На основании данных инвестиционного плана составить: 1. План движения денежных средств; 2. План прибыли и убытков (Решение → 30936)

Заказ №38853

Задание: На основании данных инвестиционного плана составить: 1. План движения денежных средств; 2. План прибыли и убытков Инвестиционный план № п/п Статьи расходов Сумма, тыс. руб. 1. Государственная пошлина за регистрацию ИП 2 2. Изготовление листовок 22 3. Оплата открытия расчетного счета 1 4. Юридические услуги 17 5. Оборудование 500 6 Мебель 68 7 Доставка и монтаж оборудования, мебели 10 8. Формирование запасов сырья и материалов 200 9. Реклама и маркетинг Итого: 779,7 № п/п Денежные потоки Период планирования, год Всего за период 0-й пер. 2018 2019 2020 1 Остаток средств на начало периода - 0 0 2 Поступления (приток денежных средств): от операционной деятельности 0 8756 9643 10789 от инвестиционной деятельности от финансовой деятельности: - собственные средства заёмные средства Всего поступлений 3 Выплаты (отток денежных средств): По операционной деятельности: - сырье и материалы 0 3200 3240 4264 -ФОТ 0 1128 1128 1128 -отчисления в ПФР. ФОМС. ФСС (30%) 338,4 338,4 338,4 - транспортные расходы 0 12 12 12 командировочные 0 13 10 9,2 - коммунальные услуги 0 120 120 120 - услуги сторонних организаций 0 4,8 4,8 4,8 - канцтовары и товары для офиса 0 10 10 10 - связь и интернет 0 12 9 9 - реклама 0 14,4 14,4 14,4 - ЕН по УСН, 15% доходы-расходы По инвестиционной деятельности - приобретение ОС и НМ А - создание запасов оборотных средств - прочие инвестиционные расходы По финансовой деятельности: - на выплату кредитов - на выплату процентов по кредитам Всего выплат 4 Совокупный денежный поток 5 Остаток д.средств на конец периода

Решение

Составляем план движения денежных средств № п/п Денежные потоки Период планирования, год Всего за период 0-й пер. 2018 2019 2020 1 Остаток средств на начало периода - 0 0 3269,59 7264,23 2 Поступления (приток денежных средств): от операционной деятельности 29188 0 8756 9643 10789 от инвестиционной деятельности от финансовой деятельности: - собственные средства 616,7 616,7 заёмные средства 230 230 Всею поступлений 30034,7 846,7 8756 9643 10789 3 Выплаты (отток денежных средств): По операционной деятельности: - сырье и материалы 10704 0 3200 3240 4264