13 520,00р.

Полотенцесушители

8

1 099,00р.

8 792,00р.

Щетка для унитаза

8

249,00р.

1 992,00р.

Набор для ванной

8

499,00р.

3 992,00р.

Вешалка для полотенец

8

720,00р.

5 760,00р.

Держатель для т б

8

299,00р.

2 392,00р.

Вешалка

8

1 345,00р.

10 760,00р.

Ведро

8

399,00р.

3 192,00р.

Вешалки

40

99,00р.

3 960,00р.

Гладильная доска

1

2 500,00р.

2 500,00р.

Светильник

6

700,00р.

4 200,00р.

Часы настенные

3

700,00р.

2 100,00р.

Посуда

1

11 300,00р.

11 300,00р.

Сантехника

Унитаз

8

4 520,00р.

36 160,00р.

262 728,00р.

Раковина

8

3 990,00р.

31 920,00р.

Смеситель

8

2 799,00р.

22 392,00р.

Ванна

7

18 700,00р.

130 900,00р.

Джакузи

1

35 156,00р.

35 156,00р.

Унитаз для хоз части

1

3 000,00р.

3 000,00р.

Раковина для хоз части

1

1 900,00р.

1 900,00р.

Смеситель для хоз части

1

1 300,00р.

1 300,00р.

Техника и ПО

Минибар

8

4 970,00р.

39 760,00р.

807 162,00р.

Фен

8

579,00р.

4 632,00р.

Телевизор(большой)

2

19 760,00р.

39 520,00р.

Телевизор(маленький)

7

6 030,00р.

42 210,00р.

Чайник

9

1 439,00р.

13 000,00р.

Роутер

1

2 959,00р.

2 959,00р.

Кондиционер(сплит-система)

9

56 500,00р.

508 500,00р.

Стиральная машина

1

6 999,00р.

6 999,00р.

СВЧ печь

1

1 749,00 

1 749,00р.

Утюг

1

1 234,00 

1 234,00р.

Кассовй аппарат

1

11 000,00р.

11 000,00р.

Пылесос

1

33 000,00р.

33 000,00р.

МФУ

1

4 500,00р.

4 500,00р.

Компьютер

1

18 700,00р.

18 700,00р.

ПО

1

50 000,00р.

50 000,00р.

Телефон

1

2 000,00р.

2 000,00р.

Кулер

1

4 400,00р.

4 400,00р.

Чайник для столовой

1

5 000,00р.

5 000,00р.

СВЧ

1

2 000,00р.

2 000,00р.

Телевизор

1

15 999,00р.

15 999,00р.

Другое

Постельное белье 1,5

14

703,00р.

9 842,00р.

304 809,00р.

Постельное белье 2

9

930,00р.

8 370,00р.

Матрац1,5

7

3 609,00р.

25 263,00р.

Матрас2

3

5 013,00р.

15 039,00р.

Полотенце для ног

45

111,00р.

4 995,00р.

Полотенце(70*50)

45

78,00р.

3 510,00р.

Подушки

20

385,00р.

7 700,00р.

Одеяло 1,5

12

535,00р.

6 420,00р.

Одеяло2

5

602,00р.

3 010,00р.

Полотенце(70*140)

45

228,00р.

10 260,00р.

Шторы Люкс

1

15 300,00р.

15 300,00р.

Шторы 2-х местный

3

11 100,00р.

33 300,00р.

Шторы 1-местный

4

7 900,00р.

31 600,00р.

Двери в номер

8

7 300,00р.

58 400,00р.

Дверь хоз

2

3 000,00р.

6 000,00р.

Двери в ванн.комн

8

5 000,00р.

40 000,00р.

Униформа для персонала

8

1 125,00р.

9 000,00р.

Гардины Люкс

1

3 000,00р.

3 000,00р.

Гардины 2-х местный

3

2 200,00р.

6 600,00р.

Гардины 1-местный

4

1 800,00р.

7 200,00р.

Ремонт

Ремонтные работы

    

1 681 539,00р.

2 201 239,00 

Услуги дизайнера

    

90 000,00р.

Гипсокартон

    

26 100,00р.

Клей

    

5 000,00р.

Краска

    

37 400,00р.

Обои

90

500

45 000,00р.

Плитка

    

296 200,00р.

Крепления

    

20 000,00р.

Итого

4 272 000


    1. Источники инвестиций

 

1)Собственные средства – 3 800 000 руб (1 квартал 2013г), 200 000 руб (3 квартал 2013г);

2)Кредит – 1 085 000(1 квартал 2013г), 1 608 000(2 квартал 2013г).

Расход входного потока (собственные  средства + кредит) в 1 квартале превышает  сумму капиталовложений, т.к. уже  в 1 периоде фирма имеет ряд  затрат: заработная плата, условно-постоянные, налоги(ЕСН, НДС и налог на имущество).

Кредит берется в 1 квартале 2013 года и возвращается к 1 кварталу 2014 года.  

  1. Финансовый прогноз

    1. Исходные параметры инвестиционного проекта:

 

1.горизонт планирования – 5 лет;

2.шаг планирования – 1 квартал;

3.ставка дисконта в год – 20%;

4.темп инфляции за год – 15%;

5.НДС – 18%;

6.налог на прибыль – 24%;

7.ЕСН -  26,2%;

8.налог на имущество – 2,2%;

9.график выхода на проектную мощность:

1 период – нет продаж,

2 период – 50% от максимального  объема продаж,

         3 период – 75% от максимального объема продаж,

          4 период и далее – 100%;

10. проект подвержен сезонным колебаниям;

11. помещение берется в аренду;

12.собственные вложения составляют не менее 30%  от требуемой суммы.

 

Входные финансовые потоки:

1.Выручка от услуг;

2.Финансовые вложения учредителей;

3.Кредит.

 

Выходные финансовые потоки:

1.Налоги;

2.Условно-постоянные и переменные издержки;

3.Погашение кредитов;

4.Уплата % по кредитам;

5.Оплата вложений в основные средства.

    1. Условия финансовой реализуемости проекта

∑t=0[CashFlowвх x(t)- CashFlowвых x(t)]>=∆min(T+1)

-накопленное сальдо с учетом  всех кредитных линий на конец  периода.

А ∆min(T+1)=α(условно-постоянные затраты)/3+β(условно-переменные затраты)/3+зарплата начисления/6 – потребность в оборотных средствах.

 

Если выполняется это условие, то обеспечивается такая структура  денежных потоков, при которой на каждом шаге расчета имеется достаточное  количество средств для реализации проекта.

 

Сопоставление динамики накопленного сальдо и потребности в оборотных  средствах позволяет судить о  выгодности проекта, необходимости  и эффективности инвестирования, а также оценить окупаемость  денежных средств.