Финансовые рынки и институты -вариант №1 (Решение → 16627)

Контрольные задания представлены в форме теоретических заданий- вопросов, которые необходимо раскрыть в письменной форме в виде реферата. А также практические задачи по четырем ключевым темам.

Номер варианта контрольной работы совпадает с номером строки в списке группы (в журнале или ведомости), в котором указана фамилия студента.

Текст контрольной работы выполняется с использованием компьютера на одной стороне листа формата А4 через полтора интервала. Цвет шрифта должен быть черным, кегль 14. Текст следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: правое – 10 мм, верхнее – 25 мм, левое – 30 мм, нижнее – 20 мм.

№ варианта Номер задания

1 2 3 4 5

1 1 5 1 1 10

2 2 6 2 2 9

3 3 7 3 3 8

4 4 8 4 4 7

5 5 15 5 6

6 6 2 6 6 5

7 7 3 7 7 4

8 8 4 8 8 3

9 9 5 9 9 2

10 10 6 8 5 1

11 11 7 7 4 2

12 2 8 6 3 4

133 1 5 2 6

145 2 4 1 8

15 7 3 3 7 3

16 9 4 2 8 5

17 1 5 16 7

18 4 6 1 9 9

19 6 7 2 1 7

20 8 8 3 3 5

21 10 1 4 5 3

22 11 2 5 7 1

23 2 3 6 9 2

24 5 4 7 2 4

25 9 5 8 4 6

Содержание

Задание 1 ……………………………………………………………………. 3

Задание 2 ……………………………………………………………………. 8

Задание 3 ……………………………………………………………………. 9

Задание 4 ……………………………………………………………………. 10

Задание 5 ……………………………………………………………………. 11

Список литературы ………………………………………………………… 11

1. Организация и структура финансового рынка.

Задача 5. Номинал = 1000 руб. Цена = 850 руб. Годовой купон = 15%. Срок до погашения = 4 года.

Определить

а) ориентировочную доходность купонной облигации;

б) точную доходность купонной облигации с помощью компьютерной программы «внутренняя ставка доходности».

Задача 1. В АО число размещенных акций = 1 000 000 акций, номинальная стоимость которых составляет 1 руб. Чему будет равен уставный капитал данного АО?

Задача 1. Номинальная стоимость облигации = 1000 руб. Купонная ставка по облигации = 8% годовых. Срок обращения = 7 лет. Коэффициент конвертации = 10.

Определить цену конвертации.

Задача 10. Годичная фьючерсная цена денежной единицы страны Утопии– дармы – равна $2,03 за дарму. Процент, которым жертвуют, продавая дармы на фьючерсном рынке вместо спотового, составляет $0.0591. Выгода от владения дармами вместо их продажи равна $0,0788. Какой должна быть безрисковая ставка в этой стране согласно паритету процентных ставок, если годичная безрисковая ставка составляет 3%.

1. Алексеев К. Депозитарная деятельность в условиях рыночной экономики. / К.Алексеев. — М.: Академия, 2015. - 67с.

2. Андреев Д. Д. Научные основы организации системы фондового рынка / Д. Д. Андреев, К. В. Воронин // Депозитариум. — 2014. - 88с.

3. Данилова Ю.Е. Стратегические направления и ориентиры развития финансового рынка России / Ю. Е. Данилова, В.Л. Максимов // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. - 2014. - 111с.

4. Государственное регулирование и контроль финансовых рынков: монография / Р.Т. Балакина [и др.].— Омск: Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016.— 272 c.

5. Лавров А.А. Финансовая стабилизация фондового рынка / А.А.Лавров // Вопросы экономики, № 8, 2015. – 299 с.

ЕСЛИ НУЖНЫ ДРУГИЕ ВАРИАНТЫ (ЛЮБЫЕ ВАРИАНТЫ) ОБРАЩАЙТЕСЬ, БУДУ РАД ВАМ ПОМОЧЬ