Бизнес план ИП «Wooden Game»

 

 

 

ГБОУ СПО

«Семеновский индустриально-художественный техникум»

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН

ИП «Wooden Game»

 

Адрес:

Нижегородская обл., г. Семенов, ул. 1 Мая, д. 26.

Учредители:

Кукушкин Александр, Нижегородская обл., Семеновский р-н, д. Большое Зиновьево, ул. Молодежная, д. 46;

Полетаева Виктория, Нижегородская обл., г. Семенов, ул. Полевая, д. 13, контактный телефон 89049210478.

Руководитель организации-претендента:

преподаватель  Казакова Елена Васильевна.

Суть проекта:

Вновь создаваемая фирма будет осуществлять выпуск деревянных изделий на основе современных технологий по мотивам старинных  народных традиций при минимальных затратах на расходованные материалы и простоте изготовления.

Финансирование проекта:

• Собственные средства – 50 000 руб.
• Инвестиции – 150 000

Сметная стоимость проекта: 196 000 руб.

Срок окупаемости проекта: 0,5 года

 

Содержание

 

Резюме проекта	3
Характеристика товара	5
План маркетинга	7
Производственный план	11
Организационный план	15
Оценка риска и страхование	18
Финансовый план	19
Заключение	25

 

1. Резюме проекта

Основанием осуществления данного проекта послужил выпуск деревянных изделий на основе современных технологий по мотивам старинных народных традиций при минимальных затратах на расходованные материалы и простоте изготовления.

Целью проекта является получение прибыли, удовлетворение потребностей населения в экологически чистом продукте народного промысла (федосеевская игрушка), создание дополнительных рабочих мест.

Свою продукцию мы решили изготовлять наподобие федосеевской игрушки, так как:

• основным исходным материалом в нашей технологии является древесина – сравнительно дешевый материал и легко доступный в нашей местности;
• несложная схема технологического процесса;
• прочность и качество изделий;
• древесина – экологически чистый материал;
• оригинальный дизайн изделий;
• разнообразие ассортимента.

Реализация нашего проекта поможет решить социальные вопросы, такие как:

• создание новых рабочих мест (с заработной платой и нормальными условиями труда)
• возможным использованием труда инвалидов (для художественных работ по оформлению орнамента изделий)
• поддержание народного промысла (приближение к истокам народно-прикладного искусства)

Для реализации данного проекта необходимы денежные средства в сумме 200 000 руб., в том числе  инвестиции в размере 150 000 руб. и собственные средства учредителей в размере 50 000 руб.

Дата реализации проекта – 1 января 2013 г.

 

2. Характеристика товара

Наша фирма производит следующие виды продукции:

1. Игрушки:

1.1. «Мельница»

1.2. «Кораблик»

1.3. «Коняшка»

 

 

 

 

2. Канцелярские изделия:

2.1 «Чудо-кубик» для карандашей и ручек

2.2.  Держатель для бумаг

 

 

 

 

 

Игрушки «Мельница», «Кораблик», «Коняшка» отличаются своим интересным дизайном, несложной конструкцией и долговечностью. Данные игрушки предназначены для детей дошкольного возраста. Цельность игрушки, ее скупая обработка, схематичность и типологичность в передаче образа - все это будит фантазию ребенка. Игрушки, развивающие воображение и фантазию используются в коррекционно-развивающей педагогике. Также изделия могут быть использованы как элементы дизайна помещения, как сувениры и подарки. Предположительная цена – 350 руб. Максимальный срок изготовления одного изделия 24 часа. Преимуществами данных изделий являются натуральность, экологичность (дерево - натуральный материал и само по себе дерево не содержит синтетических веществ), многофункциональность. Оптимальный объем производства на первый месяц: «Мельница» - 80 изделий, «Кораблик» - 80 изделий, «Коняшка» - 80 изделий.

Канцтовары являются практичными, удобными и долговечными в использовании. Держатель для бумаг помимо своего прямого назначения может быть использован в качестве салфетницы, необходимой современной домохозяйке, а оригинальный дизайн удивит любого гостя. «Чудо-кубик» предназначен для хранения карандашей и ручек. Предположительная цена: держатель для бумаг – 200 руб., «Чудо-кубик» - 180 руб. Максимальный срок изготовления одного изделия 24 часа. Оптимальный объем производства на первый месяц: держатель для бумаг – 70 изделий, «Чудо-кубик» - 70 изделий.

Совокупный объем производства на первый месяц – 630 изделий. Наши изделия будут продаваться как по отдельности, так и комплектом (по несколько изделий на деревянной подставке). Поскольку наша продукция малоизвестна, первоначальный объем небольшой, в дальнейшем при устойчивом спросе объем производства будет увеличен.

Таблица 1

Объем выручки от реализации продукции за 1 квартал 2013 г.

Наименование изделия	Период	Объем, шт.	Цена за единицу, руб.	Выручка, руб.
Мельница	Январь	80	380	30400
	Февраль	107	380	40533
	Март	133	380	50667
Кораблик	Январь	80	350	28000
	Февраль	107	350	37333
	Март	133	350	46667
Коняшка	Январь	80	400	32000
	Февраль	107	400	42667
	Март	133	400	53333
Держатель для бумаг	Январь	70	200	14000
	Февраль	93	200	18667
	Март	117	200	23333
Чудо-кубик	Январь	70	200	14000
	Февраль	93	200	18667
	Март	117	200	23333

Таким образом, общий объем выручки за 1 квартал деятельности фирмы составит 473600 рублей.

 

3. План маркетинга

Исследовать рынок необходимо с двух позиций: потребителей и конкурентов. Основные потребители продукции:

1. Жители и гости (туристы) города Семенова.
2. Организации дошкольного образования Семеновского района (детские ясли, сады)
3. Музеи города Семенова

Для успешной реализации своей продукции необходимо дифференцировать потребителей, чтобы выявить тех из них, которые могли бы стать потенциальными потребителями продукции данной организации. Критерии сегментации рынка для лиц являются:

• Социальная принадлежность – рабочие, служащие, пенсионеры, школьники, бизнесмены;
• Уровень дохода – средний, низкий, высокий.

Главным образом, продукция фирмы будет пользоваться спросом у работающего населения со средним доходом и выше.

Цена на продукцию складывается из себестоимости продукции и прибыли фирмы.

Постоянным, оптовым клиентам предоставляется скидки в размере 5-10%.

Каналами реализации будут служить:

1. Работа по заказу
2. Ярмарки, выставки
3. Магазины розничной торговли
4. Интернет-магазин
5. Дошкольные учреждения
6. Музеи города

Большая часть будет реализовываться в магазины розничной торговли и музеи города, поскольку наибольшей частью нашей продукции являются сувениры.

Для эффективной деятельности предприятия следует изучать информацию о конкурентах, – какие товары они предлагают, какова цена на услуги и каков круг обслуживаемых клиентов. Детальный анализ конкурентов проводится по следующим позициям – качество и характеристика продукции, репутация, производственные возможности, маркетинг, реклама, стоимость услуг, обслуживание потребителей.

Таблица 3

Конкуренция на рынках сбыта

Факторы конкурентоспособности	ИП «WoodenGame»	Главные конкуренты
		ЗАО «Хохломская роспись»	Частные мастера
1	2	3	4
1.Товар:
1.1. Качество	5	5	4
1.2.Престиж торговой марки	4	5	3
1.3.Защищенность патентами	5	5	-
2.Цена продажная:	5	4	4
3.Каналы сбыта:
3.1. Степень      охвата рынка	4	5	3
3.2. Система транспортировки	5	5	3
3.3. Система       контроля запасов	5	5	4
4.Продвижение    товаров на рынках:
4.1.Реклама:
• Для потребителей	5	5	2
• Для торговых посредников	5	4	-
4.2.Индивидуальная продажа
• Стимулирование потребителей	5	4	2
4.3. Телевизионный	5	5	-
Общее количество баллов:	53	52	25

Вывод: главным конкурентом является ЗАО «Хохломская роспись», наша фирма находится на стадии роста, поэтому в дальнейшем планируется расширение ассортимента продукции и объемов рынка.

Активная рекламная кампания будет проводится за 1 месяц до открытия и первые 2 месяца работы фирмы.

Рекламным слоганом является  следующее четверостишье:

Приобретайте  Wooden Game,

Настроение на весь день!

Удивить поможем близких,

И порадовать друзей!

Логотип фирмы, который будет присутствовать и в рекламе и на упаковке готового изделия содержит в себе наименование фирмы и схематичное изображение выпускаемой продукции:

 

 

Общее расходы на рекламу представлены в таблице 4.

Таблица 4

Затраты на рекламу

Источник	Частота	Стоимость единицы, руб.	Итого за месяц, руб.
Кабельное телевидение (бегущая строка)	10 раз в течение 1го  месяца, 5 раз в течение  1го полугодия	500	5000
Газеты:
Семеновский Вестник	10	200, формат 1/32 текстовой информации	2000
Из рук в руки	20	Бесплатно	Бесплатно
Интернет-реклама:
Личный сайт		Бесплатно	Бесплатно
www.avito.ru	В течение 2х месяцев	Бесплатно	Бесплатно
www.slando.ru	В течение 2х месяцев	Бесплатно	Бесплатно
www.olx.ru	В течение 2х месяцев	Бесплатно	Бесплатно
www.irr.ru	В течение 1го месяца	Бесплатно	Бесплатно
Итого:			000

 

 

5. Производственный план

Для производства необходимо следующее оборудование: сверлильный станок LBM 200, торцовочный станок ЦТ-10, точильный станок.

На данный момент наша фирма не имеет в частной собственности производственного помещения, поэтому оптимальным выходом является аренда. Проанализировав возможные варианты, мы пришли к выводу, что лучше арендовать помещение с уже имеющимся оборудованием. Данное помещение - это производственные мастерские ГБОУ СПО «Семеновский техникум механической обработки древесины».  В дальнейшее планируется приобретение собственного здания и оборудования. С техникумом был заключен договор аренды на 2 года. Стоимость арендуемого ОПФ составила 20 000 руб. в месяц.

Учреждение находится по адресу: Нижегородская обл., г. Семенов, ул. 1 Мая, д. 26. Это место выбрано не случайно, поскольку находится недалеко от центра города и вблизи с железнодорожными путями и автовокзалом, что является благоприятным фактором, т.к. нашим клиентам не нужно будет долго добираться до нас. Заказы будут приниматься по телефону, по информации на сайте, по электронной почте в офисном помещении фирмы. Офисное помещение находится отдельно от производственного здания, является частной собственностью одного из учредителя фирмы Полетаевой Виктории Сергеевны (офис представляет собой отдельно оборудованную комнату с необходимыми условиями для данной работы). Заказы будут оформлены после предоплаты в размере 30% от стоимости заказа.

Основным производственным материалом является древесина. В основном мы будем использовать сосну, ель, так как именно эти породы древесины наиболее экологичные и рентабельные в данном виде производства.

Таблица 5

Расчет денежных средств для процесса производства

Наименование	Количество	Цена за единицу, руб.	Сумма, руб.
Основные средства:
1. Станок ЦТ 10 (аренда)	1		-
2. Сверлильный станок LBM 200(аренда)	1		-
3. Сушильная камера (аренда)	1		-
4. Точильный станок (аренда)	1		-
5. Здание (аренда)	1		-
6. Топор	2	500	1000
7. Нож	2	700	1400
8. Молоток	2	300	600
9. Ножовка	2	350	700
10. Сверла разного диаметра	1	1500	1500
11. Стамеска	2	200	400
12. Долото	2	200	400
13. Электрорубанок	2	2500	5000
14. Электролобзик	1	2000	2000
15. Компьютер	1	30000	30000
16. Принтер	1	5000	5000
17. Телефон	1	1000	1000
18. Модем	1	900	900
Итого ОС:			49900
Оборотные средства:
1. Пиломатериал (сосна)	1 м3	4500	4500
2. Пиломатериал (ель)	1 м3	4000	4000
3. Шкурки	2 рулона	600	1200
4. Лак МЧ	10	800	8000
5. Лак УР	5	600	3000
7. Клей ПВА	2	500	1000
8. Гвозди	2 кг	115	230
9. Краска	1 кг	150	150
10. Упаковка	350	10	3500
11. Фломастеры	5 упак	100	500
12. Оплата коммунальных  услуг		2000	2000
13. Оплата интернета и телефона		1000	1000
14. Канцтовары		-	200
Итого ОбС:			29280

 

В данном бизнес-проекте применяется простая норма амортизации. Процесс производства обеспечен экологической и технической безопасностью. В работе фирмы используется личный транспорт одного из учредителя фирмы. Поэтому затраты на его содержание минимальны.

Каждое изделие немного отличается своим технологическим процессом.

Основным поставщиком пиломатериала является фирма ООО «Пиломатериал» (Семеновский район, д. Федосеево). Поставки будут осуществляться один раз в квартал (цена поставки 1000 руб.). Запасным вариантом является ООО «Зиновьево» (Семеновский район, д. М.Зиновьево).

 

6. Организационный план

Для реализации данного проекта предлагается следующая организационная структура:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приведенную структуру управления персоналом относится к линейной организационной структуре. Данная форма управления подразумевает четкое разделение прав и обязанностей каждого производственного подразделения, информация между участниками фирмы подается быстро и четко.

Обязанности трудового персонала предприятия:

Директор:

• Организует всю работу предприятия
• Несет полную ответственность за состояние фирмы
• Распоряжается имуществом предприятия
• Осуществляет экономическое планирование
• Разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости и повышению рентабельности предприятия, улучшению использования производственных фондов, выявлению и использованию резервов на предприятии
• Применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников предприятия
• Организует маркетинговую политику

Технолог:

• Обеспечивает контроль за сохранность оборудования
• Прогнозирует замену оборудования и запасных частей, а так же своевременный ремонт оборудования
• Следит за качеством проведения ремонтов и профилактических работ
• Осуществляет инвентарный контроль
• Следит за эффективной работой оборудования и персонала
• Контролирует соблюдение установленной технологии
• Осуществляет оперативный контроль за ходом производства
• Осуществляет контроль за  комплектностью и качеством готовой продукции.
• Разрабатывает календарные графики работы
• Осуществляет контроль за трудовой дисциплиной

Рабочий (2-3 разряд)

• Выполнение технологического процесса
• Выполнение работ по профилактическому и текущему ремонту обслуживаемого оборудования.

Таблица 7

Расчет заработной платы персонала фирмы за 2013 г .

Наименование должности	Количество   работников, чел.	Месячный оклад, руб.	Годовой фонд заработной платы, руб.
1. Директор	1	15 000	180 000
2. Технолог	1	12 000	144 000
3. Рабочий	4	9 000	108 000
4. Тех. персонал	1	7 000	84 000
Итого:	7	-	516 000
Социальный налог:	175 440
Всего:	691 440

 

Так как  проектируемое предприятие относится к сфере производства, то планируемый график работы с 8.00 до 17.00 (обед 12.00-13.00), рабочая неделя 5 дней (с понедельника по пятницу), предприятие работает в 1 смену. При увеличении спроса и объемов производства работа предприятия будет осуществляться в 2хсменном режиме.

Наём сотрудников будет проводиться  с учетом личных качеств опыта работы и имеющейся квалификации.

При такой  небольшой численности специалистов как на нашем предприятии необходимость обеспечения их взаимозаменяемости в период отпусков, болезней и командировок очевидна. С этой целью необходимо порядок такого замещения четко оговорить приказом по предприятию.

 

 

7. Оценка риска и страхования

Любая деятельность подвержена влиянию факторов из вне. Поэтому необходимо предусмотреть возможные «подводные камни» проекта и попытаться их предотвратить. Предположительные риски и методы страхования от них рассмотрены в таблице 8.

Таблица 8

Риски и методы страхования деятельности фирмы

№ п/п	Вид риска	Методы страхования от риска
1	Неблагоприятные изменения рыночной конъюнктуры.	Глубокое маркетинговое исследование рынка, проводимое систематическое; применение прогрессивных методов обслуживания клиентов.
2	Противодействие конкурентов. Недобросовестная конкуренция.	Использование методов служебной защиты; отслеживание конъюнктуры; использование аппарата маркетинга.
3	Инфляционные процессы.	Проведение разумно обоснованной ценовой политики: рост цен не отстаёт от уровня инфляции.
4	Форс–мажорные обстоятельства.	Страхование имущества.
5	Финансовые риски.	Создание высокого финансово–кредитного потенциала.
6	Смена руководства арендуемого учреждения	Договор аренды.

                                                     

 

8. Финансовый план

Руководствуясь действующим законодательством  ИП «WoodenGame» будет платить единый налог на доходы по ставке 6 %. При этом уплата страховых взносов на обязательное пенсионное страхование производится в соответствии с законодательством  Российской Федерации, а также сохраняются действующие  порядок ведения кассовых операций  и порядок представления статической отчётности. Так же будет выплачиваться подоходный налог.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 9

Расчет экономических результатов деятельности фирмы, руб.

№ п/п	Показатели	1 год												2 год
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Выручка (продажи)	118400	157866,67	197333,33	197333,3	197333,3	197333,3	197333,3	197333,3	197333,3	197333,3	197333,3	197333,3	2367999,6
2.	Себестоимость продаж (расходы), всего (сумма строк 2.1-2.7) в том числе:	145896	118116	154156	112616	158416	112616	158416	112616	158416	112616	158416	112616	1351392
2.1.	Материальные расходы	29280	3000	39040	3000	48800	3000	48800	3000	48800	3000	48800	3000	310800
2.2.	Расходы на оплату труда наемных работников	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	70000	840000
2.3.	Страховые взносы на социальное обеспечение и обязательное пенсионное страхование наемных работников (30% от стр. 2.2.)	18200	18200	18200	18200	18200	18200	18200	18200	18200	18200	18200	18200	218400
2.4.	Амортизационные отчисления (10% от ОС)	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	4992
2.5.	Арендная плата	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	240000
2.6.	Оформление бизнеса	800	1000
2.7.	Прочие расходы, всего (сумма строк 2.7.1-2.7.2)	8000	6500	6500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
	в том числе:
2.7.1.	Транспортные расходы	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	12000
2.7.2.	Расходы на рекламу и представительские расходы	7000	5500	5500
3.	Валовая прибыль/убыток (доход до налогообложения) (строка 1 – строка 2)	-27496	39750,67	43177,33	84717,3	38917,3	84717,3	38917,3	84717,3	38917,3	84717,3	38917,3	84717,3	1016608
4.	Налоговые выплаты (6% от стр.1)		2385,04	2590,64	5083,04	2335,04	5083,04	2335,04	5083,04	2335,04	5083,04	2335,04	5083,04	60996,46
5.	Чистая прибыль (чистый доход) (строка 3 – строка 4 и 5)	-27496	37365,63	40586,69	79634,26	36582,26	79634,26	36582,26	79634,26	36582,26	79634,26	36582,26	79634,26	955611,1

 

 

Таблица 10

Бюджет доходов и расходов (по денежным потокам) за 2013-2014 гг., руб.

Показатели	1 год												2год
	1 мес	2 мес	3 мес	4 мес	5 мес	6 мес	7 мес	8 мес	9 мес	10 мес	11 мес	12 мес
ПОСТУПЛЕНИЯ:
От реализации услуг	118400	157866,67	197333,33	197333,3	197333,3	197333,3	197333,3	197333,3	197333,3	197333,3	197333,3	197333,3	2367999,6
Собственные средства	50000
Средства финансирование помещения	150000
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЙ:	318400	157866,67	197333,33	197333,3	197333,3	197333,3	197333,3	197333,3	197333,3	197333,3	197333,3	197333,3	2367999,6
ИТОГО ПЛАТЕЖЕЙ:	145896	118116	154156	112616	158416	112616	158416	112616	158416	112616	158416	112616	1551016
Единый налог ( доход)			3325,92			12501,114			9753,114			12501,114
ВСЕГО ПЛАТЕЖЕЙ:	145896	118116	157481,92	112616	158416	125117,11	158416	112616	168169,11	112616	158416	125117,11	1551016
БАЛАНС ДОХОДОВ И РАСХОДОВ:	172504	39750,667	39851,413	84717,3	38917,3	72216,186	38917,3	84717,3	29164,186	84717,3	38917,3	72216,186	816983,6
Наличие средств на начало периода	0	172504	212254,67	252106,08	336823,38	375740,68	447956,87	486874,17	571591,47	600755,65	685472,95	724390,25	796606,44
Наличие средств на конец периода	172504	212254,67	252106,08	336823,38	375740,68	447956,87	486874,17	571591,47	600755,65	685472,95	724390,25	796606,44	1613590