Российские ТНК на зарубежных рынках

Оглавление

Введение 3

1. ТНК как субъекты хозяйства. 4

2.Российские ТНК  в мировой  экономике. 7

Заключение. 10

Литература. 13

Введение

Международные корпорации в  современном мире являются одними из наиболее важных акторов внешнеэкономической  деятельности.  Их быстрое и стремительное развитие обуславливается постоянно расширяющимся процессом глобализации. Нарастающий товарооборот, углубление международного разделения труда способствовало созданию транснациональных корпораций.  ТНК – основные проводники и институциональные звенья глобализации.

Транснациональная корпорация как понятие появилось в России в марте 1998 года. Оно описано во 2 статье Конвенции о транснациональных  корпорациях, которая была подписана  главами семи государств СНГ. ТНК  – такие экономические субъекты, которые развернули свою деятельность на территории двух или более государств и зарегистрированы в качестве корпорации.

За последнее время российский бизнес все более активно вкладывает свои активы зарубеж. Транснационализация российских корпораций продвигается столь быстрыми темпами, что все более расширяется список необходимых экономических реформ, для более эффективного функционирования ТНК, и ряд проблем находит свое отражение в трудностях с которыми сталкивается развивающийся российский бизнес. Это в свою очередь препятствует полноценному включению процесса транснационализации, нашего крупного бизнеса в общий комплекс вопросов, на основе которых вырабатывается и реализуется внешнеполитическая стратегия государства. Надо отметить тот факт, что значительно отстает наработка законодательной и налоговой баз для ТНК, выходящих на внешние рынки, отсутствует стратегическое прогнозирование этих процессов. Все это ставит перед российским бизнес – сообществом насущную задачу формирования внятной идеологии транснационализации. Цель такой идеологии – не только способствовать решению практических задач, тесно соотнося интересы ТНК и национальные интересы России, но также объяснить государству и обществу, что мощный прорыв российского бизнеса на зарубежные рынки становится одним из основных путей к экономическому благополучию России.

Целью работы является исследование деятельности российских транснациональных корпораций на внешних рынках на основе комплексного подхода, учитывая экономические, геополитические и социальные факторы.

Чтобы осуществить поставленную цель, были поставлены следующие задачи:

- рассмотреть сущность  ТНК как хозяйственных субъектов;

- проследить отличительные особенности российских ТНК;

-проанализировать деятельность  крупнейших российских ТНК внешних рынках.

1. ТНК как субъекты хозяйства.

Транснациональная корпорация как термин возник на переговорах  ООН об ограничении деятельности межгосударственных монополий.

По определению  ООН, ТНК — это международно-оперирующие фирмы в двух или более странах и управляющие этими подразделениями из одного или нескольких центров.¹

При этом эксперты ООН относят к международно-оперирующим  корпорациям те компании, которые  осуществляют какую – либо торговую или производственную деятельность. При этом основным является условие, чтобы их деятельность осуществлялась в рамках более чем одного государства. Надо отметить, что данное определение  не охватывает всего того, что включает себя понятие транснациональной  корпорации, так как оно не учитывает  самые важные признаки этого субъекта хозяйства, которые выделяют его  на фоне других субъектов мировой  экономики.

Всего в мире насчитывается  более 83 000 транснациональных корпораций и еще больше их филиалов. Из 100 крупнейших экономических субъектов мира 51 представляют  ТНК.

Родиной транснациональных  корпораций является США. Также большинство ТНК находится в Евросоюзе, Японии, в которой основаны 126 международных корпораций, следующее место по количеству закреплено за Швейцарией и Южной Кореей, Канада выпустила 6 корпораций, и, наконец, Бразилия и Австралия – по 5 ТНК. На все остальные страны в современном мире приходится лишь 11 ТНК.

Экономическая мощь транснациональных  корпораций во многом превосходит мощь большинства государств. 200 крупнейших ТНК образуют ¼ объема мировой  торговли. ¾ мировых обменов производственными  благами, большинство инвестиционных потоков приходятся на деятельность ТНК. Все чаще ТНК становятся прямыми  конкурентами государств.

Одной из основных причин возникновения ТНК является «интернационализация производства и капитала на основе развития производительных сил»², то есть обобщение и усиление взаимозависимости экономик стран. Еще одной причиной является неодинаковые темпы накопления капитала.

Экспансия капитала за границей и создание там собственных отделений  как причина проявляется в  взаимопроникновении капиталов  ТНК, которая  использует свое технологическое превосходство, более слаженную организацию производства, и превосходящую в разы финансовую мощь.

Стремление к получению  сверхприбылей вытекает из предыдущей причины. Сверхприбыль корпорация получает, когда её производственные мощности, посредством диверсификации риска, начинают быстрыми темпами нарастать.  Следующей причиной является «жесткая конкуренция, ведущая к концентрации производства и капитала в международном  масштабе»³. ТНК, размещая капитал в разных странах, как правило, несут меньше потерь во время кризиса.

И последней из выделенных причин является снижение значения геополитических  и экономических границ. В современном  мире в условиях глобализации –  усиления взаимозависимости экономик, перемен в геополитических стратегиях, ТНК стало намного легче функционировать  на мировом пространстве.

В современном мире полем  деятельности ТНК являются, в основном, развитые страны. Так как страны с развитой экономикой имеют куда большие финансовые и технологические  возможности, чем у страны с развивающейся  экономикой.   Около 10 стран получают 90% всех инвестиций, поступающих в  развивающиеся станы, на долю беднейших  государств приходится менее 10% частных  инвестиций.

ТНК, по сути, являются международными монополистическими образованиями. В  зависимости от взаимозависимости  внутренних предприятий в ТНК  выделяют несколько форм организации их функционирования, такие как картель, трест, концерн и конгломерат.

У современных ТНК существует три вида стратегий – это глобальная, транснациональная и стратегия  дублирования отечественной бизнес – модели.

При глобальной стратегии  главная цель компании – это создание стандартизированных товаров отвечающих требованиям мирового рынка. При  данной стратегии транснациональная  корпорация преследует цель уменьшить  производственные затраты. В таком  случае, компания на территории принимающей  страны пролает свой продукт по цене меньшей, чем в месте ее расположения. Стандартизация продуктов позволяет  организации достигать большой  экономии от масштаба деятельности, предлагая  продукты с низкими затратами  и по низкой стоимости.

Транснациональная стратегия  предполагает оптимальное сочетание  преимуществ повышения эффективности  за счет глобализации операций. Главной  целью при  транснациональной  стратегии ставится получение преимуществ  за счет низкой стоимости и дифференциации.

Стратегия дублирования отечественной  бизнес – модели  заключается  в  использовании специфических  национальных преимуществ компании в качестве средства конкурентной борьбы на мировых рынках. При применении данной стратегии транснациональная  корпорация переносит способы работы на местном региональном рынке базирования  на все остальные рынки своей  деятельности. Данная стратегия характерна для добывающей промышленности. Такой  тип стратегии используют большинство  российских ТНК.

С ростом числа транснациональных  корпораций в мире, как у принимающих  стран, так и у стран базирования  капитала появляются как определенные выгоды, так и соответствующие  минусы. Остановимся на этом поподробнее.

Принимающая страна получает определенные выгоды. Основной из них  является получение дополнительных ресурсов, таких как более новые  технологии, более дешевые факторы  производства, капитал новая более  квалифицированная рабочая сила.

В результате притока иностранного капитала и более дешевых факторов производства происходит «стимулирование  развития национальной экономики»⁴. Это обуславливается обострением конкурентной борьбы национального и иностранного производителей, и предполагает улучшение качества производимой продукции.

С увеличением количества факторов производства происходит снижение издержек производства и увеличение объема производства и дохода. Но данный эффект характерен, в основном, для  краткосрочного периода, так как  есть риск перенакопления готовой продукции  при неизменном объеме продаж.

С привлечение международных  корпораций на территорию страны увеличивается  объем налоговых поступлений  в государственную казну принимающей  страны, следовательно, происходит пополнение государственного бюджета.

Принимающая страна получает довольно много плюсов от привлечения  иностранных компаний, но также существуют и весомые минусы.

Одним из них является то, что ТНК допускают нарушения  прав человека, трудовых стандартов, экологических  и социальных требований. Во – первых ТНК способна намеренно манипулировать ценами дабы избавиться от налогов. Во – вторых транснациональная корпорация часто устанавливает жесткий  внешний контроль над производством. В – третьих, происходит размещение более грязных производств в  развивающихся странах.

Основной выгодой страны, ввозящей капитал, (страны базирования) является более выгодная реализация капитала на территории принимающей  страны, чем соответствующая реализация на своей территории. Также вывоз  капитала повышает имидж и влиятельность  страны на международной арене. Расширение рынков сбыта предполагает увеличение прибыли корпорации и как следствие  ее расширение.

Вывоз капитал также имеет  отрицательные последствия. В первую очередь это потери в росте  ВВП, вследствие вывоза инвестиций. Происходит сокращение рабочих мест в силу перемещения  их в принимающую страну и сокращения производства в стране базирования. Вследствие инвестирования в другие страны происходят потери в платежном  балансе и сокращение налоговых  поступлений. Следует сделать вывод, что транснациональные корпорации не являются исключительно положительным  явлением, и имеют в своей деятельности множество противоречий.

Рассмотрев особенности  транснациональных корпораций, как  субъектов экономики и выяснив, что они собой представляют, характеристики их деятельности можно перейти к  рассмотрению экономической деятельности российских ТНК на мировом рынке.

 2.Российские ТНК  в мировой  экономике.

Российские ТНК совсем недавно появились на международной  арене и начинают утверждаться как  часть мирового экономического развития. 

Транснациональные компании отличаются от простых фирм прежде всего наличием широкой сети заграничных  филиалов и дочерних компаний производственного  характера, которые создаются путём  прямого инвестирования или покупки  акций действующих компаний.

В 1991 году ОАО «Лукойл» и  РАО «Газпром» в публикациях  ЮНКТАД  были отнесены к мировым  транснациональным компаниям. В  докладах ЮНКТАД, рассматривающих деятельность ТНК, также присутствуют и такие  российские транспортные компании, как  «Дальневосточное морское пароходство», «Приморское морское пароходство» и «Новошип».

Кроме вышеперечисленных  компаний на мировом рынке укрепляют  свои позиции Норникель,  Русал, Северсталь.

Типичным мотивом для российских ТНК, особенно в сделках по поглощению зарубежных фирм, является поиск рынков. Ведущие инвесторы являются крупными экспортерами, и их ПИИ стимулируют продажи.

            20 ведущих российских нефинансовых ТНК в начале 2010 года.⁵

Из таблицы мы видим, что  ведущими экспортерами капитала являются две топливные ТНК «ЛУКОЙЛ», который занимает первое место и «Газпром» и две рудодобывающие, а именно «ЕвразХолдинг» и «Северсталь». Первое место «ЛУКОЙЛа» обуславливается, прежде всего, резко возросшей добычей нефти, благодаря ряду сделок по покупке новых добывающих активов зарубежом.

Наиболее последовательно  и легко процесс транснационализации  российский компаний

происходил, естественно, в  сырьевых и топливных отраслях. Данная особенность оправдывается сырьевой направленностью экономики.

Надо отметить, что характерной  чертой российских ТНК является олигополистический характер и наличие во владельцах государства. Олигополистический характер подразумевает наличие так называемого  «ценового сговора» - искусственного завышения цен вследствие сговора.

 Крупнейшими российскими  экспортерами капитала являются  в основном ТНК нефтегазового  комплекса. Второе место после «Лукойла» среди них по праву занимает  «Газпром», который является  100%-ым монополистом в добыче и экспорте газа, контролирует 34% мировых разведанных запасов природного газа и обеспечивает почти 20% потребностей Западной Европы в газе. По данным Центробанка, с 1991 г. по 1998 г. «Газпром» получил разрешение на инвестирование капитала за границей в виде портфельных и прямых инвестиций на сумму 2,7 млрд. долл.⁶

«Газпром» ставит своей главной  задачей, в соответствии с задачами, поставленными правительством России в энергетическом секторе экономики, обеспечение российских потребителей газом и максимально эффективном  и выгодном экспорте нефтегазового  сырья за границу.

Создание «Газпрома» обусловлено  целесообразностью объединения  нескольких месторождений для более  эффективной и выгодной добычи, создания общей социальной инфраструктуры и  единого комплекса функционирования производства. Газ  является самым  дешевым видом топлива в  России.

Географически деятельность российских ТНК распространяется довольно ограниченно. Основными регионами  являются: СНГ, Центральная и Восточная  Европа, США и Африка. Отсутствуют  значимые инвестиции в Азиатском  регионе (кроме азиатских республик  СНГ и Турции). В таких странах  как Индия и Китай – самый  привлекательных на сегодняшний  день инвестируемых зонах, не присутствуют крупные российские инвестиции, что  обусловлено высокой конкуренцией  на данных рынках за привлекательные  активы. В странах СНГ основными  направлениями экспансии российских компаний являются страны – участницы  соглашения об учреждении единого экономического пространства (Украина, Казахстан и  Беларусь), при этом Украина –  лидер по ПЗИ из России, как по отраслевой диверсификации, так и  по стоимости активов российских компаний. Это обусловлено значительными  размерами украинского рынка.

Современный этап деятельности российских транснациональных корпораций характеризуется бурным развитием компаний и связан с ростом доходов, зарубежной экспансией, активными заимствованиями на мировом рынке капиталов. Данному процессу способствуют позитивные мировые и внутренние тенденции. К общемировым факторам относятся значительный рост цен на сырьевые товары и благоприятные условия кредитования вследствие политики низких процентных ставок в развитых странах в первой половине 2000-х гг. К внутренним благоприятным тенденциям можно отнести следующие:

• значительное улучшение макроэкономических показателей в России. В 2003 –2004 гг. страна достигла уровня инвестиционных оценок ведущих рейтинговых агентств.
• компании получили возможность дешево занимать и размещать свои акции за

границей (легкий доступ к  мировому рынку капитала);

• российские компании накопили опыт работы в рыночных условиях, освоили современные модели корпоративного управления и организационной структуры.

В современной российской внешнеэкономической  политике пока еще не используются меры поддержки отечественных инвестиций, использующиеся за рубежом. Это связано,  прежде всего,  с недостатком необходимых для этого ресурсов,  особенно финансовых.  Роль государственных факторов регулирования пока сводится к элементам политического лоббирования интересов российских ТНК на уровне межгосударственных и межправительственных переговоров со странами потенциального базирования российского капитала, иными словами: навязывание общегосударственных экономических интересов крупным транснациональным компаниям.  Однако получаемые со стороны лидеров стран-партнеров политические обещания и заверения весьма часто носят формальный характер.  Политические договоренности далеко не всегда фиксируются в нормативно-правовые документы. Следует признать,  что Россия пока не имеет своей необходимой зарубежной инфраструктуры международного бизнеса,  которая должна включать филиалы российских банков,  страховых,  транспортных,  строительных компаний, центры подготовки специалистов среди местного населения (для стран Азии,  Африки,  Латинской Америки).  Необходимо считаться и с таким фактором,  как отсутствие в большинстве российских ТНК необходимого кадрового потенциала,  менеджмента,  способного работать в зарубежных весьма специфичных условиях. К примеру,  ТНК США, Великобритании, и другие развитые страны,  определяя свою стратегию инвестиций через материнские ТНК в добывающие отрасли отсталых государств, опираются на совместную работу своих банков,  страховых,  транспортных,  строительных фирм.  Наши ТНК пока вынуждены опираться на инфраструктуру других государств. 

Заключение.

В настоящее время в  России создались благоприятные условия для формирования ТНК мирового уровня в ряде отраслей, среди основных предпосылок:

• завершение процесса приватизации в России и построение национальных корпоративных структур, соответствующих мировой практике;
• государственный курс на формирование компаний – «национальных чемпионов»;
• благоприятная мировая конъюнктура, позволившая компаниям накопить ресурсы для дальнейшего расширения;
• исчерпание условий для экстенсивного развития в ряде отраслей на внутреннем рынке страны.

По показателям рыночной стоимости, годового оборота и чистой прибыли крупнейшие компании нефтегазового сектора («Газпром», «Лукойл»), металлургического (ГМК «Норильский никель», «Русал», «Северсталь», «Евраз»), телекоммуникационного («Вымпелком», МТС) заняли заметные места в рейтингах ведущих мировых компаний.

Вследствие роста покупок  зарубежных активов национальными компаниями за последние пять лет в России статистикой регистрируется увеличение официальных ПЗИ. Такая ситуация резко отличается от положения дел в 1990-х гг., когда экспорт капитала из страны осуществлялся в основном в нелегальной форме. В дальнейшем можно ожидать благоприятного воздействия доходов от ПЗИ на платежный баланс России, получения российскими компаниями производственного и технологического опыта от своих зарубежных подразделений, увеличения торговых трансграничных потоков между филиалами.

Вместе с тем процесс  глобальной экспансии российских компаний сталкивается и с рядом трудностей. Следует отметить такие проблемы, как:

• недостаток ресурсов в борьбе за зарубежные активы с конкурентами;
• высокая стоимость перспективных приобретений;
• проблемы с интеграцией купленных активов из-за нехватки управленческого опыта;
• недостаточная государственная поддержка российских компаний на мировом рынке.

Крупные российские корпорации, которые осуществляют вложения инвестиций зарубеж и наращивают свою активность в этом направлении, руководствуются исключительно деловыми соображениями,  экономическими интересами, которые во многом совпадают с национальными интересами страны. Расширение российского присутствия в лице ТНК в странах  «ближнего зарубежья»  и других соседних государствах усиливает влияние нашей страны за рубежом,  способствует достижению ее внешнеполитических целей. Политическое и экономическое значение для России ее транснациональных корпораций довольно велико,  и в ближайшее время они,  очевидно,  останутся одним из важных факторов усиления российского воздействия на многие регионы мира.  Сегодня Россия не может быть исключением в общемировой тенденции транснационализации капитала и производства.

Литература.

1. «Международное экономическое сотрудничество в глобальном мире» под ред. Н. Н. Ливенцева. – Рос. ассоциация междунар. исследований. – М. : МГИМО-Университет, 2007. 140 с.
2. «Россия и глобализация: международные аспекты» Отв. ред. М.Г. Носов. – М.: 2006.  
3. Николаева И.П. «Роль ТНК в мировом инвестиционном процессе»; Мировая экономика; М.: Юнити, 2009г 
4. Сумин А. В. «Российские ТНК в мировой экономике. Пространство и время в мировой политике и международных отношениях : материалы 4 Конвента РАМИ»В 10 т.; под ред. А. Ю. Мельвиля. – М. : МГИМО-Университет, 2007. 380 с.  
5. Чебанов С. «Российские ТНК: экспансия продолжается »; Мировая экономика и международные отношения; 2010; № 3
6. Шевченко И. В. «Проблемы транснационализации российского бизнеса»; Финансы и кредит; 2010;  № 3
7. Российские транснациональные корпорации – «тигры» мировой экономики. – http://www.corpo.su/node/650.
8. http://sibac.info/index.php/2009
9. Дубровский В. Ж. «Динамика корпоративного развития»; М.: Наука, 2004.
10. http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/sbjr/11-08/008-011.pdf Капитальный вывоз

¹  См.: Кудров В.М. Мировая экономика. – М.: БЕК, 2006. С.83

²  См.: Береговой В.А. Теория и методология финансирования инноваций в условиях глобализации мировой экономики: автореф. дис. Директора экон.наук. СПб., 2008. С.7

³См.: Шиман М. Государство и транснациональные компании. Проблемы теории и практики управления. – М.: Экономист, 1999. С. 32

⁴  См.: Киселева Н.В., Боровикова Т.В. Инвестиционная деятельность. – М.: КНОРУС, 2005. С. 92

⁵ http://www.sbrf.ru/common/img/uploaded/sbjr/11-08/008-011.pdf Капитальный вывоз

⁶ См.: Сперанский В., Ященко А. Глобализация, профсоюзы и ТНК в реформируемой России (на примере нефтегазового комплекса): Монография. –М.: Русская новь, 2002. С.102