Бизнес-план строительства гостевого комплекса «Волжские просторы"

К Г Э У

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное  учреждение высшего профессионального  образования «КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

 

 

 

Бизнес-план

Строительства гостевого комплекса

«Волжские просторы»

 

 

 

 

 

 

 

Подготовила: Дорофеева К.В.

ЭПТ-1-10

 

 

 

 

 

Казань 2013

Содержание:

 

 

1.Титульный лист ………………………………………..……….…..3

2. Резюме …………………………………………….………….…….4

3.Описание предприятия,  отрасли, продукции……………………. 5

4.Анализ рынка сбыта и конкурентов ………………………………8

5. План маркетинга…………………………………………………... 9

6.Производственный план ………………………………………….13

7.Организационный план ………………………….………………..16

8..Финансовый план …………………………………………………19

9.Анализ рисков ……………………………………………………...25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятие:                           Гостевой комплекс  «Волжские просторы»                        

 

Адрес:                    РТ Лаишевский р-н,   с. Макаровка,   ул. Советская. 16

 

Телефон:             843(545-20-77),                   факс:         267-67-67

 

 

Суть предложения:                   Заявка на финансирование нового проекта.

 

 

Руководитель  предприятия:                  Дорофеева Ксения Владимировна                                            

 

тел. 8987-456-567

 

 

Проект подготовил:                                 Дорофеева Ксения Владимировна                                            

 

 тел. 8987-456-567

 

 

Дата составления           "03" марта 2013 г.

 

 

Просьба потенциальному инвестору не разглашать содержащуюся в бизнес-плане информацию

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резюме

 

Наименование: ИП «Гостевой комплекс  «Волжские просторы»

Адрес: 420987  РТ Лаишевский р-н,   с. Макаровка,   ул. Советская. 16  

телефон 8987-456-567

среднесписочная численность: 5 человек

управленческий  персонал: Дорофеева Ксения Владимировна, экономист – менеджер, руководитель молодёжной организации «Студенческое предпринимательство», лауреат всероссийской премии «Надежда будущего»

Целью бизнес-плана является оганизация строительства гостевого комплекса.

Концепция гостевого  комплекса «Камские просторы» включает предоставление помещений и дополнительных удобств для обслуживания индивидуальных посетителей, семей, прибывающих на отдых.

Гостевой комплекс состоит из двух 2-этажных коттеджа, расположенных в Волжско-Камском природном биосферном заповеднике, на берегу реки Мёша, в 40 км от Казани.

 

Настоящий проект гостиницы  рассчитан на 5 лет и  предполагает:

1.Строительство гостевого космплекса, состощего из двух домиков( рассчитанных на 4 человека каждый) ; общая стоимость проекта при этом составит 4млн.руб.;

2.Стоимость проекта  покрывается на 2млн.руб. за счет собственных средств и на 2млн.руб. за счет долгосрочного кредита у инвесторов сроком на два года;

3.В проекте доказано, что предприятие полностью рассчитается по кредиту и процентам в течение первых двух лет с начала работы;

4.Срок окупаемости – три года;

.

 

3. Описание  предприятия, отрасли, услуг.

 

3.1. Описание предприятия

 

Гостевой комплекс «Камские просторы» - современный гостиничный комплекс, находящийся в республике Татарстан, Лаишевского района, с. Макаровка на ул. Советской. Удобное транспортное сообщение со столицей Республики. С.Макаровка находится всего лишь в 40 км от Казани. До домиков целиком заасфальтированная дорога, что удобно для поездки на личном транспорте. До c. Макаровка ежедневно ходят рейсовые автобусы.

Гостевой комплекс расположен в Волжско-Камском природном биосферном заповеднике. Здесь экологически чистый воздух, живописные пейзажи, хвойные леса, холмы,  удивительные водные просторы.

 

Гостевой комплекс является наиболее примитивным средством  размещения в мире, потому что здесь  предоставляется единственная услуга - размещение. Люди приезжают сюда в  целях отдыха и рекреации.

 В собственность  предприятия входят 2 деревянных двухэтажных домика ( рассчитанные на 4 человека) общей площадью - 50 кв.м.

1-й этаж  - 24 кв.м. + терраса

2-й этаж (общая спальня) - 24 кв.м. + балкон

 

3.2. Описание отрасли.

Отрасль гостиничного сервиса  является одной из отраслей сферы услуг, которая развивается быстрыми темпами.

Проектируемое предприятие  входит в рынок, который можно  охарактеризовать как рынок монополистической  конкуренции с четко обозначившимися  чертами олигополистической конкуренции. Его основные характеристики:

1.На рынке присутствует достаточно большое количество покупателей, которые имеют недостаточную информацию об услугах, предоставляемых предприятиями, работающими в сфере гостиничного бизнеса. Поэтому обязательно проведение активной маркетинговой и рекламной политики, направленной на информирование потенциальных клиентов о гостинице и комплексе предоставляемых ею услуг;

2.На рынке работает  достаточно большое количество  продавцов, услуги которых дифференцированы, но при этом различия в принципе  незначительны: у кого-то имеется платная автостоянка, у кого-то нет и т.д. Поскольку ни одна из фирм не продаёт такой же точно продукции, она имеет определенную власть над ценой. В то же время присутствие на рынке близких по характеру услуг-заменителей ограничивает способность фирмы повышать цены, так как при наличии на рынке сходных услуг потребители весьма чувствительны к их цене. По этой причине на рынке исключены методы ценовой конкуренции.

3.Элемент олигополии  в рынок вносят высокие входные  барьеры: для вхождения в отрасль необходимо располагать значительным капиталом, так как строительство и необходимое оборудование для гостиницы стоят достаточно дорого. В то же время выход из отрасли не ограничен практически никакими барьерами: здание гостиницы относительно несложно переоборудовать, номера можно сдавать в аренду под офисы и т.д. Подобное соотношение входных и выходных барьеров порождает некоторую застрахованность бизнеса.

 

3.3. Описание услуг

 

Предприятие предполагает предоставлять следующие виды услуг  гостям:

1.Услуги гостиничного комплекса – предприятие располагает двумя коттеджами, в общей сложности рассчитанных на 8 человек, оборудованных соответствующим образом. В каждом коттедже 4 раздельные кровати, балкон, шкаф, тумбочки, ванная комната, кухня.

3.На территории гостиницы имеется бесплатная автомобильная стоянка на 2 автомобиля.

Помимо этого, гостиницей предоставляется целый комплекс сопутствующих услуг в соответствии с пожеланиями клиентов: сопровождение на рыбалку, сопровождение на охоту, катание на водных лыжах, на моторной лодке, выезд в заповедник (летом) и зимняя рыбалка, катание на снегоходах, на лыжах (зимой)

 

 

 

 

 

 

4. Анализ рынка  сбыта и конкуренции

 

Как уже отмечалось, предприятие  входит в рынок монополистической  конкуренции, доля на одного из конкурентов не превышает 7,5%-10% рынка. Тем не менее, необходимо отметить следующее:

1.Предприятие испытывает  угрозу со стороны внутриотраслевых  конкурентов, имеющих достаточно  твёрдые позиции на действующем  рынке;

2.Возможно вхождение  в рынок новых конкурентов,  привлечённых получаемыми доходами;

3.Поставщики, с которыми  будет работать гостиница, неизбежно  займут активную позицию вследствие  недостаточных финансовых возможностей  гостиницы и будут стремиться  к вертикальной интеграции.

Возможно стремление к горизонтальной интеграции и конкурентов. В любом случае при реализации этого стремления гостиница потеряет значительную долю самостоятельности.

 

Таблица 1

Оценка конкурентоспособности

№	Показатель	Коэффициенты конкурентоспособности
		«Волжские просторы»	Гостевой комплекс 1	Гостевой комплекс 2
1.	Месторасположение	Рядом с рекой на территории заповедника	Рядом с городом	В 100 км от Казани
2.	Наличие автостоянки	Есть	Нет	Есть
3.	Оборудование номеров	Новое	2-летней давности	Новое
4.	Качество доп. услуг	Высокое	Среднее	Высокое
5.	Уровень шума	Низкий	Высокий	Низкий

 

 

5. План маркетинга

Туризм и гостиничный  бизнес как составляющие рынка платных  услуг имеют ряд характерных  особенностей, влияющих на формирование цен в данной сфере. Цены на туристские и гостиничные услуги обладают высокой эластичностью вследствие неоднородности рынка; разнообразные группы потребителей нуждаются в разных вариантах услуг. Эластичность спроса на туристские и гостиничные услуги изменяется в зависимости от доходов потребителей, степени насыщенности рынка, традиции в потреблении, уровня культуры и т.д. Практика работы туристских организаций показывает, что выбор стратегии ценообразования, определение подходов к разработке цен на новые туристские и гостиничные продукты, регулирование цен уже имеющихся являются составной частью маркетинга предприятия индустрии гостеприимства. Однако разработку ценовой стратегии следует тесно увязывать с единой стратегией маркетинга туристского предприятия, поскольку цена — мощный инструмент воздействия на рынок.

Цена как важнейший элемент комплекса маркетинга выполняет функцию согласования интересов туристской индустрии и потребителей (гостей).

Ценообразование является важнейшим  аспектом в маркетинговой деятельности, которая ориентируется на запросы и нужды клиентов. Именно за счет качественного удовлетворения клиентов достигаются положительные результаты деятельности гостевого комплекса. Цена продажи услуг размещения есть важнейший фактор, определяющий, получит ли гостевой комплекс прибыль или останется в убытках в тот период, на который данная цена фиксируется.

Формирование цены предоставления домиков зависит от многих факторов:

• от временных критериев (время года, высокий, средний, низкий сезоны, тариф выходного дня, тариф длительности пребывания);
• от ситуации на конкурирующих рынках
• от ожидаемого объема оборота
• от региона и места расположения (климат, месторасположение, транспортная доступность и др.);
• от условий оплаты (предоплата, скидки);
• от качества обслуживания, ожидаемого клиентом (номер повышенной комфортности, дополнительные услуги и др.).

Поскольку в работе определяется плановая цена, то используется метод  «издержки + плановая прибыль» как самый  распространенный в российской экономике.

Так, если в гостевом комплексе  «Камские просторы» среднегодовая себестоимость койко-дня равна 1000 руб., а плановая прибыль составляет 30% от этой величины, тогда стоимость койко-дня составит в сутки: 1000* 1,3 = 1300 руб.

Согласно законодательству, в цену услуг туризма включается налог на добавленную стоимость.

Ставка данного налога равна 18% от стоимости услуг. Тогда среднегодовая цена равна: 1300* 1,18 = 1534 руб

Поскольку спрос на услуги размещения носит сезонный характер, то летом цена отклоняется вверх  до верхней границы спроса, а зимой  падает вниз с целью стимулирования продаж, но в среднем по году она составляет минимальную величину = 1534 руб.

 

Исходя из характеристики гостевого комплекса «Камские просторы» можно провести SWOT-анализ, определяющий сильные и слабые стороны предприятия, а также ее возможности в будущем и угрозы внешней среды.

Такой анализ поможет  выяснить, что является преимуществами гостевого комплекса, и проанализировав слабые стороны, что можно изменить и улучшить, и как снизить влияние со стороны недостатков и угроз внешней среды.

Таблица 2

Оценка сильных и слабых сторон предприятия

Сильные стороны	Слабые стороны
1	2
Система распределения
1.Наличие опытных руководителей; 2.Анализ потребностей потребителей  услуг; 3.Организация обучения персонала; 4.Работа по различным формам  платежей; 5.Накопление опыта продаж и создание базы данных о клиентах	1.Недостаточный собственный опыт  рекламы; 2.Необходимость риска
Предоставляемые услуги
1.Возможность предоставления услуг  в соответствии со специфическими  пожеланиями клиентов; 2.Перспективное планирование объемов продаж; 3.Предоставление сопутствующих  услуг	1.Отсутствие возможности влиять  на поставщиков; 2.Сертификация предоставляемых  услуг; 3.Отсутствие международного сертификата
Собственные финансовые средства предприятия
1.Финансовая независимость	1.Недостаточность оборотных активов и мест для оперативного реагирования на повышение спроса
Организация управления
1.Мобильная реакция на изменение  условий на рынке; 2.Наличие квалифицированных групп  работников	1.Высшее руководство распределяет  ресурсы и кадры
Имидж гостиницы
1.Высокий уровень обслуживания	1.Выполнение принятых обязательств  при минимальной или нулевой  прибыли

 

 

 

 

Таблица 3

Анализ возможностей и угроз

Возможности	Угрозы
1	2
Общество
1.Расширение рынков сбыта	1.Изменение политической ситуации; 2.Незастрахованность бизнеса
Тенденции развития рынка
1.Расширение услуг сервиса	1.Принятие новых стандартов
Конкуренты
1.Ухудшение позиций некоторых  конкурентов из-за неудовлетворительного  менеджмента	1.Снижение цены конкурентов
Распределение
1.Растушая потребность в услугах  гостиниц; 2.Подъем экономики, увеличение  спроса; 3.Рост реальных доходов населения	1.Высокая коррумпированность чиновников; 2.Риск при оценке платёжеспособности  клиентов
Потребители
1.Выход на новые сегменты  рынка; 2.Оказание услуг на уровне мировых стандартов

 

Проведённый анализ избрать  для гостиницы маркетинговую  стратегию ограниченного роста  за счёт:

1.Заполнения до конца  избранной рыночной ниши;

2.Совершенствования предоставляемых  услуг;

3.Глубокого внедрения  на рынок, которое заключается в поиске возможностей увеличения объёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помощью создания web-сайта гостиницы, на котором будет выложена подробная информация о предприятии и предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность on-line бронирования, что обеспечит более высокую загрузку гостиничного комплекса.

6. Производственный  план

В сфере обслуживания, в гостевом комплексе, действуют  основные непроизводственные фонды. Они  образуют материально-техническую  базу и предназначены для обеспечения полного комплекса обслуживания.

 

В собственность предприятия  входят 2 деревянных двухэтажных домика ( рассчитанные на 4 человека)

 

Общая площадь - 50 кв.м.

1-й этаж  - 24 кв.м. + терраса

2-й этаж (общая спальня) - 24 кв.м. + балкон

 

 

«Основные производственные фонды»

Наименование	Количество	Общ.стоимость
1) Кровать 2-х спальая	2 шт.	40,000
2) Кровать 1,5 спальная	4 шт.	40,000
Плита электрическая	2 шт	30,000
) Тумбочки	4 шт.	6,000
) Душевая кабина	2шт.	140,000
) Стол	2 шт.	4,000
стулья	8 шт.	8,000
) Мойка	2 шт.	10,000
) Телевизор	2 шт.	14,000
) Холодильник	2 шт.	40,000
пылесос	1 шт.	7,000
Комплект сантехники	2 шт.	50,00
Итого :		389000

 

Оборотные средства предприятия - это совокупность материальных и денежных ценностей, которые находятся в постоянном кругообороте предприятия, меняют свою материальную форму в течение одного цикла и в полном объеме переносят свою стоимость на готовый продукт.

Оборотные средства, как  правило, не амортизируются. Спецификой работы туристского предприятия является то, что в структуре его фондов можно выделить ряд имущества (малоценные и быстроизнашивающиеся предметы, элементы декорирования интерьера и т.п.), которое не является сырьем и не причисляется к категории основных фондов; его относят к оборотным средствам, но амортизируют. Стоимость малоценных и быстроизнашивающихся предметов, не превышающая 2 тысячи рублей, включается в один производственный цикл (один год), без амортизации. Остальные предметы материально-технического оснащения амортизируют: одна часть их стоимости переходит в стоимость услуг при передаче их в эксплуатацию, остальная часть - по мере их выбытия из-за непригодности, с учетом нормы амортизации. Примером подобного имущества являются постельное белье, подушки, одеяла, покрывала и т.д. Их, как правило, окупают за 2-3 года.

Основным признаком  отнесения имущества к основным фондам является срок службы более года.

 

	Оборотные средства
№ п/п	Наименование  имущества	Кол-во	Цена за единицу  в руб.	Общая стоимость, руб.
1	Вешалка для  одежды	8	200	1600
2	Зеркало	2	1800	3600
3	Бра	2	400	800
4	Подставка для  телевизора	2	1000	2000
5	Люстра	6	1000	6000
6	Мангал	2	1800	3600
7	Тарелки	20	80	1600
8	Чашки	10	60	600
9	Ложки	20	30	600
10	Кастрюли	4	400	1600
11	Сковорода	2	500	1000
12	Графин	2	200	400
13	Скатерть	2	400	800
14	Полотенце для  ног	8	100	800
15	Полотенце для  рук	8	150	1200
16	Полотенце банное	8	300	2400
17	Шторы ночные	10	1000	10000
18	Тюль	10	600	6000
19	Пепельница	2	60	120
20	Комплект  постельного белья-1,5	4	1000	4000
21	Комплект  постельного белья-2-х	2	1200	2400
22	Покрывало	6	600	3600
23	Подушка	8	400	3200
24	Одеяло	8	600	4800
25	Комплект  инвентаря для уборки	2	300	600
ИТОГО:				63320

 

 

Техническое оснащение  гостевого комплекса «Камские просторы» :.

Гостевой комплекс «Камские просторы» оборудован аварийным  освещением и энергоснабжением, горячим и холодным водоснабжением, канализацией.

Имеются средства защиты от поражения электрическим током. Предоставляется городская и  междугородняя телефонные связи по автоматической связи.

Двери  в номерах  оборудованы замком с внутренним предохранителем.

Все номера оснащены потолочными, прикроватными светильниками. Санузлы  в номерах оборудованы светильниками  над умывальниками.

Электроразетки с указанием напряжения.

В домиках имеются  цветные телевизоры с экраном 15 дюймов (по диагонали), холодильник, будильник, электрическая плита, электрочайник.

 

 

 

 

 

 

7.Организационный  план.

Система управления гостевым комплексом «Камские просторы»  включает в себя совокупность всех служб предприятия, всех подсистем и коммуникаций между ними, а также процессов, обеспечивающих заданное функционирование.

Структура управления предприятием «Камские просторы» - линейная.

 Многоуровневая иерархическая система управления, в которой вышестоящий руководитель осуществляет единоличное руководство подчиненными.

Организационная структура  гостевого комплекса определяется назначением, местоположением, спецификой гостей и другими факторами. Она является отражением полномочий и обязанностей, возложенных на каждого ее работника.

В гостевом комплексе  «Камские просторы» выделяют следующие  основные службы:

•    Административно  – управленческая  служба (исполнительный директор, администратор)

•    Коммерческая служба (бухгалтер)

•    Служба управления номерным фондом (горничная, охранник)

Службы гостевого комплекса можно разделить на два уровня в зависимости от степени контакта  с потребителем. Первый уровень – это службы, персонал которых имеет непосредственный контакт с потребителем (контактные службы), второй уровень – службы, персонал которых практически не контактирует  с гостем (неконтактные службы).

Рассмотрим функции отделов в подробности.

I. Административно – управленческая  служба занимается решением следующих вопросов:

Отвечает за организацию управления всеми службами гостиничного комплекса, решает финансовые вопросы, вопросы кадрового обеспечения, занимается созданием и поддержанием необходимых условий труда.

Обязанности администратора:

•    бронирование номеров;

•    прием туристов, их регистрация и размещение в домиках;

•    обеспечение  обслуживания в номерах;

• выписка счетов и производство расчетов с клиентами (предварительных и окончательных)

 

II Коммерческая служба

Занимается вопросами  оперативного и стратегического  планирования. Анализирует результаты хозяйственной и финансовой деятельности.

Состав службы:

•    бухгалтер

 

III Служба управления номерным фондом

Важнейшей функцией службы является поддержание необходимого уровня комфорта и санитарно-гигиенического состояния гостевых домиков, а также территории гостевого комплекса .

Основной задачей горничных  является уборка домиков, независимо от того заняты они или нет. В обязанности горничной вменена также проверка сохранности оборудования.

Служба безопасности. В широком смысле СБ отвечает за защиту гостевого комплекса и всех гостей, их личной собственности.

Главное внимание должно уделяться так называемым проблемам  предупредительной безопасности, а  не расследованию уже совершенных  преступлений и наказанию.

Характер работы обуславливает следующие квалифицированные требования к работникам:

Администратор – образование высшее, с опытом работы в сфере обслуживания.

Бухгалтер- образование высшее экономическое, умение работать на персональном компьютере, опыт работы.

 

Потребности в персонале :

Должность	Число работников
1. Административно-управленческая  служба
Исполнительный директор	1
Администратор	1
Итого                                                                                                    2
2. Коммерческая служба
Бухгалтер	1
Итого	1
3. Служба управления номерным фондом
Горничная	1
Охранник	1
Итого	2
Всего	5