Учет и контроль денежных средств на расчетном счете. 4
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность учета операций по движению денежных средств на счетах в банке очевидна в нынешних условиях белорусской действительности. Связано это, прежде всего, с переходом от командной модели экономики, при которой бухгалтерский учет денежных средств осуществлялся централизованно, к рыночным отношениям. Современный рынок предъявляет серьезные требования к предприятию. Сложность и высокая подвижность происходящих на нем процессов создают новые предпосылки для более серьезного применения учета денежных средств. Основными факторами возрастающей роли учета денежных средств на счетах в банке в современных условиях являются:
- увеличение размеров предприятий и усложнение форм их деятельности;
- увеличение доли безналичных расчетов в общей массе платежей;
- развитие и совершенствование кредитно-денежной системы страны.
По данной теме проводили исследования такие экономисты, как Ладутько Н.И. [с. 56-74], Чечеткин А.С.[с. 110-123], Стражева Н.С. [с.378-396] и многие другие.
Н.И. Ладутько в своей книге выделяет основные задачи учета денежных средств, порядок оформления открытия счетов в банке. В книге так же рассматривается подробно учет операций по текущему (расчетному) и другим счетам в банках, так же рассматривается возможная корреспонденция счетов по учету денежных средств.
А.С. Чечеткин рассматривает учет денежных средств на расчетных, валютных и других счетах, также предоставляет нам возможную корреспонденцию по учету денежных средств на счетах в банке, но весь материал изложен исходя из специфики агропромышленного комплекса.
Также при написании курсовой работы использовались данные Банковского кодекса Республики Беларусь, различные инструкции, акты и законы, связанные с регулированием учета денежных средств на счетах в банке.
Цель данной курсовой работы – проанализировать процесс учета денежных средств на счетах в банках на предприятии агропромышленного комплекса и доказать их необходимость в деятельности кооператива, рассчитывающего на успех в современных условиях рынка.
В рамках данной цели были решены следующие задачи:
- дана характеристика кредитно-денежной системы Республики Беларусь;
- выделены задачи учета денежных средств на счетах в банке;
- рассмотрен порядок открытия счетов в банке;
- охарактеризованы документальное отражение операций на текущем (расчетном) счете и отражение операций в регистрах бухгалтерского учета;
- дана характеристика учета денежных средств на валютном и специальных счетах в банке;
- предложены идеи по совершенствованию организации бухгалтерского учета операций по движению денежных средств на счетах в банке.
Объектом исследования являются результаты финансово-хозяйственной деятельности СПК «Цирин-Агро».
Предметом исследования - состояние бухгалтерского учета денежных средств на счетах в банке в СПК «Цирин-Агро».
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованных источников и приложений.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Цирин-Агро» является коммерческой организацией, созданной в результате переименования колхоза «Ленинский путь» Кореличского района Гродненской области.
Кооператив является юридическим лицом, имеет расчетный, валютный и другие счета в учреждениях банков, самостоятельный баланс, печать со своим наименованием.
Формы первичного учета и регистры бухгалтерского учета операций по движению денежных средств ведутся на бумажных носителях. Процесс ведения бухгалтерского учета автоматизирован.
Уставный фонд СПК «Цирин-Агро» составляет 29 119 944 белорусских рублей. Вид деятельности предприятия: производство сельскохозяйственной продукции. Предприятия характеризуется молочно-мясным направлением и производством продукции растениеводства. Валообразующими культурами в растениеводстве являются зерно, картофель, сахарная свекла.
Современное состояние предприятия удовлетворительное. Чистая прибыль за 2009 год составила 844 000 000 рублей, рентабельность предприятия - + 8,7 %. Среднесписочная численность работников СПК составляет 273 человека. Общая земельная площадь предприятия 4949 гектар.
ГЛАВА 1
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА – КАК ОБЪЕКТ БУХГАЛТЕРСКОГО
УЧЕТА
- Кредитно-денежная система Республики Беларусь
Деньги — особый товар, призванный служить всеобщим эквивалентом, условным измерителем стоимости любого товара, выступать в форме самостоятельной меновой стоимости и меры труда; капитал; универсальное средство ликвидности, используемое для оценки стоимости (или ценности) и представляющее собой единство финансовых активов и обязательств [1, с.486].
Деньги выполняют функции меры стоимости, средства обращения, средства платежа, средства накопления и сбережения, мировых денег, а в совокупности являются важнейшим финансовым инструментом экономики.
Движение денег, опосредующее отношения физических лиц, субъектов хозяйствования и государственных органов, или кругооборот доходов и продуктов в национальной экономике, представляет собой денежное обращение. Оно происходит в двух формах: наличной и безналичной. Наличные деньги используются для кругооборота товаров и услуг, а также для расчетов по выплате заработной платы, премий, пособий, пенсий; для платежей населения за коммунальные услуги; оплаты ценных бумаг и выплат по ним дохода; выплаты страховых возмещений по договорам страхования и др. Эмиссию, или выпуск наличных денег, осуществляет центральный государственный банк. Безналичное обращение — движение стоимости без участия наличных денег, т.е. перечисление денежных средств по счетам кредитных учреждений, зачет взаимных требований. Оно осуществляется с помощью чеков, векселей, кредитных карточек и других кредитных инструментов. По объему наличные деньги значительно уступают денежным средствам, находящимся на банковских счетах: банкноты и разменная монета в современных условиях составляют около 10 % всех денежных средств.
Безналичный денежный оборот является преобладающим, то есть, совокупность платежей, осуществляемых без использования наличных денег в виде записей на соответствующих счетах клиентов в банках или на счетах банков в центральном банке для денежных единиц государства.
Организации и учреждения независимо от организационно-правовых форм и сферы деятельности обязаны хранить свободные денежные средства в учреждениях банков и большую часть расчетов по своим обязательствам осуществлять в безналичном порядке.
Денежная система Республики Беларусь функционирует в соответствии с принятым в декабре 1990 года Законом «О национальном банке республики Беларусь» и последующими законодательными актами, определившими ее правовые основы. В 1992 году в оборот был введен белорусский рубль, который вначале обращался параллельно с рублем бывшего СССР и использовалмя только в наличных расчетах. С марта 1993 года она начал котироваться на валютной бирже, а в октябре 1994 года белорусский рубль был объявлен единственным законным платежным средством на территории республики.
В процессе монетарного
регулирования участвуют
В соответствии с Законом «О банках и банковской деятельности в Республике Беларусь» и статьей 136 Конституции Республики Беларусь в стране сформирована двухуровневая банковская система, включающая Национальный банк (первый уровень), банки (унитарные и акционерные, в том числе с участием государства и иностранного капитала) и небанковские финансовые организации (второй уровень). Правовой основой функционирования национальной банковской системы в настоящее время является Банковский кодекс Республики Беларусь, вступивший в действие с 1 января 2001 г.
В соответствии с Конституцией Республики Беларусь (ст. 136) и Банковским кодексом (ст. 7), Национальный банк (в качестве центрального банка) регулирует кредитные отношения, денежное обращение, определяет порядок расчетов и обладает исключительным правом эмиссии денег. Национальный банк призван обеспечивать прежде всего стабильность национальной валюты и банковской системы. Практически вся деятельность Национального банка Республики Беларусь направлена на реализацию целей монетарного регулирования.
Основное влияние на
денежно-кредитную сферу
Наряду с допустимым ростом денежной массы определяющими (промежуточными) монетарными целями выступают лимиты и направления денежной эмиссии, а также уровень цен денежного рынка, включая процентные ставки и обменный курс.
Другой уровень банковской системы Республики Беларусь состоит из сети самостоятельных банковских учреждений, непосредственно выполняющих функции кредитно-расчетного обслуживания клиентуры на коммерческих принципах. Главной его составляющей являются коммерческие банки, деятельность которых носит многосторонний характер. Они занимаются практически всеми видами кредитных, расчетных и финансовых операций, связанных с обслуживанием хозяйственной деятельности своих клиентов. К важнейшим их функциям традиционно относятся:
- аккумулирование временно свободных денежных средств, сбережений и накоплений;
- обеспечение функционирования расчетно-платежного механизма, осуществление и организация расчетов в народном хозяйстве, организация платежного оборота;
- кредитование отдельных хозяйственных единиц, юридических и физических лиц, кредитно-финансовое обслуживание внутреннего и внешнего хозяйственных оборотов;
- учет векселей и операции с ними;
- хранение финансовых и материальных ценностей;
- доверительное управление имуществом клиентов (трастовые операции) [20, с.156].
Таким образом, можно говорить о том, что кредитно-денежная система Республики Беларусь совершенствуется с каждым годом. Увеличивается число коммерческих банков, банки расширяют спектр оказываемых услуг, увеличивается процент безналичных расчетов в общей массе платежей. Поэтому бухгалтерский учет операций по движению денежных средств должен совершенствоваться и развиваться.
- Задачи учета денежных средств
Рыночные отношения стимулируют развитие производственно-экономических связей между сельскохозяйственными организациями и поставщиками (удобрений, гербицидов, ядохимикатов, сельскохозяйственной техники и т.д.), а также покупателями сельскохозяйственной продукции (мясокомбинатами, молокозаводами, льнозаводами, сахарными заводами и др.).
Важное значение для финансовой и хозяйственной деятельности организации имеют взаимоотношения с бюджетом по различного рода платежам, с кредитными учреждениями по ссудам и другим финансовым операциям, с фондам социальной защиты населения, с персоналом по оплате труда и т.д.
Динамику взаимоотношений с названными организациями, а также другими юридическими и физическими лицами характеризует взаиморасчеты, производимые между ними, а также их платежеспособность.
Денежные расчеты
На платежи, производимые за наличный расчет, государством устанавливается лимит (расчеты подотчетными лицами, расчеты с персоналом по оплате труда, приобретение товарно-материальных ценностей).
Безналичные расчеты
сокращают потребность
А.С. Чечеткин исходя из изложенного выделяет следующие задачи учета денежных средств:
1. проверка своевременности и правильности документального оформления операций с денежными средствами, расчетами, полная, достоверное отражение их в учете;
2. обеспечение сохранности
и контроля за использованием
денежных средств в
3. контроль за рациональным вложением свободных денежных средств как источника, приносящего доход, а также контроля за получением долгов с дебиторов и других заемщиков;
4. своевременное проведении
инвентаризации денежных
Основными задачи учета денежных средств по мнению Н.И. Ладутько являются:
1. своевременное и
правильное документирование
2. обеспечение сохранности денежных средств и ценных бумаг в кассе организации;
3. контроль за расходованием денежных средств строго по целевому назначению;
4. своевременное и
точное ведение расчетов с
дебиторами и кредиторами,
В процессе финансово-хозяйственной деятельности организация использует денежные средства для расчетов с поставщиками за приобретаемые основные средства, материалы, с бюджетом по налогам и другим обязательным платежам, для выплаты заработной платы работникам. Поступление денежных средств в организацию осуществляется в форме платежей за отгруженную покупателям продукцию, доходов по финансовым операциям. Такие денежные расчеты выступают важнейшими факторами обеспечения кругооборота средств организации, а их своевременное завершение – необходимым условием непрерывного процесса производства.
Основными задачами бухгалтерского учета денежных средств, по мнению Н.П. Кондракова являются:
- точный, полный и своевременный учет этих средств и операций по их движению;
- контроль за наличием денежных средств и денежных документов, их сохранностью и целевым использованием;
- контроль за соблюдением кассовой и расчетно-платежной дисциплины;
- выявление возможностей более рационального использования денежных средств [8, с.343]
Разные авторы выделяют разные задачи учета денежных средств на современном этапе развития субъектов хозяйствования. Безналичные расчеты постоянно увеличивают свою долю в общем объеме платежей, увеличивается объем денежных средств аккумулируемых на счетах в банке, значит, и задачи бухгалтерского учета должны изменяться и совершенствоваться.
1.3 Нормативная правовая база, регулирующая учет операций по движению денежных средств на счетах в банке.
Государственное регулирование бухгалтерского учета осуществляется в целях достижения единообразия ведения учета и составления бухгалтерской отчетности, достоверности отражения и своевременности поступления учетной и отчетной информации, обеспечения единых принципов исчисления налогов и сборов и заключается в создании единого методологического и правового обеспечения бухгалтерского учета и отчетности для всех организаций, независимо от форм собственности, вида деятельности, ведомственной подчиненности.
К настоящему времени
систему нормативных
Первый уровень образуют
законодательные акты, указы Президента
РБ и Постановления Правительства,
а также кодексы, регламентирующие прямо или
косвенно организацию и ведение бухгалтерского
учета и отчетности в организации. Основным
законодательным актом на данном уровне
является:
Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском
учете и отчетности» с изменениями и дополнениями
от 26.12.2007 № 302-3 [12].
Настоящий Закон определяет правовые
и методологические основы организации
и ведения бухгалтерского учета, устанавливает
требования, предъявляемые к составлению
и представлению бухгалтерской отчетности,
регулирует взаимоотношения по вопросам
бухгалтерского учета и отчетности в Республике
Беларусь.
Закон РБ от 22.07.2003 № 226-З «О валютном регулировании и валютном
контроле». В данном законе указаны правила
проведения валютных операций, указаны
также органы валютного контроля и валютного
регулирования, порядок открытия и закрытия
валютных счетов в банке [13].
Банковский
кодекс РБ от 25.10.2000 № 441-З в редакции Закона
Республики Беларусь от 31.12.2009 г. № 114-3.
Банковский кодекс регулирует систему
экономических общественных отношений
по мобилизации и использованию временно
свободных денежных средств, устанавливает
принципы банковской деятельности, правовое
положение субъектов банковских правоотношений,
регулирует отношения между ними [2].
Второй уровень составляют
Положения (стандарты), постановления
по бухгалтерскому учету, которые были
разработаны Министерством фина
Положение о порядке проведения
валютных операций на территории Республики
Беларусь от 01.08.1996 № 768, утвержденное Правлением
Национального банка РБ от 25.06.1996,
протокол № 11, с изменениями и
дополнениями. Положение устанавливает
порядок проведения валютных операций
на территории Республики Беларусь, определяет
такие термины, как «валютные операции»,
«текущие валютные операции», «валютные
операции, связанные с движением капитала»,
а также содержит перечень операций неторгового
характера. Документ определяет правила
проведения резидентами валютных операций
и возможность проведения операций между
резидентами и нерезидентами.
Положение о порядке
осуществления розничной торговли и оказания
услуг гражданам за иностранную валюту
на территории Республики Беларусь от
06.01.1998 № 3, утвержденное протоколом заседания
Правления Национального банка РБ от 23.12.1997
№ 28.5, с изменениями и дополнениями [14].
Постановление
Правления Национального банка, Министерства
финансов и МНС РБ от 28.11.2002 № 232/158/101 «О
порядке осуществления платежей в бюджет,
государственные целевые бюджетные и
государственные внебюджетные фонды в
белорусских рублях за счет средств в
иностранной валюте».
Постановление Правления
Национального Банка РБ от 04.07.2003 № 133 «Об
открытии субсчетов в белорусских рублях
и иностранной валюте».
Постановление Правления
Национального банка РБ от 13.06.2000 № 13.3г
«О функциях банков как агентов валютного
контроля».
К числу документов
второго уровня следует отнести также
Типовой план счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности
и Инструкцию по его применению, являющиеся
базовыми документами системы учета в
РБ, утвержденных постановлением Министерства
Финансов РБ от 30.05.2003 г. № 89.
Третий уровень объединяет документы рекомендательного характера: инструкции, комментарии, письма Министерства финансов РБ и других ведомств, указания, конкретизирующие общие методологические указания, изложенные в законах и Положениях по бухгалтерскому учету, в соответствии с отраслевой спецификой:
Инструкция по осуществлению авансовых платежей по внешнеторговым договорам, утвержденная постановлением Правления Национального банка РБ от 28.08.2003 № 153 [7].
Инструкция о порядке
Инструкция по организации контроля за использованием иностранной
безвозмездной помощи в виде денежных
средств, утвержденная постановлением
Правления Национального банка РБ от 27.06.2001
№ 149 [6].
Инструкция
по представлению банками информации
о некоторых валютных операциях, утвержденная
постановлением Правления Национального
банка РБ от 18.04.2002 № 75.
Инструкция о банковском переводе, утвержденная постановлением Правления Национального банка РБ от 29.03.2001 № 66, с изменениями и дополнениями от 30.08.2001 № 226, от 27.06.2002 № 116, от 26.12.2002 № 251, от 26.06.2003 № 119.
Четвертый уровень включает в себя
приказы, указания, инструкции, которые
были приняты самой организацией. К ним
относятся:
Учётная политика
организации. Она включает в себя: описание
принятых способов ведения бухгалтерского
учета, план счетов организации, применяемые
формы первичных документов и регистров
бухгалтерского учета.
Должностная инструкция бухгалтера включает
права, обязанности и ответственность
бухгалтера, а также общие положения.
Также организацией составляется план документооборота, в котором указывается наименование документа первичного учета, время его составления, кто составляет данный документ, а также кем он подписывается, затем указываются сроки предоставления данного документа в бухгалтерию, а также кем документ принимается, и кто его проверяет (ПРИЛОЖЕНИЕ А).
В организации разрабатывается и используется рабочий план счетов.
Должностная инструкция бухгалтера, в которой указано кто может назначаться на должность бухгалтера, кому подчиняется бухгалтер, функции бухгалтера, должностные обязанности (ПРИЛОЖЕНИЕ Б).
Для правильного ведения бухгалтерского учета необходимо все хозяйственные операции приводить в соответствии с действующим законодательством, но вместе с тем организации предоставлены определенные права в организации бухгалтерского учета.
ГЛАВА 2
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕКУЩЕМ
(РАСЧЕТНОМ) СЧЕТЕ В БАНКЕ
2.1 Порядок открытия счетов в банке
Денежные средства организации обязаны хранить на открытых ими в соответствующих учреждениях банков расчетных счетах. Порядок открытия, совершения и оформления операций по расчетным, текущим счетам регламентируется « Положением о порядке открытия банками счетов клиентам», утвержденным Правлением Национального банка Республики Беларусь от 28.09. 2000 г., № 24.12, а также инструкциями, правилами и другими нормативными документами [19, с.101].
Национальный банк Республики Беларусь установил единый порядок открытия в банках республики расчетных счетов юридическим и физическим лицам независимо от организационно правовых форм и форм собственности, органам государственной власти и управления, общественным объединениям, нерезидентам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам.
Открытие других счетов осуществляется банками самостоятельно. Счета могут открываться по выданным в установленном порядке доверенностям организаций, предпринимателей и физических лиц.
Банки открывают организациям, предпринимателям расчетные (текущие) и другие счета. К ним относятся депозитные, корреспондентские, субсчета, контокоррентные, а также счета в иностранной валюте (включая специальные) и др.
Банки не вправе отказать организации, ее обособленному подразделению, выделенному организацией на отдельный баланс, предпринимателю, физическому лицу в расчетно-кассовом обслуживании, если это предусмотрено Уставом банка и имеется соответствующая лицензия НБ РБ.
Дл оформления открытия (переоформления ранее открытых) текущих (расчетных) и других счетов в банк представляются следующие документы:
- Заявление на открытие счета (форма № 0401025). При этом нерезиденты кроме предусмотренных формой заявления реквизитов указывают тип счета.
- Копия документа о регистрации (перерегистрации) организации, предпринимателя (свидетельство о регистрации, выписка из решения местного органа управления, Министерства юстиции Республики Беларусь и т.д.). Указанные копии должны быть удостоверены нотариально или регистрирующим органом.
Нерезиденты представляют в банк копию документа, подтверждающего статус иностранной организации, либо предпринимателя, удостоверенную надлежащим образом, с переводом на белорусский (русский) язык.
- Два экземпляра копий учредительных документов, установленных законодательством для владельца счета, причем на одном из них должен быть проставлен штамп регистрирующего органа, а другой удостоверен нотариально, либо регистрирующим органом. При этом уполномоченный работник банка делает отметку об открытии текущего счета указанием его номера и даты открытия м порядка функционирования (наименования счета) на обоих экземплярах, после чего, один экземпляр на котором проставлен штамп регистрирующего органа, возвращается владельцу счета, а второй остается в банке в деле по оформлению счета клиента. Фермерские хозяйства представляют в банк нотариально удостоверенную копию акта на пользование землей, выдаваемого соответствующим местным органом управления.
Нерезиденты представляю удостоверенную в установленном порядке копию устава (Положения, Агримента и т.п.) с переводом на белорусский (русский) язык, доверенность на представление интересов нерезидента оформленную в установленном порядке.
- Дубликат извещения о присвоении учетного номера плательщика (УНП).
Открытие нескольких счетов в банке по одному дубликату извещения о присвоении УНП, открытие счетов по копиям, ксерокопиям дубликата извещения о присвоении УНП не допускается. Также не допускается внесение каких-либо изменений в дубликат извещения о присвоении УНП при открытии счета. Дубликат извещения о присвоении учетного номера плательщика действителен до закрытия счета в банке.
- Справка органов Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты РБ о регистрации в качестве плательщика обязательных страховых взносов и иных платежей в органах Фонда.
- Карточка с образцами подписей должностных лиц (предпринимателя), имеющих право распоряжаться счетом, и оттиском печати владельца счета, содержащая реквизиты, предусмотренные формой № 0401026, удостоверенная нотариально.
Если банку необходимы дополнительные экземпляры карточек, они удостоверяются главным бухгалтером банка или лицом, уполномоченным руководителем банка, после сличения с основным экземпляром карточки и соответствующей подписи в реквизите «Прочие отметки» о сличении с основным экземпляром карточки и дополнительного удостоверения не требуют.
При открытии временного счета для формирования уставного фонда учредителям (участникам) создаваемых коммерческих и некоммерческих организаций для аккумулирования денежных средств представляется карточка с образцами подписей учредителей (участников, имеющих право распоряжаться счетом.
При проведении расчетов с использованием
электронных расчетных
При открытии карт-счета организация, предприниматель представляют в банк заявление на открытие счета, дубликата извещения о присвоении УНП, справку Фонда социальной защиты населения и карточку с образцами подписей должностных лиц, имеющих право распоряжаться счетом, удостоверенную нотариально.
Специальные счета для аккумулирования денежных средств граждан открываются организациям при предоставлении заявления на открытие счета, копии документа о регистрации (перерегистрации) организации, двух экземпляров копий учредительных документов – на одном из них должен быть проставлен штамп регистрирующего органа, а другой удостоверен нотариально или регистрирующим органом, дубликата извещения о присвоении УНП, справки Фонда социальной защиты населения, карточки с образцами подписей должностных лиц, имеющих право распоряжаться счетом [9, c. 105]