Обоснование коммерческой состоятельности создания малого предприятия по производству и монтажу металлопластиковых ограждающих констру

Федеральное государственное образовательное  учреждение  
высшего профессионального образования

«СИБИРСКИЙ  ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

    Институт  управления бизнес-процессами и экономики

    Отделение заочного обучения

Кафедра: «Экономики и менеджмента» 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАСЧЕТНО-ГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

       По  курсу: «Организация предпринимательской деятельности» 
 

На тему: «Обоснование коммерческой состоятельности  создания малого предприятия по производству и монтажу металлопластиковых ограждающих конструкций» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель                                                                 Г.Ф. Староватов

Студент группы                                                            А.В. Кудрявцева

Красноярск 2012

Содержание

Вводная часть 

1. Миссия фирмы, авторы и пользователи бизнес плана                           3
2. Обобщенное резюме                                                                                  4
3. Исходные условия                                                                                     5
4. Характеристика предоставляемых услуг                                                6

Маркетинговая часть

5. Анализ конъюнктуры рынка                                                                    7
6. Сведения о конкурентах.                                                                          7

Программная часть 

7. Описание  технологии и организации производства услуг                    8
8. Расчет потребности в основных фондах и материальных ресурсах.   9
9. Планирование трудовых ресурсов                                                          10

Расчетная часть 

    10. Финансовый план предприятия.                                                            11

11. Расчет  показателей эффективности бизнеса.                                        15

12. Анализ  рисков.                                                                                       19

13. Общий итог.                                                                                             20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Вводная часть. 

      1. Миссия фирмы,  авторы и пользователи  бизнес-плана.

      Предполагается  создание компании, по изготовлению и установке металлопластиковых окон, дверей, витражей и других ограждающих конструкций, которая будет удовлетворять потребности строительных компаний, а также потребности жителей села Богучаны и Богучанского района.

    В Богучанском районе идет реализация инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» и начато строительство таких объектов как Богучанский алюминиевый завод, Богучанский Лесопромышленный комплекс, ввод их в эксплуатацию планирует увеличение местного населения, а так же роста его благосостояния. Отсутствие аналогичного предприятия в районе,  дает возможность занять свободную нишу в экономике и социальной сфере Богучанского района.

      Потребителями названных услуг будут являться юридические лица – строительные компании и частные лица.

      В процессе производства фирмы будут оборудованы производственные помещения для хранения необходимой техники и оборудования, а так же офис для обслуживания клиентов.

    Предполагается использовать прогрессивную и экологически чистую технологию, это позволит обеспечить  высокое качество и надежность готовой продукции за приемлемую плату, что и будет являться социальной миссией фирмы. Кроме того, одной из составляющих миссии предприятия будет показ высокой культуры обслуживания клиентов.

    Через два-три года возможно накопление средств, для расширения бизнеса, модернизации оборудования.

      Бизнес-план разрабатывается студенткой Сибирского Федерального Университета, по заказу учредителей предприятия.

      Проведенные расчеты и выводы бизнес-плана  позволят учредителям принять окончательное решение по реализации идеи открытия предприятия «Профиль».

      Положительные результаты расчетов его эффективности  будут предъявлены банку для получения кредита,  страховой компании, а также контрагентам при заключении договоров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      2. Обобщенное резюме.

      Основным  направлением деятельности предприятия  ООО «Профиль» является выпуск такой продукции, как окна, двери, витражи и прочие металлопластиковые ограждающие строительные конструкции.

    В процессе производства предполагается использовать прогрессивную и экологически чистую технологию, специально заказанную за рубежом. Сырьевая база производства на 100% будет обеспечена единым поставщиком в соответствии с единым технологическим замыслом, что позволит, повысит надежность готовой продукции.

    Общая стоимость проекта по выпуску металлопластиковых ограждающих конструкций – 2,787 млн. рублей. Планируемый объем выпуска готовой продукции  около 3.780 м. кв. в год на общую сумму при цене 4.970 руб./м. кв. около 18,787 млн. рублей в год на основе проектируемых производственных мощностей. В дальнейшем планируется увеличить производство продукции.

    Рынком  сбыта готовой продукции являются деловые круги и население  Богучанского района со средним уровнем дохода - это предприниматели малого и среднего бизнеса, строительные компании участвующие в реализации инвестиционного проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» использующие нашу продукцию для оформления офисов, строительства производственных и административных помещений, а также домашние хозяйства осуществляющие евроремонт.

      Финансовые  показатели бизнес-плана:

      - чистый дисконтированный  доход (ЧДД):

      за 1-й год ЧДД = 6.456,78 т. р., за 2-й год ЧДД = 15.949,27 т. р.,

      за 5 лет ЧДД = 59.967,88 т. р.

      - внутренняя норма рентабельности:

      для 1-го года Рп = 0,52  или  52%, для 2-го года Рп = 1,24  или 124%.

      - период окупаемости – 1 месяц при условии полной загрузки предприятия.

      3. Исходные условия. 

      Деятельность  предприятия будет начинаться с «нуля». Учредителями являются три физических лица. Они будут регистрировать малое предприятие в форме ООО, которое по виду своей деятельности относится к «прочим».

      Форма ООО привлекает учредителей тем, что они отвечают по обязательствам общества только в пределах стоимости принадлежащей им доли уставного капитала, могут возложить управление предприятием на опытных наемных менеджеров, оставляя право решения важнейших стратегических вопросов за собранием учредителей.

      Уставный  капитал предполагается создать в сумме 300 тыс. руб. (по 100 тыс. руб. от каждого учредителя).

    Предприятие не имеет имущества. Намечено взять в аренду двухэтажное здание общей площадью в 400 м.кв., оснащенное всеми необходимыми для производства коммуникациями: водоснабжением; канализацией; вентиляцией; отоплением от котельной; электропитанием.

    В здании придется провести перепланировку и выполнить все необходимые работы по капитальному ремонту и отделке помещений.

    На первом этаже здания, будет размещен цех по производству металлопластиковых ограждающих конструкций, а на втором офис для обслуживания клиентов.

    Предполагается, что все работы по ремонту помещения можно будет выполнить за 2-а месяца.

    Предполагается  приобрести технологическое оборудование, необходимое для производства металлопластиковых ограждающих конструкций, из Германии, а именно основное оборудование цеха по производству металлических конструкций, линии по производству стеклопакетов.

    Основная  задача предприятия осуществить  ввод в строй и эксплуатацию комплексного автоматизированного оборудования с целью обеспечения сквозного  технологического процесса: закупка сырья (комплектующих и расходных материалов), производство (сборка) готовой продукции и услуг, реализация конечного продукта потребителю.

      Считаем, что на приобретение, доставку, подготовку к работе всевозможного оборудования, устройств может понадобиться не более 3-х месяцев.

      Источниками финансирования подготовительных работ  и приобретения материальных ресурсов должны стать вложения личных средств  учредителей и банковский кредит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      4.. Характеристики предоставляемых услуг.

    Продукция, планируемая ООО «Профиль» к выпуску, в связи с настоящим проектом, включает в себя все виды металлопластиковых ограждающих конструкций, изготавливаемых и монтируемых на заказ.

    Номенклатура  продукции: оконные и дверные  рамы, витражи и витрины, офисные перегородки, зимние сады, теплые крыши, теплицы и т.п.

    Разнообразие  ассортимента дополняется также  много вариантностью изготовления этих изделий в зависимости от заказа конкретного потребителя:

• по площади (без ограничений);
• по количеству степеней открывания (1, 2 или 3);
• по густоте переплета (густой, мелкий);
• по форме контуров (прямые или фигурные);
• по виду стекла (простое, тонированное, бронированное и т.п.);
• по другим параметрам.

     Кроме непосредственного изготовления конструкций  в качестве услуг клиентам будут предложены доставка и монтаж конструкций, отделка откосов и балконов, вывоз строительного мусора и т.д.

     Указанная продукция – обязательный атрибут  практически любого здания, как жилого, так и промышленного. К ней предъявляется целый ряд требований: она должна сохранять качество на протяжении многих лет, обеспечивать безопасность, иметь современный дизайн, обладать надежной звукоизоляцией, обладать высокой герметичностью и прекрасными теплозащитными свойствами.

     Производство  данной продукции будет осуществляться по технологии и из материалов немецкой фирмы "UREHA", профили обладают неисчерпаемыми возможностями конструктивных решений. В соответствии с индивидуальными заказами могут быть изготовлены окна и двери различных размеров, форм, стилевых решений и способа открывания для  новых объектов и для модернизации старых  зданий.

     Поворотные  и поворотно-откидные окна и двери, фрамужные и форточные окна, многостворчатые окна и двери с различным профилем, двустворчатые окна, окна со среднеподвесными и вращающимися створками, с глухим остеклением, фигурные и арочные окна, окна с накладками, двери, открывающиеся вовнутрь или наружу, а также раздвижные съемно-откидные двери и двери-гармошки.

     Возможно  изготовление изделий различных  форм и цветов. Гарантия на профиль, представляемая производителем, равнозначна расчетному сроку службы здания.

     Предполагается  оснащать свои изделия фурнитурой производства немецкой фирмы "FRANK ROTO" признанного лидера в данной области деятельности.

        Таким образом, предлагаемая продукция обладает следующими основными преимуществами, перед дверьми и окнами, изготовленными по традиционным технологиям:

• окна и двери, изготовленные по технологии «UREHA», благодаря трех камерному строению профиля лучше сохраняют тепло зимой и защищают от жары летом.
• система двойного резинового уплотнения исключит сквозняк, попадание пыли в квартиру, а в сочетании с нашим стеклопакетом обеспечивают комфорт и защиту от постоянно возрастающих уличных шумов.
• наши окна не нужно периодически красить, они не подвержены гниению и деформации, что, несомненно, позволит сократить расходы в будущем.
• они экологически безвредны, по пожарной безопасности в три раза
• превосходят деревянные.
• разнообразие изделий по дизайну, стилю и цвету позволяет вписать
• данную продукцию в любой интерьер коттеджа, квартиры, дачи, офиса, административного здания.

      Маркетинговая часть.

      5. Анализ конъюнктуры  рынка.

    Как было указано ранее, ассортимент готовой продукции ООО «Профиль» рассчитан на конечного потребителя – села Богучан и Богучанского района. Можно считать, что спрос на ассортимент готовой продукции, которую собирается выпускать ООО «Профиль не удовлетворен, поскольку аналогичные предприятия расположены в 300-500 километрах от данного района в городах: Канск, Кодинск, Красноярск.

    Население района составляет почти 50 тысяч человек  и в связи с реализацией  правительством РФ инвестиционного  проекта «Комплексное развитие Нижнего Приангарья» планируется к увеличению. Предположительно четверть населения готова стать клиентами ООО «Профиль». Так же в рамках реализации инвестиционного проекта планируется строительство ряда промышленных объектов и как следствие привлечение строительных компаний, потенциальных клиентов ООО «Профиль», в ближайшем будущем.

    Опыт  подобных компаний широко распространен в городе Красноярске и показывает, что в данный момент домашние хозяйства активно развивают свою деятельность и стремятся к улучшению. Продукция изготовляется практически одинаково во все времена года.

    Основными потребителями данного вида продукции  являются фирмы, офисы, предприятия, которые развиваются и занимают более выгодное место на рынке производимой продукции, а также фирмы, занимающиеся строительством и ремонтом. 
 
 
 
 
 

      6. Сведения о конкурентах.

      Конкурентов в избранной сфере деятельности в Богучанском районе пока нет.

      По  итогам 2 квартала 2011 года среднерыночная стоимость на 1 квадратный метр изделия в России составила:

      Программная часть 

      7. Описание технологии  и организации  производства услуг.

      Предполагается, что предприятие занимается полным циклом обслуживания клиентов, а именно:

• Прием предварительных заказов (в офисе и по телефону),
• Замер проемов,
• Расчет цены изделий и оформлением заказов,
• Изготовление конструкций,
• Доставка и монтаж конструкций.

1. До начала производства работ в арендованном здании необходимо будет произвести косметический ремонт, для чего будет нанята частная фирма ООО «Отделка». Необходимо будет выполнить следующие работы:

• замена сан. технических приборов – 20.000 руб.,

• ремонт штукатурки стен и потолков 150 м2*200 руб.=30 тыс. руб.,
• окрашивание водоэмульсионной краской 300 м2*100 руб.=30 тыс. руб.,
• замена дверных проемов 2 шт.*6.000 руб. + 1 шт*8.000 руб.=20 тыс. руб.

   Итого ремонт здания обойдется в 100 тыс. рублей.

2. Для обустройства офиса предполагается приобрести следующее оборудование на сумму:

• Мебель – 35 тыс. руб.

• Персональный компьютер (2 шт.) – 49 тыс. руб.,
• Телефон/факс (2 шт.) – 14 тыс. руб.,
• Принтер (2 шт.) – 14 тыс. руб.,

     Итого стоимость оборудования для офиса  составит 132 тыс. рублей.

3. Для обустройства производственного помещения (цеха) необходимо будет приобрести оборудование. Для определения состава и количества необходимого оборудования рассмотрим технологию производства изделий:

      Резка профиля.

      На  первом этапе мы осуществляем резку  хлыстов ПВХ и армирующего  профиля на заготовки. От качества выполнения этой операции во многом зависит качество выполнения оконной конструкции в целом, поэтому следует уделять внимание расположению хлыстов профиля на станине пилы, и соблюдению четкой плоскости реза. Размеры заготовок должны соответствовать указанным в спецификации на производство, которые рассчитываются программой с учетом запаса под сварку (2,5-3 мм с каждой стороны).

• Режем ПВХ профиль. Резка пластикового профиля. На пиле для резки пластика режем рамный профиль и профиль створки профиль под углом 45° с двух сторон. Импост, эркеры, подставочные профиля и т.д., режем под углом 90°. Если Вы производите более 30 окон в смену, то удобно иметь 2 пилы (на двухголовой пиле резать рамы и створки под углом 45°, а на одноголовой пиле резать профили углом 90°.
• Резка металлического (армирующего) профиля выполняется на специальной пиле по металлу под углом 90°.
• Заготовки ПВХ профиля и заготовки армирующего профиля укладываем в специальные тележки.

      Фрезерование  дренажных каналов.

      Для отвода излишней влаги, нам необходимо сделать дренажные отверстия  в раме, створке и импосте. Расположение дренажных отверстий должно соответствовать рекомендациям поставщика профиля.

      Дренажные отверстия делаются в трех направлениях:

• Под углом со стороны стеклопакета;
• Снизу внешней камеры створки.
• На лицевой поверхности рамы.

         Отверстия имеют продолговатую форму, фрезеруются с помощью специального инструмента (на небольших производствах) или на дренажном станке.

      Крепление металлического профиля  в пластиковом.

     Автомат для крепления металла. В центральную камеру заготовки пластикового профиля устанавливаем армирующий профиль и закрепляем с помощью саморезов 3,9 х 16 (3,9 х 19) мм. Операцию выполняем с помощью ручного винтоверта (на небольших производствах) либо на специальном полуавтоматическом, либо автоматическом шуруповерте. Расстояние между саморезами указывается в технологической документации поставщика профиля.

      Фрезерование  отверстий под  ручку и под  замок основного  запора.

      Копировально-фрезерный  станок. Для установки основного запора (элемент фурнитуры) и ручки, нам необходимо в профиле створки сделать соответствующие отверстия. Операция выполняется с помощью копировально-фрезерного станка.

            Три сверла делают тройные  отверстия под ручку (см.фото), а верхней фрезой мы по шаблону  фрезеруем прямоугольное отверстие  под замок основного запора.

      Фрезерование торцов импоста.

      Импостовый  станок. Для того чтобы нам установить в раму либо створку импост, края заготовки импоста необходимо соответствующим образом обработать. Операция выполняется на торцефрезерном станке. Станок имеет специальную фасонную фрезу, которая придает торцу импоста контур, необходимый для установки в раму либо створку. Импостовая фреза предоставляется изготовителем профиля.

     Импост  крепится к раме либо створке с  помощью механических соединителей. После фрезерования, мы устанавливаем  на заготовку механические соединители.

      Сварка  рамного профиля  и профиля створки.

      Сварка  ПВХ профиля. На данном этапе мы заготовки свариваем в единую конструкцию. Операция выполняется с помощью сварочного станка. Говоря простым языком, станок нагревает поверхность профилей, после чего происходит смыкание профилей и остывание пластика. Это один из ответственных этапов сборки конструкции для того, чтобы сварка была качественной, необходимо обеспечить чистоту нагревательного элемента станка и поверхности свариваемых профилей, обеспечить равномерное прилегание заготовки к нагревательному элементу.

      Сварочная машина настраивается по временным  и температурным параметрам, давлению сжатия профилей. Настройку станка должен производить специалист. Рекомендации по режимам сварки, как правило, дается поставщиком профиля.

      Зачистка  рамного профиля  и профиля створки.

     В местах сварки профиля у нас образовался  наплав сварного шва, который необходимо удалить. Для выполнения операции применяем  устройства либо станок для зачистки. Станок срезает наплав с лицевых поверхностей профиля специальными ножами, а зачистная фреза обрабатывает торцевую поверхность профиля. Таким образом, обработка осуществляется с трех сторон. Под каждый вид профиля необходима своя фреза.

      Ручные  операции о сборке оконной конструкции.

      После зачистки мы выполняем операции по сборке оконной конструкции. Нам  необходимо установить импосты, в специальные  пазы установить резиновый уплотнитель, установить фурнитуру. Обучение и инструкции по установке фурнитуры, необходимые шаблоны предоставляются поставщиком. После установки фурнитуры, мы устанавливаем створку на раму и устанавливаем фальцевые вкладыши и прокладки под стеклопакет.