Технико-экономический проект интегрированной сети

 

Федеральное агентство  связи

Сибирский Государственный  Университет Телекоммуникаций и  Информатики

Межрегиональный центр переподготовки специалистов

 

 

 

Курсовая работа

Менеджмент в телекоммуникациях

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ  СЕТИ

Вариант 0

 

  

 

 

 

Выполнила:

Группа:

 

Проверил: ___________________

 

 

 

 

 

 

 

Новосибирск, 2010

 

Содержание

 

1 Введение

 
2 Расчет затрат на организацию  и эксплуатацию сети

 
   2.1 Расчет капитальных вложений  на организацию сети

 
   2.2 Расчет расходов на эксплуатацию сети

 
3 Расчет экономической эффективности  реализации проекта

 
   3.1 Расчет доходов от реализации  услуг

 
   3.2 Анализ эффективности проекта

 
4 Заключение

 
5 Библиография

 

 

 

 

 

1. Введение

 

Актуальность  тему курсовой работы: в условиях значительно  ускорившегося темпа развития информационных технологий, информационных систем, технологий передачи информации организация связи непременно сталкивается с ростом уровня и качества потребностей своих абонентов.

В условиях развития рыночных отношений, с появлением множества конкурентов регионального и федерального масштаба компании, предоставляющие услуги связи в г. Новосибирске просто вынуждены ускоренно модернизировать всю технологическую инфраструктуры информационных систем, что позволит не только удержать свои позиции на рынке, но и получить значительные экономические выгоды.

Современная система  интегрированной сети на базе транспортной магистрали ВОЛС, к которой относится  и создаваемая сеть, должна иметь  возможность, кроме услуг кабельного телевидения, транслирования ТВ программ в аналоговом и инкапсулированном цифровом виде, предоставлять абонентам услуги подключения к системам передачи данных, выхода в Internet и телефонной сети с перспективным развитием последующих прочих мультимедийных услуг.

Параллельная сеть невосприимчива к помехам, требует минимальных эксплуатационных затрат, позволяет разворачивать новые услуги высокого качества с минимальной модернизацией. Она пока несколько дороже других технологий, но уже может быть рекомендована для районов с высокой плотностью застройки и высоким платежеспособным спросом на услуги высокого качества.

Параллельная сеть (Рисунок 1) представляет собой однонаправленную классическую гибридную оптико-коаксиальную кабельную распределительную телевизионную  сеть с пассивной коаксиальной частью в варианте «оптика до дома» и параллельно идущую сеть передачи данных, объединенные в одном оптическом кабеле.

 

Рисунок 1. Схема предоставления доступа к Интернет в сети кабельного телевидения

 

Цель курсовой работы: практическое изучение основных разделов курса «Менеджмент в телекоммуникациях».

Задачи курсовой работы:

1. Рассчитать издержки  компании от внедрения сети  кабельного телевидения и сети  передачи данных, а также от  внедрения интегрированной сети.

2. Рассчитать прибыль  компании от внедрения сети кабельного телевидения и сети передачи данных, а также от внедрения интегрированной сети.

3. Произвести расчет  экономической эффективности проекта  внедрения сети кабельного телевидения  и сети передачи данных, а также  от внедрения интегрированной сети, определив показатели: чистая прибыль, ЧДД, ВНД, срок окупаемости инвестиций.

4. Проанализировать полученные результаты, сравнить ЧДД, выбрать наиболее эффективный вариант действия компании, предложить дополнительные варианты для увеличения прибыли.

 

 

 

 

 

Исходные данные (вариант 0)

Капитальные вложения, тыс.руб.   - для сети кабельного телевидения  - для сети передачи данных  - для интегрированной  сети	35000
	17500
	42000
Средняя месячная заработная плата, тыс.руб.	12
Численность работников, чел.	35
Расходы на материалы и зап. части, % от эксплуатационных расходов	6
Мощность потребления единицы оборудования, кВт	0,048
Количество узлов электропитания	200
Количество абонентов	36000
Тарифы за подключение   -кабельного телевидения, руб.  - интернет, руб	450
	250
Абонентская плата   -кабельное телевидение, руб*мес.  -интернет, руб*1Мб	140
	1,5

 

 

2. Расчет затрат на организацию и эксплуатацию сети

2.1. Расчет капитальных вложений на организацию сети

 

Капитальные вложения представляют собой использование обществом валового национального продукта на воспроизводство основных фондов. По форме они выступают как совокупность затрат на создание новых, а также техническое перевооружение, реконструкцию и расширение действующих основных фондов производственного и воспроизводственного назначения. Капитальные вложения имеют важное народнохозяйственное значение, определяемое ролью, которую выполняют вновь созданные или модернизированные средства труда в процессе производства материальных благ. Капитальные (инвестиционные) затраты по проекту складываются из (таблица 1):

- затрат на  приобретение оборудования;

- затрат на  транспортировку оборудования;

- затрат на  проведение монтажных работ и  инсталляцию оборудования;

- заготовительно-складских  расходов.

Для обеспечения  подачи программ вещания по системе  КТВ и доступа в Интернет необходимо построить магистральную, распределительную  и абонентскую части сети. Схема  распределительной сети, размещение линейных сооружений, а также тип  и количество станционного оборудования определяется числом абонентов и размером обслуживаемой территории.

Для построения интегрированной системы КТВ  и ПД необходимо использовать следующее  оборудование: головную станцию (телепорт, в случае приема сигнала со спутника), усилители, распределители, ответвители, коммутаторы, медиаконвертеры.

В системах спутникового ТВ используются параболические антенны (сантиметровый, миллиметровый диапазон). Антенны устанавливаются в непосредственной близости от головной станции.

 

Таблица 1. Капитальные вложения на организацию сети, тыс. руб.

Наименование оборудования и затрат	КТВ	ПД	Интегр. сеть
Расходы на приобретение оборудования	22750	11375	27300
Транспортные расходы (10%)	3500	1750	4200
Заготовительно-складские расходы (5%)	1750	875	2100
Монтажные работы	3500	1750	4200
Прочие затраты (10%)	3500	1750	4200
Всего	35000	17500	42000

 

2.2. Расчет расходов на эксплуатацию сети

 

Процесс предоставления услуг связан с использованием живого и овеществленного труда, который  в денежной форме выступает в виде затрат на производство. Эти затраты называются эксплуатационными затратами и представляют собой стоимостную оценку использованных в процессе производства за год трудовых ресурсов, основных фондов и оборотных средств.

Годовые эксплуатационные расходы складываются из следующих элементов затрат:

- затраты на оплату  труда и единый социальный  налог;

- амортизационные отчисления;

- затраты на материалы  и запасные части;

- затраты на электроэнергию  для производственных нужд;

- прочие расходы:

- аренда помещений;

- оплата лицензий за  ТВ программы

- оплата программного  обеспечения;

- Интернет-трафик;

- коммунальные услуги;

- страхование имущества;

- реклама и др.

 

1. Годовой фонд оплаты труда определяется по формуле:

Э_фот = (∑Ок_i∙T_i)∙К_тер∙12,

где Ок_i – среднемесячная заработная плата работников с учетом премий и дополнительных выплат, руб;

       Т_i – среднесписочная численность работников;

       К_тер – территориальный коэффициент, равный 1,25;

Среднесписочная численность  персонала не зависит от того, интегрированная сеть или нет, поэтому годовой фонд оплаты труда будет одинаковым для двух вариантов.

 

Единый социальный налог  составляет 26,2 от фонда оплаты труда  и включает:

- социальное страхование  2,9%;

- отчисления в пенсионный  фонд 20%;

- отчисления на медицинское страхование 3,1%;

- отчисления на страхование  от несчастных случаев и травматизма  0,2%.

ЕСН = Э_фот∙0,262,

где Э_фот – годовой фонд оплаты труда.

 

На основании данных предыдущих лет о росте заработной платы в компании определен средний темп роста зарплаты на прогнозируемый период в связи с увеличением количества абонентов, который составил 1,077.

 

2. Амортизационные отчисления рассчитываются на основании Постановления Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Из постановления следует:

сооружения связи, вспомогательное оборудование для проводных и беспроводных линий связи, усилители, щиты и источники питания относятся к седьмой группе (срок службы свыше 15 лет до 20 лет включительно);

аппаратура проводной связи общего применения, средства радиосвязи, радиовещания и телевидения относятся к пятой группе (срок службы свыше 7 лет до 10 лет включительно).

Таким образом, срок службы станционных сооружений – 10 лет, линий  связи – 20 лет. Следовательно, норма амортизации оборудования Н_а - 10% годовых, кабеля - 5% годовых.

А = ∑На∙ОПФ,

где     Н_а – норма амортизационных отчислений, %;

ОПФ – стоимость основных производственных фондов, руб.

В связи с тем, что  стоимость основных производственных фондов по двум вариантам (КТВ, ПД и интегрированная сеть) различна, расчет амортизационных отчислений производится отдельно по каждому варианту:

 

а) Расчет амортизационных  отчислений при эксплуатации сети кабельного телевидения и сети передачи данных

б) Расчет амортизационных отчислений при эксплуатации интегрированной сети кабельного телевидения и передачи данных.

 

3) Материалы и запасные части

В процессе эксплуатации систем КТВ и передачи данных имеют  место отказы из-за выхода из строя  каких-либо элементов оборудования, поэтому необходимо предусмотреть возможность их замены (определить расходы на материалы и запасные части для оборудования систем КТВ и передачи данных). Размер суммы расходов зависит от времени работы оборудования, срока службы, цен и количества элементов в оборудовании системы.

Расходы на материалы  и запасные части условно составляют 1500000 рублей в год (6-8% от годовых эксплуатационных расходов).

4) Электроэнергия для производственных нужд

Затраты электроэнергии определяют по видам оборудования, исходя из его мощности, продолжительности работы, действующих тарифов на электроэнергию по следующей формуле:

где  Э_эл – затраты на электроэнергию для производственных нужд, руб.;

  Ц – установленный тариф за 1 кВт-час потребляемой электроэнергии, руб., Ц = 1,12 руб.;

Р_потр. – мощность, потребляемая единицей оборудования, кВт;

N– количество узлов  электропитания, ед.;

t – средняя продолжительность  работы оборудования в год,  час.

Оборудование работает 24 часа в сутки.

5. Прочие расходы

Прочие расходы составляют 15% в структуре эксплуатационных расходов и рассчитываются отдельно по каждому из вариантов:

а) Расчет прочих расходов при эксплуатации сети кабельного телевидения и сети передачи данных

б) Расчет прочих расходов при эксплуатации интегрированной сети кабельного телевидения и передачи данных.

 

Расчет суммарных годовых  эксплуатационных расходов по каждому  из вариантов на прогнозируемый период представлен в таблице 2.

 

 

 

Таблица 2. Годовые эксплуатационные расходы на прогнозируемый период,  тыс. руб.
Наименование затрат	Сеть КТВ и сеть ПД						Интегрированная сеть
	1	2	3	4	5	Всего за период	1	2	3	4	5	Всего за период
Годовой фонд оплаты труда и единый социальный налог	7950,6	8562,8	9222,13	9932,24	10697	46364,8	7950,6	8562,8	9222,13	9932,24	10697	46364,8
Амортизационные отчисления	3412,5	3412,5	3412,5	3412,5	3412,5	17062,5	1365	1365	1365	1365	1365	6825
Электроэнергия для производственных нужд	94,1875	94,1875	94,1875	94,1875	94,1875	470,938	94,1875	94,1875	94,1875	94,1875	94,1875	470,938
Материалы и запасные части	687,437	724,169	763,729	806,335	852,222	3833,89	564,587	601,319	640,879	683,485	729,372	3219,64
Прочие расходы	1821,71	1919,05	2023,88	2136,79	2258,39	10159,8	1496,16	1593,5	1698,33	1811,24	1932,84	8532,05
Всего	13966,4	14712,7	15516,4	16382	17314,3	77891,9	11470,5	12216,8	13020,5	13886,1	14818,4	65412,4

 

3. Расчет экономической эффективности развития сети

Эффективность проекта  в целом оценивается с целью  определения потенциальной привлекательности  проекта для возможных участников и поисков источников финансирования. Показатели эффективности участия в проекте определяются как техническими, технологическими и организационными решениями проекта, так и схемой его финансирования. Анализ эффективности инвестиционных проектов базируется на следующих основных принципах, применяемых к любым типам проектов независимо от их технических, технологических, финансовых, отраслевых или региональных особенностей:

а) исследование проекта  в течение всего его жизненного цикла – расчётного периода от проведения прединвестиционных исследований до прекращения проекта;

б) моделирование потоков  продукции, ресурсов, денежных средств;

в) приведение разновременных доходов и расходов к условиям в начальном периоде;

г) сопоставление ожидаемых  совокупных результатов и затрат с ориентацией на достижение требуемой нормы доходности на капитал;

д) использование текущих, базисных, прогнозных и приведённых  к сопоставимому виду цен.

 

3.1 Расчет доходов  от реализации услуг

 

Величина дохода от основной деятельности в части абонентской платы определяется в соответствии с запланированным среднегодовым числом абонентов и среднедоходной таксы. Она не зависит от того, построена интегрированная сеть или нет, так как абонент платит отдельно за телевидение и отдельно за Интернет в любом случае.

Доходы от подключения  абонентов к системе КТВ и  ПД рассчитываются  исходя из объема установок и тарифной платы за подключение.

Подключение к сети включает в себя ввод в помещение абонента коаксиального кабеля, обжатого соответствующим разъемом, подключение одного телевизионного приемника и его настройку в автоматическом режиме. Кабель становится собственностью абонента.

Основной показатель в оценке эффективности проекта  – годовая прибыль от вновь  вводимой емкости, которая определяется как разность между выручкой от реализации услуг и эксплуатационными расходами.

Годовая прибыль от введения системы КТВ и системы ПД в  эксплуатацию в первый год рассчитывается по формуле:

П_{ктв и пд} = Д_од -  Э_{ктв и пд,}

где Д_од – доходы от основной деятельности (без НДС), руб.;

 Э_{ктв и пд} – эксплуатационные расходы, руб.

Д_од = Д_ктв + Д_пд,

где Д_ктв – доходы от предоставления услуг кабельного телевидения, руб;

Д_пд – доходы от предоставления доступа в Интернет, руб.

Сначала определяются доходы от предоставления услуг кабельного телевидения, которые рассчитываются по формуле:

Д_ктв = 12×N_аб×Т _аб.пл. + N_аб×Т_подкл,

где  N_аб – число абонентов;

Т_аб.пл – величина ежемесячной абонентской платы, руб.;

Т_подкл – стоимость подключения, руб.

Доходы от предоставления доступа в Интернет, которые рассчитываются по формуле:

Д_пд = N_аб∙(12∙С_аб.пл. + 12∙С_мб∙К_мб),

где С_аб.пл. – величина ежемесячной абонентской платы, руб.;

С_мб - стоимость 1Мб входящего Интернет трафика, руб.;

К_мб - среднемесячное количество входящего Интернет трафика на одного абонента, Мб.

Объектом налогообложения  по налогу на прибыль признается прибыль, полученная налогоплательщиком. Прибылью признаются полученные доходы, уменьшенные  на величину произведенных расходов. Налог на прибыль составляет 24%.

Прибыль на последующие  годы эксплуатации системы определяется без учета доходов за установку, но с учетом увеличения количества абонентов.

Данные о численности  абонентов и среднем трафике  на одного абонента по сети ПД приведём в таблице 3.

 

 

Таблица 3. Показатели уровня проникновения услуг

Проникновение	Период
	1	2	3	4	5
Кабельное телевидение	50%	60%	70%	80%	90%
Сеть передачи данных	20%	25%	30%	35%	40%
Средний трафик 1 абонента в месяц, Mb.	150,0	157,5	165,4	173,6	182,3

 

Расчет прибыли на последующие годы эксплуатации отражен  в таблице 4.

Таблица 4. Расчет чистой прибыли от введения системы КТВ и системы ПД

Показатели	Годы эксплуатации
	1	2	3	4	5	Всего за период
Количество абонентов
- сети кабельного телевидения	18000	21600	25200	28800	32400	126000
- сети передачи данных	7200	9000	10800	12600	14400	54000
Доходы за установку оборудования сети кабельного телевидения, тыс.руб.	8100	810	810	810	810	11340
Доходы от абонентской платы  за
- услуги кабельного телевидения,  тыс.руб.	30240	36288	42336	48384	54432	211680
- предоставление доступа  в Интернет, тыс.руб.	21600	27000	32400	37800	43200	162000
Доходы от предоставления Интернет-трафика, тыс.руб.	19440	25515	32149	39382	47259	163745
Доходы от основной деятельности, тыс.руб.	79380	89613	107695	126376	145701	548765
Доходы от основной деятельности без  НДС, тыс. руб.	69061	77963	93695	109947	126760	477426
Эксплуатационные расходы, тыс. руб.	13966	14713	15516	16382	17314	77892
Прибыль от реализации услуг, тыс. руб.	55094	63251	78178	93565	109445	399534
Прибыль налогооблагаемая, тыс. руб.	55094	63251	78178	93565	109445	399534
Налог на прибыль, тыс. руб.	13223	15180	18763	22456	26267	95888
Чистая прибыль, тыс. руб.	41872	48070	59415	71110	83179	303646

 

Доходы, полученные от введения в эксплуатацию интегрированной  сети кабельного телевидения и передачи данных, не будут отличаться от доходов обособленных сетей, так как абонент пользуется услугами и платит за них одинаково, независимо от того, интегрированная сеть или нет. Таким образом, прибыль от реализации будет различаться лишь на величину эксплуатационных расходов.

Расчет прибыли на последующие годы эксплуатации интегрированной  сети кабельного телевидения и передачи данных отражен в таблице 5.

 

Таблица 5.

Расчет чистой прибыли  от интегрированной сети, тыс. руб.

Показатели	Годы эксплуатации
	1	2	3	4	5	Всего за период
1 Доходы от основной деятельности	79380	89613	107695	126376	145701	548765
2 Доходы от основной деятельности без НДС	69061	77963	93695	109947	126760	477426
3 Эксплуатационные расходы	11471	12217	13021	13886	14818	65412
4 Прибыль от реализации услуг	57590	65747	80674	96061	111941	412013
6 Прибыль налогооблагаемая	57590	65747	80674	96061	111941	412013
7 Налог на прибыль	13822	15779	19362	23055	26866	98883
8 Чистая прибыль	43768	49967	61312	73007	85075	313130

 

3.2. Анализ эффективности проекта

Принятие решения о  реализации проекта инвестором базируется на всестороннем анализе его экономической  эффективности.