Годовой производственно - финансовый план

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования«Уральский государственный университет путей сообщения»    ПЕРМСКИЙ ИНСТИТУТ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА-филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования«Уральский государственный университет путей сообщения»                        в г. Перми (ПИЖТ УрГУПС) (СПО)

 

 

 

 

 

 

 

 

КУСОВОЙ ПРОЕКТ

 

по дисциплине: «Экономика отросли»

на тему: «Годовой производственно - финансовый план» 

 

Выполнил студент гр.Д-32                                               Тунев И.П.

Проверил преподаватель:                                                 Лиханов Ю.Ю

 

 

 

 

 

 

 

Пермь 2010-2011 г.г.

 

 

№	Оглавление	№ стр.
	Введение
	Общерасчетная часть
1 1.1 1.2 1.3   1.4	Технико-экономическая  характеристика Назначение и характер работы станции Техническая оснащенность станции Расчет объемных и качественных показателей работы станции Определение классности станции
2 2.1 2.2 2.3 2.4	Расчет показателей  плана по труду Планирование контингента  станции Планирование заработной платы каждого работника Расчет годового фонда  оплаты труда Определение производительности труда
3 3.1 3.2 3.3	Планирование  эксплуатационных расходов Планирование основных расходов Планирование основных общих  расходов Планирование общехозяйственных  расходов
4 4.1 4.2 4.3   4.4	Определение финансовых результатов работы станции Калькуляция себестоимость  на измеритель работы Определение финансовых результатов  Расчет эффективности  от улучшения качественных показателей  работы станции Анализ производственно-финансовой деятельности станции
	Заключение
	Используемая  литература

 

 

Введение

Железнодорожный транспорт  – основной вид транспорта в Российской Федерации. Транспорт образует  единую транспортную систему, включающую в  себя все виды транспорта.

В единой транспортной системе  РФ ведущая роль принадлежит железнодорожному транспорту, имеющему следующие технико-экономические  особенности:

• Возможность прокладки на любой сухопутной территории;
• Осуществление перевозок на огромных пространствах (с запада на восток – 10 тыс. км, с севера на юг – 3,5 тыс. км);
• Регулярность перевозок в любое время суток, года, в любую погоду независимо от климатических условий;
• Массовость перевозок;
• Возможность перевозки негабаритных грузов;
• Реализация больших скоростей движения при относительно высокой степени безопасности;
• Большая маневренность в использовании вагонного парка, изменении направлений вагонопотоков в обход поврежденных или загруженных участков;
• Относительно низкая себестоимость перевозок грузов и пассажиров;
• Наименьшее отрицательное воздействие на окружающую среду;
• Большая значимость во внешнеэкономических связях и в деле обороны страны.

Экономика железнодорожного транспорта– наука историческая. С течением времени менялся объект её изучения, поскольку транспорт развивается вместе со всеми производственными силами страны, частью которых она является. Как и другие науки не стояла на месте и экономика железнодорожного транспорта. Она прошла путь от этапа описательного через этап количественного анализов процессов и явлений до современного состояния количественного измерения качества и экономической оценки эффективности процессов и явлений.

 

 

 

 

Предметом изучения экономики  железнодорожного транспорта являются:

• Производственные отношения и экономические интересы, возникающие между трудовыми коллективами железнодорожного транспорта и другими

отраслями хозяйства, между  населением и обслуживающими его работниками железных дорог;

• Производственные отношения и экономические интересы, возникающие между взаимодействующими трудовыми коллективами самих железных дорого во взаимодействии и сотрудничестве с трудовыми коллективами других видов транспорта;
• Производственные отношения и экономические интересы трудовых коллективов и работников транспортных компаний и отдельных подразделений, служб и звеньев железнодорожного транспорта между собой.

Эти производственные отношения, в конечном счете, определяются объективными экономическими законами, присущими  всем общественно-экономическим формациям.

• Законам стоимости;
• Законом экономии времени;
• Законом неуклонного роста производительности труда и социально справедливого распределения благ в соответствии с количеством труда и его качеством;
• Законом соответствия производственных отношений характеру развивающихся производительных сил и другим законам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Технико-экономическая  характеристика работы станции

1.1Назначение и характер работы станции

Грузовая станция – это железнодорожный пункт, в котором производиться ряд операций как погрузка, выгрузка, формирование поездов, прибытие и отправление составов. Представляет собой комплекс технологически связанных станций, расположенныхна одной магистрали и совместно обслуживающих крупный городов. Для обслуживания грузового движения в узле имеется сортировочный парк, на котором выполняются операции но расформированию и формированию грузовыхсоставов и пропуску транзитных поездов.

Грузовая станция расположена  в узлах крупных городов и имеет тупиковый характер, через такие станции нет пропуска поездов, а принимают они только поезда с вагонами в адрес данной станции, и после выполнения груза операции отправляют на ближайшую сортировочную станцию. На грузовой станции выполняютследующие операции:

• Технические - расформирование и формирование поездов, подача и уборкавагонов на грузовых фронтах, обработка составов по прибытию и отправлению;

• Коммерческие - прием, взвешивание  и выдача грузов, оформление перевозочныхдокументов, исчисление провозных плит и расчеты  с отправителями иполучателями, розыск грузов, финансовая и кассовая отчетность;

•  Грузовые - погрузка, выгрузка, перегрузка и сортировка.

Грузовая станция состоит  из транспортно-складского комплекса, техническогопарка с приема - отправочными путями, сортировочными парком и путями. Нагрузовой станции также размещены техническая контора, помещение дежурного постанции и маневрового диспетчера, пункта технического обслуживания вагонов, коммерческий осмотр. На данной станции через сортировочный парк местный поток в составепередаточных поездов и маршрутов направляется на грузовую станцию, где

передаточные поезда расформировываются.После  расформирования передаточных поездов  вагоны подбирают и подают нагрузовые фронты для выполнения грузовых операций.

Выбор типа подвижного состава  и определение объемов грузовой работы.   

Многообразие перевозимых  железными дорогами грузов определяет структуру паркагрузовых вагонов. Он состоит, из вагонов различного типа, приспособленных дляперевозки отдельных  видов или групп грузов. Грузовые вагоны должныудовлетворять определенным эксплуатационным требованиям,   обеспечивающимрациональное   их   использование, сохранность грузов и минимальныетранспортные расходы.Тип  подвижного состава выбирается на основании  характеристик груза и всоответствии с правилами перевозок грузов.

 

 

 

На станциях со значительным объёмом операций, выполняемых на местах общегопользования, устраиваются грузовые районы, (ст. 11 Устава). Грузовой районпредставляет собой часть станционной территории, на которой находитсякомплекс сооружений и устройств, путевое развитие, предназначенные для приёма, погрузки и выгрузки, выдачи, сортировки временного хранения грузов, а такжедля непосредственной передачи их с одного вида транспорта на другой. Взависимости от характера работы различают   грузовые   районыспециализированные   (контейнерные терминалы) и общего типа. На грузовомрайоне общего типа сосредоточены все пункты и устройства грузового хозяйствадля переработки грузов: открытые склады, платформы, контейнерные площадки,сортировочные платформы, площадки для тяжеловесных и навалочных грузов, повышенные пути, эстакады, весы, габаритные ворота.

 

1.2Техническая оснащенность станции

Процесс транспортировки  грузов начинается и заканчивается на станциях, открытых для грузовых перевозок. Станции для которых грузовая и коммерческая деятельность является основной, называются грузовыми станциями. Грузовые станции очень часто является стыковыми пунктами разных видов транспорта и железнодорожного транспорта разной колеи, выполняют операции, связанные с передачей вагонов и грузов на подъездные пути предприятия.

Наша станция является сквозной, и выполняет следующие операции: прием поездов-передача с сортировочной станции или маршрутов с прилегающих к узлу направления, технический и коммерческий осмотр, расформирование и подборку вагонов по местам погрузки – выгрузки, подачу и расстановку вагонов по выгрузочным фронтам, уборку вагонов с мест погрузки – выгрузки, перестановку на сортировочные пути, формирование и отправление поездов на сортировочную станцию.

Для выполнения всех указанных  операций, грузовые станции должны иметь: приема -отправочные пути для приема и отправления поездов, сортировочные и вытяжные пути для подборки вагонов по пунктам погрузки и выгрузки, сортировочные устройства для расформирования и формирования передач поездов, выставочные парки для вагонов, ожидающих подачи на грузовой фронт. Грузовые станции должны быть оборудоваться средствами связи с грузоотправителями и грузополучателями, устройствами электрической централизации стрелок и сигналов, автоматизированной системе управления грузовой станции, устройствами технологической связи с устройствами автоматической записи и обмена информацией между объектами станции грузоотправителями, грузополучателями.  На грузовой станции оборудован станционный технологический центр.

 

 

1.3Расчет объемных  и качественных показателей работы станции

1 Годовая погрузка, выгрузка  в тоннах:

№1 

                                             №2

 

№3

 

 

2 Суточная погрузка и  выгрузка в вагонах:

2.1 На путях общего пользования:

№4

 

№5

 

2.2 На подъездных путях:

№6

 

                                               №7

- суточная погрузка  и выгрузка на путях общего  пользования;

-суточная погрузка  и выгрузка на подъездных путях;

- статическая  нагрузка на вагон по погрузке  и выгрузке. 

 

2.3 Общая погрузка станции:

                                          №8

 

 

2.4 Общая выгрузка станции:

             №9

 

 

2.5 Общая погрузка, выгрузка  на путях общего пользования:

                                         №10

 

 

2.6 Общая погрузка, выгрузка  на подъездных путях:

                                         №11

 

2.7 Грузооборот:

                                            №12

 

 

3. Средне статистическая нагрузка:

                                                  №13

 

4.Среднечасовая производительность  маневровых локомотивов:

                                             №14

 

 

 

1.4 Определение классности станции

Классность станции устанавливается  на основе годового объема работы в  условных единицах – баллах, согласно Распоряжению ОАО «РЖД» от 09.03.2005 г. № 312.

Для отнесения станции  к классам установлены следующие  нормативы:

Таблица №1

Станция	Сортировочная и грузовая	Пассажирская
Внеклассная	Свыше 100 баллов	Свыше 80 баллов
1 класса	40 -100 баллов	30 – 80 баллов
2 класса	16 – 40 баллов	15 – 30 баллов
3 класса	7– 16 баллов	До 15 баллов
4 класса	1,4 –7  баллов
5 класса	До 1,4  баллов

Таблица №2

№ п/п	Показатели	Ед.измерения	Кол-во баллов
1.	Погрузка, выгрузка вагонов  в среднем в сутки на железнодорожных  путях общего пользования.	5 вагонов	2 балла
2.	Погрузка, выгрузка вагонов  в среднем в сутки на железнодорожных  путях не общего пользования.	10  вагонов	1 балл

      

 

 

 

 

 

 

 

Расчёт классности произвести в таблице:                                          Таблица №3

№ п/п	Показатели	Единица  измерения	Кол-во баллов на единицу	Объем	Расчет
1	Погрузка, выгрузка вагонов  в среднем в сутки на железнодорожных  путях общего пользования.	5 вагонов	2 балла	2238	895,2
2	Погрузка, выгрузка вагонов  в среднем в сутки на железнодорожных  путях не общего пользования.	10  вагонов	1 балл	969	96,9
Итог:					992,1

 

Станция внеклассная.

2 Расчет показателей плана  по труду

 

Основные показатели плана  по труду:

• численность работников (контингент);
• среднемесячная зарплата;
• годовой фонд оплаты;
• производительность труда.

Эти показатели планируются  как по станции в целом, так  и по её цехам.Исходными данными  для разработки плана по труду  являются планируемые объёмные и  качественные показатели работы, техническое  оснащение парков и их расположение, технологический процесс работы станции и плановые экономические  нормативы.

2.1 Планирование контингента станции

Численность работников производственного  штата следует рассчитывать: для  сортировочной и грузовой станции  – по хозяйствам движения и грузовому;  для пассажирской – по хозяйству  движения и пассажирскому хозяйству. Кроме того, расчёт контингента необходимо производить по статьям Номенклатуры расходов.

По хозяйству движения:

Статья 2034штат занятый маневровой работой: К этой группе относят:дежурных по путям, паркам, горкам (ДСПП), операторов горок, составителей и их помощников, регулировщиков скоростей, сигналистов, операторов центральных постов.

Статья 2030технический штат по приёму и отправлению поездов: дежурные постанции(ДСП), операторы при дежурном по станции, операторы тех. конторы.    

Статья 2040   штат по обслуживанию зданий и сооружений, содержанию оборудования и инвентаря в хозяйстве движения: уборщик производственных помещений слесарь-ремонтник, машинист котельной, столяр, водители автопогрузчиков, кладовщик (на 50 чел.-1 кладовщик)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средние нормы  потребности в контингенте, учитываемом  по хозяйству            движения.                                                                                                Таблица №4

№ статьи расходов	Наименование профессии  и должности	Нормативы численности	Система оплаты труда	Разряд
2030	Дежурный по станции   Дежурный по посту ЭЦ, МРЦ    Дежурный станционного поста  централизации Оператор при   дежурном по станции Старший оператор станционного технологического центра обработки  поездной информации и перевозочных документов: -старшие смены -учет вагонов без документов, бюро розыска -учет вагонов Оператор СТЦ (обработка  документов)   Доставщик перевозочных документов     Сигналист	1 чел. в смену на  пост в парках прибытия  и  отправления 1 чел. в смену на  пост или на каждое рабочее  место у пульта управления 1 чел. в смену на  пост в каждое сортировочной  системе 2 чел. в смену на  пост в парках прибытия и  отправления         1 чел. в смену 2 чел. в смену   2 чел. в смену    4-5 чел. на распорядительный  пост в смену 2 чел. в смену на  станцию         1 чел. на исполнительный  пост в смену	Повременно-епремиальная То же   То же           То же   То же То же	6           7 7   6   6 2           3 Вредность 12%
2040	Уборщик производственных помещений Подсобный (транспортный) станционный  рабочий	1 чел. на 500 помещения     1-2 чел. на станцию	То же (1 смена)   То же (1 смена)	2   1

 

По грузовому хозяйству:

Статья 1001прём к отправлению и выдаче грузов: штат приёмосдатчиков: 1 человек на 15 вагонов; старший приемосдатчик: 1 человек на 6-7 рядовых приемосдатчиков; товарных кассиров: 1 человек на 50 отправок по приему (по погрузке), 100 отправок по выдаче (по выгрузке); старших товарных кассиров 1-2 человека; пломбировщик вагонов и контейнеров, маркировщиков грузов; работников актового стола.

Статья 2010штат по обслуживанию зданий и сооружений: контингент по данной статье учесть в хозяйстве движения (ст2040), т.к. для обслуживающего персонала не предусматривается  разделения работы по помещениям хозяйств.

Статья 1006проверка правильности погрузки и крепления грузов в проходящих поездах: планируется контингент приемосдатчиков груза и багажа, приемщиков поездов и станционных рабочих, занятых осмотром и проверкой проходящих через станцию вагонов, а также устранением коммерческих неисправностей для обеспечения безопасности движения и сохранности грузов.

Для парков приема и отправления  количество приемосдатчиков (приемщиков поездов) определяются в зависимости  от объема работы в поездах за сутки. Нормативы для определения численности  приведены в таблице:

 

 

 

Нормативы численности  старших приёмосдатчиков (приёмщиков поездов) при работе в парках приёма и отправления.

Таблица № 5

Объём работы, поездов/сутки	Норматив численности, чел.	Объём работы, поездов/сутки	Норматив численности,                 чел.
32-37 38-43 44-49 50-56 57-63 64-70 71-78	7 8 9 10 11 12 13	79-87 88-97 98-107 108-117 118-128 129-140 свыше 140	14 15 16 17 18 19 20

Статья 1013расходы, связанные с оказанием услуг клиентуре: планируется штат работников, занятых предоставлением предварительной информации о подходе грузов в вагонах и контейнерах, хранением таможенных грузов, работников по упаковке, обшивке, увязке и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативы численности  работников хозяйства грузовой и  коммерческой работы, в том числе  грузовой двор.

Таблица №6

№ статьи расходов	Наименование профессии  и должности	Нормативы численности	Система оплаты труда	Разряд
1	2	3	4	5
1001	Приемосдатчик груза и  багажа старшие рядовые Товарные кассиры старшие рядовые	1 чел. на 6-7 рядовых 1 чел. на 15 вагонов 1 чел. в смену 3-5 чел. в смену	Повременно- премиальная     Тоже	5 6   6 5
1006	Бригадир     Приемщик поездов- старший смены   Приемосдатчик поездов на станции Станционные рабочие по исправления неисправностей	1 чел. в парк (отправ- ления и прибытия) в смену 1 чел. в парк (отправ- ления и прибытия) в смену норматив в таблице 2   2-3 чел. на парк отп- равления в смену	Тоже     Тоже     Тоже     Тоже	6     6     5   1

 

 

 

 

Контингент производственного  штата определяется: для работников, несущих сменное: дежурство, по каждой профессии:

Ч_сп= П_{об С} К (чел), 

 №15

 

П_об-- количество объектов (парков, путей, постов );

С = 4,31 – норма затрат рабочей  силы на 1 объект;

К = 1,1 – коэффициент на замещение лиц, находящихся в  отпуске, больных, выполняющих государственные  обязанности и т.д.

Кроме производственного  штата планируется контингент младшего обслуживающего персонала и аппарата управления.

Штат станции, планируемый по основным, общим для  всех отраслей хозяйства расходам:

Статья 768обслуживание и текущий ремонт сооружений и инвентаря производственного назначения. Планируется штат работников, занятых уборкой, отоплением, освещением и текущим ремонтом зданий, цехов, мастерских, сооружений и инвентаря производственного назначения, кроме предусмотренных в статьях основных расходов по хозяйствам.

Статья 776    планируются водители автомобильного транспорта.

         Для расчёта потребного штата  работников в составе основных, общих для всех отраслей хозяйства  расходов в таблице 4 приведены  средние нормы численности. У  всех работников 1 смена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативы численности  работников, учитываемых по статьям  основных, общих для всех отраслей хозяйства, расходам.

Таблица №7   

№ статьи расходов	Наименование профессии  и должности	Нормативы численности	Система оплаты труда	Разряд
768	Слесарь – ремонтник центрального отопления, водопровода и канализации Слесарь – электрик   Плотник   Электрогазосварщик        Машинист котельной	1-2 человека  на станцию     1-2 человека  на станцию 1-2 человека  на станцию 1 человек  на станцию     1 человек в смену	Повремённо-премиальная (1 смена)   То же   То же   То же	4     5   4   5 Доплата за вредность 8% 5 Доплата за вредность 8%
776	Водитель грузового автомобиля (г/п 3-5 т)   Водитель автобуса (малый  класс) Водитель легкового автомобиля (средний класс)	1 человек  на станцию   1 человек  на станцию 1 человек  на станцию	То же   То же   То же	5   6   5

 

Штат работников, планируемый по гр

 

 

 

 

 «Общехозяйственные  расходы».

Статья 785содержание персонала, не относящегося к аппарату управления: потребность в работниках оперативно-производительного цехового персонала станций устанавливают на основе действующей номенклатуры должностей в зависимости  от объема работы, ном обслуживания и числа смен. Штат станционных (маневровых) диспетчеров, как правило, планируют исходя из круглосуточной работы, а всех остальных работников - исходя из

работы в одну смену.

Статья 830 затраты по оплате труда работников аппарата управления: численность аппарата управления станции, руководящих работников и ИТР, служащих и МОП (кроме оперативно- производственного цехового персонала) определяют на основании типовых штатных расписаний  в зависимости от класса станции.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентированный штат оперативно-производственного  и административно-управленческого  персонала станции.

                                                                                                                Таблица №8

№ статьи расходов	Наименовании профессии и должности	Нормативы численности	Разряд
785	Станционный диспетчер   Маневровый диспетчер Инструктор производственного  обучения Инженер по рационализации Инженер – технолог по АСУ Распорядитель работ Машинистка Кладовщик Станционный рабочий	1 чел. в смену на  станцию 1 чел. в смену на  горку 2 1 1 1 2 1 3	4 3 3 1
	Начальник железнодорожной станции Начальник вокзала Заместитель начальника станции  по оперативной работе Заместитель начальника станции  по грузовой и коммерческой работы Заместитель начальника станции  по кадрам и социальным вопросом Начальник производственно-технического отдела Начальник товарной конторы Начальник станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов Начальник штаба ГО Главный инженер Главный бухгалтер Старший экономист Инженер по организации и нормированию труда Инженер по подготовке кадров Инженер по безопасности движения Инженер по охране труда   Инженер Бухгалтер Экономист Техник по учету и анализу  эксплуатационной деятельности Техник Специалист по кадрам Инспектор по социальным вопросам Старший табельщик Кассир	1 1 1   1   1   1 1 2     1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 3 1   3 1 1 1 1	4 2 5