БИЗНЕС-ПЛАН

ОРГАНИЗАЦИ  КОФЕЙНИ

в г. Москве 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

март, 2005 год 

 

Содержание 

Маркетинг

      Вводная часть …………………………………………………...  5

      Исследование  рынка ………………………………………….... 10

      Потребители и конкуренты  …………………............................ 12

      Рыночная  стратегия …………………………………………….  13 

Организационная структура …………………………………………..  15 

Финансовые результаты

      Окружение ……….……………………………………………...  17

      Операционный  план …………………………………………....  17 

     Результаты

            Объем продаж …………………………………………… 19

            Прибыль-убытки …………..………………………….…   20

            Кэш-фло ……………………………………………….…   22

            Финансовые показатели……………………………….…   24

            Статистические показатели …………………………….. 27

            Эффективность инвестиций ……………………………. 29

 

РЕЗЮМЕ

 
 

      Название  проекта: бизнес-план открытия кофейни в гор. Москве

      Инициатор проекта: ООО «»

      Дата  начала проекта: 01.04.2005г.

      Продолжительность: 24 месяцев (2 года).

      Проект  предполагает показать перспективность  развития существующего бизнеса  инициатора проекта. 
 
 

Описание  бизнеса 

     Общество с ограниченной ответственностью «Голден Вингс», было создано с целью предоставления качественных услуг по обслуживанию пассажиров бизнес и V.I.P. авиарейсов, обслуживание бизнес-самолетов, а так же предоставление сопутствующих услуг для VIP персон.

    Основополагающим фактором развития компании будет являться предоставление высококачественных услуг для бизнес-пассажиров. По результатам исследования рынка отмечались следующие услуги, востребованные клиентами VIP класса:

  - качество обслуживания сотрудниками компании пассажиров в терминалах вылета/прилета, VIP залах, Залах официальных делегаций;

  - сопровождение и выдача достоверной,  консультативной информации -  сопровождающим  лицам и охране (порядок оформления  оружия, порядок пользования стоянкой, аренда залов для переговоров и т.п.);

  - заказ и контроль исполнения  качества бортового питания;

  - консультативные услуги по работе  аэропортов вылетов/прилетов, особенностей  и типов воздушных судов и  т.п.;

  - выполнение поручений и пожеланий  пассажиров бизнес-авиации (заказ и доставка цветов к самолету, заказ и предоставление автомобилей S и E класса, обеспечение “красной” дорожки к/от самолету и т.п.). 

    Кроме того, предполагается наладить обслуживание воздушных судов, а именно:

  - обслуживание воздушного судна  (аэропортовые расходы, необходимая заправка авиа~ГСМ, необходимое техническое обслуживание, и т.п.);

  - доставка и сопровождение экипажа  самолета, консультативные услуги  для экипажа;

  - бронирование номеров в гостиницах  для членов экипажа;

  - заказ, контроль обеспечения бортовым питанием для пассажиров и экипажа;

  - заказ бизес-терминалов, VIP залов,  Залов официальных делегаций  для бизнес рейсов;

  - сопровождение, контроль передачи  информативной документации от  компании-оператора воздушного судна  и т.п.

    В результате опытной работы, было принято решение о составлении данного бизнес-плана, как основополагающего документа о стратегическом развитии компании. 

Продукция 

     Продукцией, далее услугами, компании является предоставление высококачественного  обслуживания воздушных судов бизнес-авиации и пассажиров данных рейсов.

     Отличительной особенностью данных услуг является персонализированное отношение  к компаниям-операторам воздушных  судов и пассажиров рейсов.

     Персонализация  данных услуг предполагает отличительное  отношение к качеству предоставляемых услуг, которое не могут предоставить другие компании, занимающиеся аналогичной деятельностью.

     Низкое  качество обслуживания компаний-конкурентов  обусловлено несколькими аспектами:

  - размер компании. Большие компании  менее мобильны и строго регламентированы в своей деятельности;

  - объемы работ. Большие компании  обладают огромных объемом работ  по предоставлению указанных  услуг и услуг по обслуживанию  регулярных рейсов. Вследствие чего  снижается качество обслуживания  бизнес-рейсов, их пассажиров, качество предоставляемой информации для компаний-операторов.

  - ассортимент услуг. Большие компании, зачастую, не предоставляют сопутствующих  услуг для пассажиров (цветы, машины  и т.п.), и экипажей (машины для  осмотра города, рекомендации по  ресторанам и т.п.).

Цель  проекта

       Целью проекта является создание кафе для  людей со средним уровнем дохода в центре регионального города Х  для обслуживания жителей и гостей города.

Описание  предприятия

       Данный  проект планируется реализовать  без образования юридического лица для уменьшения налогообложения и упрощения финансовой отчетности.

       Для финансирования проекта планируется  взять льготный кредит в сумме 150 млн. рублей сроком на 1 год под 20 % годовых  в поддержки малого предпринимательства  при Администрации в рамках программы поддержки малого предпринимательства.

       Для организации производства требуется  приобрести:

• технологическое оборудование (кофе-автомат, микроволновые печи, холодильные камеры, разделочный инструмент, посуду;
• мебель;
• произвести небольшой ремонт помещения направленный на улучшение интерьера. Помещение планируется взять на правах долгосрочной аренды.

       Основные  требования к персоналу - наличие  необходимой профессиональной квалификации. Общее количество создаваемых рабочих  мест, включая руководителя - владельца свидетельства на частную предпринимательскую деятельность - 12 человек.

Показатели  эффективности проекта

       

Рассчитано для  периода:  1 ... 24 мес.

Ставка дисконтирования:   18 %

Срок окупаемости: PBP =  3 мес.

Индекс прибыльности: PI = 1,39

Чистый приведенный  доход: NPV =  240382 $ US

Внутренняя норма  рентабельности: IRR =  9999,0 %

 

План  сбыта

Описание  рынка

       На  сегодняшний день проблема общественного  питания в центральных районах  города достаточно актуальна. Особенно остро это ощущается в месте предполагаемого размещения кафе. В этом районе расположено большинство государственных учреждений, банков, офисов крупных и средних фирм, крупных предприятий торговли, высшие учебные заведения,  гостиницы, объекты культурного назначения (театры, парки, скверы и другие места отдыха горожан и гостей города).

Существующие  на сегодняшний день в этом районе предприятия общественного питания  можно условно разделить на два  типа: крупные и мелкие предприятия  быстрого обслуживания.

       К первым можно отнести рестораны и кафе. Их отличительной особенностью является высокий сервис и качество обслуживания при достаточно высокой цене (средний обед обходится примерно в 30 000 рублей и выше), то есть они ориентированы на людей с высоким уровнем дохода.

       Ко  вторым относятся небольшие закусочные и бары. Их условно можно разделить еще на два типа:

       1. дорогие фирменные закусочные  и бары, которые отличаются высоким  качеством обслуживания и достаточно  высокими близкими к  крупным  предприятиям общественного питания  ценами.

       2. небольшие закусочные, которые предлагают хотя и дешевую, но не всегда качественную продукцию.

       Общей отличительной чертой является ограниченный ассортимент выпускаемой продукции, что вызвано небольшими размерами  занимаемых им помещений.

       Исходя  из этого, можно сделать вывод, что действующие в центре города предприятия общественного питания не могут в полной мере удовлетворить существующий на данном рынке спрос и существует реальная потребность в кафе быстрого обслуживания с широким ассортиментом предлагаемой продукции, высоким сервисом и качеством обслуживания и сравнительно не высокими ценами.

       Данный  проект предусматривает создание предприятия, которое должно занять пустующую  на сегодняшний день нишу на рынке  общественного питания в данном районе.

       Значительных сезонных колебаний спроса не предполагается, так как в рабочие дни основными потребителями будут люди, работающие в близлежащих зданиях и студенты, а в вечернее время и выходные дни - люди приезжающие из других районов для культурного отдыха и гости города.

       Ценовая политика ориентирована на потребителей со средним уровнем дохода.

       В силу того, что предприятий общественного  питания подобного уровня в данном районе нет, и ниша, на которую будет  ориентировано кафе, практически  свободна, серьезной конкурентной борьбы не предполагается.

Описание  продукта

Для упрощения  расчетов предполагаемый ассортимент  сформирован в группы по типу продуктов, цены и себестоимость усреднены. Упрощенный список продуктов приведен в таблице 1. Номенклатура продуктов  по каждому типу составляет от 5 до 15 наименований. Объемы сбыта продукции в количественном выражении приведены в таблице 2. Срок выхода на проектную мощность 2 месяца. 

Таблица 1. Список продуктов

 
 

 

Таблица 2. Физический объем сбыта

 

Таблица 2. Физический объем сбыта (продолжение)

 

Инвестиционный  план

В подготовительный период необходимо выполнить следующий  объем работ:

1. получить кредит;
2. заключить договор на аренду помещения;
3. закупить необходимое для организации производственного процесса оборудование;
4. произвести доделку и дооборудование помещения;
5. закупить мебель;
6. произвести подбор персонала;
7. заключить договора на поставку сырья и расходных материалов;
8. получить разрешения на продажу продуктов питания, спиртных напитков и оказание услуг в сфере общественного питания.

Порядок, длительность и стоимость этапов отражены в календарном плане. 

Таблица 3 Календарный план

 

       Длительность 3-го этапа “Покупка кофе-автомата” составляет 120 дней ввиду того, что Кофе-автомат покупается с рассрочкой платежа по следующей схеме:

1. авансовый платеж в размере 1 500 $ US
2. поставка кофе-автомата в 14-ти-дневный срок после поступления аванса на расчетный счет поставщика
3. выплата остальной суммы в течение 4-х месяцев после поставки равными ежемесячными платежами.

       После окончания подготовительного периода  запускается производство. Срок выхода на проектную мощность определен  в два месяца. Ввиду выгодного  месторасположения проведение крупной рекламной кампании не планируется. На первоначальном этапе возможно проведение небольших рекламных мероприятий направленных на информирование потенциальных клиентов об открытии нового кафе быстрого обслуживания в этом районе. Основное требование к этим мероприятиям - целевое направление рекламы при минимуме затрат. Этого можно достичь путем размещения рекламных объявлений в холлах офисных и административных зданий, расположенных в этом районе, проведением презентации с приглашением представителей организаций предприятий и крупных фирм, находящихся в этом районе, оформлением вывески на фасаде здания в котором будет размещаться кафе и так далее. Такого рода мероприятия обеспечат целенаправленность и не требуют значительных финансовых вложений. Размещение подобной рекламы в газетах, как показывает опыт, малоэффективно, так как такая реклама не направлена на конечного потребителя и может оказаться не замеченной среди других рекламных объявлений, а для проведения рекламной компании в других средствах массовой информации (радио, телевидение) требует больших финансовых вложений и значительно увеличит стоимость проекта и срок его окупаемости, к тому же возможность финансирования крупной рекламной компании за счет кредитных средств маловероятно и может создать негативное впечатление о проекте у инвестора.

 

Производство

Прямые  издержки

Для упрощения  финансовых расчетов прямые затраты  указаны в общей сумме на единицу  каждого вида продукции.

Схема расчета прямых затрат на единицу  каждого вида продукции принята следующая:

• наименование материала;
• единицы измерения;
• расход материала на единицу продукции в физическом измерении;
• цена за единицу измерения;
• % потерь материала при производстве.

Результаты  расчетов прямых затрат приведены в  таблицах

Таблица 4. Прямые издержки. Продукт: Кофе

        Всего:   2,00 тыс. руб. 

Таблица 5. Прямые издержки. Продукт: Мороженное

        Всего:   0,40 тыс. руб. 

Таблица 6. Прямые издержки. Продукт: Коктейли

        Всего:   0,90 тыс. руб. 

Таблица 7. Прямые издержки. Продукт: Пирожное

        Всего:   0,80 тыс. руб. 

Таблица 8. Прямые издержки. Продукт: Бутерброды

        Всего:   1,20 тыс. руб. 

Таблица 9. Прямые издержки. Продукт: Горячие блюда