Учет и аудит расчетов с дебиторами и кредиторами
Пермь 2012
Содержание
Введение
1. Теоретические и
1.1 Состав, структура, элементы учета
расчетов с дебиторами и
2. Бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и кредиторами ОАО «Пермдорстрой»
2.1 Краткая экономическая
2.2 Учет расчетов с дебиторами
и кредиторами ОАО «
2.3 Синтетический учет ОАО «
2.4 Аналитический учет ОАО «
3. Предложения по совершенствован
3.1 Совершенствование учетной
3.2 Совершенствование
Заключение
Список использованной литературы
Приложения
задолженность дебитор кредитор расчеты заказчик
Введение
В процессе финансово-хозяйственной деятельности у предприятий и организаций появляются обязательства по расчетам за полученные товарно-материальные ценности, потребленные услуги перед другими предприятиями и организациями, по расчетам перед своими сотрудниками, по возмещению материального ущерба, выставленным претензиям, возникают задолженности других предприятий и организаций по расчетам за реализованную продукцию (работы, услуги) и т. п.
Обязательства, возникающие у предприятия, организации по расчетам перед другими юридическими и физическими лицами, называются кредиторской задолженностью, а сами эти лица - кредиторами. Обязательства других юридических и физических лиц по расчетам в отношении предприятия, организации называются дебиторской задолженностью, а сами эти лица - дебиторами.
Актуальность темы заключается в том, что основной задачей любой коммерческой организации является получение прибыли, поэтому встает вопрос о снижении дебиторской и кредиторской задолженности, высокий уровень которой может снизить ее финансовую устойчивость.
Данная тема актуальна еще и потому, что постоянное изменение законодательства поднимает перед различными организациями ряд общих вопросов: в какой момент списывается дебиторская и кредиторская задолженность, нужно ли начислять при этом налоги, как учесть убытки или прибыль от списания дебиторской или кредиторской задолженности и т.д.
Цель курсовой работы: разработать мероприятия по совершенствованию учета расчетов с дебиторами и кредиторами ОАО «Пермдомстрой». Для того чтобы цель курсовой работы была достигнута были поставлены следующие задачи:
· изучить законодательную, методологическую, нормативную базу учета расчетов с дебиторами и кредиторами;
· определить состав, структуру, элементы учета расчетов с дебиторами и кредиторами;
· дать краткую экономическую
· выявить особенности
· предложить мероприятия по совершенствованию учета расчетов с дебиторами и кредиторами ОАО «Пермдорстрой»;
· рассчитать экономический эффект и построить прогнозные финансовые отчеты ОАО «Пермдорстрой».
База исследования - ОАО «Пермдорстрой», которое занимается строительством, проектированием, ремонтом, реконструкцией, содержанием автомобильных дорог и строительством аэродромов.
Объект курсовой работы - финансово-хозяйственная деятельность ОАО «Пермдорстрой» в целом, и расчеты с дебиторами и кредиторами в частности. Предмет исследования - расчет с дебиторами и кредиторами в ОАО «Пермдорстрой».
Методы исследования материала:
· горизонтальный;
· вертикальный;
· коэффициентный.
Степень изученности материала: основными
источниками для написания
Структура курсовой работы:
Исследование состоит из введения, трёх основных глав, заключения, приложений и списка литературных источников. Во введении раскрыта актуальность темы исследования, поставлена цель, перечислены задачи, выявлены методы и степень изученности материала.
В первой главе «Теоретические и методологические аспекты учета расчетов с дебиторами и кредиторами» были изучены теоретические и методологические аспекты учета расчетов с дебиторами и кредиторами.
Во второй главе «Бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и кредиторами» был рассмотрен синтетический и аналитический учет расчетов с дебиторами и кредиторами ОАО «Пермдорстрой».
В третьей главе «Предложения по
совершенствованию учета
В заключении сделаны основные выводы по главам работы.
В 1 главе рассмотрим теоретические и методологические аспекты учета расчетов с дебиторами и кредиторами.
1. Теоретические и методологическ
1.1 Состав, структура, элементы учета
расчетов с дебиторами и
Хозяйственная деятельность любого предприятия (организации) связана с необходимостью осуществлять расчеты, как внутри, так и вне него [11, c. 166].
Многообразие расчетных
1) в зависимости от
2) в зависимости от контрагента
расчетов могут быть выделены
расчеты предприятия (
- с поставщиками и подрядчиками;
- с покупателями и заказчиками;
- с различными дебиторами и кредиторами;
- по кредитам и займам;
- с бюджетом и внебюджетными фондами;
- с персоналом по оплате труда;
- с подотчетными лицами;
- с персоналом по прочим
- с учредителями;
- внутрихозяйственные расчеты (например, расчеты головной организации с филиалом) и пр.;
3) в зависимости от формы
4) в зависимости от характера операций, по которым производятся расчеты, последние подразделяются на расчеты по товарным и нетоварным операциям [13, с.118].
Расчеты по товарным операциям, связанные с перемещением товара, - это расчеты с поставщиками и подрядчиками, покупателями, в т. ч. плановые платежи, которые осуществляются посредством: платежных поручений, платежных требований, аккредитивов, чеков, векселей; возможны также зачет взаимных требований и расчеты наличными деньгами.
Расчеты по нетоварным операциям, предполагающие лишь движение денежных средств, - расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами, учредителями фирмы, подотчетными лицами, по претензиям. При этом расчеты по нетоварным операциям при безналичных расчетах оформляются только платежными поручениями[16, с.132].
Основными задачами бухгалтерского учета расчетов с покупателями являются:
- своевременное и правильное документирование операций по движению денежных средств и расчетов;
- контроль над использованием
денежных средств в расчетах
исключительно по целевому
- контроль над соблюдением форм расчетов, установленных в договорах с покупателями и заказчиками;
- своевременная выверка
Проверка документооборота организации в части реализации работ, услуг начинается с анализа договоров на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг. Данная процедура необходима для выявления слабых мест в содержании договора, что может косвенно послужить поводом для ненадлежащего исполнения обязательств контрагентами. В качестве типичных ошибок ведения договоров, влияющих на возможность погашения дебиторской задолженности, можно выделить:
отсутствие самого договора, что
ведет к возникновению
отсутствие в тексте договора расшифровки предмета договора, т.е. нет четкого указания, что следует осуществить по данному договору;
наличие в договоре форс-мажорных обстоятельств, в действительности таковыми не являющихся (например, реорганизация фирмы и т.п.).
Следующим по значимости документом, связанным с учетом реализации, является книга продаж.
В Книге продаж регистрируют счета-фактуры, выписанные фирмой при реализации товаров (работ, услуг). Если покупатели рассчитались наличными, в Книгу вносят реквизиты лент ККТ или бланков строгой отчетности. А какой документ нужно зарегистрировать в Книге продаж, если фирма, получив от покупателя «живые» деньги, выдает ему как счет-фактуру, так и кассовый чек? Ответ на этот вопрос есть в п. 16 Правил, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 02.12.2000 N 914. В подобном случае в Книге фиксируют, прежде всего, данные счета-фактуры. Кассовые ленты нужно регистрировать, если на полученные суммы счета-фактуры покупателям не выставлялись.
Нередко возникают ситуации, когда дата реализации и день оформления счета-фактуры не совпадают. Например, товар передали покупателю 29 августа, а счет датирован 1 сентября. В этом случае нужно зарегистрировать счет-фактуру в Книге продаж за август.
Если фирма получила аванс, то счет-фактуру оформляют в одном экземпляре и регистрируют его в Книге продаж. Причем по такому счету заполнять графу 5а «Стоимость продаж без НДС» не нужно. После отгрузки товара выписывают еще один счет-фактуру. Его оформляют уже в двух экземплярах. Первый регистрируют в Книге продаж, второй отдают покупателю. Одновременно счет-фактуру, ранее выписанный на аванс, регистрируют в Книге покупок. Он служит основанием для вычета налога.
Фирма может получить несколько авансов в счет поставки одной партии товаров. В этой ситуации счета выписывают на каждый поступивший аванс. А вот счет-фактуру по отгруженным товарам оформляют на их общую стоимость. Суммы полученных авансов значения не имеют. При регистрации счета на отгрузку в Книге продаж в графу 3б «Дата оплаты счета-фактуры продавца» можно вписать все даты поступления предоплат.
В некоторых случаях фирма
Так, например, фирма должна выписывать и регистрировать счета-фактуры:
- при выполнении строительно-
- при использовании товаров для собственных нужд;
- при исполнении обязанностей налогового агента.
Есть и такие счета-фактуры, которые регистрировать в Книге продаж не нужно. В частности, это счета:
- перевыставленные
- выписанные посредником при реализации товаров, которые ему не принадлежат.
При проверке операций по реализации продукции следует обратить внимание, все ли отражения по счетам реализации подтверждены счетами-фактурами (ст. 169 НК РФ) и ведется ли журнал регистрации счетов-фактур. Кроме того, в счетах-фактурах не допускаются никакие исправления, все страницы книги продаж должны быть пронумерованы и надежно скреплены. Порядок оформления счетов-фактур регулируется Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2000 N 914.
Выявленные нарушения в оформле
N счета-фактуры;
дата;
замечания к документу.
Проверка правильности оформления счетов-фактур необходима прежде всего потому, что счет-фактура является основным документом при расчете величины обязательств организации перед бюджетом по уплате НДС. В связи с этим факт получения счета-фактуры покупателем продукции представляет собой необходимое условие для оплаты товаров и услуг, а его неправильное оформление может привести к отказу в оплате по формальному признаку. Кроме того, с нормативно-правовой точки зрения, применение неунифицированных форм документов, а также иные погрешности в их оформлении могут быть приравнены налоговыми органами к отсутствию первичного документа, что может стать причиной применения налоговыми органами штрафа (5000 руб. или 15 000 руб.) по ст. 120 НК РФ[17, c. 166].
В рамках проверки соблюдения установленного порядка следует выяснить, соблюдалось ли требование действующего законодательства о ежегодной инвентаризации расчетов, а также какими документами оформлялись результаты инвентаризации.
Такими документами являются:
форма ИНВ-17 «Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами»
акты-сверки по конкретным покупателям и заказчикам;
письменные распоряжения руководителя о назначении членов инвентаризационной комиссии.
Во всех перечисленных документах
проверяются наличие и
Несмотря на то что отсутствие инвентаризации расчетов еще не позволяет сделать вывод о достоверности данных бухгалтерской отчетности, применение неунифицированных форм документов, а также иные погрешности их оформления могут быть приравнены налоговыми органами к отсутствию первичного документа [26, c. 109].
Аналитический учет отгруженной продукции ведется в ведомости N 16 «Движение готовых изделий, реализации продукции и материальных ценностей», в которой производится расчет фактической себестоимости отгруженной продукции в порядке реализации.
Данные платежных поручений по оплате реализованных работ, услуг, товаров ежедневно записывают в ведомость учета и реализации продукции (работ, услуг) (форма N 16). В ведомости указывают дату и номер платежного поручения, наименование поставщика, количество отгруженной продукции по ее видам, суммы, предъявляемые по счетам-фактурам и отметку об оплате счетов. Ведомость является формой аналитического учета отгруженных товаров, работ, услуг. Реализацию в ведомости отражают по учетным и отпускным ценам.
Как правило, предприятия в ведомости N 16 накапливают информацию об отгруженной продукции по каждому покупателю в разрезе каждого счета - фактуры, причем в каждом отчетном периоде такая ведомость составляется как по отгруженной в данном отчетном периоде продукции, так и по отгруженной, но не оплаченной на начало отчетного периода продукции. Соответственно, для определения выручки от реализации продукции по моменту оплаты используются данные о произведенной в отчетном периоде продукции, отгруженной в отчетном периоде и ранее.
В бухгалтерском учете расчеты с покупателями и заказчиками организуются следующим образом.
Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» ведут, как правило, для учета расчетов по реализованным товарам, работам и оказанным услугам. Эти операции отражаются на счете 62 независимо от времени оплаты предъявленного счета за продукцию (работы, услуги).
Аналитический учет по счету 62 ведется:
по каждому предъявленному покупателям счету;
при расчетах плановыми
Построение аналитического учета должно обеспечивать возможность получения необходимых данных по:
покупателям и заказчикам по расчетным документам, срок оплаты которых не наступил;
покупателям и заказчикам по неоплаченным в срок расчетным документам;
векселям, срок поступления денежных средств по которым не наступил.
Счет 63 «Резервы по стоимостным долгам» предназначен для обобщения информации о резервах по стоимостным долгам. На сумму создаваемых резервов делаются записи по Д счета 91 «Прочие доходы и расходы» и К 63 «Резервы по стоимостным долгам». При списании невостребованных долгов записи производится по Д 63 и в корреспонденции со счетами учета расчетов с дебиторами. Присоединение неиспользованных сумм резервов по стоимостным долгам к прибыли отчетного периода отражается по Д 63 и К 91. [5, c. 67] По истечению срока платежа, если он не произведен и если предприятие признали неплатежеспособным задолженность дебиторов описывается Д 63, К 62, 76 и параллельно Д 07. Счет 07 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебетов», он предназначен для обобщения информации о состоянии дебиторской задолженности, списанной в убыток вследствие неплатежеспособности должников. Эта задолженность должна учитываться за балансом в течении 5 лет с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения должником. На суммы, поступившие в порядке плановых платежей взыскания ранее списанной в убыток задолженности, дебетуются счета 50 «Касса», 51 или 52 в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы». Одновременно на указанные суммы кредитуется за балансовый счет 07.
Аналитический учет по счету 07 ведется по каждому должнику, чья задолженность, списания в убыток и каждому списанному в убыток долгу.
По расчетам за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги в случае признания дебиторской задолженности сомнительной компания должна создавать резерв по сомнительным долгамsub_164. Причем по расчетам с поставщиками (например, при перечислении им авансов) его не формируютsub_165. Кроме того, не вправе создавать резерв те фирмы, которые отражают в бухгалтерском учете доходы и расходы кассовым методом. Об этом говорится в пункте 3.54 Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств [29, c.188].
Сумму созданного резерва отражают
на счете 63 «Резерв по сомнительным
долгам» и включают в состав прочих
расходов фирмы. Если такой резерв был
создан, то сумму дебиторской
Сомнительным долгом считают дебиторскую задолженность покупателей, которая не погашена или с высокой долей вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена какими-либо гарантиями (например залогом, задатком, поручительством).
В бухгалтерском законодательстве есть лишь общие правила создания резерва. Конкретного порядка расчета его суммы оно не содержит. Так, по правилам бухучета размер резерва определяют по каждому сомнительному долгу. При этом нужно учитывать платежеспособность дебитора и вероятность погашения им задолженности полностью или частично. Таким образом, конкретную методику расчета резерва компания должна самостоятельно определить в бухгалтерской учетной политике.
Отметим, что в налоговом учете действует несколько иной порядок создания резерва по сомнительным долгам. Он установлен статьей 266 Налогового кодекса. Так, сумма резерва исчисляется следующим образом:
- на всю сумму задолженности, если просрочка в ее погашении превышает 90 календарных дней;
- на 50 процентов от суммы
- резерв не создают, если
2. Бухгалтерский учет расчетов с дебиторами и кредиторами ОАО «Пермдорстрой»
2.1 Краткая экономическая
Объектом исследования стало предприятие
в сфере дорожного
ОАО «Пермдорстрой» является преуспевающим предприятием в Перми и Пермском крае. ОАО «Пермдорстрой» впервые в Пермском крае применил полимерно-битумное вяжущее и модифицированный битум, которые обеспечивают высокую эластичность и долговечность дорожного покрытия. ОАО «Пермдорстрой» специализируется на строительстве автомобильных дорог и аэродромов.
В активе предприятия - более 2000 км автодорог с асфальтобетонным покрытием и покрытием из сборных железобетонных плит, взлетно-посадочные полосы в аэропортах Ижевска, Кирова, Нарьян-Мара, Березников, комплекс аэропорта со взлетно-посадочной полосой в Усинске (Республика Коми).
Предприятие ОАО «Пермдорстрой» работают по вахтовому методу и поэтому может быстро передислоцироваться в любой район Пермского края и любой регион России.
ОАО «Пермдорстрой» имеет технику ведущих мировых производителей VOGELE, DYNAPAC и BOMAG с автоматическим контролем ровности покрытия и контролем качества.
В 1997 году предприятие применило в строительстве дорог новые технологии, которые увеличивают срок службы покрытия в 3-4 раза, а межремонтный интервал в 5-7 раз.
Производительность труда на предприятии беспрерывно повышается за счет внедрения новейшей техники и технологий строительства.
Организационно-правовой формой предприятия является открытое акционерное общество. Полное фирменное наименование предприятия открытое акционерное общество «Пермдорстрой».
Деятельность ОАО «
ОАО «Пермдорстрой» является открытым акционерным обществом (ОАО), уставный капитал которого разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций. Акционеры вправе отчуждать (продавать, дарить, передавать иными способами) принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества. В ОАО не допускается установление преимущественного права общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами этого общества. Юридический и почтовый адрес предприятия: ул. Чернышевского,8, г.Пермь, РФ, 614002. К основным видам работ, выполняемых ОАО «Пермдорстрой», относятся:
1. Проектирование
2. Строительство
3. Ремонт
4. Реконструкция
5. Содержание автомобильных дорог
6. Строительство аэродромов
На долю строительства и ремонта дорог приходится порядка 48 % выручки. На долю содержания автомобильных дорог приходится порядка 20 % выручки.
2.2 Учет расчетов с дебиторами
и кредиторами ОАО «
Все расчеты с дебиторами и кредиторами идут по договорам, заключенным отделом маркетинга предприятия. В договорах указывается:
размер перечисляемой в
порядок оказания услуг;
номер расчетного счета
реквизиты, по которым должен быть осуществлен платеж;
условие о санкциях за
просрочку исполнения
покупателя по расчетам;
наименование, характер услуг и некоторые другие реквизиты .
Часто договора заключаются на условиях предварительной оплаты услуг. Такая форма расчетов наиболее надежно обеспечивает исполнение обязательства по оплате, поскольку денежные средства поступают до момента оказания услуг и не требуют никаких связанных с расчетами расходов со стороны предприятия.
Все договора служат средством контроля за соблюдением условий, сроков, качества оказания услуг и своевременностью расчетов с покупателями. Контроль за выполнением договоров возложен на отдел маркетинга предприятия , где ведется оперативный учет отгрузки и выполнения договоров оказания услуг. В соответствии с договорами, отдел сбыта предприятия формирует накладные на оказания услуг.
Условие о расчетах в договоре является одним из наиболее значимых. Самое большое количество претензий и исков предъявленных в связи с неисполнением обязательств по договорам связано с ненадлежащим исполнением или неисполнением именно условий по расчетам за услуги. Выбор формы расчетов когда предприятие выступает в качестве Поставщика, зависит от степени риска неисполнения Покупателем обязательства по оплате, расходов Поставщика по осуществлению расчетов. Этот выбор также определяется соотношением во времени оказания услуг и оплаты за них. Наиболее выгодным и простым для любого Поставщика является условие о расчетах в виде полной предварительной оплаты. В условиях всеобщего дефицита свободных денежных средств и, как правило, при наличии у покупателей своей кредиторской задолженности поставщику часто приходится соглашаться на чрезвычайно невыгодные для него условия расчетов в договоре: поставка на условиях последующей оплаты, или, как говорят, «на условиях реализации». Для получения возможности работы на условиях отсрочки платежа необходимо предоставить в компанию следующие документы:
1. Договор на поставку (текст договора содержит пункты о работе с отсрочкой платежа)
2. Копия страницы устава или
учредительного договора, где указано
наименование компании, имеются
подписи учредителей, стоит
3. Копия свидетельства о внесении записи в Единый Государственный реестр юридических лиц (ОГРН)
4. Копия свидетельства о
5. Копия паспорта руководителя (страница с Ф.И.О., фотографией и местом выдачи паспорта, а также страница с пропиской)
6. Копии доверенностей для лиц, подписывающих договор, счета фактуры и т.д.
7. Все копии документов
8. Копию Балансового отчета за предыдущий год с отметкой налогового органа (по согласованию)
9. Информационное письмо из