Транспортная организация
Введение
- Резюме………………………………………………………………
.5 - Характеристика услуг………………………………………………6
- Анализ рынка сбыта………………………………………………...7
- Анализ конкурентов……………………………………………….
..8 - План маркетинга……………………………………………………
.9 - Организационный план……………………………………………..11
- Юридический план………………………………………………….16
- Производственный план…………………………………………….18
- Риски и их страхования……………………………………………..
24 - Финансовый план и финансовая стратегия………………………...25
Вывод…………………………………………………………………
Список используемой литературы………………………………………...27
Приложения
2
ВВЕДЕНИЕ
Каждый начинающий предприниматель, нуждается в четком планировании своего бизнеса, владении информацией о состоянии рынка, положении на нем конкурентов, о собственных перспективах и возможностях развития.
Так же ему необходимо ясно представлять себе потребность в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных ресурсах.
Бизнес-план представляет собой результат комплексного исследования различных сторон деятельности фирмы.
Одновременно план является руководством к действию и исполнению. Он используется для проверки идей, целей, для повышения эффективности управления предприятием и прогнозирования результатов деятельности. По мере реализации и изменения обстоятельств, план может уточняться путем корректировок соответствующих показателей.
Постоянное приведение бизнес-плана в соответствие с новыми условиями дает возможность использовать его в качестве инструмента, оценки практических результатов работы предприятия.
Эффективно организованный бизнес является важнейшим симптомом его «финансового здоровья», предпосылкой обеспечения устойчивого роста и достижения высоких конечных результатов его хозяйственной деятельности в целом. Поэтому знание и практическое использование современных принципов, механизмов и методов эффективного управления бизнес-планированием позволяет обеспечить переход предприятия к новому качеству экономического развития в рыночных условиях. В этом и состоит актуальность и практическая значимость темы курсовой работы.
Целью данной курсовой работы является научиться составлять бизнес-план, распознать и показать все возможности фирмы, представить
3
продукцию или услуги данной организации, исследовать рынок сбыта,
выявит конкурентов на рынке, и сделать организацию конкурентоспособной, разработать финансовый план, план маркетинга и организационный план.
Спланировать прибыль и возможные убытки на период 2012-2014г.
Бизнес-план является тем рабочим инструментом, который при правильном его использовании поможет предпринимателю оперативно контролировать и управлять фирмой.
4
- РЕЗЮМЕ
Целью данного проекта
является создание организации транспортных
услуг для людей с
Деятельность данного предприятия направлена на осуществление доставки продукта от производителя до получателя.
Планируется за месяц развозить около 2000 кубов продукции, с оплатой заказчика не менее 320 рублей за куб.
Для создания данного предприятия необходимо арендовать помещение, с затратами на него 18 000,00 руб\мес
Первоначальные затраты не будут превышать 200 000,00 руб, источник – собственный капитал.
Найти не менее 8 наемных
водителей с личными
Прибыль данного предприятия составит - 1 844 930 рублей в год
5
2. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛУГ
В рамках проекта планируется создать организацию транспортных услуг, которая будет специализироваться не на грузоперевозках, а на доставке средств по уходу за инвалидами и тяжелобольными, до получателя.
Организация будет исполнять
роль соисполнителя между производит
На первом этапе проекта, проводились переговоры с производителями, выигрывающими тендеры, выяснены территориальные масштабы перевозок, объемы заявок, сроки исполнения и сроки подачи подписанной документации на оплату.
6
3. АНАЛИЗ РЫНКА СБЫТА
Данный проект предусматривает создание транспортной организации, для сотрудничества с производителями средств по уходу за тяжелобольными. В Новосибирске выявлены два крупных производителя: Bella Сибирь и Пауль Хартман.
Товарами их производства являются :
-Абсорбирующие пеленки
-Подгузники детские
-Подгузники взрослые
-Прокладки женские
-Прокладки мужские
Им были предложены услуги перевозчика с оптимальными ценами за доставку.
В целях своих интересах, а это, как известно, получение максимальной прибыли, было принято решение осуществлять доставку не только в городе, но и по области. (Расчеты данного проекта представлены в рамках города Новосибирска)
По официальным данным число инвалидов по НСО превышает 200 000 человек, вместе с тем ежедневно, десятки людей, нуждающихся в помощи и уходе, обращаются в Фонды Социального Страхования для становления на учет.
Государство, а именно ФСС, где выделяются средства на приобретения и доставку средств по уходу за больными, непосредственно сотрудничают с вышеперечисленными организациями (производителями), что дает существенную гарантию оплаты наших услуг в оговоренный срок.
7
4. АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ
В Интернете и газете «Доска объявлений» были найдены различные организации, предоставляющие услуги перевозок.
Без всякой закономерности, для наглядного примера и сравнения мы рассмотрим следующие организации:
« Первая Экспедиционная Компания» - не понаслышке надежная и мобильная компания, имеет филиалы по всей России, склады для ответственного хранения, занимается доставкой любых грузов, в том числе и негабаритных, имеет огромный автопарк, от стандартный газелей 7ми-8ми кубов, до длинномеров и многотонников.
Изучен прайс лист,
где минимальная стоимость
Служба доставки «Экспресс
Курьер»- Классическая экспресс-доставка документов
и грузов по всей территории России со
стандартными сроками доставки.
Услуга действует на отправления до 29 кг.
Режим доставки: дверь-дверь, дверь-склад,
склад-дверь, склад-склад.
Минимальная стоимость - от 280 рублей.
А так же, множество частных объявлений, с предложением услуг перевозки, как правило, ограниченных временными рамками, что называется «минималкой» составляющей не менее трех часов.
Нам необходимо за 22 рабочих дня в месяц доставить до получателя около 2010 кубов продукции. (по городу)
Для такого объема нам нужно 8 машин с объемом в 12 кубов.
Были приглашены на собеседования водители и определена заработная плата за минимальный маршрут (30 адресов в день) 2000 рублей, которая существенно ниже предлагаемой транспортными организациями.
8
5. ПЛАН МАРКЕТИНГА
Любая компания, будь она маленькой
или большой, как правило, имеет в своем
штате хотя бы одного маркетолога, который
занимается подчас абсолютно всем, начиная
от рекламы, PR и заканчивая мерчендайзингом
и стратегическим маркетингом. Но реалии
нашей российской действительности, а
в особенности нашего российского бизнеса
и руководителей компаний, предполагают,
что такое развитие компании и событий
закономерно. Собственно, подчас, многие
руководители просто не понимают, зачем
в компании маркетолог работает, а уж если
он не один, то вообще вопрос просто снимается
с повестки дня. Очень мало руководителей
вообще понимают, что деньги, которые они
тратят на маркетинг – это не затраты,
а инвестиции. Инвестиции в будущее компании,
в будущую прибыль, в будущее увеличение
прибыли и продаж.
10 этапов составления плана маркетинга
Этап 1. Сбор и анализ исходной информации.
Анализ компании
- Проводим исследование отрасли, в которой работает ваша компания
- Исследование сферы деятельности компании
- Проведение анализа продукта и рынка, на котором работает ваша компания
- Сегментация рынка
Этап 2. Анализ угроз и
возможностей
Этап 3. Планирование целевых объемов продаж
Этап 4. Целевые рынки и маркетинговые цели
- Определение целевых рынков
- Определение маркетинговых целей
Этап 5. Позиционирование
9
- Формирование стратегии позиционирования
- Маркетинговые стратегии
Этап 6. Планирование стратегий
маркетинговых коммуникаций
Этап 7. Планирование маркетингового комплекса
- ТОВАР (план разработки нового товара, нейминг или план работы с существующим товаром)
- УПАКОВКА (план разработки упаковки)
- ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ (определение целей, учет факторов, влияющих на ценообразование, выбор стратегии ценообразования)
- КАНАЛЫ СБЫТА (разработка плана сбыта)
- ОБСЛУЖИВАНИЕ (разработка плана по обслуживанию и персональным продажам)
- МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ
- МАРКЕТИНГ В ИНТЕРНЕТ (процесс работы, расчет коэффициентов эффективности)
- МЕРЧЕНДАЙЗИНГ
- PR (выбор аудиторий, разработка программ)
Этап 8. Составление бюджета
и календарного плана работы
Этап 9. Внедрение плана маркетинга
Этап 10. Показатели эффективности плана
10
6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
Основная цель организационного плана – показать потенциальному инвестору, что существующая организационная структура компании и уровень компетентности персонала позволят эффективно реализовать предлагаемый проект.
Организационный план включает следующие структурные части:
-характеристику организационной структуры компании;
-информацию о собственниках компании и административно-управленческом персонале;
-информацию об основных партнерах компании;
-описание стратегии инвестирования.
Организационная структура компании
Анализ организационной структуры компании включает следующие основные элементы:
организационную схему компании с выделением органов управления, функциональных подразделений и взаимосвязей между ними;
штатное расписание
положения о функциональных подразделениях компании
должностные инструкции
11
Информация о собственниках и руководстве компании
Отражаются персональные данные следующих лиц:
-учредители (основные акционеры) компании;
-генеральный директор;
-исполнительный директор и заместители директора (для акционерного общества – члены Совета директоров);
-главный бухгалтер (финансист);
-ответственный за маркетинг;
-ответственный за производство;
-кадровик.
По каждому собственнику (руководителю) приводится следующая персональная информация:
- возраст;
- образование и повышение квалификации;
- трудовая деятельность, опыт работы и срок работы в компании;
- владение акциями компании (входит ли в число учредителей, доля в уставном капитале компании);
- функциональные обязанности;
- права и полномочия;
- поощрения и должностные взыскания;
- роль и функции в предлагаемом к реализации проекте.
Информация об основных партнерах
12
Данный раздел организационного плана включает следующую информацию:
- Описание ближайшего окружения компании;
- Описание и контактные данные поставщиков и потребителей;
- Описание и контактные данные других партнеров;
- Перечень договоров и соглашений компании.
Стратегия инвестирования
Стратегия инвестирования включает в себя следующие элементы:
- информация об общих объемах необходимых инвестиционных ресурсов;
- распределение инвестиций по этапам проекта (инвестиционный план);
- календарный план инвестиционной стадии проекта;
- сетевой график и оперограмма реализации инвестиционного проекта.
Таким образом, организационный план позволяет не только проанализировать организационную структуру компании, компетентность персонала, способность компании к реализации заявляемого инвестиционного проекта, но также в данном разделе бизнес-плана отражается и стратегия реализации проекта. Поэтому организационный план носит исключительно важное значение для потенциального инвестора (стратегического партнера).
Структура управления нашей предполагаемой организацией будет линейная
Линейные отношения - это отношения между руководителем и его подчиненными. Например, начальник цеха - мастер, главный бухгалтер - бухгалтер-калькулятор.
13
6.1 Штатное расписание предоставлено в таблице №1
Таблица №1
Должность |
Кол-во едениц |
Оклад в месяц |
Фонд оплаты труда |
Премия (ежемесячная) 15% |
Р.К 25% |
итого |
Директор |
1 |
12000 |
12000 |
1800 |
3450 |
17250 |
Бухгалтер |
1 |
8300 |
8300 |
1245 |
2386,25 |
11931,25 |
Оператор 1С |
2 |
7600 |
15200 |
1140 |
2185 |
21850 |
Логист |
1 |
8000 |
8000 |
1200 |
2300 |
11500 |
Кладовщик |
1 |
6800 |
6800 |
1020 |
1955 |
9775 |
ИТОГО |
72306,25 |
Расчеты к таблице см Приложение 1
Помимо вышеуказанных сотрудников, нашей организации необходимы 8 водителей с личными газелями и два грузчика. Эти работники не будут указаны в штатном расписании и не будут зарегистрированы в данной организации. Выполнение их работ в рамках наших требований будут выполняться на основании срочного договора. В 4 разделе курсового проекта, мы выяснили, что по большому счету, организации с принадлежащими им автопарками, не подходят для осуществления наших целей по высокой оплате за услуги. Было принято решение, ознакомиться с объявлениями так называемых «частников» и не безуспешно. Пригласив на собеседования водителей с личными газелями, объемом не менее 10 м3, мы пришли к выводу, что выполняя объем работ в 30 адресов в день, оптимальной оплатой можно считать 2000 руб. В таблице 1а указаны
14
внештатные сотрудники с минимальным окладом.
ТАБЛИЦА 1а
Должность |
Кол-во едениц |
Оклад/ минимальный маршрут в день |
ГСМ по Новосибирской области |
Итого без учета ГМС в день |
Вордстель кат. С |
8 |
2000 |
4,5 руб/км |
16000 |
Грузчик |
2 |
220 руб/день |
- |
5192 |
Расчеты.
Директор: 1200*15%*25%=12000+1800+3450=
Бухгалтер: 8300*15%*25%=8300+1245+2386,25
Оператор1С: 7600*15%*25%=7600+1140+2185=
Логист: 8000*15%*25%=8000+1200+2300=
Кладовщик: 6800*15%*25%=6800+1020+1955=
15
7. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН
Данный проект планируется реализовать без образования юридического лица, чаще называемое индивидуальная трудовая деятельность индивидуальное предпринимательство.
Государственная регистрация и дальнейшая деятельность индивидуальных предпринимателей регламентируется Федеральным Законом РФ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» N 129-ФЗ, Гражданским кодексом РФ, другими федеральными законами РФ, а также отдельными постановлениями Правительства РФ.
Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического лица с момента государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, причём государственная регистрация может быть осуществлена только по месту его официальной постоянной регистрации по месту жительства.
С 2011 года упрощено требование к оформлению документов: при личной подаче в регистрирующий (налоговый) орган, документы не заверяются у нотариуса, при прекращении деятельности индивидуальному предпринимателю не нужно представлять справку из Пенсионного Фонда (на данный момент реализовано не во всех субъектах). После принятия отчёта органом ПФР сам предоставляет справку в регистрирующий (налоговый) орган в электронной форме; при этом в некоторых субъектах даже не требуется предоставление отчёта до закрытия ИП.
Статус ИП имеет следующие преимущества по сравнению с регистрацией собственного предприятия:
упрощенность процессов создания и ликвидации бизнеса
свободное использование собственной выручки.
16
не платится налог на имущество, используемое в предпринимательской деятельности
упрощенный порядок
ведения учета результатов
упрощенный порядок принятия решений (не требуется собраний, протоколов и т. п.)
заработанные деньги возможно свободно тратить без дополнительного налогообложения (9% на дивиденды)
индивидуальный
В рамках проекта выбран вид упрощенный вид налогообложения, 6% с выручки предприятия.
17
8. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
8.1 Первоначальные затраты (до открытия) приведены в таблице 2
Таблица № 2 Затраты на оборудование, мебель
Перечень, вид |
Кол-во (шт) |
Цена (руб) |
Общая стоимость (руб) |
Процессор |
5 |
10000 |
50000 |
Монитор |
5 |
4500 |
22500 |
Клавиатура |
5 |
300 |
1500 |
Оптическая мышь |
5 |
85 |
425 |
переходник |
3 |
112 |
336 |
принтер |
2 |
8000 |
16000 |
Радио телефон |
2 |
600 |
1200 |
Офисный стол |
6 |
3400 |
20400 |
Офисный стул |
6 |
1200 |
7200 |
Жалюзи |
2 |
1000 |
2000 |
Стеллаж |
4 |
4200 |
16800 |
тумба |
4 |
1500 |
6000 |
Электра чайник |
1 |
600 |
600 |
Канцелярские товары** |
** |
4000 | |
Расходы на хоз.нужды |
*** |
710 | |
ИТОГО |
148671,00 |
** Канцелярские товары – калькулятор-4шт, подставка для ручек-4шт, ручки-16шт, карандаши-16шт, линейки-4шт,ластики-4шт, ксероксная бумога-4 уп, ежедневники-5шт, мультифоры-6 уп, скоросшиватели-8 шт, папки для документов-6шт
18
** 200*4+50*4+8*16+6*16+12*4+6*4+
*** Расходы на хоз. Нужды – ведро по мусор-6шт, половая нетканая материя-3м, мыло туалетное-2шт, порошок-1уп.
80*6+52*3+18*2+38=710 руб
Так же в первоначальные расходы входит оплата за аренду помещения, которая составляет 18000 руб/мес. Так же будут расходы на косметический ремонт: покраска стен, батарей, замена одного окна. Cумма 20000руб. и затраты на рекламу. В нашем случаи организация не нуждается в рекламе, т.к нам подаются разнарядки, уже с конкретными списками людей, которые нуждаются в средствах реабилитации, но все же вывеска с названием нашей организации нам необходима, за печатный текст без изображений, на формате 90*60-мы потратили 700рублей, которые тоже входят в первоначальные затраты.
Первоначальные общие затраты представлены в таблице №3
Таблица №3
Вид затрат |
Сумма руб. |
Затраты на регистрацию ИП |
500 |
Приобретение оборудования |
148671 |
Аренда помещения |
18000 |
Косметический ремонт помещения |
20000 |
реклама |
700 |
ИТОГО |
187871 |
19
В разделе 8 необходимо просчитать затраты на сырье, в данном плане, мы предоставляем услуги с помощью наемных рабочих, затратами может являться только заработная плата водителей и грузчика см таб 1а
Годовые текущие расходы
В таблице 4 просчитаем заработную плату штатных сотрудников на 2012г
Таблица №4
Кол.Раб. дн |
директор |
бухгалтер |
Оператор 1с |
Оператор 1с |
логист |
кладовщик |
Итого за месяц (округляем до рублей) | |
Январь |
16 |
12 545,35 |
8 677,21 |
7 945,35 |
7 945,35 |
8 363,73 |
7 109,08 |
52 587,00 |
Февраль |
19 |
14 897,60 |
10 304,19 |
9 435,10 |
9 435,10 |
9 931,91 |
8 442,03 |
62 446,00 |
Март |
20 |
15 681,69 |
10 846,51 |
9 931,69 |
9 931,69 |
10 454,65 |
8 886,34 |
65 733,00 |
Апрель |
21 |
16 465,78 |
11 388,84 |
10 417,03 |
10 417,03 |
10 977,39 |
9 330,65 |
68 997,00 |
Май |
21 |
16 465,78 |
11 388,84 |
10 417,03 |
10 417,03 |
10 977,39 |
9 330,65 |
68 997,00 |
Июнь |
21 |
16 465,78 |
11 388,84 |
10 417,03 |
10 417,03 |
10 977,39 |
9 330,65 |
68 997,00 |
Июль |
22 |
17 249,86 |
11 931,16 |
10 924,86 |
10 924,86 |
11 500,11 |
9 774,98 |
72 306,00 |
Август |
23 |
18 033,94 |
12 473,49 |
11 421,44 |
11 421,44 |
12 022,85 |
10 219,29 |
77 392,00 |
Сентябрь |
21 |
16 465,78 |
11 388,84 |
10 417,03 |
10 417,03 |
10 977,39 |
9 330,65 |
68 997,00 |
Октябрь |
23 |
18 033,94 |
12 473,49 |
11 421,44 |
11 421,44 |
12 022,85 |
10 219,29 |
77 392,00 |
Ноябрь |
21 |
16 465,78 |
11 388,84 |
10 417,03 |
10 417,03 |
10 977,39 |
9 330,65 |
68 997,00 |
декабрь |
20 |
15 681,69 |
10 846,51 |
9 931,69 |
9 931,69 |
10 454,65 |
8 886,34 |
65 733,00 |
ИТОГО |
818 574,00 |
Расчеты к данной таблице в приложении №2
В таблице №5 просчитаем заработную плату внештатных сотрудников
Табдица №5
сотрудники |
Кол-во |
Кол-во рабочих дней в году |
Минимальная оплата в день |
итого |
Водитель-экспедитор |
8 |
484 |
2000 |
7 744 000,00 |
грузчик |
2 |
484 |
220 |
212 960,00 |
ИТОГО |
7 956 960,00 |
20
Начисление на заработную плату (налог) представлены в таблице № 6
Таблица № 6 (январь 2012г)
Общий процент налога 34,2% |
директор |
бухгалтер |
Оператор 1с |
Оператор 1с |
Логист |
Кладовщик |
Итого за месяц (округляем до рублей) |
Январь |
4 290,51 |
2 967,61 |
2 717,31 |
2 717,31 |
2 860,40 |
2 431,31 |
17 984,00 |
Февраль |
5 094,98 |
3 524,03 |
3 226,80 |
3 226,80 |
3 396,71 |
2 887,17 |
21 357,00 |
Март |
5 363,14 |
3 709,51 |
3 396,64 |
3 396,64 |
3 575,49 |
3 039,13 |
22 480,00 |
Апрель |
5 631,30 |
3 894,98 |
3 562,62 |
3 562,62 |
3 754,27 |
3 191,08 |
23 597,00 |
Май |
5 631,30 |
3 894,98 |
3 562,62 |
3 562,62 |
3 754,27 |
3 191,08 |
23 597,00 |
Июнь |
5 631,30 |
3 894,98 |
3 562,62 |
3 562,62 |
3 754,27 |
3 191,08 |
23 597,00 |
Июль |
5 899,45 |
4 080,46 |
3 736,30 |
3 736,30 |
3 933,04 |
3 343,04 |
24 729,00 |
Август |
6 167,61 |
4 265,93 |
3 906,13 |
3 906,13 |
4 111,81 |
3 495,00 |
25 853,00 |
Сентябрь |
5 631,30 |
3 894,98 |
3 562,62 |
3 562,62 |
3 754,27 |
3 191,08 |
23 597,00 |
Октябрь |
6 167,61 |
4 265,93 |
3 906,13 |
3 906,13 |
4 111,81 |
3 495,00 |
25 853,00 |
Ноябрь |
5 631,30 |
3 894,98 |
3 562,62 |
3 562,62 |
3 754,27 |
3 191,08 |
23 597,00 |
Декабрь |
5 363,14 |
3 709,51 |
3 396,64 |
3 396,64 |
3 575,49 |
3 039,13 |
22 480,00 |
Итого |
278 721,00 |