Виды рынков и их взаимосвязь

Содержание

 

Введение

 

Глава 1. Сущность и структура  рынка

 

1.1 Сущность рынка

 

1.2 Виды рынков и их  структура

 

1.3 Функции рынка

 

1.4 Взаимосвязь рынков

 

1.4.1 Анализ общего равновесия

 

1.4.2 Система уравнений  общего равновесия

 

Глава 2. Российская экономика  в контексте развития мировых  энергетических рынков

 

2.1 Взаимосвязь мировой  финансовой системы и рынка  нефти

 

2.2 Потенциал развития  российского НГК

 

Заключение

 

Список использованной литературы

 

Введение

 

В настоящее время наблюдается  повсеместный интерес к более  глубокому пониманию проблем  экономической жизни и в особенности  рынка. Для этого необходимо сформировать представления об экономических  понятиях, категориях и законах, их взаимосвязи, взаимодействии и взаимообусловленности. Важнейшим базовым отношением субъектов  рынка являются взаимодействия по поводу обмена товара на эквивалентную в  смысле выгоды ценность. Эквивалентность  при этом устанавливается в форме  взаимного соглашения продавца и  покупателя. В идеале такое соглашение достигается при полной взаимной удовлетворенности участников обмена. В основе этого процесса лежит  идея удовлетворения потребностей.

 

В современной экономической  литературе можно встретить самые  различные определения рынка, так  как рынок всегда интересовал  экономистов, таких выдающихся, как  Ж.Б. Сей, У. Джевонс, А. Смит, К. Маркс, Дж. Кейнс, П. Самуэльсон и других.

 

Анализируя данную тему нужно  отметить, что вопрос о взаимодействии рынков стала предметом повышенного  внимания многих экономистов, которые  рассматривают принципы, законы и  действие рыночной экономики. Это говорит  о том, что этот вопрос и сегодня  является актуальным. Так как наша экономика не может существовать без взаимодействия различных рынков.

 

Информационной базой  для написания работы послужили: учебная, научная, методическая литература по рассматриваемому вопросу; статистические справочники проблемные статьи в  федеральных средствах массовой информации, электронные ресурсы  удаленного доступа.

 

Цель написания курсовой работы заключается в наиболее полном раскрытии темы: "Виды рынков и  их взаимосвязь", что представляет собой рынок и как они взаимодействуют  между собой.

 

В соответствии с целью  были поставлены следующие задачи:

 

1.  Раскрыть сущность  рынка.

 

2.  Определить основные  виды рынков.

 

3.  Рассмотреть функции  и структуры.

 

4.  Выявить взаимосвязь  мировых и отечественных рынков.

 

Глава 1. Сущность и структура  рынка 1.1 Сущность рынка

 

В ходе развития товарного  хозяйства формируется рынок, который  прошел длительный путь, продолжительность  которого насчитывает более 30 тысяч  лет, от древних базаров до современных  организованных рынков с компьютерным оснащением. Весь исторический опыт развития человечества свидетельствует о  том, что рыночный механизм - это  великое детище цивилизации, которое  можно сравнить с открытием огня, металла, электроники, программирования, генной инженерии. В отличие от других научных и технических открытий, рынок есть творение коллективного  человеческого гения.

 

В современной экономической  литературе можно встретить самые  различные определения рынка, так  как рынок всегда интересовал  экономистов, таких выдающихся, как  Ж.Б. Сей, У. Джевонс, А. Смит, К. Маркс, Дж. Кейнс, П. Самуэльсон и других.

 

Первое и самое обыденное  определение утверждало, что рынок - это площадь, публичное место  купли-продажи товаров, то есть благ и услуг. Предпринимались попытки  ввести в понятие рынка фактор ценообразования. Так, А. Маршалл определяет рынок как всякий район, во всех пунктах  которого в один и тот же момент платят за одни и те же товары одинаковую цену.

 

Английский экономист XIX века У. Джевонс понимал рынок как  группу людей, вступающих в деловые  отношения и заключающих крупные  сделки по поводу любого товара. Современный  американский экономист Ф. Котляр характеризует  рынок как совокупность существующих и потенциальных покупателей  товара, подчеркивая особую роль покупателей. Британская энциклопедия трактует рынок  как совокупность инструментов, посредством  которых осуществляется обмен товарами и услугами в результате контактов  покупателей и продавцов друг с другом. Контакт может осуществляться прямо, либо через индивидуальных посредников  или организации.

 

Выдающийся экономист, лауреат  Нобелевской премии A. Хайек определял  рынок, как сложное передаточное устройство, позволяющее с наибольшей полнотой и эффективностью использовать информацию, рассеянную среди бесчисленного  множества индивидуальных агентов. Позднее в понятие рынка ввели  отношения между покупателями и  продавцами и отношение спроса и  предложения. В связи с этим появились  определения:

 

рынок - это взаимодействие продавцов и покупателей. Каждый из них самостоятелен в своих  действиях. При этом не обязательно  быть собственником покупаемого  или продаваемого товара;

 

рынок - это система отношений  между спросом и предложением;

 

рынок - это совокупность отношений товарного обмена;

 

рынок - это сфера обмена, которая связывает в единый механизм производителей и потребителей товаров. Итак, обобщая, имеющуюся информация, характеристику рынка можно свести к следующему определению:

 

Рынок - это система экономических  связей между хозяйствующими субъектами, которая базируется на меновых отношениях и платности всех благ и услуг.

 

Рынок представляет собой  не площадь, где случайно встретились  отдельные покупатели и продавцы, а социальный механизм, осуществляющий постоянную связь между производителями  и потребителями экономических  благ, между которыми происходит обмен  товаров и услуг, по цене, о которой  удалось договориться. При этом происходит добровольное отчуждение своей собственности  и присвоение чужой. Следовательно, рынок означает взаимную передачу прав собственности. В ходе обмена происходят своеобразный учет и общественная оценка реализуемых благ. Рынок выступает  как специфическая форма взаимосвязи  между обособленными в рамках общественного разделения труда  производителями, каждый из которых  хозяйствует самостоятельно, на свой страх и риск. Общественные потребности  выявляются с помощью системы  цен. Они передают информацию, которая  служит стимулом к применению наиболее экономных методов производства и наиболее эффективному использованию  ограниченных ресурсов. Тем самым  рынок способствует перераспределению  доходов в пользу лучше хозяйствующих  субъектов, использующих передовые  технологии и высококачественные ресурсы.

 

Под современным рынком понимают любую систему, дающую возможность  покупателям и продавцам совершать  свободную куплю-продажу товаров. Рынок - это институт, или механизм, сводящий вместе покупателей (предъявителей  спроса) и продавцов (поставщиков) отдельных  товаров и услуг. А совокупность разнообразных рынков по признаку их взаимоотношений, то есть в зависимости  от вида товаров и услуг, которые  продаются и покупаются, представляет рыночную структуру. Итак, рассмотрим, какие же виды рынков составляют рыночную структуру.

 

 

1.2 Виды рынков и их  структура

 

До сих пор рынок  рассматривался, как единая система, на самом деле рыночный механизм в  целом характеризуется весьма сложной  структурой.

 

По своей структуре  рынок представляет собой, такой  способ связи или отношений между  производителями и потребителями, при котором обмен товаров  происходит с помощью денег и  следовательно, регулятором экономическим  отношений выступает цена. Однако цена на различных рынках приобретает  самые разнообразные модифицированные формы. Если на любых товарных рынках действует цена, то на рынке труда  она приобретает форму заработной платы, на рынке капиталов и денежном рынке - форму процента, на рынке  земли - форму ренты.

 

Описание структуры рынка  зависит от выбранных критериев  классификации. Существует несколько  критериев, по которым можно выявить  основные составляющие элементы единой рыночной системы. Эти критерии следующие:

 

по объектам купли-продажи (потребительский рынок, или рынок  товаров и услуг, рынок средств  производства, рынок земли, рынок  машин и оборудования, рынок недвижимости, рынок труда, рынок технологии, рынок  услуг, денежный рынок, валютный рынок, страховой рынок, рынок информации);

 

по пространственному  размещению (локальный, местный, национальный, мировой);

 

по формам собственности (частный, кооперативный, государственный);

 

по характеру продаж (оптовый, розничный, импортный, экспортный);

 

по уровню насыщения товарной массой и степени удовлетворения спроса (равновесный, дефицитный, избыточный);

 

по видам конкурентной борьбы (рынок совершенной конкуренции, рынок не совершенной конкуренции);

 

в зависимости от характера  сделок (свободный рынок, регулируемый рынок);

 

с точки зрения рыночного  законодательства (легальные рынки, не легальные).

 

 

1.3 Функции рынка

 

Функции рынка определяются стоящими перед ним задачами. Рыночный механизм призван найти ответы на три ключевые вопроса: что, как и  для кого производить? Для этого  рынок выполняет ряд функций.

 

Ценообразующая функция

 

В результате взаимодействия производителей и потребителей, предложения  и спроса на товары и услуги на рынке  формируется цена. Она отражает полезность товара и издержки на его производство. В отличие от административно-командной  системы в рыночной экономике  эта оценка происходит не до обмена, а в ходе его. Рыночная цена представляет собой своего рода итог, баланс сопоставления  затрат производителей и полезности данного блага для потребителей. Таким образом, в процессе рыночного  обмена цена устанавливается путем  сопоставления затрат и полезности обмениваемых благ.

 

Информационная функция

 

Цена, складывающаяся на каждом из рынков, содержит богатую информацию, необходимую всем участникам хозяйственной  деятельности. Постоянно изменяющиеся цены на продукты и ресурсы дают объективную информацию о потребном  количестве, ассортименте, качестве благ, поставляемых на рынки. Высокие цены свидетельствуют о недостаточном  предложении, низкие цены - об избытке  благ по сравнению с платежеспособным спросом. Стихийно протекающие операции превращают рынок в гигантский компьютер, собирающий и перерабатывающий колоссальные объемы точечной информации, выдающий обобщенные данные по всему хозяйственному пространству, которое он охватывает. Концентрируемая рынком информация позволяет каждому участнику  хозяйственной деятельности сверять  собственное положение с рыночной конъюнктурой, приспосабливая к запросам рынка свои расчеты и действия.

 

Регулирующая функция

 

Она связана с воздействием рынка на все сферы хозяйственной  деятельности, прежде всего на производство. Постоянные колебания цен не только информируют о состоянии дел, но и регулируют хозяйственную деятельность. Растет цена - сигнал к расширению производства; падает цена - сигнал к его сокращению. Информация, предоставляемая рынком, заставляет производителей снижать затраты, улучшать качество продукции. Образно говоря, на рынке действует регулирующая "невидимая рука", о которой еще писал Адам Смит: "Предприниматель имеет в виду лишь свой собственный интерес, преследует собственную выгоду, причем в этом случае он невидимой рукой направляется к цели, которая совсем не входила в его намерения. Преследуя свои собственные интересы, он часто более действенным способом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно стремится служить им". В то же время, являясь регулятором хозяйственной жизни, рынок неоднократно демонстрировал, что не все процессы макроэкономического регулирования ему подвластны. Это проявляется в периодических спадах, инфляции, безработице.

 

Посредническая функция

 

Рынок выступает посредником  между производителями и потребителями, позволяя им найти наиболее выгодный вариант купли-продажи. В условиях развитой рыночной экономики потребитель  имеет возможность выбора оптимального поставщику Продавец со своих позиций  стремится найти и заключить  сделку наиболее устраивающим его покупателем.

 

Санирующая функция

 

Рыночный механизм - это  достаточно жесткая, в известной  мере жестокая система. Он постоянно  проводит "естественный отбор" среди  участников хозяйственной деятельности. Используя инструмент конкуренции, рынок очищает экономику от неэффективно функционирующих предприятий. И  напротив, дает зеленый свет более  предприимчивым и активным. В результате селекционной работы рынка повышается средний уровень эффективности, поднимается устойчивость национального  хозяйства в целом.

 

Как свидетельствует опыт, средний цикл малого бизнеса не превышает  пяти лет. В конкурентной борьбе нередко  гибнут и крупные фирмы. Разумеется, в условиях концентрации производства и капитала монополизация деформирует  санирующий механизм рынка. И все  же монополизация нигде не подавляет  конкуренцию настолько, чтобы "естественный отбор" прекратился.

 

В России общее количество малых предприятий в последние  годы стабилизировалось. Число прекращающих существование и вновь создаваемых  предприятий сравнялось. Одна часть  предприятий разорилась в результате банкротства банков, другая - ушла в  среду теневого бизнеса; многие не выдерживают  конкуренции.

 

 

1.4 Взаимосвязь рынков 1.4.1 Анализ общего равновесия

 

Достижение общего равновесия - результат воздействия изменения  на одном рынке на все другие рынки, в том числе и на тот рынок, с которого началось движение. В  этом взаимодействии на передний план выходят взаимозависимость различных  товаров. Поэтому простейший анализ должен включать как минимум четыре этапа:

 

1) первичное изменение,

 

2) рынки взаимозаменяющих  товаров,

 

3) рынки взаимодополняющих  товаров,

 

4) эффект обратной связи.

 

Рассмотрим условный пример с ростом цен на автомобили. Допустим, что цена на автомобиль поднялась  с 7000 до 10 000 долл. Это вызовет снижение продаж с 20 млн до 15 млн. автомобилей  в год (см. рис.1-а). Падение спроса на автомобили отразится на спросе на бензин. Он сократится с 12 млн. до 10 млн. л в день, это приведет к падению  цены бензина с 50 до 40 центов за литр (см. рис.1-б).

 

Рис.1. Взаимосвязь рынков в экономике: эффект обратной связи[1].

 

Рост цен на автомобили заставит многих отказаться от покупки  нового автомобиля и обратить свои взоры на товары-заменители. Не исключено, что высокая цена на автомобиль расширит спрос на мотоциклы и заставит дольше эксплуатировать старые машины. Допустим, спрос на мотоциклы возрастет  с 50 млн. до 60 млн. мотоциклов в год (см. рис.1-в). Это поднимет цену мотоцикла  в среднем с 1000 до 1100 долл.

 

Более длительное использование  старых автомобилей приведет к росту  цены услуг по ремонту вследствие увеличения спроса на такие услуги. Их число возрастет со 100 млн. до 120 млн. в год, а цена на них в среднем  поднимется с 400 до 500 долл. (см. рис.1-г).

 

В результате более широкого использования старых автомобилей  и расширения спроса на мотоциклы  спрос на новые автомобили упадет до 12 млн. в год. Это заставит производителей снизить цену с 10 000 до 8000 долл. (см. рис.1-а).

 

Естественно, такое изменение  равновесной цены вызовет новую  реакцию на рынках взаимодополняющих  и взаимозаменяющих товаров, которая  приведет к установлению новых равновесных  цен и объемов на всех рынках.

 

В нашем примере проанализирована взаимосвязь лишь четырех рынков. В действительности структура подобных взаимосвязей значительно сложнее. Однако даже приведенный условный пример наглядно показывает, что равновесные  цены и количества определяются с  учетом эффекта обратной связи (feedback effect), отражающего изменение частичного равновесия на данном рынке в результате изменений, возникших на сопряженных  рынках под влиянием первоначальных изменений на данном рынке.

 

Анализ общего равновесия показал, что уменьшение предложения  и соответствующий рост цен на некотором рынке приводят к падению  спроса на дополняющие товары и его  росту на товары-субституты.

 

 

1.4.2 Система уравнений  общего равновесия

 

Взаимосвязь товарных рынков может быть записана системой уравнений. Первым, кто попытался описать  экономическое равновесие с помощью  системы управлений, был швейцарский  экономист Леон Вальрас (1834-1910). В  рыночной экономике цены предопределяют объем выпускаемой продукции, а  объем выпуска в значительной степени определяет цены. Цены потребительских  товаров и услуг зависят от цен ресурсов. А цены ресурсов - от цен потребительских благ, на которые  существует платежеспособный спрос. Взаимосвязь  в экономике оборачивается порочным кругом, выйти из которого можно  лишь решая всю систему уравнений  одновременно.

 

Возьмем, например, компьютеры Количество проданных компьютеров  зависит от цен всех других товаров. Если в стране продается и покупается 10000 различных товаров и услуг, а компьютеры занимают 13-ю позицию  в этом списке, то спрос на 13-й  товар (1, 1):

 

Q = D13 (Р1, Р2, …P10000, A, M), (1, 1)

 

Где Q13 - количество проданных  компьютеров;

 

D13 - функция спроса на  компьютеры;

 

Р, Р2,. Р10000 - цены остальных 10 000 товаров и услуг;

 

А - показатель реальных активов, отражающий богатство страны;

 

М - запас наличных денег.

 

Предложение 13-го товара (1,2):

 

Q13 = S13 (Р 1, Р 2 … Р10000, А, М). (1,2)

 

Аналогично мы можем получить систему уравнений для всех 10 000 товаров (1,3):

 

D1 (P1, P2,…P10000, A, M) = S1 (P1, P2,…P10000, A, M);

 

D2 (P1, P2,…P10000, A, M) = S2 (P1, P2,…P10000, A, M);

 

D10000 (P1, P2,…P10000, A, M) = S10000 (P1, P2,…P10000, A, M) (1,3)

 

Если известны А и М, то число уравнений равно числу  неизвестных. Это означает, во-первых, принципиальную возможность решения  системы (т.е. достижения общего равновесия) и, во-вторых, единственность такого решения. Подставив реальные значения цен, в  результате решения получаем количества обмениваемых товаров и услуг.

 

Данная система уравнений  называется системой уравнений общего равновесия. Во времена Вальраса отсутствовал математический аппарат для решения  такой системы. Поэтому решение  системы Л. Вальрас видел в  группировке уравнений. Путь к равновесию рассматривался им как постепенный  процесс, который он обозначал французским  словом tatonnement - "нащупывание", "поискна ощупь" верных пропорций обмена. Важную роль при этом он отводит форме предварительного контракта, заключаемого с помощью бонов. Анализ этого процесса привел его к правильному выводу о том, что система общего равновесия устойчива и, будучи выведена из этого состояния, стремится к нему вновь через механизм относительных цен.

 

Конечно, модель Л. Вальраса несколько идеализировала действительность. В ней предусматривалось, что  потребители знают свои функции  спроса и предложения, технические  коэффициенты и многие другие данные. Модель общего равновесия исходит из совершенной конкуренции, предполагающей идеальную мобильность всех ресурсов, полную информированность участников, абсолютизирует состояние равновесия, тогда как в реальной действительности гораздо чаще встречаются диспропорции и дисбалансы. К тому же она статична, так как не учитывает научно-технического прогресса, факторов неопределенности в экономике, институциональных  условий развития.

 

Более того, Л. Вальрас шел  от модели к реальной действительности, а не наоборот. Однако эту модель можно упрощать и усложнять путем  включения новых переменных Последние  могут задаваться как эндогенно, так и экзогенно, отражать как  экономические процессы и явления, так и институциональные условия  функционирования рыночной экономики.

 

Важно подчеркнуть, что Л. Вальрас указал современной экономической  науке путь, по которому, как справедливо  заметил Й. Шумпетер, она идет и  сегодня.

 

Глава 2. Российская экономика  в контексте развития мировых  энергетических рынков

 

 

2.1 Взаимосвязь мировой  финансовой системы и рынка  нефти

 

Изменения в мировой системе, которые произошли с начала века, привели к тому, что практически  стерлись границы между валютным, фондовым и товарными рынками. Сегодня  следует воспринимать эти рынки  как сегменты единой мировой финансовой системы, где капитал передвигается  без препятствий и фактически мгновенно. Таким сегментом стал и рынок нефтяных фьючерсов.

 

После волны финансовых кризисов, прокатившихся по миру в конце 90-х  прошлого столетия, и краха интернет-компаний в 2001 году, а также сильного медвежьего тренда на фондовых рынках в 2000-2002 гг., финансовые институты стали искать возможности по повышению надежности и доходности своих инвестиционных портфолио. Снижение риска всего  портфолио возможно только в том случае, если вновь входящие в него бумаги слабо коррелируются с другими компонентами. В начале 20-го века сырьевые фьючерсы (не только нефть) удовлетворяли этому условию и, как результат, на товарно-сырьевые рынки устремились институциональные инвесторы.

 

В 2004 году суммарный объем  рынков 25 сырьевых товаров, на основе которых  рассчитываются такие индексы, как Standard&Poors-Goldman Sachs Commodity Index и Dow Jones-AIGCommodity Index, составлял 180 млрд. [2] долларов в  то время, как рынок ценных бумаг  оценивался в 44 трлн. долларов. [3] В 2004 году спекулянты инвестировали в сырьевые рынки 25 млрд. долларов или 14% от их размера! За пять лет спрос на нефтяные фьючерсы и контрактына нефтепродукты  со стороны спекулянтов увеличился на 848 млн. бар и, как результат, товары за пять лет подорожали в среднем  на 183%. Рынок нефти за последние  несколько лет сильно изменился:

 

1) произошедший приток  спекулятивного капитала вызвал  значительное увеличение ликвидности  рынка;

 

2) финансовые институты  стали играть основополагающую  роль в формировании цены на  нефть;

 

3) фундаментальные факторы  спроса и предложения утратили  существенное влияние на ценовые  движения нефтяных фьючерсов;

 

4) нефтяные фьючерсы стали  универсальным средством защиты  инвесторов от дефляции доллара.

 

Всю силу финансовых игроков  нефтяных торговых площадок показал 2008 год. По оценкам экспертов спекулятивно настроенные участники инвестировали $60 млрд. в нефтяной фьючерсный рынок  за первые полгода 2008. В результате, цена взлетела с $95/баррель[4] в январе, до $145/баррель к июлю. Начиная  с середины июля, инвесторы вывели $39 млрд. с фьючерсного рынка, в  то время как цена на нефть на Нью-йоркской товарной бирже откатилась ниже уровня $100/баррель. Все это происходило  на фоне относительно стабильного состояния  фундаментальных факторов. Еще один факт, показывающий взаимосвязь различных  сегментов финансового рынка, - это  сильнейшая взаимосвязь цен на нефть  и валютной пары евро/доллар. Корреляция между этими двумя показателями на протяжении 2000-2007 гг. составляла 0,75, а в 2008 году еще усилилась. Также  прослеживается сильная взаимосвязь  цен на нефть и фондовых индексов. Так, к примеру, в период 2004-06 гг. наблюдалась  сильнейшая отрицательная корреляция нефтяных котировок и американского  фондового индекса NASDAQ, равная 0,9, которая, впрочем, иногда ослабевала. С начала 2007 г. по июнь 2008 г. рост нефтяных котировок  совпадал с ростом экономических  индикаторов (см. рис.2), а в 2008 г. корреляция вновь стала отрицательной. Это  свидетельствует о неоднозначности  взаимосвязи нефтяного рынка  и экономики. Нефтяные котировки, особенно в последнее время, четко коррелируют с отношением пары евро/доллар (см. рис.3).

 

Рис.2. Динамика цены на нефть  и индекса NASDAQ. [5]

 

Рис.3. Цена на нефть и пара евро/доллар. [6]

 

Важным вопросом сегодня  становятся причинно-следственные связи, обуславливающие ценовую динамику на различных сегментах финансового  рынка. Безусловно, объемы валютного  или фондового и товарно-сырьевых рынков не сопоставимы: годовой объем  валютных операций в мире равен 500 трлн. долл., 90% из которых совершается  с долларом, что в несколько  тысяч раз больше объема рынка  нефтяных фьючерсов. Ввиду такого дисбаланса капитал, вливающийся из валютного, либо фондового рынка вызывает существенные колебания нефтяных котировок, а  обратное влияние не так заметно, но оно, несомненно, существует.

 

Валютные, фондовые и товарно-сырьевые рынки сегодня являются взаимосвязанной  системой с очень сложными связями  и значительным количеством факторов, вызывающих изменение котировок. Поэтому  сегодня необходимо уделять повышенное внимание изучению этих связей и принципов  ценообразования в изменившихся условиях.

 

Настораживают попытки МЭА  и др. западных структур объяснить  колебания мировых нефтяных цен  исключительно растущим энергетическим спросом со стороны Китая, поведением ОПЕК, погодными условиями и др. физическими факторами. Базовая  цена на нефть (издержки + средняя норма  рентабельности) составляет в среднем  не более 30-35 дол. /баррель[7], что составляет не более 30% стоимости торгуемых  фьючерсов, большая часть которой  формируется (определяется) перетоком  на этот рынок свободных финансовых средств.

 

В Институте энергетической стратегии последние 5 лет ведется  мониторинг влияния различных факторов на конъюнктуру мирового энергетического  рынка и, соответственно, прогноз  мировых цен на нефть на среднесрочную  перспективу. Результаты этого прогноза, сделанного еще в 2006 г., подтверждают реальные тенденции ценовой динамики (см. рис.4), что свидетельствует об объективно существующей цикличности  и высокой волатильности динамики нефтяных цен.

 

Для России понимание процесса ценообразования на мировом рынке  нефти имеет жизненное значение, ввиду значительной зависимости  национальной экономики от сырьевого  экспорта.

 

Синяя линия - фактические  данные.

 

Зеленая линия - прогноз WTI до 2015 г. (от 2006 г.)

 

Красная линия - скорректированный  прогноз WTI до 2015 г. (с октябрьскими ценами)

 

Рис.4. Прогноз цен на нефть  до 2015 г. [8]

 

 

2.2 Потенциал развития  российского НГК

 

Сказанное свидетельствует  об актуальности задачи адекватной оценки потенциала развития российского НГК  в условиях крайне изменчивой ценовой  конъюнктуры. При этом важно учитывать  возможное изменение значимости мировых рынков нефти и газа для  российской экономики. Нельзя исключить  того, что экспорт нефти лишь временно служит основным фактором экономического роста в России. В условиях ограниченности запасов российской нефти и вероятности  возникновения ценовых конфликтов на рынках, замедляющих свой рост, лидирующие позиции вполне могут перейти  к российскому газу, по разведанным  запасам которого Россия занимает первое место в мире. Конечно, рынок нефти  остается ключевым для мировой экономики, обеспечивая, по оценкам, около 85% прироста спроса на первичную энергию до 2030 г. в базовом сценарии развития мировой  экономики МЭА. Таким образом, в  этот период спрос на нефть будет  расти примерно на 1,6% в год. Даже в случае роста цен на нефть  на Vs (по сравнению с заложенными  в базовый прогноз) спрос на нее  снизится лишь на 15%. Тем не менее  с учетом того, что мощностей НПЗ  недостаточно для удовлетворения растущего  спроса на топливо, он может начать постепенно переключаться на природный  газ. Фактически это уже происходит: если темпы роста спроса на нефть  составляли 1,5% в год в среднем  за 2000-2004 гг., то спрос на природный  газ увеличивался значительно быстрее - на 2,8% (см. рис.5).

 

Рис.5. Динамика мирового спроса. [9]

 

Газовый сектор может обеспечить большую устойчивость роста российской экономики, чем нефтяной, также из-за изменения основных факторов, влияющих на цены на газ. Пока цены на него находятся  в зависимости от нефтяных котировок (см. рис.6). Однако в дальнейшем под  воздействием прежде всего отмеченных выше процессов диверсификации поставок энергоносителей в развитые страны эта зависимость может уменьшиться. В то же время статистически значимой зависимости спроса на газ от темпов роста мировой экономики, которая  характерна для нефти, уже не наблюдается. Благодаря этим факторам, а также  в силу увеличения резервов, коммерческих запасов и добывающих мощностей в газовой отрасли растущий спрос на природный газ, по нашему мнению, может быть удовлетворен при существенно меньших ценовых колебаниях, чем на нефтяном рынке.