Бизнес-план Сауны Релакс - Центр

www.bipl.ru – Готовые бесплатные бизнес-планы для Вас

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес-план

• Тема: “Сауна Релакс - Центр”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Выполнили: студенты СиБашГУ экономического факультета-

Исламова Ф.З., Карасова Н.Р.

Проверил: Рахматуллин И.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сибай - 2014

 

Резюме

В данной работе рассчитывается бизнес-план общества с ограниченной ответственностью, работающего в сфере оказания услуг.

 Сауна будет загружена в течении всего года. Сезонности в спросе на услуги сауны наблюдаться не будет, она будет работать для жителей города Сибай. Она имеет главное отличие от конкурентов в расположении и комфортности. Годовая загрузка сауны будет составлять 1800 часов в год, что соответствует 5 часовой  ежедневной работы.

После всех произведенных расчетов видно, что организация данного вида бизнеса очень выгодна, так как вложенные денежные средства с учетом дисконтирования,  быстро окупаются, за 1 год и 11 месяцев. Такая окупаемость объясняется тем, что для осуществления данного проекта не требуется больших финансовых средств и планируемое количество часов для продажи значительное.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

• Исходные данные

 

    1.1. Сфера деятельности

Оказание услуг в сфере отдыха.

    1.2. Организационно-правовая  форма организации

Общество с ограниченной ответственностью.

    1.3. Наименование услуги

Сауна «Релакс – Центр»

    1.4. Емкость рынка

Планируемый сбыт должен составить 750 часов в год.

    1.5. Источники и условия  финансирования

Собственный капитал учредителей ООО:

-ООО “Релакс-Центр”: земля, здание, энергетические сети;

-физическое лицо: денежный взнос.

    1.6. Налоги

Налог на прибыль – 30%.

    1.7. Ликвидационная стоимость

Остаточная стоимость основных фондов.

    1.8. Режим работы сауны  с 12 часов дня до 24 часов ночи, перерыв 2 часа.

    1.9. Сроки осуществления  проекта

Строительно-монтажнные работы –4 месяца.

Внедрение на рынок –7 месяцев.

оказание услуг –7 лет.

    1.10. Стоимость основных  фондов

1.10.1. Аренда  помещения                                                                                                        70000руб.

1.10.2. Гидромассажная ванна (джакузи) кол-во 3

14470*3=43410руб.

1.10.3. Инфракрасная сауна, кол-во 2

115100*2=230200руб.

1.10.4. Бассейн с фильтрующим устройством                                                     29500 руб.

1.10.5. Энергетические сети                                                                                  20100 руб.

1.10.6. Энергетическое оборудование                                                                  22100 руб.

1.10.7. Бытовая техника (телевизор, музыкальный центр, пылесос.

фен, масляный радиатор, электрический чайник, холодильник, телефон,  электрический фонтан).                                                                            

16245 руб.

1.10.8. Мебель                                                                                                         32719 руб.

1.10.9. Инвентарь                                                                                                    4280 руб.

1.10.10. Полотенца, простыни                                                                                6500 руб.

1.10.11.Стоимость одного часа                                                                               400 руб.

1.10.12. Издержки на рекламу 4% от себестоимости.

• Раздел 1. Идея проекта

Причины создания сауны:

• Высокая потребность населения города  в личной экологии и отдыха.
• Она помогает восстановиться после тяжёлых трудовых дней.
• Банная процедура возвращает душевное равновесие, устраняет неврозы.
• Она улучшает самочувствие, физическое и душевное, и просто доставляет огромную радость.
• Сауна предназначена для очищения души и тела.

Нахождение сауны в практически в центре города, наличие рядом с сауной ресторанов, кафе в которых будет достаточное количество клиентов. Сауна очень комфортабельна и отличается высоким температурным режимом. В сауне есть комната отдыха, бассейн две душевых кабины, массажная комната. В стоимость посещения входит пользование полотенцем, простыней, шапочкой, чай. Рядом с сауной находится бесплатная охраняемая автостоянка, 1- комната отдыха, 2- бассейн, 3- парилка, 4- массажная, 5- раздевалка, 6-туалет, 7-душевая, 8-техническая комната.

 

 

 

1. Краткая характеристика.

Максимальная температура в парилке – 130 градусов.

Максимальная вместимость сауны – 6 человек.

Объем бассейна – 6 м3.

Общая площадь – 55 м3.

Все помещения сауны отделаны евроматериалами. В душевой комнате находятся две душевые кабины. В комнате отдыха установлены стол, девять бамбуковых кресел, холодильник, музыкальный центр, фонтан, электрический чайник, шахматный стол, шкаф для посуды, шкаф для белья, масляный радиатор. В массажной комнате стоит массажная кушетка, кресло, вешалка, В раздевалке установлены два шкафа, два мягких кресла, зеркало. В технической комнате находятся фильтрующее устройство (а), электрический пульт для включения и контроля температурного режима сауны.

   Учредители.

1. ООО  «Релакс-Центр».
2. Физическое лицо.

Инвестиции.

Проект будет осуществляться за счет собственного (складочного) капитала учредителей

• ООО «Релакс - Центр» - здание, энергетические сети, энергетическое оборудование, бассейн с фильтрующим оборудованием, джакузи.
• Физическое лицо – денежный взнос, комплект сауна с нагревателем.

 

 

 

 

 

Раздел 2. Оценка рынков и мощностей.

 

 

2.1. Маркетинговая информация 

2.1.1. Клиентура

Население города Сибай составляет 65 тыс. человек.

Информация о городе

Основные отрасли промышленности в порядке убывания согласно объема продукции: пищевая, производство строительных материалов, топливная, лесная, деревообрабатывающая, легкая.

В городе функционирует множество предприятий. Основные отрасли хозяйства промышленность и транспорт. Большую долю предприятий промышленности занимают предприятия по выпуску строительных материалов, предприятий топливной и пищевой промышленности. Основополагающими предприятиями города являются:

ООО «СибБаш»;

 Сибайский филиал ООО «Магнитогорская  обувная фабрика»;

ОАО «Башкирский медно-серный комбинат», Сибайский филиал ОАО «Учалинский ГОК»;

ОАО «Башкирское шахтопроходческое управление»;

ОАО «Сибайский мясокомбинат»;

Сибайские электрические сети ООО «Башкирэнерго»;

Зауральская ТЭЦ;

ООО «Башкирская медь»;

ООО «СибайЛесПром»;

ООО «Фуд Пост»;

ОАО «Сибайский элеватор»;

ОАО «Сибайконсервмолоко»;

ООО «Хлеб Сибая»;

ГУП РБ «Сибайская городская типография»;

Юго-Восточная геологоразведочная экспедиция;

Сибайский узел ОАО «Ростелеком».

ЗАО «Строймеханизация»

Сауна будет работать для клиентов из города Сибай, Баймак и других близлежащих городов и поселков.

 

2.1.2. Поставщики

Сауна будет бесперебойно снабжаться водоснабжением, электроэнергией, отоплением арендуемого помещения, который имеет свой водозабор, свою котельную, аварийное электроснабжение. Таким образом, трудностей и ограничений не предвидится.

Здание будет предоставлено помещением в качестве взноса в уставной капитал. В цену здания включено:

• перепланировка и отделка помещения;
• подводка всех коммуникаций.

Бассейн с фильтрующим оборудованием предоставлен в качестве взноса в уставной фонд. В его стоимость включена доставка, монтаж.

Сауна с нагревателем предоставлена в качестве взноса в уставной капитал физическим лицом. В его стоимость входит доставка, установка.

Энергетическое оборудование и энергетические сети уже были приобретены и установлены помещением для своих нужд. Сауна находится на территории помещения автоматически пользуется этим оборудованием. Часть его стоимости для данного проекта определил отель, и она является вкладом в уставной фонд.

 

 

 

 

2.1.3. Наемный персонал

• Наем на контрактной основе работников не представляет трудностей.

 

• 2.1.4. Возможность  получения инвестиционного кредита

По предварительной договоренности учредителей, инвестирование будет осуществляться из собственных капиталов.

 

2.1.5. Конкуренты

К конкурентам относятся:

• частные лица;
• пансионаты, гостиницы.

• В городе имеется две сауны. Три гостиницы и две из них имеет свою сауну.

В г. Сибай находятся две сауны, которые принадлежат частным лицам. Причем одна расположена в центре города, другая – на периферии.

Слабые и сильные стороны конкурентов.

Сауны, имеющееся в пансионатах и гостиницах, являются общественно посещаемыми проживающими в них клиентов. В этих гостиницах нет баров и с собой нельзя приносить еду и спиртные напитки, нельзя отдыхать своей компанией, закрывая комплекс для других посетителей. Есть бесплатная автомобильная стоянка.

Частные сауны не имеют контрастного бассейна, нет уютной комнаты отдыха, нужно приносить с собой полотенце, простыни, нет баров, но можно приносить с собой еду и спиртные напитки, можно отдыхать своей компанией, нет бесплатной автостоянки, не во всех саунах есть телевизор, музыкальный центр, фенов.

 

Цены.

Средняя стоимость одного часа в частных саунах колеблется в размере 200 руб.

В саунах при пансионатах и гостиницах стоимость их входит для проживающих в стоимость путевки в размере 250 руб. с человека за сутки, а с непроживающих – 150 руб. за час.    

Проектируемая сауна имеет стоимость одного часа – 400 руб.

 

Степень конкуренции.

Сауна рассчитана на обеспечение клиентов, которые являются основными потребителями дорогих услуг. Они ценят комфортные условия. Часто бывают в ресторанах, ночном клубе. Эти клиенты не будут пользоваться услугами других саун, так как в них условия менее комфортны и они  находятся достаточно далеко от гостиницы. В ближайших районах нет саун подобных проектируемой. Таким образом, эта сауна не будет иметь конкурентов в настоящее время.

 

2.2. Целевые рынки сбыта

2.2.1. Целевыми рынками  сбыта являются:

• город Сибай;
• город Баймак;
• сауна «Релакс – Центр».

2.2.2. Позиционирование  товара

Сауна в основном предназначена для клиентов, которые ценят удобства, качество и готовы за это платить. Несомненными достоинствами ее являются:

• расположение сауны в городе, недалеко от развлекательных комплексов
• экологически чистый район;
• бесплатная охраняемая стоянка;
• большой бассейн, наличие телевизора, музыкального центра, фена, холодильника.

2.2.3.Планируемый спрос

Каждые пятница (вечер), суббота, воскресение, праздничные дни будут заняты клиентами, особенно в межсезонье. Хотя, несомненно, будут проходить изменения в днях посещения среди всех клиентов. Ожидаемый спрос на услуги сауны – 150 часов в месяц, в год – 1800 часов.

 

2.3. Комплекс маркетинга

2.3.1. Решение по услуге

Сауна представляет собой помещение, состоящее из комнаты отдыха, массажной комнаты, раздевалки, парилки, бассейна, душевых кабинок. Все помещения сауны отделаны евроматериалами, пол комнаты отдыха, массажной, раздевалки покрыт ковровым покрытием; бассейн, душевая отделаны кафельной плиткой; пол у бассейна, душевых, пол в парилке покрыт деревянным настилом. Максимальная вместимость сауны 8 человек.

2.3.2. Решение по цене

Предварительно до расчета издержек устанавливаем цену – 400 руб. за один час работы сауны.

2.3.3. Решение о методах стимулирования

Будут использованы следующие методы стимулирования:

• бегущая строка на местных телевизионных каналах г. Сибай, г. Баймак;
• объявления в газетах, печатающих бесплатные объявления: «Городская газета», «Метро»;
• подача платных объявлений в газетах: «Сибайский рабочий», «Городская газета»;
• рассылка информационных писем о предоставляемой услуге директорам фирм, предприятий с перечислением фирм уже пользующихся данной услугой;
• бонусные скидки: если клиент выкупает 20 часов, то получает еще 2 часа бесплатно, и эти 22 часа могут быть использованы в течение 3 месяцев;
• распространение рекламной информации в спортивных клубах, в ночных клубах;

Для формирования бюджета стимулирования принят метод исчисления в процентах от полной себестоимости и составляет –2%.

2.3.4. План работы

Планируемый спрос на услуги сауны –150 часов ежемесячно, в год – 1800 часов. Для удовлетворения спроса сауна будет работать каждый день, без выходных и праздничных

дней – 365 дней в году. Рабочие часы с1300 до 2300, перерыв 2 часа.

• Раздел 3. Стоимость основных фондов

 

 

Состав и количество основных фондов сведены в табл.1

Таблица 3.1

Состав и количество основных фондов.

 

Наименование	Стоимость	Затраты на эксплуатацию и содержание основных фондов (ЗЭСОФ)
		Амортизационные отчисления		отчисления на другие ЗЭСОФ
	Сумма	%	сумма	%	сумма
1.Здание	130000	5	6500	2	2600
2. Оборудование, включая СМР и  наладку: 2.1 комплект сауна и нагреватель 2.2 бассейн 2.3 фильтрующее оборудование  Итого по группе 2	32600   19500   10000 62100	15   5   6,7	4890   975   670 6535	5   1   2	1630   195   200 2025
3. Бытовое оборудование: 3.1 телевизор 3.2 телефон 3.3 холодильник 3.4 музыкальный центр Итого по группе 3	8500 400 8550 6100 23550	12,5 100 10 100	1062,5 400 855 6100 8417,5	2   2	170   171   341
4. Оборудование энергообеспечения: 4.1 оборудование (трансформаторная подстанция, котельная, водопроводная насосная станция); 4.2 энергетические сети (теплотрасса, водопровод, канализация, электролиния, телефон) Итого по группе 4	22100       20100   42200	5       5	1105       1005   2110	2       2	442       402   844
5. Мебель   6. Инвентарь   7. Полотенце, простынь	32719   4280   6500	6,7   100   100	2192,2   4280   6500	2	654,4
8. Нематериальные активы	10000	12,5	1250
Всего	311349		37784,7		6464,4

 

Итог раздела:

 

• стоимость основных фондов                                           311349 руб.
• годовые издержки на эксплуатацию и содержание

оборудования                                                                    44249,1 руб.

 в том числе амортизация                                                37784,7 руб.

         

Издержки на 1 час при спросе 1800 часов в год                       24,58 руб.

   в том числе амортизация                                                         20,99 руб.

 

• Раздел 4.Расположение сауны

• Общая площадь сауны – 55 м2. Расположение сауны характеризуется:

• наличием и близостью автомобильной трассы;
• наличием энергетических сетей (электрических, тепловых, водопроводных, канализационных, телефонных);
• нахождением в экологически чистом районе;
• близостью двух городов;

 

Арендную плату за предоставленное помещение сауна оплачивает в размере 70000 тыс.

 

 

• Раздел 5.Расчет норм расхода и стоимости материалов для технических целей

5.1.Вода 

• вместимость бассейна – 6м3; вода из бассейна меняется четыре раза в месяц: итого – 24м3;
• расход воды для душевых – 13м3 в месяц.

Цена 1м3 – 14,93 руб.; сброс 1м3 – 11,62 руб. Общее потребление воды – 61м3

Стоимость на 1час: вода – 6,07 руб., сброс – 4,62 руб.

5.2. Электроэнергия

Нагреватель сауны потребляет за час работы – 35 квт-час.; освещение за час – 2квт-час.

Цена 1квт.-час. равна 0,75коп.

Стоимость на 1час работы сауны – 27,75 руб.

• Таблица 5.1

• Расчет стоимости  энергоносителей

 

энергоносители	единица измерения	цена за единицу руб.	расход за час	Стоимость на час руб.
электроэнергия	квт-час	0,75	37квт	27,75
Вода сброс	м3 м3	14,93 11,38	0,41м3 0,41м3	6,07 4,66
Итого				38,48

 

5.3. Моющие средства

Клиентам, посещающим сауну, выдается одноразовое мыло и шампунь. Другие моющие средства, используются для поддержания чистоты в сауне.

• Таблица 5.2

Расчет стоимости моющих средств.

 

наименование	цена за единицу	расход на год	годовая стоимость	стоимость на час
одноразовый шампунь	5	1800	9000	5
одноразовое мыло	3,5	1800	6300	3,5
средство «Ферри»	27	4	108	0,06
средство «Силит»	45	10	450	0,25
«Доместос»	55	4	220	0,13
средство для протирке стекол	30	7	210	0,11
Итого			16288	9,05

 

Раздел 6 и 7. Количество работающих и оплата труда

 

 

Сауна работает с 1300 до 2300, перерыв 2 час,, без выходных и праздничных дней. Для непрерывной работы сауны необходим один человек, обслуживающий клиентов. На следующий день он отдыхает, а работает другой. Таким образом, явочное число рабочих – 2 человека, работающих через день по 8 часов.

Время работы сауны при непрерывной работе:

• 365 дней в год – номинальное время ТН;
• 253 дня в год – эффективное время ТЭФ

• Списочное число рабочих определяется по формуле

 

•                                 ЧСП=ЧЯВ*ТН / ТЭФ                                          

 

ЧСП=2 * 365/253=3

Таким образом, списочное число рабочих составит 3 человека.

Оплата труда рабочих – повременная, месячная.

 

Структура управления и распределение должностных обязанностей

 

Таблица 6.1

 

Должность	Должностные обязанности	Примечание
менеджер	руководство; юридическое обеспечение; маркетинг; технические вопросы; производственные вопросы;	является одним из учредителей
бухгалтер	бухучет	работает по договору
рабочие	следят за сохранностью материальных ценностей; своевременно докладывают о неисправностях; обслуживают клиентов; следят за чистотой и порядком в сауне.

 

Таблица 3. Годовой фонд оплаты труда персонала

 

 

 

• Таблица 7.1

Годовой фонд оплаты труда персонала.

 

Должность	Количество	Зарплата
		в месяц на 1человека	в год на 1 человека	всего в год
рабочие	3	500	6000	18400
бухгалтер	1	700	8400	8400
менеджер	1	900	10800	10800
итого				37600

 

Фонд оплаты труда на 1 час составит – 20,88 руб.

Отчисления на социальные нужды (35,65) –7,43 руб.

Всего на 1 час работы сауны – 28,31 руб.

 

 

 

• Раздел 8. План реализации проекта

План реализации проекта состоит из трех основных этапов:

1. строительно-монтажные работы, составляющие 4 месяца;
2. внедрение на рынок, занимающее 8 месяцев;
3. предоставление услуг, осуществляемое 6 лет.

 

На первом этапе выполняются следующие работы:

• строительно-монтажные работы: перепланировка помещений, отделка;
• закупка и получение фильтрующего оборудования, комплекта сауна-нагреватель;
• монтаж оборудования;
• закупка и установка мебели, бытовой техники, коврового покрытия.

 

На  втором этап происходит внедрение на рынок. За это время о сауне узнает достаточное количество клиентов, и сформируются постоянная клиентура

На третьем этапе осуществляется предоставление услуг при спросе 1800 часов в год в течение 6 лет.

Горизонт расчета.

Оценка предстоящих затрат и результатов осуществляется в пределах расчетного периода, продолжительность которого принимаем из реального срока службы основного оборудования: комплект сауна и нагреватель, фильтрующее оборудования, равного 7 лет.

Горизонт расчета измеряется количеством шагов в расчете. За шаг расчета в пределах расчетного периода принимаем:

• один месяц для первого года;
• один год для дальнейшей работы сауны.

 

 

Раздел 9.Определение финансово-экономических показателей проекта

 

9.1.Калькуляция издержек  производства.

Ранее произведенные расчеты сводим в таблицу 9.1 и определяем: себестоимость, условно-постоянные издержки (У.Пос.), условно-переменные издержки (У.Пер.).

 

Таблица 9.1.

Калькуляция себестоимости одного часа при спросе 1800 в год.

 

Статьи затрат	Сумма в рублях	% к полной себестоимости	Примечание
1. Мыло, шампунь, моющие средства	9,04	8.6	Таблица 5.2
2.Энергоносители	38,48	36.8	Таблица 5.1
3. Зарплата	20,88		См. Раздел 6
4. Отчисление на социальные нужды (35,6%)	7,43
5.Зарплата с отчислениями	28,31	27.2
6. Содержание и эксплуатация оборудования, зданий	24.58	22.6	Таблица 3.1 в том числе амортизация 20,99
7. Реклама	3.98	3.8	4% от суммы (1+2+5+6)
8. Налоги: на пользования автодорог – 1%	1.03	0.9
9. Себестоимость	105.42	100
10. Постоянные издержки	57.9	54.54	Сумма (5+6+7+8)
11. Переменные издержки	47.52	45.46	Сумма (1+2)
12. Постоянные издержки без амортизации	36.91