Бизнес-план турагентства «Star-Travel»

           Бизнес-план турагентства «Star-Travel»

 

 

 

                         1.Название предприятия

 

 

Создаваемое предприятие будет называться «Star-Travel».

 

 

2. Юридический и физический адрес,  и банковские реквизиты.

 

Турагентство «Star-Travel» будет располагаться по адресу: г.Алматы, ул. Толе би угол ул. Жумалиева. Напротив ТРК "City Center".

Этот адрес является юридическим.

 

Банковские  реквизиты:

РНН 511700021027,

Кбе 17,

БИН 020341002184,

Расчетный счет KZ449260301140147000, KZKOKZKX, АО   "Казкоммерцбанк" г. Алматы

 

                 3. Юридический статус. Уставной фонд.

 

Юридический статус-товарищество с  ограниченной ответственность (ТОО). Размер вкладов учредителей в Уставный фонд товарищества на момент его учреждения составляет:

 

№	Ф.И.О.	Размер  вклада в тенге	В процентах	В долях
1	Кузумбаева А.	1.500.000	50%	2
2	Лескина Д.	750.000	25%	1
3	Мухатова З.	750.000	25%	1

 

 

                   4. Цели и предмет деятельности общества.

 

 Целью деятельности товарищества является получение прибыли от не запрещенной законом деятельностью.

 Предметом деятельности  является:

• организация обслуживания иностранных туристов в РК, и продажа поездок иностранным туристам на коммерческой основе, разработка и внедрение новых маршрутов туризма, организация и продажа гражданам – членов СНГ поездок за границу и иностранным гражданам в третьи страны;
• организация и предоставление услуг гидов-переводчиков, обеспечение встречи-проводов, экскурсионное обслуживание, театрально-зрелищных и иных мероприятий, транспортные и другие услуги туристам, включая обслуживание транзитных туристов на всех видах транспорта;
• осуществление на договорной основе бронирования транспортных, гостиничных и иных услуг и обеспечение предоставления на территории РК согласованного и оплаченного туристами обслуживания;
• оформление виз и паспортов;
• производство и продажа сувениров.

Товарищество вправе также осуществлять любые иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РК.

Все виды деятельности, подлежащие лицензированию, осуществляются товариществом только после получения соответственной лицензии.

                                       Работа турагентства.

При имеющемся спросе на какой-либо тур клиента тщательно информируют  о ценах, условиях проживания, особенностях страны, дают информацию об отелях, дают рекомендации и дельные советы, предоставляют  буклеты и рекламные проспекты.

Эту работу выполняет менеджер по продаже или директор, в зависимости  от направления, также туриста знакомят с правилами предоставления услуг.

Затем при клиенте делается заявка тур оператору для получения  информации  о наличии мест. При  утвердительном ответе клиент должен оплатить выбранное путешествие  в размере 50% от стоимости путешествия  или же целиком.

Директор или менеджер, каждый по своему направлению посылает оператору  заявку на бронирование и в течение 3 дневного срока получает подтверждение  тура.

Деньги за тур отправляются оператору  после подтверждения тура, по цене представленной в прайс-листе, за минусом процента комиссионных.

Присылается конверт, содержащий ваучер на проживание, авиабилеты (ж/д билеты, в зависимости от выбранного тура), медицинская страховка. Конверт можно также получить перед отправлением. В таком случае представитель от тур оператора приходит к назначенному времени в назначенное место (например: перед вылетом из аэропорта все представители фирм тур операторов встречают туристов под табло).

Также выдается путевка, заключается  договор между туристическим  агентством и клиентом.

Заявку, как правило, делают заранее, но непосредственно перед путешествием проводиться инструктаж, если клиент в этом нуждается (таможенные формальности, визовые формальности), предлагается приобрести специальную литературу (карты местности, путеводители, разговорники, словари и т.д.).

На ближайший год планируется  продажа около 300 турпутевок по 450-620$. 
 
Ожидаемая выручка от продаж составит около 20 250 000 тг, 
 
Общие затраты составят  13 199 217 тг ., 
 
С вычетом всех налогов и затрат чистая прибыль составит 7 050 783 тг.

 

                5. Маркетинг и анализ рынка

1. Выбор дислокации.

 

г.Алматы, ул. Толе би угол ул. Жумалиева. Напротив ТРК "City Center". Оживленное, видное ,удобное место, большая парковка, удобный заезд.

2. Анализ конкуренции.

Существует небольшое число  фирм, предлагающих тур услуги, рассмотрим основные три фирмы:

№	Название	Место расположения	Доля рынка, которым она владеет
1	ПЕГАС	РК, г.Алматы, пр.Достык 44 а, уг. Кабанбай батыра (бывш.Калинина).	40%
2	ТОО Charming Tour	РК, г. Алматы, Мынбаева 53/7 оф.324, уг. Ауэзова (выше пр. Абая).	32%
3	Компания TopTravel	РК, г. Алматы, ул.Жарокова 91,офис 97.	21%
4	Др. фирмы		7%

Основной подход на фирмах к системе  ценообразования:

Название	Стратегия
ПЕГАС	Высокое качество - высокая цена
ТОО Charming Tour	Низкие производственные издержки–низкая цена
Компания TopTravel	Цена в зависимости от цен конкурентов

У всех трех фирм ограниченный ассортимент  туристических маршрутов,  так  как привыкли работать с уже надежными  и проверенными операторами, что  сужает круг предложений по турам, наша же молодая фирма предоставляет  более широкий ассортимент.

Предметом наиболее жесткой конкуренции  в туристической сфере деятельности является:

• цена
• авторитет фирмы
• качество

Рекламе особенно большое внимание уделяет "ПЕГАС" (объявления в  телетексте, печатных изданиях, рекламных  программах по телевидению,  распространение  визиток, реклама в телефонных справочниках, вывеска у входа).

" ТОО Charming Tour " (вывеска у входа, объявления в печатных изданиях, реклама в телефонных справочниках).

" Компания TopTravel " (вывеска у входа, реклама на городских стендах, распространение визиток.

Анализируя эти данные " Star-Travel " на первых этапах деятельности принимает решение уделять рекламе большое значение.

Для оценки своих сравнительных  преимуществ по перечисленным вопросам, можно использовать метод сегментации  рынка по основным конкурентам, позволяющий  систематизировать информацию. Удобно эту информацию предоставить в виде следующей таблицы:

№	Факторы конкуренто-способности	«Star-Travel»	«ПЕГАС»	ТОО Charming Tour	Компания TopTravel
1	Наружная реклама и информация	10	7	7	9
2	Интерьер офиса	8	8	6	6
3	Внешний вид менеджеров	10	8	6	7
4	Энтузиазм и отзывчивость	10	8	5	8
5	Профессионализм	7	10	10	8
6	Знание направлений	8	9	7	7
7	Объяснения страхования, визовых  требований	9	9	9	9
8	Условия оплаты	5	5	5	5
9	Использование компьютера	10	10	10	10
10	Использование каталогов	10	10	8	10
11	Соответствие запросу клиента	10	7	7	6
	Общий бал:	97	91	80	85

Оценка производиться по 10 бальной  системе.

Данные показывают о том, что  главный конкурент – "ПЕГАС".

Максимальное количество очков  – 110, стремясь к ним можно стать  лидером.

3) Изучение покупателей.

Необходимо  выявить возможных покупателей  товара, изучить спрос. Для этого  проводиться исследование населения. Мы будем пользоваться такими методами, как опрос, интервьюирование, анкетирование. Все результаты проведенных работ  будут сведены в единую диаграмму  с целью выявления собственного сегмента покупателей. Мы будем изучать  не только платежеспособность людей, но и их взгляды на отдых, то есть каким  он должен быть в идеале.

Туризм  делиться на различные виды и формы. Мы выявим наиболее предпочтительные и будем отталкиваться от полученных данных в своей работе.

Можно выделить следующие виды туризма:

- внутренний, иностранный туризм. Статистические данные показывают преобладание путешествий за рубеж (Турция, Египет, ОАЭ).

- по срокам продолжительности (кратковременный и продолжительный). Средний срок поездки от 7 до 14 дней. 10 дней – оптимальный срок для отдыха, но срок поездки зависит от ее цели.

- по интенсивности.

- по цели путешествии (курортно-лечебный, спортивный, развлекательный, познавательный, деловой, экологический, шоп-туры, образовательный и др.)

В результате исследований выявили, что наибольшее число предпочитают следующие виды туризма: иностранный, кратковременный, приходящийся на летний или зимний сезон, с целью развлечения.

Основными клиентами нашей фирмы являются представители практически всех возрастных групп. 
Сотрудники турфирмы определяют целевой сегмент по следующим характеристикам:

• Возраст 25 - 45 лет
• Уровень дохода - средний и выше среднего
• Образование - обычно высшее, но роли не играет
• Семейное положение - обычно семья из двух-четырех человек
• Работа, профессия - чаще всего - частные предприниматели
• Жизненный стиль - энергичный, активный человек, занятый торговой или управленческой деятельностью, работающий зачастую по выходным и праздникам, следит за своим имиджем, ощущает нехватку времени на отдых и семью, восприимчивый к новинкам, скептически относящийся к рекламе.

Далее прилагаем анкету:

                                                 Анкета.

 

1. Возраст________________________________________
2. Род занятий (учится или работает)_________________

________________________________________________

3. Пол___________________________________________
4. Годовой доход__________________________________
5. Образование___________________________________
6. Сколько денег вы обычно тратите на отдых_________

________________________________________________

7. Вы предпочтете отдых на (нужное подчеркнуть):

а) Территория РК

б) За рубежом

8. Цель поездки___________________________________

________________________________________________

9. Какие тур фирмы в городе вам известны____________

________________________________________________

10. Идеал путешествия (опишите сервис)_____________ ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

4) Анализ использования имеющейся базы

 

 Фирма " Star-Travel ", являясь туристическим агентством основным видом деятельности выбрало для себя:

 

• международный туризм
• поездки по Казахстану
• загородные поездки.

 

Учитывая материальную базу которой мы располагаем, делаем анализ ее возможного использования. Таким образом мы проанализируем получение дохода не только как результат от основного вида деятельности фирмы, а именно реализации туристических путевок, но и от использования нашего имущества.

 

                           6. Финансовая часть

 

1) Аренда помещений. Материально техническая база.

 

На момент создания туристической  фирмы ее учредители являются обладателями определенной собственности, которую  они вносят в качестве долей в  уставный капитал фирмы.

Вносимым имуществом являются:

- персональный компьютер марки Pentium (оценочная стоимость 50.000 тг. (пятьдесят тысяч тенге)

- принтер HP Laser Jet 6L (оценочная стоимость 13.200 тг. (тринадцать  тысяч двести тенге)

- ксерокс EPSON 3L (оценочная стоимость 14.000 тг. (четырнадцать тысяч тенге)

- телефакс PANASONIC  (оценочная стоимость 9.000 тг. (девять тысяч тенге)

Не обладая собственным помещением, мы арендуем офис у частного владельца в 32 м.кв., которые включают в себя  помещения, обставленные офисной мебелью, общий коридор и санитарный узел.

 

       2) Фонд Заработной Платы

 

Хозяйственное общество с ограниченной ответственностью " Star-Travel ",  является товариществом, основанным гражданами РК. Они являются учредителями, а так же работниками фирмы

 

№	Ф.И.О.	Должность	З/П в месяц	З/П в год
1	Кузумбаева А.	Генеральный директор	250 000	3 000 000
2	Лескина Д.	Бухгалтер	200 000	2 400 000
3	Мухатова З.	Менеджер по продажам	150 000	1 800 000
	ИТОГ		600 000	7 200 000

 

Финансово-экономические показатели фирмы.

 

№	Наименование технико-экономических  показателей	Единица измерения	Показатель
1	Годовой объем реализации	Тыс. тг	27.630
2	Объем реализации годовой без НДС	Тыс. тг	21.928
3	Численность персонала	Человек	3
4	ФЗП всего персонала годовой	Тыс. тг	7.200
8	Рентабельность	%	19
10	Годовая балансовая прибыль	Тыс. тг	8 .071
11	Годовая чистая прибыль	Тыс. тг	5 .522

 

Счет	Долл. в ср. за мес.	Процентов от выручки  в ср. за мес.
Валовая выручка	3500	100
Расходы	3000	85,7%
В том числе:   - на аренду помещения (50 кв. м)	1000	28,6%
- на зарплату персонала  (4 чел.)	1200	34,3%
- на связь	200	5,7%
- на рекламу	500	14,3%
- прочие расходы	100	2,8%
Прибыль (до уплаты налогов)	500	14,3%

 

3) Калькуляция турпродукта

 

Кипр(50 путёвок)

1.  Проезд	100$
2.  Проживание	50$
3.  Трансфер	50$
4.  Экскурсии	100$
5.  Страховка	50$
6.  Доп. Услуги	33$
7.  Комиссия	45$
8.  Сумма затрат	22$
ИТОГ	450$

 

Египет (50 путёвок)

1.  Проезд	80$
2.  Проживание	100$
3.  Трансфер	50$
4.  Экскурсии	80$
5.  Страховка	50$
6.  Доп. Услуги	23$
7.  Комиссия	45$
8.  Сумма затрат	22$
ИТОГ	450$

 

Турция (100 путёвок)

1.  Проезд	100$
2.  Проживание	80$
3.  Трансфер	50$
4.  Экскурсии	50$
5.  Страховка	50$
6.  Доп. Услуги	53$
7.  Комиссия	45$
8.  Сумма затрат	22$
ИТОГ	450$

 

 

 

 

     Сумма затрат на каждый тур.

138.575 x  30.70 = 4513$

4513$ : 200 = 22$

Комиссия  с продажи одной путёвки = 45$

450$ x  10 : 100 = 45$

 

TR=219.285 тыс. рублей.

TR=QP

(13815*50)+(13815*50)+(13815*100)= 2763000

Процент комиссии = 10%

2763000*10% : 100% = 276300

     Реализация без налога  с продаж:

     276300 : 105% × 100% = 263.142 рублей.

     Реализация без НДС:

     263142,86 : 120% × 100% = 219.285 рублей.

TR=QP

219.285 = 219.285

 

      4) Расчетная часть

 

В соответствии с маркетинговыми исследованиями (конкурентов и потребителей) предлагаемый годовой объем реализации составляет примерно от 200 до 250 путешествий. Но для  того, чтобы не оказаться в трудной  ситуации возьмем минимальную цифру.

Средняя цена одного путешествия 400 – 500 $.

1)Реализация 200 туров по цене 450 $ наша выручка составит:

200 × 450 $ = 90,000 $  в год.

2) Средний % комиссии равен 10 %

90,000 $ : 100% × 10% = 9,000 $ в год.

3) На  01.05.2003 г. 1 доллар США = 30,70 рублей.

9,000 $ = 276300 рублей.

4) Реализация без налогов = 276.300

5) Реализация без налога с продаж:

276300 : 105% × 100% = 263.142 рублей.

6) Реализация без НДС:

263142,86 : 120% × 100% = 219.285 рублей.

На эту  сумму необходимо содержать нашу фирму.

 

             Содержание сметы затрат:

 

1. ФЗП = 72.000 рублей
2. 38,5% в фонд страхования:

72000 : 100% × 38,5 = 27720 рублей.

    3) Арендная плата: 2500 × 12 месяцев = 30000 рублей.

    4) Амортизация основных фондов 10 % от стоимости оборудования:

10.000 + 3.200 + 4.000 + 3.000 = 20.200

20.200 : 100% × 2020 рублей.

     5) Расходы по содержанию здания:

- плата за отопление – возлагается на владельца офиса.

- плата  за энергию 1000 рубля.

      6) Плата за телефон и факс:

- городская связь: 65 рублей в месяц × 12 месяцев × 2 номера = 1535 рублей.

- междугородняя связь – 5.520 рублей.

     7) Услуги банка – 4.000 рублей.

     8) Реклама – 15.000 рублей.

     9) Представительские расходы – 1.500 рублей.

     10) Командировочные – 5.000 рублей.

     11) Канц. товары,  бланки для бухгалтерии и др. – 1000 рублей.

Итого: сумма всех затрат составит 138,575 рубля в год.

 

Находим нашу прибыль.

 

Прибыль годовая = объем реализации без НДС и налога с продаж –  с/с.

Прибыль годовая = 219285,72 – 138575 = 80710

Делаем налоговые отчисления:

а) Налог на имущество (2%)

20200 : 100% × 2% =404 рубля

б) Налогооблагаемая база для налога на прибыль:

80710,72 – 404 = 80306

в) Т.к. предел расходов на реализацию составляет 2%, находим сумму затрат, превышающих лимит:

276300 : 100% × 2% = 5526

20000 – 5526 = 14474 – превышение нормы.

г) Налог на прибыль:

(80710,72+14474) : 100% × 24%  = 25490

д) Чистая прибыль:

80710,72 – 25490 = 55220 рублей.

Рентабельность:

55220 : 276300 × 100% ~ 19%