Строительство автомойки и автомагазина








 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН

 


Название проекта:

Строительство автомойки и автомагазина

 

 

 

 

 

Инициатор проекта:

ООО «Фирма»

 

Москва

2004

 

 

Оглавление

 

Название проекта –Строительство автомойки и автомагазина

Вариант проекта - 1.3

Дата начала проекта - 01.01.2005

Продолжительность расчетов  - 36 мес.


 

 

 

 

 

 

1.

Резюме

3

2.

Компания

4

3.

Окружение

5

4.

Инвестиционный план

6

5.

Операционный план

8

6.

Финансирование

11

7.

Результаты

12

8.

Анализ

20

9.

Приложения

25

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Резюме

  

 

 

 

 

Инициатор проекта: ООО «Фирма»

 

 

 

Цель  проекта: Строительство автомойки и автомагазина

 

 

Описание  объекта :

Адрес объекта: Москва, ул. Новая

 

Объект будет включать в себя:

 

  • 4 поста автомойки
  • Автомагазин
  • Шиномонтаж

 

Планируемая пропускная способность  автомойки: 5400 машин в месяц

Общая численность персонала: 33 человека

 

 

 

 

Необходимая сумма инвестиций: USD 185 000-

 

В результате расчетов были получены следующие показатели эффективности

 

 

Эффективность инвестиций

 

Показатель

Рубли

Доллар США

Ставка дисконтирования, %

10,00

2,00

Период окупаемости - PB, мес.

17

18

Дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.

18

18

Средняя норма рентабельности - ARR, %

128,72

116,86

Чистый приведенный доход - NPV

12 412 664

435 762

Индекс прибыльности - PI

3,35

3,41

Внутренняя норма рентабельности - IRR, %

183,40

165,30

Модифицированная внутренняя норма рентабельности - MIRR, %

64,22

53,37

     

 

Период расчета интегральных показателей - 36 мес.

 

 

 

 

2.

Компания

  

 

 

 

2.1.

Информация  о компании

  

 

 

   

Полное название:  

ООО «Фирма»

Юридический адрес:

  

Руководитель:

  

Форма собственности:

  

Сведения об акционерах:

  
   

 

 

 

 

2.1.

Услуги

  

 

 

Планируется предоставлять  следующие услуги:

 

  • Мойка кузова
  • Мойка двигателя
  • Комплексная уборка автомобиля
  • Мойка ковриков
  • Мойка колес
  • Мойка днища, подкрылков
  • Удаления пятен битума и следов насекомых
  • Химчистка салона, багажника
  • Чернение бамперов, резины
  • Чистка кожаных сидений
  • Обработка кузова жидким воском
  • Монтаж/демонтаж колес
  • Ремонт колес
  • Балансировка колес
  • Продажа автошин, аксессуаров

 

 

Список продуктов/услуг

 

Наименование

Ед. изм.

Нач. продаж

Мойка автомобиля

автомобиль

14.08.2005

Комплексная чистка автомобиля

автомобиль

14.08.2005

Шиномонтажные работы

автомобиль

14.08.2005

Продажа автошин

шт.

14.08.2005

     

 

 

 

 

3.

Окружение

  

 

 

 

3.1.

Система учета, инфляция, налоговое  окружение

  

 

 

   

Банк, система учета


Финансовый год начинается в январе.

Принцип учета запасов: по среднему.

 

   

Валюта проекта


 

Основная валюта проекта - Рубли(руб.)

Валюта для расчета на внешнем рынке - Доллар США($ US)

Курс на момент ввода : 1 $ US = 29.200  руб.

 

   

Темпы роста/падения курса (%)


 

1 год

2 год

3 год

7.000

6.650

6.25

     

 

 

   

Инфляция (Рубли)


 

Объект

1 год

2 год

3 год

Сбыт

10,00

9,50

9,03

Прямые  издержки

10,00

9,50

9,03

Общие издержки

10,00

9,50

9,03

Зарплата

10,00

9,50

9,03

       

 

   

Налоги


 

Название налога

База

Период

Ставка

Налог на прибыль

Прибыль

Месяц

 24 %

НДС

Добав. стоим.

Месяц

 18 %

Налог на имущество

Имущество

Квартал

 0.55 %

ЕСН

Зарплата

Месяц

 35.6 %

       

 

Переплаченный НДС переносится в будущие периоды.

Убытки предыдущих периодов списываются  сразу.

 

 

4.

Инвестиционный план

  

 

Строительство автомойки  и автомагазина планируется по адресу: г. Москва,

ул. Новая

Общая площадь участка: 0,13 га.

 

Планируется построить  следующие объекты:

 

  • 4 поста автомойки (180 кв.м.)
  • Автомагазин (60кв.м.)
  • Шиномонтаж (45 кв.м.)

 

Необходимое оборудование

 

№

Наименование

Кол-во

Сумма, USD

1

Автомойка

  

10 900

 

Ручная мойка

4

6 000

 

Водоочистка

1

1 000

 

Пылесос

3

2 400

 

Моющий пылесос

1

1 500

2

Шиномонтаж

  

7 000

 

Компрессор

1

1 000

 

Монтажный станок

1

4 500

 

Балансир

1

1 000

 

Вулканизатор

1

500

3

Автомагазин

  

4 000

 

Торговое оборудование

  

3 000

 

Оформление витрин, вывесок

  

1 000

4

ИТОГО

  

21 900

5

Монтаж оборудования

  

1095

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список этапов

  

 


 

№

Этап

Дней

Дата начала

Дата окончания

Стоимость

(USD)

Стоимость

(руб)

Месяц

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Строительство автомойки и автомагазина

210

01.01.2005

29.07.2005

109 500

3 279 343

                

1.1.

         Проектные работы

120

01.01.2005

30.04.2005

10 950

319 740

                

1.2.

         Строительство объекта

90

01.05.2005

29.07.2005

98 550

2 959 603

                

2.

Подключение к внешним инженерным сетям

30

30.06.2005

29.07.2005

32920

988 749

                

3.

Покупка оборудования

30

30.06.2005

29.07.2005

21900

657 764

                

4.

Монтаж оборудования

15

30.07.2005

13.08.2005

1 095

33 074

                  

5.

Производство [Мойка автомобиля]

  

14.08.2005

...

                    

6.

Производство [Комплексная чистка автомобиля]

  

14.08.2005

...

                    

7.

Производство [Шиномонтажные работы]

  

14.08.2005

...

                    

8.

Начало продаж [Автошины]

  

14.08.2005

...

                    
                             

 

5.

Операционный план

  

 

 

   

План сбыта


 

   

Ценообразование


 

Продукт/Вариант

Ед.изм.

Цена(руб)

Мойка автомобиля

автомобиль

170,00*

Комплексная чистка автомобиля

автомобиль

1 110,00**

Шиномонтажные работы

автомобиль

180,00*

Автошины

шт.

1 140,00***

     

 

* – в среднем на автомобиль

** – в среднем на автомобиль (комплексная уборка салона, багажника, мойка двигателя полировка передней панели, чернение колес, химчистка сидений)

*** – прогноз цены отечественной автошины на начало 2005 г.

 

В автомагазине планируется  продавать как отечественные, так  и импортные автошины.  В настоящем  проекте рассматривается вариант  продаж отечественных шин т.к. с  точки зрения экономической эффективности этот вариант наиболее пессимистичный.

 

 

   

Производство




 

   

Суммарные прямые издержки


 

Наименование

Ед. изм.

(руб)

Автошины

шт.

980,00

     

 

 

   

Общие издержки


 

Название

Сумма

(руб.)

Сумма

($ US)

Платежи

Управление

      

Административные расходы

  

150,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Производство

      

Комммунальные платежи

21 600,00

  

Ежемесячно, весь период пр-ва

Техобслуживание

  

110,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Расходные материалы

  

800,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Маркетинг

      

Рекламные расходы

  

500,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

       

 

   

План по персоналу


 

 

Должность

Кол-во

Зарплата

($ US)

Платежи

Управление

      

Директор

1

800,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Бухгалтер

1

400,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Кассир

1

300,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Производство

      

Мойщик машин

24

350,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Шиномонтажник

4

400,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

Продавец

2

400,00

Ежемесячно, весь период пр-ва

       

Всего : 33 чел.

Фонд заработной платы: 12 300,00 $ US

 

 

 

 

 

 

 

Планируемый объем предоставляемых услуг


 

 

 

Строка

Ед.изм

1кв. 2005г.

2кв. 2005г.

3кв. 2005г.

4кв. 2005г.

1кв. 2006г.

2кв. 2006г.

3кв. 2006г.

Автошины

Шт.

    

150

1 074

660

711

891

Шиномонтажные работы

АМ

    

503

2 851

1 954

2 000

2 920

Комплексная чистка автомобиля

АМ

    

223

1 028

1 478

1 816

1 458

Мойка автомобиля

АМ

    

1 759

7 923

13 429

13 019

11 938

                 

 

 

 

Строка

4кв. 2006г.

1кв. 2007г.

2кв. 2007г.

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

Автошины

1 953

693

711

891

1 953

Шиномонтажные работы

5 080

2 040

2 000

2 920

5 080

Комплексная чистка автомобиля

1 836

1 539

1 816

1 458

1 836

Мойка автомобиля

13 912

14 100

13 019

11 938

13 912

           

 

 

 

 

 

 

 

6.

Финансирование

  

 

 

 

 

Для реализации проекта  планируется использовать кредитные средства

     

        

 

Займы




 

 

 

 

Название

Дата

Сумма ($ US)

Срок

Ставка, %

Займ

01.01.2005

185 000,00

24 мес.

12,00

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Результаты

  

 

 

 

 

 

Прибыли-убытки, руб




 

 

 

Строка

1кв. 2005г.

2кв. 2005г.

3кв. 2005г.

4кв. 2005г.

1кв. 2006г.

2кв. 2006г.

   Валовый объем продаж

    

728 281

3 878 924

4 725 802

5 186 882

Чистый объем продаж

    

728 281

3 878 924

4 725 802

5 186 882

   Материалы и комплектующие

    

132 742

963 241

605 902

668 137

Суммарные прямые издержки

    

132 742

963 241

605 902

668 137

Валовая прибыль

    

595 539

2 915 684

4 119 901

4 518 745

Налог на имущество

    

5 730

5 699

5 496

5 355

   Административные издержки

    

7 744

11 782

11 979

12 174

   Производственные издержки

    

85 840

130 931

133 541

136 117

   Маркетинговые издержки

    

25 815

39 272

39 931

40 579

   Зарплата административного персонала

    

123 917

188 515

191 678

194 788

   Зарплата производственного персонала

    

892 201

1 357 309

1 380 084

1 402 477

Суммарные постоянные издержки

    

1 135 518

1 727 809

1 757 214

1 786 135

   Амортизация

    

77 690

114 312

111 068

107 919

   Проценты по кредитам

      

227 024

230 834

227 158

Суммарные непроизводственные издержки

    

77 690

341 336

341 902

335 077

   Убытки предыдущих периодов

  

4 967

19 278

730 669

    

Прибыль до выплаты налога

  

-4 967

-642 677

110 171

2 015 289

2 392 178

   Прибыль от курсовой разницы

-4 967

-14 311

-87 992

-96 402

-94 855

-94 799

Налогооблагаемая прибыль

-4 967

-19 278

-730 669

13 769

1 920 434

2 297 379

   Налог на прибыль

      

3 305

460 904

551 371

Чистая прибыль

-4 967

-19 278

-730 669

10 464

1 459 530

1 746 008


 

 

 

 

 

 

 

Прибыли-убытки, руб




 

 

 

 

Строка

3кв. 2006г.

4кв. 2006г.

1кв. 2007г.

2кв. 2007г.

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

   Валовый объем продаж

5 103 948

7 580 422

5 412 677

5 671 454

5 574 475

8 270 770

Чистый объем продаж

5 103 948

7 580 422

5 412 677

5 671 454

5 574 475

8 270 770

   Материалы и комплектующие

857 784

1 917 808

696 409

730 621

936 917

2 092 746

Суммарные прямые издержки

857 784

1 917 808

696 409

730 621

936 917

2 092 746

Валовая прибыль

4 246 164

5 662 614

4 716 267

4 940 833

4 637 558

6 178 024

Налог на имущество

5 235

5 240

4 934

4 805

4 704

4 737

   Административные издержки

12 371

12 572

12 772

12 967

13 165

13 366

   Производственные издержки

138 744

141 423

144 107

146 746

149 434

152 172

   Маркетинговые издержки

41 237

41 906

42 573

43 223

43 883

44 553

   Зарплата административного персонала

197 949

201 161

204 361

207 482

210 650

213 867

   Зарплата производственного персонала

1 425 233

1 448 359

1 471 397

1 493 868

1 516 682

1 539 844

Суммарные постоянные издержки

1 815 535

1 845 422

1 875 210

1 904 285

1 933 814

1 963 803

   Амортизация

104 862

101 894

99 013

96 215

93 499

90 862

   Проценты по кредитам

170 789

104 949

        

Суммарные непроизводственные издержки

275 651

206 843

99 013

96 215

93 499

90 862

   Убытки предыдущих периодов

            

Прибыль до выплаты налога

2 149 742

3 605 109

2 737 110

2 935 528

2 605 542

4 118 623

   Прибыль от курсовой разницы

-72 210

-36 669

-4 123

      

Налогооблагаемая прибыль

2 077 532

3 568 440

2 732 987

2 935 528

2 605 542

4 118 623

   Налог на прибыль

498 608

856 426

655 917

704 527

625 330

988 469

Чистая прибыль

1 578 924

2 712 014

2 077 070

2 231 001

1 980 212

3 130 153


 

 

 

 

 

Отчет о движении денежных средств (руб) Кэш-фло




 

 

 

 

Строка

1кв. 2005г.

2кв. 2005г.

3кв. 2005г.

4кв. 2005г.

1кв. 2006г.

2кв. 2006г.

Поступления от продаж

    

859 372

4 577 130

5 576 447

6 120 521

   Затраты на материалы и комплектующие

    

226 646

1 172 617

710 303

792 126

Суммарные прямые издержки

    

226 646

1 172 617

710 303

792 126

   Общие издержки

    

140 891

214 742

218 832

222 866

   Затраты на персонал

    

749 350

1 139 988

1 159 117

1 177 924

Суммарные постоянные издержки

    

890 241

1 354 730

1 377 949

1 400 790

   Налоги

    

266 768

411 566

918 753

1 819 287

Кэш-фло от операционной деятельности

    

-524 284

1 638 217

2 569 441

2 108 318

   Затраты на приобретение активов

319 740

3 657 505

981 685

      

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

-319 740

-3 657 505

-981 685

      

   Займы

438 000

3 897 781

1 208 189

      

   Выплаты в погашение займов

          

742 162

   Выплаты процентов по займам

      

227 024

230 834

227 158

Кэш-фло от финансовой деятельности

438 000

3 897 781

1 208 189

-227 024

-230 834

-969 320

   Баланс наличности на начало периода

  

118 260

358 536

60 756

1 471 949

3 810 557

Баланс наличности на конец периода

118 260

358 536

60 756

1 471 949

3 810 557

4 949 554


 

 

Структура выручки

 

Строка

1кв. 2005г.

2кв. 2005г.

3кв. 2005г.

4кв. 2005г.

1кв. 2006г.

2кв. 2006г.

Мойка машин

    

317 884

1 460 023

2 531 210

2 508 690

Комплексная чистка машин

    

262 904

1 236 175

1 821 256

2 284 396

Шиномонтажные работы

    

96 253

556 058

390 264

408 263

Продажа автошин

    

182 331

1 324 875

833 717

919 171

Всего

    

859 372

4 577 130

5 576 447

6 120 521


 

 

 

 

Отчет о движении денежных средств (USD) Кэш-фло




 

 

 

Строка

3кв. 2006г.

4кв. 2006г.

1кв. 2007г.

2кв. 2007г.

3кв. 2007г.

4кв. 2007г.

Поступления от продаж

6 022 659

8 944 898

6 386 958

6 692 316

6 577 881

9 759 509

   Затраты на материалы и комплектующие

1 125 160

2 200 344

777 271

866 083

1 228 761

2 376 303

Суммарные прямые издержки

1 125 160

2 200 344

777 271

866 083

1 228 761

2 376 303

   Общие издержки

226 976

231 164

235 354

239 464

243 649

247 908

   Затраты на персонал

1 197 037

1 216 460

1 235 810

1 254 683

1 273 844

1 293 297

Суммарные постоянные издержки

1 424 013

1 447 624

1 471 164

1 494 147

1 517 492

1 541 206

   Налоги

1 573 466

2 218 341

1 916 198

2 080 704

1 796 190

2 471 565

Кэш-фло от операционной деятельности

1 900 020

3 078 588

2 222 326

2 251 382

2 035 438

3 370 435

   Затраты на приобретение активов

            

Кэш-фло от инвестиционной деятельности

            

   Займы

            

   Выплаты в погашение займов

2 250 527

2 287 044

770 565

      

   Выплаты процентов по займам

170 789

104 949

        

Кэш-фло от финансовой деятельности

-2 421 316

-2 391 993

-770 565

      

   Баланс наличности на начало периода

4 949 554

4 428 258

5 114 853

6 566 614

8 817 996

10 853 434

Баланс наличности на конец периода

4 428 258

5 114 853

6 566 614

8 817 996

10 853 434

14 223 869