Страны БРИКС: место России в мировой экономике

Министерство  финансов Российской Федерации

Всероссийская государственная  налоговая академия

Финансово-экономический  факультет

Доклад

по  дисциплине рынок ценных бумаг

на  тему: «Страны БРИКС: место России в мировой экономике»

Выполнили студентки:

4 курса

  Кашеварова А.А. ФО-405

Михеева А.С. ФО-406

                                                    Проверила: 
Куликова Е.И.

Москва 2011

     СТРАНЫ  БРИКС

     БРИКС (англ. BRICS) — группа из пяти быстроразвивающихся стран: Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика (Brazil, Russia, India, China, South Africa).Сокращение BRIC было впервые предложено Джимом О’Нейлом (англ. Jim O'Neill), аналитикомGoldman Sachs в ноябре2001 года в аналитической записке банка.С 2011 года по отношению к организации использовалась аббревиатура БРИК. В связи с присоединением ЮАР к БРИК 18 февраля 2011 года, по заявлению индийского министра финансов с этого времени группа стала носить название BRICS.

     Последовательность  букв в слове определяется не только благозвучием, но и тем, что само слово в английской транскрипции BRICS очень похоже на английское слово bricks — «кирпичи», таким образом, данный термин используется в качестве обозначения группы стран, за счёт роста которых во многом будет обеспечиваться будущий рост мировой экономики и фондовых рынков в частности.

     Goldman Sachs не предполагал наличие координации экономических политик между странами БРИК.Тем более не предполагалось, что страны БРИК образуют некий экономический блок или официальную торговую ассоциацию, как Европейский союз.Однако, со временем появились признаки, что «четыре страны БРИК стремятся сформировать политический клуб» или «союз», и таким образом преобразовать «свою растущую экономическую власть в большее геополитическое „влияние“.

     Члены БРИК характеризуются как наиболее быстро развивающиеся крупные страны. Выгодное положение этим странам  обеспечивает наличие в них большого количества важных для мировой экономики  ресурсов:

• Бразилия — богата сельскохозяйственной продукцией;
• Россия — крупнейший в мире экспортёр минеральных ресурсов;
• Индия — дешёвые интеллектуальные ресурсы;
• Китай — обладатель дешёвых трудовых ресурсов;
• Южно-Африканская республика — природные ресурсы.

     Это главные ресурсы, на которые опираются  экономики этих стран.Высокая численность населения стран обусловливает дешевизну труда в них и, соответственно высокие темпы экономического роста.

     В конечном итоге, прогнозируется, что  значительные размеры экономик этих стран в будущем позволит им трансформировать экономический рост в политическое влияние, что приведёт к формированию новой экономической элиты и  снизит влияние «золотого миллиарда».

     На  долю входящих в БРИК стран приходится 26 % территории Земли, 42 % населения планеты (2,83 млрд человек) и 14,6 % мирового ВВП.

     Бразилия, Россия, Индия и Китай производят около 40 % пшеницы (свыше 260 млн т), 50 % свинины (более 50 млн т), более 30 % мяса птицы (свыше 30 млн т), 30 % говядины (около 20 млн т) от общемирового показателя. В странах БРИК сосредоточено 32 % (0,5 млрд га) общемировых пахотных земель.

     Бразилия, Россия, Индия и Китай обладают значительным интеграционным потенциалом, реализация которого позволит более  эффективно влиять на глобальные процессы.

     «The Economist» издаёт ежегодные таблицы социально-экономической национальной статистики в своём «Карманном мире в цифрах» (англ. Pocket World in Figures).Прогнозирование мирового ранжирования стран БРИК и экономических систем в соответствии с разными категориями создаёт камень преткновения для понимания общего в экономических основах БРИК.Экономические аргументы дают возможность причислить к БРИК, например, Мексику, тогда как включение ЮАР в эту группу необосновано.Работа Goldman Sachs, опубликованная в декабре 2005[источник не указан 887 дней], объяснила, почему Мексика не была включена в оригинальный БРИК. Согласно работе, среди взятых во внимание стран только у Мексики и, возможно, у Кореи есть потенциал, чтобы конкурировать с БРИК, но эти страны обладают экономиками, которые основатели БРИК решили исключить первоначально, потому что они рассматривались как более развитые; Мексика становится шестой по величине экономикой, заняв позицию перед Россией.

     Десятка крупнейших экономик мира к 2050, по номинальному ВВП (миллиардов долл.), по версии Goldman Sachs

     Говоря  об инвестировании данного проекта, необходимо отметить, что в сентябре 2008 года ЮНКТАД опубликовала доклад, согласно которому страны БРИКС входят в пятёрку стран, которые транснациональные корпорации считают наиболее привлекательными местами для размещения будущих зарубежных инвестиций. Как отмечалось в докладе, инвестиционная привлекательность России и Бразилии в сравнении с данными доклада ЮНКТАД от 2007 года заметно возросла.

     МЕСТО РОССИИ В МИРОВОЙ  ЭКОНОМИКЕ

       Россия  с самого начала играла весьма активную роль в политическом процессе «бриксизации» мира - существует мнение, что БРИКС родился фактически из оси «стратегического партнерства» Москва-Пекин. Идеи российских политиков (прежде всего Е.М.Примакова) о формировании тройки государств РИК в противовес стремлению США к мировому господству стали предтечей БРИКС. В механизме РИК, созданном при активной роли России, стала участвовать Индия (при всей ее настороженности по отношению к Китаю).

       В деле создания и продвижения БРИКС  Россия и Китай являются главными инициаторами. Именно в России проводилась  первая встреча министров иностранных  дел четырех стран, обозначившая появление БРИК на международной  арене, а также и первый саммит стран БРИК в июне 2009 года. Россия внесла исторический вклад в создание и развитие данного механизма  сотрудничества. Наступило второе десятилетие 21 века, и БРИКС постепенно становится еще одной важной площадкой взаимодействия Китая и России в международных  делах. Китайско-российское эффективное  сотрудничество в рамках БРИКС, в  свою очередь, обогащает содержание стратегического партнерства и  взаимодействия двух стран.

       У России позиции двойственные. С одной  стороны, исторически, цивилизационно и технологически она ближе к  Западу, «Северу». Оказаться в одной  упряжке с развивающимися странами - это может ударить по национальной гордости, хотя объективно отвечает национальным интересам.

       Благодаря БРИКС, Россия может играть роль «моста»  или посредника между «Севером»  и «Югом». Речь ведь не идет о разрыве  с Западом - об этом даже смешно говорить (и это справедливо для всех стран БРИКС). Именно Россия может  мотивированно разъяснить западным партнерам, что БРИКС - не инструмент передела мира по китайским лекалам. Такая перспектива не в интересах  самой России и даже может оказаться  для нее гибельной. БРИКС - механизм согласования интересов стран и  групп стран с разными уровнями развития в целях создания более  гармоничного и стабильного мира. В конечном итоге Запад тоже выиграет от расширения рынков при экономическом  прогрессе стран с общим населением 3 млрд. чел. - это понимают и в США, и в Европе. Однако правила игры в мировой экономике должны стать более справедливыми, а тенденции предсказуемыми.

       Для России БРИКС - это инструмент, с  помощью которого она может укрепить свои позиции в системе глобального  управления. Партнерство с Западом, в особенности с англосаксами, в этом смысле пробуксовывает, а  в одиночку России уже не вернуть  того политического влияния, которое  было у нее в XIX-XX вв. БРИКС в  случае его институализации может стать для России геополитической альтернативой XXI в. Хотя это, разумеется, не исключает, а, напротив, делает еще более насущным сотрудничество с Западом-же с более сильных позиций. Попытки оторвать Россию от БРИК в связи с кризисом 2008 г., который больнее всех ударил по России, не удались. Сам автор аббревиатуры Дж.О’Нил признал, что Россия впереди той же Индии по индексу возможностей для роста (Growth Environment score) и является неотъемлемой частью группировки.

       Согласно  позиции, озвученной Министром иностранных  дел России С.Лавровым, перспективными путями дальнейшего развития БРИКС  являются следующие:

       - дальнейшее продвижение взаимодействия  в сфере международных экономических  отношений, создание более демократической  и справедливой финансово-экономической  системы;

       - наращивание взаимодействия в  международно-политической сфере  в целях укрепления тенденции  к формированию полицентричного, более справедливого и демократического мироустройства, опирающегося на методы сетевой дипломатии;

       - развитие сотрудничества в рамках  ООН, прежде всего в Совете  Безопасности;

       - развитие внешних связей БРИКС  с ведущими развивающимися странами (Индонезией, Египтом, Мексикой и  т.д.) и международными организациями,  такими как ООН, ШОС, АСЕАН,  ЕврАзЭС, привлечение к встречам экспертов и отраслевых министров государств БРИКС представителей третьих стран в качестве наблюдателей;

       - экономическое и научно-техническое  сотрудничество на основе взаимодополняющего  характера наших экономик - огромная  ресурсная база, самые большие  в мире трудовые резервы, большие  внутренние рынки, нацеленность  на решение проблем модернизации  экономики и общества на путях  развития высокотехнологичных отраслей  промышленности, качественного улучшения уровня жизни населения.

       Весьма  актуально более тесное взаимодействие в рамках «Двадцатки», творческого  подхода к выработке долгосрочной программы посткризисного развития мира. С учетом той роли, которую  каждая из стран БРИКС играет в  своем - часто весьма обширном - регионе  мира, можно было бы, по мнению российских экспертов, задуматься о создании сети взаимодействующих региональных интеграционных объединений, в которых эти страны выступают в роли лидеров, на четырех  континентах. Россия могла бы внести вклад в наращивание потенциала БРИКС в сферах энергетики, авиастроения, космической отрасли, здравоохранения, нанотехнологий, биотоплива и др.

       Главным сегодня вопросом является институционализация  БРИКС, с проведением регулярных саммитов, консультаций на уровне министерств  иностранных дел, образованием рабочих  групп на уровне профильных министерств  и секретариата с целью выработки  скоординированной позиции по широкому кругу вопросов и продвижение  ее на международной арене. Со временем на повестку дня БРИКС, помимо экономики  и экологии, могут быть вынесены и вопросы безопасности, но пока идея расширения повестки дня понимания  не встречает. Важную роль в продвижении  нашего видения может сыграть  то обстоятельство, что в 2013 г. Россия вновь станет хозяином саммита БРИКС. Если бы в связи с этим БРИКС  получил определенное организационное  оформление, это можно было бы считать  серьезным дипломатическим достижением  в масштабе десятилетия.

       В (Таблице 1) приводятся данные по результатам  международных сопоставлений ВВП  России и главных стран мира за 2008 г. по данным США. 
Таблица 1.

Россия в БРИК

Политика

Тон российских политиков в высказываниях о деятельности и перспективах России в рамках БРИК неизменно позитивен,[6] но специалисты высказывают более осторожные суждения.[52] Основной проблемой для России, по мнению учёных, является отсутствие чётко определённых взаимосвязей между национальной концепцией внешней политики и политическими целями государства в рамках БРИК.

Дмитрий Медведев в Екатеринбурге на пресс-конференции по итогам саммита БРИК (2009)

Фото: ИТАР-ТАСС

По мнению главного научного сотрудника ИМЭМО РАН Андрея Володина, к 2010 году политически Россия в БРИК была если не аутсайдером, то неопределившимся участником, и актуальной задачей для страны стало определение своих целей в БРИК и встраивание их в свою внешнеполитическую стратегию. Пока же лидерами сотрудничества и интеграции в рамках группы БРИК называют Китай и Бразилию, целенаправленно прилагающих усилия по диверсификации внешнеполитических связей.[41]

Экономика

У России самый высокий уровень ВВП на душу населения среди стран БРИК. В отличие от политической составляющей четырёхстороннего сотрудничества, в экономической сфере Россия в 2010 году, по мнению экспертов, стала лидером группы БРИК, вытеснив с первого места Индию.[59] ВБ заявил, что в 2011 и 2012 годах экономику России ожидает рост, который мог бы быть более значительным, если бы России удалось ликвидировать чрезмерную зависимость экономики от сырьевого сектора.[60]

В конце 2009 года ВБ в своём отчёте об исследовании влияния экономического развития Китая и Индии на Россию показал, что, во-первых, из-за сравнительно небольшого объёма потребления Индия и Китай не смогут оказать существенного влияния на российский экспорт, и во-вторых, обе эти богатые трудовыми ресурсами азиатские экономики снизят роль России в мировом экспорте промышленных товаров, за исключением продукции ресурсоёмких целлюлозно-бумажной и лесной отраслей.

Научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин также полагает, что проблемой России в рамках экономической интеграции БРИК является отсутствие в стране избыточной рабочей силы, в отличие от экономик трёх других стран-участниц.[12] В то же время, ВБ ожидает, что Индия сможет позитивно повлиять на российский агроэкспорт, а Китай — на доходы России от экспорта энергоресурсов, в первую очередь за счёт роста цен на них.[61]

С точки зрения становления России в качестве мирового финансового центра, к концу 2010-х годов также было не всё благополучно. Сотрудник Института США и Канады Алексей Рей считал, что, если Россия не откажется от таких особенностей своей экономической модели как поддержка государством монополистических групп и ограниченность доступа международных финансовых корпораций к информации российских компаний, она вряд ли сможет претендовать на звание мирового финансового центра.[62] «Слон.ру», ссылаясь на информагентство Bloomberg, сообщил, что в конце 2010 года инвестиционный интерес к России проявляли только 10 % инвесторов, что в три раза меньше, чем к другим странам группы.[63]

Опасения по поводу инвестиций в российскую экономику высказала и специализирующаяся на анализе деловых рисков британская компания Maplecroft, обратившая особое внимание инвесторов на «крайне высокие» политические риски в России. Анализ экономик БРИК по 40 различным параметрам рисков по итогам 2010 года расположил страны-участницы так: наиболее благоприятна для инвестиций Бразилия — 94-е место из 196, Китай — 62-е место, Индия — 26-е место. Россия, в 2009 году находящаяся на 15-м месте, в 2010 году переместилась на 10-е.[64]

Но есть и оптимистично настроенные наблюдатели, склоняющиеся к тому, что Россия и после 2010 года останется экономическим лидером БРИК. Во-первых, 2010 год существенно увеличил вероятность вступления России в ВТО. Во-вторых, Россия получила право на проведение зимней Олимпиады 2014 года и чемпионата мира по футболу в 2018 году, что придаст дополнительный импульс. В-третьих, крупный западный бизнес продолжает активно интересоваться крупным российским бизнесом. Всё это даёт экспертам основание ожидать притока крупных иностранных инвестиций в Россию.[5]

Аналитики PricewaterhouseCoopers (PwC) в своём посвящённом будущему мировой экономики исследовании «Мир в 2050 году», выпущенном в феврале 2011 года, указали, что Россия уже в 2014 году обгонит Германию по объёму ВВП по паритету покупательной способности и войдёт в пятёрку крупнейших экономик мира. Согласно прогнозу PwC, там она будет оставаться при среднегодовом росте в 4 % до 2037 года, после чего её обгонит Бразилия. Первым в этом рейтинге станет Китай.[65]

Оценки

Несколько лет целенаправленного и комплексного успешного развития взаимоотношений между четырьмя странами позволили экспертам сделать выводы о видимых перспективах изменения роли каждой из них в мире. В частности, геополитические перспективы России в рамках БРИК на рубеже 2000—2010-х годов видятся следующими:

• Процесс формирования многополярного мира — одна из главных политических целей России — успешно развивается. Полюсами в ближайшее время станут не только развитые страны Запада, но и развивающиеся государства Азиатско-Тихоокеанского региона (Россия в их числе), Латинской Америки, Ближнего Востока и Африки.[56]
• Становление России как нового мирового финансового центра невозможно или, по меньшей мере, маловероятно при существующих сегодня в стране особенностях политической, экономической и судебной систем, в частности, недопустимого уровня коррупции.[62]
• Роль России в глобальном геополитическом раскладе может снизиться из-за преобладания сырьевой составляющей в структуре национального экспорта, в то время как от обладающих значительными трудовыми ресурсами экономик других стран группы БРИК специалисты без сомнений ожидают только роста.[61]
• Существуют опасения, что Россия рано или поздно вынуждена будет выйти из группы БРИК из-за большой разницы в цивилизационном развитии с другими странами-участницами.[9]

Мнения

Оптимизм

Не следует забывать, что, помимо растущих экономик, в БРИК есть и другие достоинства. Там представлены три ядерные державы, а Россия и Китай к тому же входят в Совет Безопасности ООН в качестве его постоянных членов. Не удивлюсь, если через какое-то время к различным форумам БРИК проявят интерес новые страны.

Александр Орлов, профессор, директор Института международных исследований МГИМО (У) МИД России. Официальный портал МГИМО, 29 января 2010 года.

Если ВВП в России будет расти хотя бы на 1 % быстрее, чем в развитых странах, мы будем оставаться в БРИКС.

Евгений Ясин, научный руководитель ГУ-ВШЭ. «Независимая газета», 27 декабря 2010 года.

Мы ожидаем значительный рост в странах БРИК. Предприятия уже в следующем году будут зарабатывать столько же, сколько на пике конъюнктуры в 2007 году.

Питер Оппенгеймер, аналитик Goldman Sachs. Handelsblatt, 13 января 2011 года.

Пессимизм

Россия по своей модели развития относится скорее к странам Центральной и Восточной Европы, нежели к странам БРИК (Бразилия, Индия, Китай). В России проявляются схожие экономические проблемы: глубокий спад ВВП, резкое снижение инвестиций в основной капитал, стагфляция и обесценивание национальной валюты. Шкала ценностей и приоритетов россиян близка к традиционной для либерального общества европейских стран.