Бизнес-план «Відкриття кафе «Comfort Cafe»

 

Міністерство  освіти та науки України

Комунальний заклад освіти «Фінансово – економічний ліцей»

Дніпропетровської міської  ради

 

 

БІЗНЕС-ПЛАН

 

«Відкриття кафе «Comfort Cafe»

Виконали:

Безсмертна М.

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ

        2012

СОДЕРЖАНИЕ:

 

 

1. Резюме…………………………………………………………………………......3

2. Описание фирмы…...……………………………………………………………..5

3. Описание услуг…………………………………………………….……..………6

4. Маркетинговый план……………………………………………………..………8

4.1 Общее описание  рынка……………………………………...…………..8

4.2 Анализ конкурентов……………………………………………..………10

4.3 Стратегия проникновения на рынок и ценовая политика…………….12

4.4 План продаж………………………………………………………...……15

5. План производства………………………………………………………………17

5.1 Описание процесса предоставления услуг…………………………….17

5.2 Производственные мощности……………………………………..……18

6. Организационный план………………………………………………………….21

7. Финансовый план………………………………………………………..………25

7.1 План доходов и расходов………………………………………………..25

7.2 Анализ безубыточности проекта…………………………………..…...28

7.3 Анализ рисков……………………………………………………………31

Заключение…………………………………………………………………….……33

Литература…………………………………………………………………………..35

 «Comfort Сafe»

 

1. Резюме

 

 «Comfort Cafe» - домашнее, уютное кафе, которое отлично подходит как для отдыха, так и для деловых встреч. Каждый сможет найти здесь то, что близко ему по духу.   Гостям кафе придется по вкусу своеобразный интерьер, во многом повторяющий непринужденную домашнюю атмосферу. Легкая музыка, тщательно подобранные детали интерьера, большие порции, постоянный состав обслуживающего персонала – все это напомнит Вам семейный клуб.

Особенностью «Comfort Cafe» является постоянное наличие креативных великолепных композиций букетов живых цветов в зале обслуживания и предоставление посетителям большого ассортимента журналов для чтения, непринужденного времяпровождения и отдыха.

Миссия компании –  организовать для наших гостей культурный досуг, вкусную кухню, обеспечить им периодическую литературу для душевного  чтения и отдыха, подарить им добрые эмоции и зарядить их созидательной  энергией, что позволит нам получать прибыль, необходимую для дальнейшего роста и развития.

Уютный интерьер, приветливый  персонал, скорость и высокое качество обслуживания будут являться основой тактики по привлечению клиентов.

В связи с тем, что  существует высокая конкуренция в сфере обслуживания, следует обратить внимание на месторасположение будущего «Comfort Сafe». Необходимо так же учесть стоимость и наличие свободных площадей.

Предполагается арендовать помещение в центре г. Днепропетровска.

Наш ассортимент будет не особо широк (стандартное меню), однако это не отразится отрицательно на качестве блюд. Все они изготавливаются только из натуральных продуктов.

Общий объем капиталовложений в размере 1010000 грн. Источником финансирования всей суммы является собственный капитал.

Период окупаемости данного  проекта равен 2,94 года.

Рентабельность за второй год = 11%;

Рентабельность за третий год = 20%.

По истечению 3х лет прибыльность проекта будет составлять 56% годовых (571800 грн.)

Основные показатели проекта представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Основные показатели деятельности проекта за 2013-2015 гг.

 

Наименование	2013	2014	2015
Постоянные издержки, грн/год	2216240	1096120	1096120
Переменные издержки, грн/год	2158927	2368230	2898535
Выручка от реализации, грн/год	4845600	4827549	5946393
Приведенное значение денежного потока  (NPV), грн/год	433358	221612	367 123
Точка безубыточности, грн	-	2151642	2138538
Точка безубыточности, шт.	-	40597	35358
Период окупаемости проекта	2,94 года или 2 года 343 дня

 

Наша уверенность в успешном развитии дел базируется на том, что предполагаемый уровень спроса на оказание услуг в первый год существования превышает возможности предприятия, имеет устойчивую тенденцию к повышению и подкреплен платежеспособностью и отсутствием аналогов на рынке Днепропетровска, что создает надежную перспективу функционирования предприятия в будущем.

 

2. Описание  фирмы

 

«Comfort Cafe» - это семейное домашнее кафе, известное не по простоте приготовления пищи, а по атмосфере гостеприимства и непринужденности, по рациональности использования имеющихся средств, в том числе и средств гостей заведения. Отличительной особенностью «Comfort Cafe» является постоянное наличие креативных великолепных композиций букетов живых цветов в зале обслуживания и предоставление посетителям большого ассортимента журналов для чтения, непринужденного времяпровождения и отдыха.

Следует обратить внимание на месторасположение будущего «Comfort Cafe», поскольку конкуренция в сфере обслуживания довольно высока. И для проведения качественного исследования данный аспект является существенным.

Необходимые условия: нужно, чтобы месторасположение было наиболее удобным для жителей и гостей города – потенциальных посетителей, но в то же время необходимо учитывать и месторасположение конкурентов, а также стоимость и наличие необходимых площадей в данном районе.

  С целью определения наиболее удачного месторасположения «Comfort Cafe» были оценены преимущества и недостатки местонахождения кафе на нескольких центральных улицах города.

Наиболее приемлемым будет являться центр города и самые оживленные улицы: пр. Гагарина, пл. Ленина и Европейская, пр. К.Маркса, ул. Артёма, ул. Харьковская, ул. Короленко, ул. Московская, ул. Ленина, ул. Вокзальная.

Кафе присуща домашняя атмосфера, оригинальный имидж и радушный приём, окутывающий гостей теплом и уютом.

Система чаевых планируется в 10% суммы счета приплюсовывать к общей сумме в качестве платы за сервис. Это будут небольшие суммы, но они значительным образом повысят мотивацию труда у официантов, требовательность к качеству обслуживания у клиентов.

Персонал фирмы состоит из высококвалифицированных работников. Общая численность наемного персонала – 12 человек (1 директор, 1 шеф-повар и 1 помощник повара, 1 менеджер, 1 специалист-креативщик, создаваемый великолепные композиции букетов живых цветов, 1 бухгалтер, 1 администратор, а также 4 официанта и 1 уборщица).

Предполагается взять  в аренду помещение размером 108 кв.м, на 30 посадочных мест. Договор аренды предусматривает годовую арендную плату в размере 768 тыс. грн. Договор заключается сроком на 3 года.

 

 

3. Описание  услуг

 

Наше предприятие будет заниматься реализацией готовой пищевой продукции различного ассортимента по приемлемым ценам, а так же предоставлением возможности выбора различных журналов для прочтения, хорошего времяпровождения и отдыха в комфортной обстановке и уюте.

Первое время ассортимент  и объемы производства будут невелики. В последствии, по мере завоевания потребителя, они будут расширяться.

Предприятие будет зарегистрировано как общество с ограниченной ответственностью  с уставным капиталом 1 010 000 грн.

Кафе «Comfort Cafe» планирует предоставлять такие виды услуг, как : приготовление горячих (12 видов), холодных закусок (10 видов), первых (3 вида), вторых блюд (5 видов), десертов (18 видов), безалкогольных напитков, горячих напитков.

В настоящее время  на рынке услуг существует множество  кафе, однако, основными преимуществами «Comfort Cafe» является:

1) время приготовления обеденных блюд до 20 мин., порционных блюд в зависимости от сложности от 30 мин до 1 часа;

2) предварительный заказ на случай поспешности по тел. 32-ХХХ-ХХ «Comfort Cafe». Это позволит сократить ожидание клиентов за столиком;

3) по предварительному заказу наши повара могут приготовить блюдо по рецепту клиента (цена в данном случае будет договорная);

4) для постоянных гостей, существует система скидок и льгот. Для получения скидки клиенты могут предъявить дисконтную карту «Comfort Cafe»;

5) обслуживание в ресторане – 10% от стоимости заказа клиента, однако, если гостю угодили, он вправе оставить официанту дополнительное вознаграждение;

6) предоставление клиентам большого выбора журналов для хорошего времяпровождения и отдыха:

- женские журналы: «Cosmopolitan», «Женское Здоровье», «Натали», «Vogue»,

- мужские журналы: «Men's Health», «GQ», «Maxim»

- детские и юношеские журналы:  «Познайка», «Веселый затейник»,  «Детская энциклопедия», «Мурзилка», «Улица Сезам», «Сказки»,

- молодежные журналы: «Сool», «Cool Girl» «Yes!», «Oops», «Elle Girl»

- журналы по направления: «Forbes» «Автомир», «КомпьютерПресс», «Финансы и кредит», «Строительство & реконструкция», «Интерьер», «Медмир»

В сумме 25 журналов будут размещены в шкафу в центре зала напротив кассы. Обновление журналов 1 раз в месяц.

Цены на готовую пищевую  продукцию будут рассчитаны на потребителей со средним и выше среднего уровнем доходов. 

Удобный режим работы «Comfort Cafe» будет построен таким образом,  что с 11 часов утра вы сможете полакомиться нашими блюдами и выпить чашечку горячего кофе или чая. Работает кафе до ухода последнего посетителя (приблизительно до 22). Если заказ составляет более 200 грн, клиент автоматически получает дисконтную карту с 5% скидкой на последующие заказы. При накоплении суммы заказов скидка дисконтной карты увеличиваться: более 500грн – 8%, более 800грн – 10%, более 1000грн – 12%.

4. Маркетинговый план

 

4.1 Общее описание  рынка

 

В текущем 2012 году ресторанный бизнес на Украине развивается согласно прогнозам маркетологов, не проявляя особых неожиданностей.

С одной стороны, в  Украине рынок общественного  питания еще не достиг стадии насыщения, поэтому последние годы темпы  роста сохранялись на высоком  уровне (20-25%). Причиной такого роста  являлась возросшая покупательная  способность украинцев: все больше людей предпочитало питаться не дома, а посещать какие-либо кафе или закусочные. Основной рост оборота приходился на сегмент "быстрого питания" – наиболее доступный по ценам – и различные демократичные форматы в среднем ценовом сегменте [1].

С другой стороны, сказывается влияние экономического кризиса на темпы роста рынка общественного питания. Например, по некоторым данным, обороты днепропетровских ресторанов сократились на 10%. Причина: сокращение интереса к питанию вне дома со стороны среднего класса, пострадавшего от экономического кризиса. Именно на представителей среднего класса ориентировано основное количество ресторанов. В связи с этим темпы роста индустрии общественного питания замедляются. Если до 2010-2011 годов была типична нереальная для любого развитого рынка динамика роста 20-25% в год, то в 2012-2013 гг.. согласно оптимистичному сценарию оборот рынка изменится до 30-35%, а согласно пессимистичному – падение составит 10-15%.

Основные проблемы, которые  приходится решать владельцам сетей  общественного питания как в Украине, так и в Днепропетровске следующие: дефицит персонала, рост цен на продукты и слабое развитие франчайзинга в Украине. Но главная проблема рынка – поиск помещения, отвечающего необходимым параметрам и расположенного в месте c высокой проходимостью. Препятствуют развитию высокие цены на недвижимость. Подходящие помещения найти несложно, но аренда слишком дорога. Этим объясняется интерес владельцев данной отрасли к торговым центрам (ТЦ) – наличием площадей и высоким потоком посетителей. 

Кафе в структуре  предприятий общепита Днепропетровска  занимают 80%. По распространенности они  занимают первое место в городе [1].

В условиях господства рыночных отношений планирование бизнеса  теснейшим образом связано с  предвидением возможностей сбыта предпринимательского продукта на рынке товаров и услуг. Чтобы прогнозные оценки предпринимателя наиболее соответствовали реальной ситуации будущего спроса и объема продаж,  необходимо тщательно исследовать, изучить, проанализировать рынок сбыта предпринимательского продукта, т.е. людей, которые покупают товар предприятия или пользуются его услугами. Необходимо держать под контролем круг потребителей, тогда фирма всегда сможет решить: оставаться ей на рынке или покинуть его.

Появление на рынке или  уход с него относится к числу наиболее важных стратегических решений и требует тщательного расчета.

Естественно, предприятие  заинтересовано в потребителях, которые  приобретут товары и услуги по цене, обеспечивающей получение прибыли  в достаточном объеме,  на протяжении длительного периода времени с тем, чтобы фирма могла существовать и развиваться.

В своих пристрастиях украинцы - не французы, не американцы и даже не англичане. Мы ходим в  рестораны не только для того, чтобы  не готовить дома. Мы хотим всего - кухни, интерьера, обслуживания, программы - на высоком уровне. Хотим, чтобы нас развлекли, просветили, заставили почувствовать красоту жизни, окунули в праздник, сыграли с нами.

Поэтому, чтобы не отстать  от конкурентов и угодить аппетитам  клиента, рестораны вынуждены идти на дополнительные затраты, что усиливает конкуренцию, делая этот рынок более интересным и динамичным.

 

 

 

4.2 Анализ конкурентов

 

Так как кафе будет располагаться  в центре города, то недостатком такого помещения является непосредственная близость конкурентов, предлагающих аналогичные товары и услуги, но с другой стороны «Comfort Cafe» имеет значительное преимущество в дизайне и обслуживании, а так же предоставлении посетителям большого выбора книг для чтения. В данном месте расположения находятся четыре основных конкурента: ресторан «McDonald’s», ресторан «Пузата Хата», пиццерия «Токо-Токо» и ресторан суши «Якитория».

 

Таблица 4.1 –  Факторы конкурентоспособности

 

Факторы	«Comfort Cafe»	Конкуренты
		«McDonald’s»	«Пузата Хата»	«Токо-Токо»	«Якитория»
Качество	Всегда  теплые, свежие, вкусные изделия.	Еда не всегда качественная, полуфабрикаты.	Горячие блюда зачастую подаются холодными	Изделия  качественные.	Продукция качественная, но низкий уровень обслуживания, маленькие порции.
Место нахожде-ния	Одна  из центральных улиц города, вблизи от остановки, оживленное место. Есть место  для парковки.	Оживленное  место, вблизи от остановки.	Оживленное  место, есть место для парковки, но далеко от остановки.	Оживленное  место, есть место для парковки, близко к остановке.	Не очень  оживленное место, мало места для  парковки, находится на остановке.
Уровень цены	Средняя	Средняя	Средняя	Средняя	Выше  средней
Исключи-тель-ность услуг	Нестандар-тные	Распространен-ные	Распространен-ные	Распространен-ные	Распространен-ные
Ассорти-мент	Широкий	Не очень широкий	Широкий	Не очень  широкий	Широкий
Извест-ность фирмы	Новая	Известная	Известная	Известная	Известная, имеются постоянные клиенты

 

Так как внешняя и внутренняя среда изменяются под воздействием деятельности предприятия, так и других факторов, то необходимо выявить ограничения, сильные и слабые стороны предприятия в изменяющейся среде. И на основе полученных результатов предприятие должно внести коррективы в выбранную стратегию. Выявить и соотнести между собой ограничения и возможности, сильные и слабые стороны предприятия поможет SWOT- анализ.

 

Таблица 4.2 – SWOT – анализ

 

	Конкурент 1 «McDonald’s»	Конкурент 2 «Пузата Хата»	Конкурент 3 «Токо-Токо»	Конкурент 4 «Якитория»	«Comfort Cafe»
Сильные стороны	Удобное мес-то расположе-ния, средний уровень цен, быстрое об-служивание, всемирно из-вестный бренд.	Широкая извест-ность, эффектив-ность менедж-мента, широкий ассортимент, средний уровень  цен.	Удобное мес-то располо-жения, сред-ний уровень  цен.	Удобное место расположения, постоянные по-купатели, сис-тема скидок.	Удобное место расположения, широкий ассор-тимент, высо-кое качество товара, сред-ний  уровень цен,  индивидуальный подхода  к потребностям каждого клиен-та, предоставле-ние посетителям возможности  приятного времяпровождения за любимым журналом в уютной обстановке
Слабые стороны	Не всегда ка-чественная продукция, использова-ние  полуфаб-рикатов.	Не всегда свежая продукция, горя-чие блюда  пода-ются холодны-ми,  устаревшая система  обслу-живания (в фор-ме столовой).	В ассорти-менте  в ос-новном пиц-ца.	Высокие цены, отсутствие ква-лифицирован-ных  работни-ков, маленькие порции, не очень  оживлён-ное место, мало места для  пар-ковки.	Не сформиро-вавшийся имидж кафе.

 

 

 

Продолжение табл. 4.2

Возможности	Улучшение качества про-дукции.	Улучшение ка-чества продук-ции.	Расширение ассортимен-та.	Проведение се-минаров по улучшению  квалификации персонала, уве-личение  пор-ций, внедрение более эффек-тивной ценно-вой политики, открытие но-вых  кафе.	Привлечение ин-весторов, приоб-ретение значительной доли рынка ресторанного бизнеса в Днепр-ке, расширение ассортимента предлагаемой продукции и предлагаемой литературы для чтения
Угрозы	Неудовлетво-ренность кли-ентов качест-вом продук-ции, несоот-ветствие са-нитарным и фитосанитар-ным нормам.	Изменение по-требительских предпочтений, неудовлетворен-ность  клиентов качеством про-дукции.	Неудовлет-воренность клиентов уз-ким ассорти-ментом, по-вышение  арендной платы.	Снижение  об-щего уровня покупательной способности, неудовлетво-ренность кли-ентов уровнем обслуживания.	Неудовлетворенность клиентами видов и типов предоставляе-мой литературы для чтения, качества обслуживания, качества продукции

 

Итак, из таблицы видно, что главными конкурентными преимуществами данного  проекта являются отсутствие аналогов в Украине литературных кафе, широкий ассортимент продукции, индивидуальный подход к потребностям каждого клиента.

И так же, следует отметить, что  рынок литературных кафе пока почти  свободен. Нам известно о наличии  в Украине всего семи таких заведений, принадлежащих трем разным фирмам: “Книжная кофейня “Бабуин”, fashion-cafe “Фруктопия”, “Русская книга” (все — г.Киев) и четыре “Буквы” (книжные супермаркеты вкупе с литературными кафе), два из которых находятся в столице, по одному — в г.Запорожье и г.Виннице.

 

4.3 Стратегия проникновения на рынок и ценовая политика

 

Главной целью проектируемого предприятия  является проникновение на рынок  и последующее расширение рыночной доли.  Главной стратегией предприятия  должна стать комплексная стратегия по предоставлению продукции более высокого качества и по более низким ценам, расширение ассортимента изделий и предоставления широкого выбора разнообразной периодической литературы. Исходя из этого, стратегией маркетинга избирается стратегия расширения спроса за счет стимулирования объема продаж, ценовой политики и неценовых факторов конкурентной борьбы, создания положительного имиджа кафе.

Исходя из целей и стратегии  маркетинга, а также с учетом эластичности спроса, установление цен будет осуществляться методом «издержки + прибыль», с учетом величины ожидаемого спроса и поведения конкурентов. Цены на продукцию и услуги будут рассчитываться исходя из уровня спроса и издержек и целевой прибыли.

На данный момент мы ставим перед собой следующие основные цели:

1. максимально возможная прибыль;
2. создание имиджа;
3. обеспечение благосостояния персонала;
4. максимальная производительность;
5. разработка, производство продукции и обновление технологий;
6. внедрение дополнительных производственных единиц.

Все это должно будет  способствовать быстрому росту предприятия.

Остановимся подробнее  на каждом из вышеперечисленных пунктов:

1. Максимально возможная прибыль является основной целью, ради которой создается предприятие. Под максимально возможной мы понимаем прибыль, получаемую при полном использовании всех производственных и человеческих ресурсов.
2. Создание имиджа является второй по значимости из поставленных целей. В нее входит завоевание основной доли рынка общественного питания в г. Днепропетровске.
3. Нанимая персонал, мы берем на себя ответственность за их уровень жизни. Соответственно, чем выше этот уровень, тем значительнее кажется организация. Следовательно, в наших интересах обеспечить своих сотрудников  прежде всего конкурентоспособной зарплатой, а также другими возможными благами. Имидж преуспевающей фирмы внушает окружающим уверенность, а это значит, что у них появится желание посетить наше кафе.
4. Прибыль предприятия прямо пропорциональна его производительности, следовательно, только при максимальной производительности и, кроме того, при использовании всех производственных ресурсов можно добиться максимальной прибыли.
5. Только лишь с внедрением новых современных технологий, постоянно улучшая качество изделий и расширяя список выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, предприятие может добиться успеха. Мы намерены твердо следовать этому правилу.

Достижение этих целей  возможно лишь при быстром развитии производства. Для этого у нас  имеется достаточный первоначальный капитал, а также благоприятствующие этому условия. Все остальное зависит от руководства предприятия, от умения правильно использовать имеющиеся у фирмы ресурсы, от четкого контролирования протекающих в фирме процессов.

У нас довольно доступные цены, что тоже будет способствовать повышению притока посетителей. Планируется в течение недели со дня открытия кафе и в праздничные дни реализовывать продукцию по схеме заказ (первое и второе блюдо) + бесплатный десерт. Стратегия конкурентов не агрессивна.

Таким образом,  из всего вышесказанного  можно сделать вывод, что у  нас есть  довольно перспективная маркетинговая возможность выхода на рынок общественного питания.

Рекламная кампания

Для достижения поставленных целей  планируется развернуть широкомасштабную рекламную кампанию с целью ознакомления потребителей с продукцией и системой обслуживания.

 

 

Таблица 4.3 – Каналы продвижения на рынок

 

Пути продвиже-ния	Цена, грн	Количество	Стоимость в месяц, грн	Количество публикаций в год
1	2	3	4	5
Реклама в журнале (газете)	150	8	600	2 месяца
Реклама на транспорте	700	5	3500	2 месяцев
Распростра-нение  рекламных брошюр	0,56	2000	1120	1 месяц
Рекламно-ин-формацион-ные  стенды, щиты	2000	6	4000	3 месяца

 

В первый месяц на рекламу  будет израсходовано: 600+3500+1120+4000=9220 (грн);

Во второй месяц: 600+3500+4000=8100 (грн);

Третий месяц – 4000 грн.

В год на рекламу планируется израсходовать 21320 грн.

Расходы на маркетинг  планируется финансировать за счет фонда развития производства. Начать рекламную компанию планируется за 2 недели до открытия кафе.

4.4 План продаж

 

Рассчитаем прогнозируемое количество посетителей за 2013-2014гг.

Для этого используем следующие данные: рабочий день: 11 часов, количество мест в кафе: 30 мест, количество дней в месяц: 30 дней.

Планируемая загрузка кафе в процентах приведена в таблице:

 

Таблица 4.4 – Коэффициент загрузки кафе в процентах

 

Коэффициент загрузки в процентах	Макс %	Сред  %	Мин  %
в 2013 году	50	40	30
в 2014 году	70	60	50
в 2015 году	90	80	70

 

Следовательно, загрузка кафе  за 1 год = количество раб часов * количество мест в кафе * количество дней в месяце * коэффициент загрузки %.

Таблица 4.5 - Прогнозируемое количество посетителей

 

Количество посетителей	2013		2014	2015
	За месяц (чел.)	За год (чел.)
Максимальное	4950	59400	83160	106920
Среднее	3960	47520	71280	95040
Минимальное	2970	35640	59400	83160

Таблица 4.6 – Прогноз объема продаж продуктов питания

Прогнозируемый  объем продаж		2013		2014	2015
		За месяц (порц.)	За  год (порц.)
Горячие закуски	Максимальный	1500	18000	18333	21633
	Средний	1400	16800	17095	20172
	Минимальный	1300	15600	15857	18711
Холодные закуски	Максимальный	1800	21600	27324	31423
	Средний	1680	20160	25478	29300
	Минимальный	1560	18720	23632	27177
Первые блюда	Максимальный	900	10800	11100	12000
	Средний	700	8400	8624	9323
	Минимальный	500	6000	6147	6646
Вторые блюда	Максимальный	1500	18000	18333	21633
	Средний	1400	16800	17095	20172
	Минимальный	1300	15600	15857	18711
Десерты	Максимальный	2100	25200	27299	30799
	Средний	2000	24000	26098	29444
	Минимальный	1900	22800	24897	28089
Напитки	Максимальный	3000	36000	36250	37500
	Средний	2900	34800	35179	36392
	Минимальный	2800	33600	34108	35284