Бизнес-план рекламной компании

1. Общая характеристика предприятия, продукции

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Сollection colors»

 

Место регистрации: г. Новосибирск

Дата регистрации: 27. 01. 11г.

Учредитель: Шевцова Мария  Сергеевна ( 100% уставного капитала)

Размер уставного капитала: 10.000 руб.

Юридический адрес: г. Новосибирск, Кировский р-н, ул. Сибиряков-Гвардейцев 64/1

Почтовый адрес: 360318

E-mail: С[email protected]

Банковские реквизиты:

К. с. **********

Р. с. **********

 

Характеристика менеджеров общего звена управления

 

Генеральный директор

Семенов А. С.

56 лет

Образование:

Октябрь 1981 – 1987, МГГУ, разработка рудных месторождений

Опыт работы:

• Апрель 2008 – январь 2011, ЗАО «Неруд ЗапСиб»,  технический директор по горным работам
• Май 2007 – октябрь 2007, ООО «Тогучинский карьер», директор обособленного подразделения
• Сентябрь 2002 – июль 2004, ОАО «Каменный карьер», генеральный директор

 

Главный бухгалтер

Ефремова С. Д.

44 года

Образование:

2001 – 2003, НЭТИ, бухгалтерский  учет

1984 – 1990, КемТИПП, инженер – технолог

Опыт работы:

• Август 2009 – сентябрь 2010, ООО «Аромасб», главный бухгалтер
• Май 1995 – май 2009, ООО НВП «Сибагропереработка», главный бухгалтер

 

Миссия предприятия

Цветы – это наше призвание! Наша миссия – создавать цветочный  рай для каждого жителя Новосибирска. Мы стараемся максимально соответствовать  стандартам знаменитых голландских  цветочных бюро, прославивших свое искусство на весь мир. Поэтому у  нас Вы сможете заказать любую  флористическую услугу.

 

Описание продукции

Для того чтобы продавать  много цветов на постоянной основе, понадобится арендовать помещение  рядом с проходным местом. Для организации бизнеса нам потребуется небольшое помещение около 60 кв.м.

Главным будет подписать  договор с оптовой компанией  на поставку цветов.

Основную массу цветов лучше закупать на цветочном аукционе в Голландии, ведь здесь можно приобрести практически любые растения, используемые во флористике: ландыши – в декабре, сирень – в январе и т.д. На втором месте стоят оптовые закупки в Москве. Наиболее крупные компании – «Старлайт», «7 цветов», «Амадей» и «Грин Лайт».

Обязательно нужно сделать  огромную вывеску, которая привлекает внимание. Обычно  по статистике люди не покупают цветов ежедневно или спонтанно, но они знают куда пойти, если их там хорошо обслужили, дали визитную карточку (которая хоть иногда будет напоминать о цветочном магазине), и может быть, сделали небольшую скидочку. Цветочный магазин – это набор постоянных клиентов, которые будут делать покупки на разные торжественные случаи жизни, именно в данном магазине. Поэтому так важно хорошо обслуживать клиентов, именно в этом бизнесе. Сейчас на рынке продажи цветов появилась такая услуга, как заказ цветов через интернет, и наша фирма конечно, не упустит эту возможность.

Минус бизнеса – это  хранение цветов. Но закупается современное  оборудование (гастрономический холодильник, кондиционер). В торговом зале находятся  стеллажи, офисное оборудование, рабочее  место флориста, и нужные ему специальные  материалы (керамическая посуда, упаковка и т.п.).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Анализ рынка и основных конкурентов

Основными конкурентами данного  салона являются следующие цветочные  салоны:

• Цветочный салон «Виола»

Преимущества:

- доставка в черте  области НСО

- доступные цены, в основном  дешевая доставка

- квалифицированные флористы

- используется специальная  керамика 

Минусы:

- невыгодное месторасположение

- нет возможности заказа  в интернете

• Сеть салонов «Anna»

Преимущества:

- точки расположены по  всему г. Новосибирску

- удачное расположение  салонов

- режим работы круглосуточный , без выходных

Минусы:

- нет возможности заказа  в интернете

- нет доставки

Анализ и оценка конкурентов

Характеристика конкурентов	Основные конкуренты
	Салон «Anna»	Салон «Виола»
Занимаемая  доля  рынка	65 %	17,5 %
Уровень цен	Высокий	Средний
Финансовое положение	Заемный капитал	Заемный капитал
Расходы на рекламу	Осуществляется	Осуществляется
Привлекательность внешнего вида	Присутствуют все детали,   привлекающие покупателей
Время деятельности предприятия	7 лет	4 года
Наличие скидок	Гибкая система скидок (30%, 15%, 5%)	Карта постоянного клиента

 

По оценкам аналитиков, насыщенность рынка на сегодня составляет  от 70 – 80 %, а потребность в качественных услугах профессиональных «цветочников»  медленно, но неуклонно растет.

 

Оценка рынков сбыта

Показатели	Рынок
г. Новосибирск, Кировский  р-н, ул. Сибиряков – Гвардейцев 64/1
Уровень спроса	Высокий
Степень удовлетворенности  спроса	Средний
Уровень конкуренции	Средний
Доля потребителей, готовых  купить продукцию	67%

Покупатели привыкают  пользоваться услугами флористов, отдавая лишние 30%  своих кровных за безупречное качество и стиль. Однако удержаться на уровне стабильной прибыли сибирскому флористу значительно труднее, т.к. основные показатели рентабельности составляют 15 – 20%. По мнению специалистов, общую рентабельность цветочного салона можно оценить как невысокую.

Но преимущество в том, что цветочный салон окупается  в праздничные дни, особенно 8 марта. Также 14 февраля, дни рождения, выпускные.

 

 

3. Производственный план

При продаже товара, в  данном случае цветов, себестоимость  зависит от множества факторов. Сюда входят затраты на сырье и материалы, энергию, аренду, трудовые ресурсы и  прочие затраты на производство и  реализацию.

Для осуществления хозяйственной  деятельности  ООО «Сollection colors» арендует производственное помещение S = 50 м², 1 м² = 400 руб. (в эту сумму входит охранник и уборщица), по адресу: г. Новосибирск, Кировский р-н, ул. Сибиряков – Гвардейцев 64/1.

Стоимость ОПФ

№ п/п	наименование ОПФ	количество единиц	цена, тыс. руб.	стоимость, тыс. руб.
1	цветочная камера (холодильник  для цветов)	1	39,9	39,9
2	витрина	2	2,5	5
3	прилавок	1	4	4
4	тумбочка офисная	1	1,3	1,3
5	кресло офисное	1	700	700
6	стойка для открыток	1	4,5	4,5
7	подставка для зеркала	1	200	200
8	зеркало	4	500	2000
9	стойка для горшечных  растений	3	1	3
10	ноутбук + принтер/сканер/копир	1	20	20
11	кассовый аппарат	1	4,5	4,5
12	вазоны пластиковые	10	80	800
		10	70	700
		10	50	500
13	вазы цилиндрической формы	3	300	900
		2	500	1000
14	вазы квадратной формы	5	300	1500

 

 

 

Потребность в  ОПФ

№ п/п	группы основных фондов	количество единиц	стоимость, тыс. руб.
1	помещение	1	20
2	основное оборудование	53	64
3	офисное оборудование	4	26,5
4	итого	58	114,5

 

Стоимость сырья  и материалов

№	Наименование	цена	количество	стоимость
Голландия, Италия, Израиль
1	Бамбук	55р.	3	165р.
2	Гербера  микс	35р.	20	700р.
3	Гипсофила	32р.	4	128р.
4	Калла  белая	55р.	20	1 100р.
5	Леукадендрон	33р.	5	165р.
6	Лилии в ассортименте	70р.	50	3 500р.
7	Листья  аспидистра	17р.	20	340р.
8	Листья  берграсс	65р.	20	1 300р.
9	Листья  папоротник	180р.	20	3 600р.
10	Листья  рускус итал.	220р.	20	4 400р.
11	Минигербера  микс	25р.	10	250р.
12	Орхидея	1 200р.	10	12 000р.
13	Роза  одиночная в ассортименте	30р.	100	3 000р.
14	Роза  gr микс	28р.	100	2 800р.
15	Роза  kl микс	20р.	100	2 000р.
16	Роза  кустовая в ассортименте	45р.	80	3 600р.
17	Тюльпан  в ассортименте	25р.	100	2 500р.
18	Хризантема  одиночная  в ассортименте	42р.	100	4 200р.
19	Хризантема  кустовая в  ассортименте	32р.	100	3 200р.
Эквадор, Колумбия				0р.
20	Альстромерия	35р.	10	350р.
21	Гвоздика	14р.	100	1 400р.
22	Роза Эквадор  50	40р.	100	4 000р.
23	Роза Эквадор  60	44р.	100	4 400р.
24	Роза Эквадор  70	48р.	50	2 400р.
25	Роза Эквадор  80	50р.	50	2 500р.
26	Роза Эквадор  90	52р.	50	2 600р.
27	Открытки	10р.	144	1 440р.
28	Упаковка (разные виды)	17р.	50	850р.
29	Банты/ленты	3р.	1000	3 000р.

 

 

Потребность в оборотных  средствах

№ п/п	группы основных фондов	количество единиц	стоимость
1	Сырье и материалы	29	69188
2	Электроэнергия	-	входит в аренду
3	Вспомогательные средства	-
4	Итого	29	69188

 

Амортизация

№ п/п	Стоимость	Амортизация (годовая)
1	39,9	7,98
2	20	4

Для осуществления деятельности требуется достаточно большое количество денежных средств, но при этом фирма  окупится не менее, чем за пол года.

При расчете себестоимости, большая часть расходов уходит на оплату труда.

На данном предприятии  эффективнее и целесообразнее использовать  повременную форму заработной платы. В противном случае другая форма  оплаты будет приносить только убытки.

 

Планирование  численности персонала и заработной платы

Категории персонала	Число работников	Тарифная ставка	Фонд рабочего времени	Затраты на заработную плату (руб.)
1. Руководители  и специалисты
1.1. Генеральный директор	1	170	73,5	12,495
1.2. Администратор	1	100	147	14,7
Итого	2			27,195
2. Рабочие основного  производства
2.1. Флорист	2	110	147	16,17
2.2. Продавец	1	80	147	11,76
Итого	3			27,93
Всего	5			55,125

Так как фирма открыта  недавно, генеральный директор работает в пол ставки. У остальных полный рабочий день по 7 часов.

 

Потребность в персонале  и заработная плата

Категории персонала	Число работников	Начислена заработная плата (руб.)	Фонд рабочего времени
1. Руководители и специалисты	2	27,93	9246,3
2. Рабочие основного  производства	3	55,125	18742,5
Итого	5	82,32	27988,8

 

 

Себестоимость продукции  находится во взаимосвязи с показателями эффективности производства. Она  отражает огромную часть стоимости  продукции и зависит от конфигурации условий производства и реализации продукции.

Показатели	Всего
Сырье и материалы	96, 188 р.
Затраты на оплату труда	82, 320 р.
Начисления на заработную плату	27 988, 8 р.
Амортизация Расходы на рекламу	11, 980 р. 20,000 р.
Арендная плата	24,000 р.
Прочие затраты	5,000 р.
Себестоимость продукции	240 476,8 р.

 

В настоящее время при  анализе фактической себестоимости  выпускаемой продукции, выявлении  резервов и экономического эффекта  от ее снижения используется расчет по экономическим факторам. Экономические  факторы наиболее полно охватывают все элементы процесса производства - средства, предметы труда и сам  труд. Они отражают основные направления  работы коллективов предприятий  по снижению себестоимости: повышение  производительности труда, внедрение  передовой техники и технологии, лучшее использование оборудования, удешевление заготовки и лучшее использование предметов труда, сокращение административно-управленческих и других накладных расходов, сокращение брака и ликвидация непроизводительных расходов и потерь.

 

 

 

 

 

 

4. Организационный план
1. ООО «Сollection colors»:

- форма собственности:  частная.

- располагается по адресу: г. Новосибирск, Кировский р-н,

ул. Сибиряков-Гвардейцев 64/1.

В связи с тем, что предприятие  находится на проходимом месте, ему  гарантирована прибыль.

2. Перечень необходимых законодательных и нормативных документов ООО «Сollection colors»:

- устав;

- учредительный договор;

- сертификат соответствия;

          

3. Организационная структура управления

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Должностные инструкции

- Генерального  директора

1. Общие положения.

1.1.Генеральный директор  Общества руководит в соответствии  с действующим законодательством  РФ производственно-хозяйственной  и финансово-экономической деятельностью  Общества в пределах полномочий, предоставленных ему нормативно-правовыми  актами РФ, Уставом Общества, внутренними  нормативными документами Общества, трудовым договором и настоящей  Должностной инструкцией, неся  всю полноту ответственности  за последствия принимаемых решений,  сохранность и эффективное использование  имущества Общества, а также финансово-хозяйственные  результаты его деятельности.

1.2.Генеральный директор  Общества относится к категории  руководителей, назначается и  освобождается от занимаемой  должности общим собранием акционеров  Общества.

1.3.Генеральный директор  Общества подчиняется непосредственно  общему собранию акционеров и  Совету Директоров Общества.

1.4.Генеральному директору  Общества непосредственно подчиняются  администратор, флорист и кассир Общества .

1.5. На время отсутствия  Генерального директора организации  его должностные обязанности  выполняет назначаемый приказом  сотрудник Общества, относящийся  к категории руководителей, который  несет ответственность за качественное, эффективное и своевременное  их выполнение.

1.6. Генеральному директору  Общества устанавливается ненормированный  рабочий день.

 

 

- Флориста

1.Общие положения.  
1.1. Настоящая должностная инструкция определяет функциональные обязанности, права и ответственность Флориста.  
1.2. Флорист назначается на должность и освобождается от должности в установленном действующим трудовым законодательством порядке приказом руководителя Общества.

1.3. Флорист подчиняется непосредственно руководителю Общества.  
1.4. На должность Флориста назначается лицо, имеющее образование и опыт работы на даче или приусадебном участке не менее 2 лет.  
1.5. Флорист должен знать:  
- ассортимент, классификацию, характеристику, назначение и розничные цены на цветы;  
- признаки доброкачественности цветов;  
- нормы естественной убыли цветов и порядок и списания их;  
- устройство и правила эксплуатации обслуживаемого торгово-технологического оборудования;  
- приемы и методы обслуживания покупателей;  
- пути сокращения товарных потерь, затрат труда.  

- Кассира

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая должностная  инструкция определяет функциональные  обязанности, права и ответственность  Кассира.

1.2. Кассир назначается  на должность и освобождается  от должности в установленном  действующим трудовым законодательством  порядке приказом Генерального  директора.

1.3. Кассир подчиняется  непосредственно Администратору.

1.4. На должность  Кассира назначается лицо, имеющее  среднее профессиональное образование,  при наличии опыта работы кассиром  не менее 1 (одного) года.

1.5. Кассир должен  в совершенстве владеть всеми  приемами работы на различных  типах контрольно-кассовых машин,  используемых на предприятии.

1.6. Кассир должен  знать: постановления, распоряжения, приказы, другие руководящие и  нормативные документы, касающиеся  работы предприятия торговли  и ведения кассовых операций; формы кассовых банковских документов; правила приема, выдачи, учета и  хранения 

денежных средств  и ценных бумаг; порядок оформления приходных и расходных документов; лимиты остатков кассовой наличности, установленной для предприятия, правила обеспечения их

сохранности; правила  ведения кассовой книги, составления  кассовой отчетности; правила и методы организации обслуживания покупателей; правила эксплуатации контрольно-кассовых машин и вычислительной техники; законодательство о труде; Правила  внутреннего трудового 

распорядка; правила  и нормы охраны труда; правила  техники безопасности, производственной санитарии и гигиены, противопожарной  безопасности, гражданской обороны.

5. Политика предприятия в области управления персоналом

- Подбор персонала:  кадровое агентство

- Мотивация: премии

- Специальный инструктаж, повышение квалификации

6. Информация о партнерах, степень и условия их участия

000 «Муниципальный банк»  (директор: Женов Владимир)

Адрес: ул. К. Маркса 57

т. (383) 355-46-17

Дата регистрации: ** ** ****

Регистрационный номер:**********

7. График реализации проекта

Планируемая работа	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Оформление необходимых  документов
Аренда помещения
Покупка оборудования
Работники
Сырье и материалы
Технический процесс
Поступление выручки на расчетный  счет

 

Прибыль поступит через 5-6 месяцев, так как это время праздников и вероятность окупаемости предприятия  большая.

 

 

 

 

 

5. Финансовый план

Для осуществления хозяйственной  деятельности ООО «Сollection colors» использует собственный и заемный капитал.

Собственный капитал составляет 10.000 руб.

Размер заемного капитала определяется в связи с затратами  подготовительного периода.

Наименование затрат	Сроки выполнения	Сумма (руб.)
Оформление регистрационных  и разрешительных документов	10.07.2011 г.	6,000
Аренда помещения	09.07.2011 г.	24,000
Закупка оборудования	08.07.2011 г.	90,500
Набор персонала	10.07.2011 г.	2,000
Расходы на рекламу	03.07.2011 г.	20,000
Закупка сырья и материалов	06.07.2011 г.	69,188
Ремонт	10.07.2011 г.	50,000
Открытие	20.07.2011г.	5,000
Всего		266,688

 

В связи с полученной величиной  затрат требуется привлечение заемных  средств в виде получения кредита.

Размер заемного капитала составляет – 350.000 руб.

Более выгодный дифференцированный кредит в «Нome credit bank».

Дифференцированные  платежи уменьшаются к концу  срока кредитования и состоят  из выплачиваемой постоянной доли основного  долга и процентов на невыплаченный  остаток кредита. Каждый месяц сумма  основного долга уменьшается  на одинаковое число, пропорциональное размеру кредита. По мере уменьшения суммы долга падает и размер процентных выплат, которые начисляются на ее остаток. Вместе с процентами снижается  и размер ежемесячного платежа.

Сумма кредита:
Валюта кредита:
Ставка, % в год:
Срок кредита, лет:
Количество платежей:
Всего вы заплатите:	% от суммы кредита,
Что составляет:
Ваша переплата:

 

 

 

 

график платежей

Месяц	Ежемесячный платеж	Выплата процентов	Выплата долга	Остаток долга	Погашенный долг
1	32666.67	3500	29166.67	320833.33	29166.67
2	32375	3208.33	29166.67	291666.67	58333.33
3	32083.33	2916.67	29166.67	262500	87500
4	31791.67	2625	29166.67	233333.33	116666.67
5	31500	2333.33	29166.67	204166.67	145833.33
6	31208.33	2041.67	29166.67	175000	175000
7	30916.67	1750	29166.67	145833.33	204166.67
8	30625	1458.33	29166.67	116666.67	233333.33
9	30333.33	1166.67	29166.67	87500	262500
10	30041.67	875	29166.67	58333.33	291666.67
11	29750	583.33	29166.67	29166.67	320833.33
12	29458.33	291.67	29166.67	0	350000