Текущий план грузового автотранспортного предприятия. 2



Сибирская автомобильно-дорожная академия

СибАДИ

 

Кафедра: «Экономика и управление на предприятии»

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсовая работа

По дисциплине: «Бизнес-планирование на автомобильном транспорте»

На тему: «Текущий план грузового автотранспортного предприятия»

Автомобиль: «УРАЛ 375 Н», «КАМАЗ 55102»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнил:

Охотников М.В.

АТсп-08Z2

Проверил:

Толмачева И.А.

 

__________(подпись)_______(дата)

 

Оценка_________

 

 

 

 

 

Омск, 2012

Задание.

Показатель

Урал 375Н

КАМАЗ 55102

1.                 Количество автомобилей, Асп.

21

18

2.                 Коэффициент выпуска автомобилей  на линию

0,84

0,86

3.                 Время автомобиля в наряде, Тн, ч.

8,4

9

4.                 Средняя техническая скорость, Vт, км/ч.

26,8

32

5.                 Длина маршрута, Lм, км.

30

46

6.                 Коэффициент использования

грузоподъемности

0,84

0,92

 

7.                 Техническое состояние парка

 

 

 

0,3Асп – 0,4 Lкр

0,6Асп – 0,75 Lкр

0,1Асп – 1,2 Lкр

0,3Асп – 0,4 Lкр

0,75Асп – 0,75 Lкр

0,1Асп – 1,2 Lкр

 

СОДЕРЖАНИЕ

     Введение………………………………………………………………..…….4

1.      План перевозок грузов…………………………………………………...6

2.      План по эксплуатации подвижного состава…………………………....9

3.      План по техническому обслуживанию и ремонту

подвижного состава.. ……………………………………………………8

4.      План материально-технического обеспечения производственно-хозяйственной деятельности предприятия…………………………….10

5.      Производственные запасы………………………………………………15

6.      План по труду и кадрам………………………………………………....16

7.      Стоимость и амортизационные отчисления по фондам предприятия:

Основные производственные фонды……………………………………20

Нормируемые оборотные средства………………………………..…….21

8.      Смета накладных расходов…………………………………………..….21

9.      План по себестоимости, доходам, прибыли и рентабельности…..…..22

     Заключение……………………………………………………………..…….26

     Библиографический список…………………………………………………27

     Приложение 1…………………………………………………………..…….28

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

Планирование  - это процесс подготовки на перспективу решений о том, что должно быть сделано, как, кем, когда и какие и сколько должно быть использовано ресурсов.

В понятие "планирование" входит определение целей и путей их достижения. На Западе планирование деятельности предприятий осуществляется по таким важным направлениям,  как сбыт, финансы,  производство и закупки.  При этом,  конечно,  все частные планы взаимоувязаны между собой.

Сам процесс планирования проходит четыре этапа:

     - разработка общих целей;

     - определение конкретных,  детализированных целей на заданный, сравнительно короткий период времени (2,5,10 лет);

     - определение путей и средств их достижения;

     - контроль за достижением поставленных целей путем сопоставления плановых показателей с фактическими.

Планирование всегда ориентируется на данные прошлого, но стремится определить  и контролировать развитие предприятия в перспективе. Поэтому надежность  планирования зависит от точности и правильности бухгалтерских  расчетов  прошлого.  Любое планирование предприятия базируется на неполных данных.

Качество планирования в большей степени зависит от интеллектуального уровня компетентных сотрудников, менеджеров. Все планы должны составляться так, чтобы в них можно было вносить изменения, а сами планы взаимосвязывались с имеющимися условиями.  Поэтому  планы  содержат  в себе так называемые резервы, иначе  именуемые  "надбавками безопасности", однако слишком большие резервы делают планы неточными,  а небольшие влекут за собой частые изменения плана.

В основу составления плана по конкретным направлениям производственных участков предприятия кладутся отдельные задачи, которые определяются как в денежных, так и в количественных показателях. При этом планирование должно отталкиваться от так называемых узких мест: в последнее время это сбыт, финансы или рабочая сила.

Процесс планирования должен обосновываться обширными  исследованиями и фактическими данными.  Поэтому необходимо постоянно заниматься сбором и анализом огромного количества  информации об  отраслях народного хозяйства,  рынке,  конкуренции и т.п. Кроме того,  разработанный план придает фирме определенность, индивидуальность, которые позволяют ей привлекать определенные типы работников и помогают продавать изделия или  услуги.

Принимая обоснованные и систематизированные плановые  решения, руководство снижает риск принятия неправильного решения из-за ошибочной или недостоверной информации о возможностях  организации или о внешней ситуации.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ПЛАН ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ

Перевозки грузов автомобильным транспортом осуществляются на основе плана перевозок, который служит базой для расчета парка подвижного состава, материально – технических средств, основных технико – эксплуатационных показателей работы автомобилей, численности работников и т.п.

Таблица 1

Показатели плана перевозок грузов

Вид груза

Класса груза

Марка автомобиля

Объем перевозок

Расстояние перевозки

Вид маршрута

Блоки деревянные дверные

2класс

Урал 375Н

444,5

30

Маятниковый с обратным негруженым пробегом

Песок

1класс

КАМАЗ 55102

672

46

 

2. ПЛАН ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Таблица 2

Показатели плана по эксплуатации подвижного состава

показатель

Расчетная формула

Марка автомобиля

Урал 375Н

КАМАЗ 55102

1

2

3

4

1.Технико – эксплуатационные показатели

1.1. Грузоподъемность, т.

q

4,5

7

1.2. Коэффициент выпуска автомобилей на линию

αв

0,84

0,86

1.3. Коэффициент использования грузоподъемности

γ

0,84

0,92

1.4. Среднетехническая скорость

Vт

26,8

32

1.5. Время в наряде, ч.

Тн

8,4

9

Продолжение таблицы 2

1.6. Время погрузки – разгрузки, ч. /2/

tпр

4,70∙4,5∙0,84∙1,25/ /60 = 0,37

1,03∙7∙0,92∙1/ 60=

= 0,11

1.7. Время оборота, ч.

30/26,8+0,37 = =1,5

46/32+0,11 = 1,55

1.8. Суточное число ездок, ед.

8,4/1,5 = 5,6

 

 

9/1,55 = 5,8

1.9. Возможный суточный объем перевозок, т.

Qвсут = q · γ · Zсут

4,5∙0,84∙5,6=21,17

7∙0,92∙5,8= 37,35

1.10.Среднесуточный пробег автомобиля, км.

Lсс = Lм ∙ Zсут + lо – lх

lо = 20%Lм

30∙5,6 + 0,2∙30 –30/2 =159

46∙5,8+0,2∙46–46/2= = 253

2. Производственная база

2.1. Списочное количество автомобилей, ед.

Асп = / (Qвсут · αв)

21

18

2.2. Автомобиле – дни в хозяйстве

АДх = Асп · Дк

21∙365 = 7665

18∙365 = 6570

2.3.  Автомобиле – дни в работе

АДр = Асп · Дк· αв

21∙365∙0,84=6439

18∙365∙0,86 =5650

2.4. Автомобиле- часы в работе

АЧр = АДр · Тн

6439∙8,4=54087,6

5650∙9=50850

2.5. Средняя грузоподъемность по парку, т.

      (q1 · А1сп + q2 · А2сп)

qср =      Асп

(4,5∙21 + 7∙18)/(21+18) = 5,65

2.6. Общая грузоподъемность по парку, т.

qобщ = qi · Асп i

    i=1

4,5∙21 + 7∙18 = 220,5

2.7. Автомобиле – тонно-дни в хозяйстве

АТДх = АДх · q

7665∙4,5=34492,5

15330∙7 =107310

2.8. Автомобиле – дни в работе

АТДр = АДр · q

6439∙4,5=28975,5

 

 

 

 

 

5650∙7=39550

Продолжение таблицы 2

3. Производственная программа

3.1. Общее количест­во ездок, ед.

Zобщ = Zсут · АДр

6439∙5,6=36058

5650∙5,8=32770

3.2. Общий пробег автомобилей по парку, км

Lобщ = Lсс · АДр

159∙6439=

=1023801

253∙5650=

=1429450

3.3. Объем переве­зенного

груза, т

Q = Qзаявсут · Дк

444,5∙365=

=162242,5

672∙365 =

=346375

3.4. Грузооборот, ткм

Р = Q · lср

162242,5∙15=

=2433637,5

346375∙23=

=7966625

3.5.  Выработка:

-объем груза на од­ну списочную тон­ну, т

Q1спт = Q / (Асп · q)

162242,5/(21∙4,5)=1717

346375/(18∙7)=

=2749

-грузооборот на одну списочную тонну, ткм

Р1спт = Р / (Асп · q)

2433637,5/ /(21∙4,5)=25753

7966625/(18∙7)=

=63227

 

 

 

3. ПЛАН ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНРУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Потребность подвижного состава в ТО  и ТР зависит от многих причин и определяется Положением о техническом обслуживании и ремонте подвижного состава автомобильного транспорта /8/.

Таблица 3

Показатели плана по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава

Показатель

Расчетная формула

Марка автомобиля

 

 

Урал 375Н

КАМАЗ 55102

1 .Количество технических воздейст­вий

1.1 .Нормативный пробег (км) до: /8/

-капитального ремонта

Lкр = Lнкр · К1 · К2 · К3

300000∙0,8∙1∙0,8=

=192000

300000∙0,8∙1∙0,8=

=192000

Продолжение таблицы 3

-ТО-2

Lтo-2 = Lнто-2 · К1 · К3

12000∙0,8∙0,9=

=8640

12000∙0,8∙0,9=

=8640

-ТО-1

Lто-1 = Lнто-1 · К1 · К3

3000∙0,8∙0,9=2160

3000∙0,8∙0,9=2160

1.2.Количество (ед.):

-капитальных ремонтов

Nкр = Lобщ / Lкр

1023801/192000=5

 

1429450/192000=7

 

-ТО-2

Nто-2 = Lобщ / Lто-2 – Nкр

1023801/8640-5 = 113

 

1429450/8640-7=158

 

-ТО-1

Nто-1 = Lобщ / Lто-1 – Nкр – nто-2

1023801/2160-5-113=356

 

1429450/2160-7-158=

=497

-ЕО

Nео = 0,7*АДр

0,7∙6439=4507

 

0,7∙5650=3955

 

2. Трудоемкость

2.1.Нормативная тру­доемкость (чел.-ч/1000 км) /8/

К4 = 0,3∙0,7 +0,6∙1+0,1∙1,3 = 0,94

-текущего ремонта

tтр = tнтр · К1 · К2 · Кз · К4 · К5

3,4∙1,2∙1∙1,2∙0,94∙

∙1,15 = 5,3

7,4∙1,2∙1∙1,2∙0,94∙

∙1,15 =11,52

-ТО-2

tто-2 = tнто-2 · К2 · К5

9,2∙1∙1,15=10,58

12,7∙1∙1,15=14,61

-ТО-1

tто-1 = tнто-1 · К2 · К5

2,1∙1∙1,15=2,41

3,0∙1∙1,15=3,45

-ЕО

tео = tнео · К2 · К5

0,31∙1∙1,15=0,36

0,44∙1∙1,15=0,51

2.2.Трудоемкость тех­нических воздействий  (чел.-ч):

-текущего ремонта

Ттр = tтр · Lобщ / 1000

5,3∙1023801/1000=

=5426

11,52∙1429450/1000=

=16457

-ТО-2

Тто-2 = tто-2 · Nто-2

10,58∙113=1196

 

 

14,61∙158=2308

-ТО-1

Тто-1 = tто-1 · Nто-1

2,41∙356=858

 

 

3,45∙497=1715

-ЕО

Тео = tео · Nео

0,36∙4507=1623

 

 

0,51∙3955=2017

Продолжение таблицы 3

2.3. Суммарная трудо­емкость (чел.-ч)

           N

тобщ =  Тi

           i = 1

5426+1196+858+1623== 9103

 

16457+2308+1715+2017== 22497

 

 

 

 

4. ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО – ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

Таблица 4

Эксплуатационные материалы

Показатель

Расчетная формула

Марка автомобиля

Урал 375Н

КАМАЗ 55102

1. Общий расход и стоимость топлива /3/

1.1. Расход топлива на перевозки, л

Рп = РL+Рр

Рп = РL + PZ

511900,5+48672,8=

=560573,3

457424+8192=

=465616

1.1.1. Расход топлива на про­бег автомобиля, л /6/

рL = Н100км · Lобщ / 100

 

 

 

50·1023801/100=

=511900,5

 

 

 

32·1429450/100=

=457424

1.1.2. Расход топлива на транспорт­ную работу, л /6/

Рр = Н100ткм · Р / 100

 

 

2·2433637,5/100=

=48672,8

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Продолжение таблицы 4

1.1.3. Расход топлива на ездки, л/6/

Рz  =  Hz · Zобщ

-

32770·0,25=

=8192

1.2. Расход топлива на работу в зимних условиях, л

Pдоп = 0,12 · Рп · 5 / 12

0,12·560573,3·5/12=

=28029

0,12·465616·5/12=

=23281

1.3. Расход топлива на внутригаражные нужды, л

рвн.гар = 0,005 (Рп + Рдоп)

0,005· (560573,3+28029)=

=2943

0,005· (465616+23281)=

=2445

1.4. Общий расход топлива, л

робщ = Рп +Рдоп + Рвн.гар

560573,3+28029+2943=

=591545,3

465616+23281+2445=

=491342

1.5. Затраты на топливо, руб.

Зт = Робщ · Цт

 

 

591545,3·21,6=

=12777378,5

 

 

 

 

 

 

 

491342·24=

=11792208

2. Расход и стоимость сма­зочных, обтирочных и про­чих материалов

2.1. Моторные масла

2.1.1. Расход моторных масел, л/6/

Рмм = Нмм · Робщ  / 100

 

1,8·591545,3/100=

=10648

 

491342·2,8/100=

=13758

Продолжение таблицы 4

2.1.2. Затраты на моторные масла, руб./6/

Змм = (Рмм ·  · Цмм) / 1000

(10648·0,91·17900)/1000=

=173445,3

 

(13758·0,91·19450)/1000=

=243509,7

2.2. Трансмиссионные масла

2.2.1. Расход трансмиссион­ных масел, л/6/

ртр.м = Нтр.м · Робщ  /100

0,35·591545,3/100=

=2070,4

0,4·491342/100=

=1965,4

2.2.2. Затраты на трансмис­сионные масла, руб.

Зтр.м = (Ртр.м ·  ·  Цтр.м) / 1000

(2070,4·0,91·16650)/1000=

=31369,7

(1965,4·0,91·16650)/1000=

=29778,3

2.3.Пластичные смазки

2.3.1 .Расход пластичных смазок, кг/6/

рп.с = Нп.с · Робщ /100

0,2·591545,3/100=

=1183

0,35·491342/100=

=1720

2.3.2Затраты на пластичные смазки, руб.

Зп.с = Рп.с · Ц / 1000

 

 

1183·14650/1000=

=17331

 

 

1720·14650/1000=

=25198

2.4.Керосин

2.4.1. Расход керосина, кг

ркер = 0.005 · Робщ · 

 

 

0,005·591545,3·0,78=

=2307

 

0,005·491342·0,78=

=1916

Продолжение таблицы 4

2.4.2. Затраты на керосин, руб.

Зкер = Ркер · Ц               

2307·5710/1000=

=13173

1916·5710/1000=

=10940,4

2.5. Обтирочные материалы

2.5.1.Расход обтирочных ма­териалов, кг

Робт.м = Нобт.м · Асп

30·21=630

30·18=540

2.5.2.Затраты на обтирочные материалы, руб.

Зобт.м = Робт.м · Ц

630·4=2520

540·4=2160

2.6.Затраты на прочие мате­риалы, руб.

3пр = Нпр · Асп

4800·21=100800

4800·18=86400

2.7.Итого затрат по разделу 2

173445,3+31369,7+17331+ +13173+2520+100800=

=338639

243509,7+29778,3+25198+

+10940,4+2160+86400=

=397986

3. Ремонтный фонд

3.1.Нормы на запас­ные части и материалы, руб./1/

Нзч, Нм

 

 

 

532,44

 

 

 

 

583,49

Скорректируем нормы расходазапасных частей и материалов:

0,3·532,44·0,5·1,25+0,6·

·532,44·1,25+0,1·532,44·1,25=565,72

 

 

 

0,3·583,49·0,5·1,25+583,49·0,2+0,6·583,49·1,25+0,1·583,49·1,25=736,66

 

 

 

 

Продолжение таблицы 4

3.2. Затраты на запасные части и материалы, руб

Ззч,м = Нзч,м · Lобщ / 1000

565,72·1023801/1000=

=579184,7

736,66·1429450/1000=

=1053018,6

3.3. Затраты на капитальный ремонт

Зкр =0,2 · Ца · Lобщ/(100 · 1000)

0,2·150000·1023801/100000

=307140,3

0,2·150000·1429450/100000=

=428835

4. Общий расход и стоимость шин /11/, /1/

4.1.Количество шин, ед,

Nш = Lобщ · nк / (Lнш · Кэ)

1023801·6/(90000·1,25)=56

 

1429450·10/(100000·1,25)=

=114

4.2.Затраты на шины, руб.

Зш = Nш · Цш

11000·56=616000

6500·114=741000

4.3. Затраты на восстановление износа и ремонт шин, руб.

  Зврш = 

    Нврш · Цш· nк · Lобщ

/100000

0,78·11000·6·1023801/

/100000=527052,75

 

0,78·6500·10·1429450/

/100000=724731,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ

Таблица 5

Стоимость производственных запасов

Спз = (З/Дк) ·Дз

Наименование производственных запасов

Стоимость материалов (3) руб.

Норма запаса (Дз) дни

Стоимость производственных запасов (СПЗ) руб.

1. Топливо:

Урал 375Н

КАМАЗ 55102

 

Урал 373Н

КАМАЗ 55102

- бензин А-80

12777378,5

-

5

175032,6

-

- дизельное топливо

-

11792208

10

-

323074,2

2. Смазочные, обтирочные и прочие эксплуатационные материалы

2520

2160

30

207

177,5

3. Автомобильные шины

616000

741000

35

59068,5

71054,8

4. Запасные части и материалы

579184,7

1053018,6

50

79340,4

144249

5. Фонд оборотных агрегатов

-

-

70 % С зч,мпз

405429,3

737113

6. Малоценный и быстроизнашивающийся инвен­тарь

2800·21=

58800

2800·18=

50400

150

24164

20712

7. Топливо для хозяйственных нужд

2100·21=

44100

2100·18=

37800

60

7249

6213,7

8. Спецодежда

29·540+5·760=

19460

540·27+760-12=23700

180

9596,7

11687,7

9. Прочие

3200·21=

67200

3200·18=

57600

100

18411

15781

Итого

14164643,2

13757886,6

 

778498,5

1330063

 

 

 

 

 

 

 

1

 



6. ПЛАН ПО ТРУДУ И КАДРАМ

Таблица 6

Показатели плана по труду и кадрам

Показатель

Расчетная формула

Урал 375Н

КАМАЗ 55102

1 . Численно­сть работников

1.1. Фонд рабочего времени одного работающего, ч

ФРВ = [Дк - (Дв,п + Дотп + Дб +

+ Дго + Дн.с)] · tсм – t · Дпв,пп

(365-(117+28+9+2+2)) ·8-1·5 = 1651

1.2. Численность водителей (чел.), в том числе:

Nв = 1.05 · АЧр / (ФРВ · )

1,05·54087,6/(1651·1,2) = 29

1,05·50850/(1651·1,2)=27

-1-го класса

N1кл = Nв · 0.15

29·0,15=4

27·0,15=4

-2-го класса

N2кл = Nв · 0.25

29·0,25=7

27·0,25=7

1.3. Ремонтные ра­бочие, чел.

Nрем = Тобщ  / (ФРВ · )

9103/(1651·1,1)=5

22497/(1651·1,1)=12

1.4. Вспомогательные рабочие, чел.

Nвсп = Тобщ · 0.25 / ФРВ

9103·0,25/1651=1

22497·0,25/1651=3

1.5.Руководители, специалисты и  служащие /5/

Штатное расписание/прил1/

 

 

 

9

 

 

 

 

10

Продолжение таблицы 6

2.Расчет фонда оп­латы труда

2.1.Водители:

 

 

 

- по тарифу /1. прил.5/

ЗПтар = (ЗПт+ЗПткм) · Кп

(405606,3+1265491,5) ·1,15=1921762,5

(155868,7+2389987,5) ·1,15=2927734,6

ЗПт = Q · Ст

162242,5·2,5=405606,3

346375·0,45=155868,7

ЗПткм = Р · Сткм

2433637,5·0,52=1265491,5

7966625·0,3=2389987,5

Ст = сч3кл · tпр /(60 · q · )

25,2·0,37·60/(60·4,5·0,84)=2,5

26,2·0,11·60/(60·7·0,92)=0,45

Сч3кл · (tосн + tпз)

Сткм =

(60 ·q · · Vт · )

25,2· (60+2,5)/(60·4,5·0,84·26,8·0,5)=0,52

26,2· (60+2,5)/(60·7·0,92·32·0,5)=0, 3

- доплаты, надбавки

ЗП1клд,н = 0.25 · сч3кл· фрв · N1кл

0,25·25,2·1651·4=41605,2

0,25·26,2·1651·4=43256,2

ЗП2клд,н = 0.1 · сч3кл· фрв · N2кл

0,1·25,2·1651·7=29123,6

 

0,1·26,2·1651·7=30279,3

 

ЗПбрд,н = 0.15 ·  сч3кл · фрв · Nбр

0,15·25,2·1651·1=6240,8

 

0,15·26,2·1651·1=6488,4

 

Nбр = Nв / Nчел/бр

29/30=1

27/30=1

- премии

П = 0,4 · (ЗПтар+ЗПд,н)

0,4·(1921762,5+41605,2+29123,6+6240,8)=

=799492,8

0,4·(2927734,6+43256,2+30279,3+6488,4)=

=1203103,4

- основная

Зпосн = ЗПтар+ ЗПдн+П

1921762,5+41605,2+29123,6+6240,8+799492,8=2798224,9

2927734,6+43256,2+30279,3+6488,4+1203103,4=4210861,9

- дополнительная

ЗПдоп = Н·ЗПосн/100

2798224,9·13,8/100=386155

4210861,9·13,8/100=581098,9

Н = 1.1 + Дотп ·100 / (Дк - Двп- Дотп)

1,1+28·100/(365-117-28)=13,8

 

 

 

Продолжение таблицы 6

- фонд заработной платы

ФЗПв = ЗПосн+ЗПдоп

2798224,9+386155=3184379,9

4210861,9+581098,9=4791960,8

 

- среднемесячная заработная плата

 

ЗПсред.мес = ФЗПв / (12 · Nв)

3184379,9/(12·29)=9150,5

 

 

4791960,8/(12·27)=14790

2.2.Ремонтные ра­бочие:

 

 

 

- по тарифу /1. прил.5/

ЗПтар = С4рч · Тобщ · Кп

26,2·9103·1,15=274273,4

26,2·22497·1,15=677834,6

- доплаты, надбавки

ЗПд,н  = ЗПтар · 0.02

274273,4·0,02=5485,5

677834,6·0,02=13556,7

- премии

П = 0.4 · (ЗПтар+ЗПд,н)

0,4· (274273,4+5485,5)=111903,6

 

0,4· (677834,6+13556,7)=276556,5

 

- основная

Зпосн = ЗПтар + ЗПд,н + П

274273,4+5485,5+111903,6=391662,5

 

677834,6+13556,7+276556,5=967947,8

 

- дополнительная

Зпдоп = Н · ЗПосн

13,8·391662,5/100=54049,4

 

13,8·967947,8/100=133576,8

 

Н = 1.1+Дотп · 100 /(Дк -Двп -Дотп)

1,1+28·100/(365-117-28)=13,8

- фонд заработной платы

ФЗПрем = ЗПосн+ЗПдоп

391662,5+54049,4=445711,9

 

967947,8+133576,8=1101524,6

 

- среднемесячная заработная плата

ЗПсред.мес = ФЗПрем /(12 · Nрем)

445711,9/(12·5)= 7428, 5

 

 

 

 

 

 

1101524,6/(12·12)=7649,5

 

 

 

Продолжение таблицы 6

2.3.Вспомогательные рабочие:

 

 

 

 

- по тарифу/1. Прил.5/

ЗПтар= С2рч · Тобщ ·0,25·Кп

21,3·9103·0,25·1,15=55744,5

 

21,3·22497·0,25·1,15=137766

 

- премии

П = 0.4 · ЗПтар

55744,5·0,4=22297,8

137766·0,4=55106,4

- основная

ЗПосн = ЗПтар + П

55744,5+22297,8=78042,3

 

137766+55106,4=192872,4

 

- дополнительная

ЗПдоп = Н · ЗПосн

Н = 1.1+Дотп ·100 /(Дк -Двп -Дотп)

78042,3·13,8/100=10769,8                                        192872,4·13,8/100=26616,4

                                                      1,1+28·100/(365-117-28)=13,8

-фонд заработной платы

ФЗПвсп = ЗПосн + ЗПдоп

78042,3+10769,8=88812,1

192872,4+26616,4=219488,8

-среднемесячная заработная плата

ЗПсред..мес = ФЗПвсп / (12 · Nвсп)

88812,1/(12·1)=7401

219488,8/(12·3)=6096,9

2.4.Руководители, специалисты и слу­жащие:

 

 

 

- фонд заработной платы

ФЗПрсс = ЗПсред.мес · 12 ·  Nрсс · Кп

14000·12·9·1,15=1738800

 

14000·12·10·1,15=1932000

 

2.5. Фонд оплаты труда

 

   4

ФОТ = ФЗПi

     i=1

3184379,9+445711,9+88812,1+1738800=

=5457703,9

4791960,8+1101524,6+219488,8+1932000=

=8044974,2

 

1

 



7. СТОИМОСТЬ И АМОРТИЗАЦИОННЫЕ ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ОСНОВНЫМ ФОНДАМ ПРЕДПРИЯТИЯ.

7.1. ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФОНДЫ

Затраты на амортизацию подвижного состава:

   

Норма амортизации На − рассчитывается с учетом тех. состояния парка.

Согласно заданию, 30% парка имеют  40% пробега до капитального ремонта, 60% парка имеют 75% пробега  до капитального ремонта, 10% парка имеют 120% пробега  до капитального ремонта. Рассчитаем норму амортизации для двух марок подвижного состава.

Урал 375Н: Lкр = 192000 км.

0,4·192000/1000 = 76,8   (На = 0,37); 0,75·192000/1000=144  (На = 0,37).

1,2·192000/1000=230,4  (На = 0,3).  На = 0,3·0,37 + 0,6·0,37+0,1·0,3 = 0,363

ЗАпс = 0,363·150000·1023801/100000 = 557459,6 руб.

КАМАЗ 55102: Lкр = 192000 км.

0,4·192000/1000= 76,8   ( На = 0,37);    0,75·192000/1000 = 144 (На =0,37).

1,2·192000/1000 = 230,4  (На =0,3).  На = 0,3·0,37+0,6·0,3+0,1·0,3 = 0,363

ЗАпс = 0,363·150000·1429450/100000 = 778335,5 руб.

Таблица 7

Стоимость и амортизационные отчисления по ОПФ

Наименование фондов и отчислений

Структура, %

Стоимость,  руб.

Норма амортиза­ции, %

Сумма амортизационных отчислений, тыс. руб.

Здания

24

4,92

4,4

1.2

59,04

52,82

Сооружения и передаточные устройства

7

1,44

1,28

8.3

119,11

106,56

Силовые и рабочие маши­ны и оборудо­вание

6

1,23

1,1

 

6.7

82,41

73,73

 

Инвентарь и инструмент

2

0,41

0,37

12.5

51,25

45,85

Прочие фон­ды

1

0,21

0,18

2.5

5,13

4,59

Подвижной состав [1, 8]

60

12,3

11,0

-

557,5

778,3

Итого

100

20,5

18,33

 

874,44

1061,85

 

7.2. НОРМИРУЕМЫЕ ОБОРОТНЫЕ СРЕДСТВА

 

                   Спз  

                                                     Снос=           ∙ 100

                   96

 

Урал 374Н Снос = 14164643,2/96·100 =14754836,7

 

КАМАЗ 55102 Снос = 13757886,6/96·100 =14331131,9

 

 

8. СМЕТА НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ

Процент берется от контрольной суммы:

Sконтр = 0,15 · ((ФОТ – ФЗПрсс ) · 1,26 + Зт + Зсм.мат + Зрф + Зврш + Апс)

Урал 375 Н: Sконтр = 0,15 · ((5457703,9-1738800) · 1,26+12777378,5+338639+ 307140,3+527052,75+557459,6)= 2879023,4 руб.

КАМАЗ 55102

Sконтр=0,15·((8044974,2-1932000)· ·1,26+11792208+397986+428835+724731,15+778335,5) =3273666,5 руб.

Таблица  8

Показатели сметы накладных расходов

Наименование статей расходов

Процент, %[i]

Сумма по видам накладных расходов

1. Административно-хозяйственные расходы

 

 

 

1.1 .Командировочные

0.15

4318,5

4910,5

1.2.Почтово-телеграфные и телефонные

0.45

12955,6

14731,5

1.3.Конторско-канцелярские и типографские

0.3

8637,1

9821

1.4.Текущий ремонт административно-управленческих зданий и помещений

1.5

43185,4

49105

2.Общепроизводственные расходы

 

 

 

2.1.Содержание производственных помеще­ний и сооружений

12

345482,8

392840

2.2.Амортизация основных фондов, кроме подвижного состава

Табл. 7

316940

283550

2.3. Содержание и ремонт производственного оборудования

 

 

 

 

1-2 % от Собор (табл. 7, п.3)

 

 

 

12300

 

 

11000

Продолжение таблицы 8

2.4.Топливо, электроэнергия, вода для техни­ческих целей

6

172741,4

196420

2.5. Вспомогательные материалы для производственных целей

1.05

30229,7

34373,5

2.6. Расходы по охране труда и технике безопасности

3

86370,7

98210

2.7. Расходы, связанные с арендой основных

фондов

0.5

14395,1

16368,3

2.8. Содержание автомобильного хозяйства и технического обслуживания

6

172741,4

196420

2.9. Бланки эксплуатационной и технической документации

1.5

43185,4

49105

2.10. Расходы по повышению квалификации

кадров

1.5

43185,4

49105

2.11.Расходы по изобретательству, техниче­скому усовершенствованию и рационализа­ции

1.5

43185,4

49105

2.12.Противопожарные мероприятия

0.3

8637,1

9821

2.13.Прочие производственные расходы

0.3

8637,1

9821

Итого по смете

 

1336898,4

1474706,8