Финансовые средства на начало периода составляют 90 ден. ед. Рассчитайте наличие средств по каждому

Финансовые средства на начало периода составляют 90 ден. ед. Рассчитайте наличие средств по каждому периоду. Определите, в какие периоды план будет финансово нереализуем. Определите сроки и объемы необходимых заемных средств. n/n Наименование, ден. ед. Периоды 1 2 3 4 5 6 7 1 Поступления 140 50 200 140 60 70 205 2 Платежи 160 120 180 300 100 5 70

Рассчитаем а) чистый денежный поток, как разницу между поступлениями и платежами в каждом периоде, б) кумулятивное сальдо (нарастающим итогом с учетом присутствия денежных средств на начало периода).
n/n Наименование,
ден. ед. Периоды
1 2 3 4 5 6 7
1 Поступления 140 50 200 140 60 70 205
2 Платежи 160 120 180 300 100 5 70
3 а) Чистый ден. поток -20 -30 -20 -160 -40 35 135
4 б) Кум . сальдо с учетом наличия фин. средств на нач. периода 90
-20
70 70
-30
40 40
-20
20 20
-160
-140 -140
-40
-180 -180
+35
-145
-145
+135
-10
Таким образом, в периодах 4-7 план финансово нереализуем. Для реализации плана необходимо привлечь дополнительные средства в размере 180 ден. ед. в четвертом периоде на срок более 4х лет.
Пересчитаем денежные потоки с учетом кредитных средств.
n/n Наименование,
ден

. сальдо с учетом наличия фин. средств на нач. периода 90
-20
70 70
-30
40 40
-20
20 20
-160
-140 -140
-40
-180 -180
+35
-145
-145
+135
-10
Таким образом, в периодах 4-7 план финансово нереализуем. Для реализации плана необходимо привлечь дополнительные средства в размере 180 ден. ед. в четвертом периоде на срок более 4х лет.
Пересчитаем денежные потоки с учетом кредитных средств.
n/n Наименование,
ден