Бизнес план туристического агентства «Пегас»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бизнес план туристического агентства «Пегас»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме

 

Наименование предприятия: Общество с ограниченной ответственностью «Пегас» (ООО «Пегас»)

Адрес: г. Чебоксары, пр. М. Горького 19.

Бизнес-план рассчитан на 1 год функционирования предприятия. По окончании этого срока можно продолжить деятельность предприятия, если будут достигнуты поставленные цели и задачи.

Планируется создать туристическое агентство, ООО «Пегас» в туристской сфере деятельности – внутренний туризм. Бизнес-план рассчитан на 1 год функционирования предприятия.

Туристическая фирма «Пегас» будет занимается внутренним туризмом и предоставлять туристическое и экскурсионное обслуживание в Туапсе и по России, как иностранным, так и нашим туристам.

Основной упор будет делаться на работу с иностранными туристами из англоговорящих стран. Фирма уделяет особое внимание тому, чтобы дать возможность своим клиентам познакомится с реальной жизнью в России. Управление фирмой будет осуществляться её владельцем. Привлечение заёмных средств не планируется, так как владельцы компании обладают достаточными денежными средствами для открытия своего дела.

Сумма первоначальных инвестиций равна 1 232 990 рублей.

Точка безубыточности проекта равна – 754 592 руб. А запас финансовой прочности на уровне 98 %.

Уровень рентабельности 179,7 %.

Доход от проекта 984 568руб.

Индекс рентабельности - 1.8 раз

Производственный рычаг 1 раз, при изменении выручки на 1 % прибыль предприятия возрастет в 1 раз.

Срок окупаемости проекта – 7 месяцев.

 

1. Краткое описание компании

 

Компания «Пегас» - это универсальное агентство, предоставляющее стандартные услуги туристических агентств, включая заказ авиабилетов и организацию туристических поездок.

Компания «Пегас» является обществом с ограниченной ответственностью

Перед тем, как приступить к работе требуется пройти множество этапов. К таковым относятся следующее:

Регистрация юридического лица.

1. Нужно выбрать банк, в котором будут храниться деньги, и заключить с ним договор, открыть временный счёт, куда требуется перечислить 50 % объявленного уставного фонда.

2. Заключается договор аренды на помещение, где реально будет осуществляться деятельность юридического лица, либо реальное место юридического лица.

3. Встать на учёт в Налоговый орган. В течение 5-7 дней вас должны зарегистрировать.

4. В течение 10 дней необходимо встать на учёт во все внебюджетные фонды.

5. Со всеми справками необходимо прийти в банк и перевести счёт из временного в обычный текущий расчётный счёт. Именно с этого момента предприятие может вести хозяйственную деятельность.

6. Со справкой о разрешении на ведение хозяйственной деятельности нужно изготовить печать и нотариально её заверить.

Для регистрации юридического лица необходимо оплатить государственную пошлину в размере 2000 рублей, также необходимо изготовить печать (350-500 рублей). При условии, что устав и учредительный договор будут заверены у нотариуса (1000 руб.).

Когда прошли регистрацию, то необходимо получить лицензию на деятельность. Для получения лицензии на турагентскую деятельность требуется наличие у турагента не менее 20% работников (по штатному расписанию), имеющих высшее, среднее специальное или дополнительное образование в области туризма либо стаж работы в области туризма не менее 3 лет. Руководитель турагентства должен иметь высшее, среднее специальное или дополнительное образование, а стаж его работы в области туризма должен составлять не менее 3 лет. Лицензия выдаётся на 5 лет. Для получения лицензии необходимо оплатить 1300 рублей, т.к. сумма платежа за рассмотрение одного заявления составляет 300 рублей, за выдачу одного бланка лицензии – 1.000 рублей. Оплата 1000 рублей производится после получения соискателем официального письма с положительным решением о выдаче лицензии.

И, наконец, заключительным моментом является получение сертификата соответствия.

Таким образом затраты на регистрацию предприятия складываются следующим образом: государственная пошлина 2000 руб. + печать 500 руб. + учредительный договор, заверенный у нотариуса 1000 руб. + лицензия на 5 лет 1300 руб. = 4800 руб.

Затраты на организацию предприятия составят: 4800 руб.

Анализ потенциального рынка показывает неудовлетворенность спроса на обслуживание индивидуальных туристов и небольших групп, особенно на обслуживание, направленное на выполнение конкретных пожеланий клиентов.

Индивидуальный туризм не требует существенных первоначальных капиталовложений, и владельцы предприятия используют в качестве первоначального капитала свои личные средства.

Создать туристическое агентство, основными целями которого будут являться:

1. Высокий объём продаж.

2. Увеличение доли фирмы  на сложившихся рынках по конкретному  продукту.

3. Освоение новых рынков.

4. Завоевать хорошую репутацию  и имидж у потребителей.

5. Создание уникальных  туристских продуктов.

Возможные другие цели:

1. Увеличение роста чистого  дохода.

2. Повышение качества  выпускаемой продукции.

3. Увеличение доли сервисных  и сопутствующих услуг.

4. Анализ стимулирования  сбыта;

5. Разработка и выбор  стратегии турфирмы по продвижению  турпродукта «Пегас» на рынок России;

6. Разработка формализованной  процедуры продвижения турпродукта;

7. В скором времени  построение сетевой модели как  основы продвижения турпродукта.

При разработке и внедрении новых товаров целями будут являться:

1. Освоение новых видов  продукции.

2. Увеличение объёма выпуска  этой продукции.

3. Проникновение на рынок  и вытеснение старой продукции.

Ключи к успеху

• Эффективная сегментация рынка туристических услуг и целевого рынка туризма.
• Позиционирование в качестве специалистов в области туризма.
• Реклама высокого качества своих услуг путем личного общения и через средства массовой информации.
• Организация базы, состоящей из постоянных клиентов.

 

 

 

 

2. Анализ рынка и стратегия маркетинга проекта

2.1 Состояние туризма в Чувашской Республике

 

На территории Чувашской республики зарегистрировано около 75 туристических агентств. По состоянию на 1 сентября 2013 года число сотрудников турфирм по сравнению с аналогичным периодом прошлого года осталось в прежнем количестве. Увеличилось число занятых в гостиничном бизнесе, санаторно-курортной отрасли. Из этого следует, что туризм по-прежнему остается перспективной отраслью экономики.

При этом необходимо отметить, что с министерством непосредственно активно сотрудничают около 40 туристических фирм, остальные по тем или иным причинам предпочитают оставаться в «тени».

В соответствии с информацией представленной 43 туристскими организациями в Минспорт Чувашии в первом полугодии 2013 г. они обслужили свыше 52 тысяч человек (в первом полугодии 2012 г. – 40 тысяч человек, но тогда отчитались 33 организации). За пределы республики выехали свыше 31 тысячи человек, что аналогично прошлому полугодию. Сами руководители туристских организаций отмечают снижение заинтересованности граждан в отдыхе.

Основными направлениями массового выезда туристов традиционно явились Краснодарский край, Египет, Турция, страны Европы.

На территории Чувашской Республики туристскими организациями в первом полугодии 2013 г. принято и обслужено более 21 тысячи человек. В основном из принятых граждан - это круизные экскурсанты, число которых ежегодно растет, прежде всего, за счет увеличения количества заходов туристских теплоходов в речной порт г. Чебоксары.

По данным Чебоксарского речного порта на сентябрь месяц в Чебоксары зашли 312 туристических теплохода, а за весь навигационный период 2012 г. всего зашли 314 теплоходов. Это говорит о востребованности круизных путешествий и большой работе туроператоров по привлечению экскурсантов в г. Чебоксары.

Радует, что туристические организации республики и администрации районов, такие как Козловка, Мариинский Посад, Чебоксарский район разрабатывают новые экскурсионные программы обслуживания туристов.

На сегодняшний день по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике в республике функционируют 106 коллективных средства размещения, что на 34 коллективных средств размещения больше, чем за аналогичный период 2008 года, из них: 50 гостиниц, 10 мотелей, 8 организаций гостиничного типа, 25 санаторно-курортных организаций, 10 организаций отдыха, 3 турбаза.

Номерной фонд коллективных средств размещения увеличился на 474 номера и насчитывает 3235 номеров, что на 2,1 % больше, чем в 2006 году.

На сегодняшний день в республике классифицировано пять средств размещения: 2* - гостиница «Россия» ОАО «Отель», 3* - ОАО «Санаторно-курортный комплекс «Волжанка», 3* - ООО «Отель-ДИС», 3* - гостиница «Чувашия» ОАО «Отель», 4* - ООО «Кантри-отель «Берёзки».

 

 

 

2. Характеристика видов деятельности

 

На начальном этапе своего развития фирма «Пегас» представляет собой небольшую туристическую компанию, занимающуюся приёмом иностранных туристов и обслуживанием наших туристов. Фирма «Пегас» предоставляет туристические и экскурсионные услуги и показывает своим клиентам российскую действительность и места российской глубинки. Туристы проводят свой отпуск в высококлассных гостиницах. Опытные гиды проводят экскурсии по основным историко-архитектурным памятникам и туристическим маршрутам Краснодарского края. ООО «Пегас» предлагает индивидуальные экскурсии, составленные по темам, заказанным клиентом, а также гарантирует высококачественное транспортное обслуживание и организацию питания.

Предполагаются следующие направления деятельности фирмы:

В особенности приём иностранных туристов здесь и экскурсионное обслуживание.

• Молодёжный туризм.
• Семейный туризм.
• Познавательный туризм.
• Индивидуальный туризм и также экскурсионное обслуживание туристов, по индивидуальным программам и заранее запланированным.

Таким образом, услуги «Пегас» рассчитаны на широкий круг потребителей.

Предлагается создать новую туристическую фирму, которая будет заниматься внутренним туризмом и экскурсионной деятельностью, в особенности специализирующуюся на обслуживании иностранных туристов, и русских тоже.

 

 

 

2.3 Конкуренция и конкурентные преимущества

 

Благодаря удачному расположению фирмы в центре г. Чебоксары, услуги компании, несомненно, будут пользоваться спросом. Потенциальными потребителями могут стать: семьи, школьники, студенты, как наши, так и иностранные, отдельные туристы, пожилые люди. Безусловно, расположение фирмы в центре Чебоксар, наличие разного рода магазинов, даёт ей больше возможности для успешного существования, поскольку поток людей ежедневно очень большой и кто-нибудь да обязательно заглянет в неё.

В близи находятся турагентства занимающиеся выездным туризмом в разные страны мира:

1. туристическое агентство «Спутник» (349 м)

Адрес: г. Чебоксары, пр. М.Горького, 13/22

2. Туристическое агентство «Турсервис+» (350 м)

Адрес: г.Чебоксары, пр. М.Горького, 33

3. Туристическое фирма «Континенталь» (366 м)

Адрес: г.Чебоксары, пр. М.Горького, 33

Но никто из них не предоставляет обслуживание иностранных туристов, и тем более по индивидуальным турам, экскурсиям и программам.

Нельзя не сказать, что деятельность любой туристской компании зависит от сезона, если учесть, что приоритетным направлением в деятельности фирмы является работа с иностранными туристами, то важно знать самые посещаемые месяцы года. А таковыми является период с мая-сентябрь. Следовательно, в это время планируется усилить рекламную кампанию и, что повлечёт за собой поток туристов.

Рассмотрим таблицу конкурентоспособности:

Таблица 1

Сравнительный анализ фирм-конкурентов

Фирма   Критерии	ООО «Пегас»	Основные кокуренты
		«Спутник»	«Турсервис +»	«Континенталь»
Соответствие запросам потребителей	Полное соответствие	Полное соответствие	Частичное соответствие	Частичное соответствие
Надежность	высокая степень	высокая степень	средняя степень	высокая степень
Качество	высокое	высокое	хорошее	хорошее
Цена	низкая	высокая	низкая	средняя
Быстрота обслуживания	очень быстро	быстро	средне	достаточно быстро
Круг охватываемых проблем	широкий	широкий	средний	достаточно узкий

 

 

Продолжение табл. 1

Послепродажное обслуживание	Консультационная поддержка, систематический анализ эффективности	консультаци-онная поддержка	-	-
Время работы	9.00-18.00	10.00-17.00	10.00-18.00	9.00-17.00
Репутация фирмы	Новое предприятие. Новые услуги.	надежная	ненадежная, постоянных клиентов нет	надежная, постоянные клиенты
Дизайн	высокий уровень	средний уровень	низкий уровень	средний уровень

 

 

Проанализировав таблицу, можно заметить явные преимущества ООО «Пегас» по сравнению с конкурентами. Это достигается благодаря:

- высокой степени надежности;

- очень высокого качества предоставляемых услуг;

- сравнительно низких  цен;

- очень быстрого обслуживания  за счет высококвалифицированного  персонала;

- широкого круга охватываемых  проблем;

- удобного графика работы;

- наиболее узнаваемого  бренда.

Далее проанализируем предприятия-конкуренты относительно их положения на рынке туристских услуг. Результаты анализа занесем в табл. 2.

Таблица 2

Аналитическая информация о фирмах-конкурентах

Сведения о фирме	«Пегас»	«Спутник»	«Турсервис +»	«Континенталь»
1	2	3	4	5
1.Объем продаж или доля на рынке	10 %	12%	7%	9 %
2.Качественная характеристика финансового состояния	отличное	отличное	удовлетворительное	хорошее
3.Является ли данная  продукция профильной для данной  фирмы	да	да	нет	нет
4.Сколько лет поставляет данную продукцию на рассматриваемый сегмент рынка?	0	2	3	2

 

Продолжение табл. 2

5.Характеристика отзывов  покупателей о продукции фирмы	высокие	высокие	низкие	средние
6.Какой вид рекламы использует	журналы, газеты, ТВ, выставки	газеты, буклеты	журналы, газеты	газеты
7.Как осуществляет продажу (напрямую, дилеры, посредники и т.п.)	посредники	посредники	посредники	посредники
8.Место расположения (адрес). Насколько удалено от  региона	находится в центре региона	находится в центре региона	находится в регионе	находится в регионе
9.Общий вывод о степени  конкурентоспособности	высокая	высокая	низкая	средняя

 

 

Преимущества нашей фирмы ООО «Пегас» выше, чем аналогичные преимущества конкурента «Турсервис+» и «Континенталь». Эти конкуренты не очень опасны, наше положение на рынке относительно них устойчивое. Однако нашей фирме следует обратить особое внимание на конкурента «Спутник» который по некоторым показателям опережают нашу фирму.

На основе анализа изделий-аналогов и фирм-конкурентов предполагается выработать общую стратегию поведения создаваемой фирмы «Пегас» на рынке и обосновать долю (в процентах) завоевываемого рынка.

 

3. План маркетинга

 

Фирма «Пегас» предоставляет услуги, которые позволяют удовлетворить естественный интерес людей познакомиться с образом жизни, менталитетом и культурой другой страны, в частности России. Фирма «Пегас» поможет людям узнать, что есть общего и каковы различия между их собственными и типичным российским образом жизни. Предоставляемые услуги ориентированы, главным образом, на индивидуальных туристов или очень небольшие группы, состоящие из трех-четырех человек. Как правило, клиентам будет предлагаться традиционный туристический набор представлений о России.

Самой сильной стороной фирмы является работа опытных профессиональных гидов, готовых удовлетворить все пожелания клиента. Спрос на такие услуги практически не ограничен, поскольку лишь очень немногие фирмы их предлагают.

Существующие турфирмы можно подразделить на следующие группы:

1) акционерные общества  закрытого типа, появившиеся в  результате распада крупных советских  государственных компаний-монополистов (типа «Интуриста» или «Спутника»). Их сила заключается в том, что они унаследовали большинство  прежних связей и, следовательно, велик объем оказываемых услуг. Их слабость в том, что обслуживание  клиента в большинстве случаев  поставлено на поток и мало  учитывает конкретные интересы  личности;

2) совместные предприятия, путевки которых продаются иностранным  учредителям за границей через  обширную сеть турагенств. Такие компании ориентированы на обслуживание больших групп, в которых индивидуальное обслуживание практически мало осуществимо;

3) компании, производящие  не очень большой спектр туристских  продуктов по 4-5 направлениям и  реализующая их через сеть  других турагенств и самостоятельно;

4) частные компании, обычно  с небольшим объёмом работы, заинтересованные  в сотрудничестве с иностранными  партнерами – поставщиками клиентов. В большинстве случаев они  предлагают более высокое качество  обслуживания и индивидуализированный  подход к клиенту. Некоторые из  них выделяются тем, что специализируются  на спортивном или оздоровительном  туризме.

Фирма «Пегас» принадлежит к третьей и четвёртой группе. Рыночная ниша (индивидуальный, ориентированный на клиента туризм в России) достаточно велика, чтобы приносить прибыль, и в то же время достаточно мала для того, чтобы быть привлекательной для крупных туристических фирм, обслуживающих большие потоки туристов. В настоящее время фирма привлекает клиентов по прямым контактам с нами или по рекомендации. Фирма «Пегас» занимается поиском иностранных партнеров с целью увеличения объема работы путем установления контактов с западными фирмами, что, в конечном счете, привело бы к увеличению прибыли. Фирма предлагает также свои услуги местным фирмам для получения дополнительных средств, идущих на развитие фирмы.

Для более успешного продвижения туристского продукта на рынке следует прибегнуть к рекламной компании.

Таблица 3

Вид рекламного мероприятия	Затраты (руб.).	Затраты на одно мероприятие (руб.).
1. Раздача листовок в  центре города (каждый день по 8 часа).	18 900	630
2. Реклама в газетах	56000	1272
3. Реклама на радио	84000	84000
Итого стоимость рекламной компании:	158 900

 

 

Рассмотрим более детально затраты на рекламную кампанию:

Стоимость 1 листовки составляет 30 копеек. В день планируется раздавать 500 листовок. Раздатчик листовок в 1 час получает 60 рублей, работает по 8 часов в день. Соответственно в день на раздачу листовок будет затрачено 630 рублей. 30 дней * 630 руб. = 18 900 руб. За 30 дней раздачи листовок на это мероприятие будет затрачено 18 900 руб.

Газета является наиболее читаемым и популярным изданием среди людей, издаётся еженедельно. Стоимость рекламы с туроператором колеблется от 1 120 руб. до 1 820 руб. за 1 публикацию (в которую входит название, адрес, телефон, и номер лицензии). Планируется всего 44 публикации. Соответственно средняя стоимость публикации на столь долгий срок будет 1272 руб. За 44 публикации 56 000 руб. Причём в процессе размещения рекламы будет проводиться анализ наиболее популярных операторов и по результатам будут меняться операторы. А также постоянно будут меняться рекламируемые туристические направления, в зависимости от своей популярности.

Стоимость одного выхода (30 сек.) на радио Максимум составляет 7000 руб. Следовательно, не трудно подсчитать, что за 3 выхода в неделю эта стоимость составит 21000 руб. Сроки рекламной компании на радио 1 месяц - затраты в этот период составят 84000 руб.

В общем, на рекламную компанию за месяц будет затрачиваться  158 900 руб.

 

4.  Производственный план

 

План производства заключается в предполагаемом объём продаж каждого вида турпродукта и количество их реализации. Исходя из того, что фирма планирует заниматься только внутренним туризмом и экскурсионным обслуживанием как для граждан г. Чебоксар, так и для иностранцев, то план производства будет представлен в виде двух таблиц, которые безусловно тесно связаны между собой.

В данной таблице представлено, сколько туров фирма планирует продавать в данный месяц и по данному направлению.

Таблица 4

Месяц/Вид турпродукта	Проживание иностр.туристов	Молодёжный тур	Познавательный туризм	Семейный тур	Экскурсии		Индивидуальный тур
					Иностр. тур.групп	Русс. Тур. групп	Иностр-ам	Русск.
Апрель	5	40	30	30	5	10	10	5
Май	10	50	40	70	40	40	40	10
Июнь	15	60	30	80	40	40	40	20
Июль	20	100	50	80	30	20	40	25
Август	20	100	50	80	28	20	30	40
Сентябрь	20	40	50	80	20	30	40	10
Октябрь	17	30	60	40	10	40	20	10
Ноябрь	15	30	70	40	10	20	20	5
Декабрь	20	80	20	50	15	10	20	5
Январь	20	80	20	60	10	10	5	5
Февраль	15	40	15	40	5	8	8	5
Март	15	30	10	20	8	9	6	5
ИТОГО:	192	680	445	670	246	257	279	145