Закономерности трансформации стратегии государства в цикле «инфляция – дефляция»

Глава 4. Закономерности трансформации  стратегии государства

в цикле «инфляция – дефляция»

4.1. Инфляция как инструмент  корпоративной стратегии государства

Первая  мировая война дала толчок развитию государственного вмешательства в  сферу денежного обращения. Отличительной  чертой  новой мировой экономической  системы стала смена золотомонетного  стандарта системой банкнотного  и бумажно-денежного обращения.

Правительства воюющих стран, прибегавшие для  финансирования военных расходов к  эмиссии не размениваемых на золото бумажных денег, вынуждены были отказаться от обращения золотых денег. У государств появилась возможность - увеличивать денежную массу для дефицитного финансирования бюджетных расходов, что отражается в обесценении денег и росте уровня цен (инфляция), или уменьшать денежную массу для замедления роста цен или их снижения (дефляция).

Финансирование  военных расходов и государственного долга осуществляется посредством  эмиссии бумажных денег  и ценных бумаг. Наряду с расширявшимся обращением бумажных денег, прямо вызванным  государством, осуществлялась дополнительная эмиссия бумажных денег, связанная  с подпиской на государственные  займы, служащие фундаментом для  пирамиды банковских денег. Они выпускаются  путем открытия кредита банками  при покупке у казначейства краткосрочных  обязательств. Наличие огромного  краткосрочного долга вынуждает  государство проводить рефинансирование своих займов, выпуская новые казначейские обязательства взамен тех, срок которых  истек.

Кроме того, денежное обращение расширяется  из-за роста монопольных цен. При  монополистическом капитализме  у производителей появляется более  «дешевая» возможность  увеличения  прибыли  за счет искусственного завышения  уровней цен по сравнению с  реальными затратами, чем за счет модернизации производства с удешевлением издержек на производство единицы продукта. Проигрывающими в этом процессе с  первого момента  оказываются  работники наемного труда. Они  требуют  увеличения заработной платы, но уже  после того, как повысились цены. Так как ее рост всегда отстает  от повышения цен, то в условиях инфляции соотношение между долей заработной платы и долей прибыли в  национальном доходе меняется в пользу прибыли. Проигрывающими от инфляции являются также владельцы денежных сбережений, не участвующие  в производственном процессе. Искусственное завышение цен, сокращая реальное потребление немонополистов, неминуемо ведет к кризису перепроизводства.

Для того чтобы стимулировать расширение производства и отодвинуть приближение  кризиса, монополисты воздействуют на политику государства в направлении  расширения его спроса. Стремительная инфляция, вызываемая резким увеличением военных расходов бюджета и монопольных цен на изготовляемую по государственным заказам военную продукцию, может «оправдываться» существующей или несуществующей угрозой безопасности государства, необходимостью восстановления «реального капитала», разрушенного во время бедствий. Однако монополисты, учитывая возможность резкого обострения социальной ситуации в государствах, где в основном базируется их капитал, становятся заинтересованными в медленной инфляции для создания стимулов к расширению производства и экономического захвата новых рынков, сокращая при этом затраты на рабочую силу  и оплату сырья поставщиков из экономически зависимых государств. Таким образом, инфляция, выгодная монополистам, приобретает хронический характер.

В усилении инфляции в экономике зависимых  государств активную роль принимают  транснациональные корпорации  посредством  взвинчивания цен на импортную продукцию  и предоставления ссуд в иностранной  валюте, которая, обмениваясь на национальную валюту, увеличивает денежную массу  в обращении. Особенностью инфляции в условиях монополистического капитализма  стал всеобщий характер ее распространения в той или иной степени на все страны (ранее она была ограничена только отдельными странами). Учитывая ее неравномерное развитие в разных странах, она порождает нестабильное движение спекулятивных капиталов, что дает возможность транснациональным корпорациям увеличивать свои прибыли на нестабильности мировой экономики.

Инфляция, разрушая действительный капитал страны,  противоречит интересам развития национальной экономики.  Высокая степень ее развития  приводит к серьезным изменениям в структуре капиталистического хозяйства. Часть промышленных отраслей обнаруживает тенденцию к гипертрофированному  развитию, а некоторые отрасли  деградируют. Легкость получения прибыли быстро развивает капиталистическую концентрацию, но не стимулирует процесс обновления оборудования. Это связано с тем, что   быстрые изменения в стоимости денег ослабляют необходимость учета действительных  затрат, а более быстрый рост цен на  средства производства и сырье   увеличивает  начальную сумму  для их приобретения.

Легкая  экспансия цен, т.е. медленная инфляция, позволяет оттянуть кризис перепроизводства внутри данного государства и  переложить бремя потерь от инфляции на зависимые  от него государства, импортирующие капиталы.  В конце  концов, когда мировой кризис перепроизводства становится неизбежным,  монополистический  капитализм находит другие пути выхода, включая военные авантюры.

4.2. Переход от стремительной  инфляции к

мобилизационной модели экономики

 В условиях  стремительных темпов инфляции, вызываемых радикальными действиями  государства для решения каких-либо  чрезвычайных проблем, развивается  натурализация хозяйства. Государства  для своего выживания вынуждены  перейти к мобилизационной экономике  с прямым вмешательством в  сферу производства и распределения  стратегически важных продуктов  с введением «твердых» цен  и карточек на продукты, в процессы  труда и внешнеэкономическую  деятельность. Такой, например, являлась  экономика германского военного  социализма, организация которой  обеспечила в 1916 г. победу Германии над Россией. 

Вооруженная интервенция Антанты и Гражданская  война в 1918 -1920гг. определили значительно  более жесткой характер мобилизационной  модели советского военного  коммунизма,  направленной на выживание государства  за счет централизованного управления. С этой целью были проведены институциональные  реформы:

• национализация земли, промышленных  предприятий,  транспорта и банков;
• введение внешнеторговой и валютной монополии с аннулированием государственных займов  царской России и с запретом операций с ценными бумагами;
• организация Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и непосредственно подчиненных ему отраслевых главков, ответственных за координацию квартальных, а затем и годовых  планов  развития  предприятий;
• введение рабочего контроля над производством и распределением продукции и запрет частной торговли продуктами первой необходимости;
• введение всеобщей трудовой повинности (заготовка топлива, продовольствия, перевозка грузов).

Гражданская война и снижение доходов заставляли советское правительство  продолжать  эмиссию денег, количество которых  выросло в 76 раз.  В результате произошла натурализация хозяйства  с распределением подавляющей части  общественного продукта без оплаты или по твердым ценам в падающей валюте. В условиях свертывания значения денег и кредита, национализированные  предприятия были переведены на бюджетное  финансирование, а Народный банк упразднен. К окончанию гражданской войны  крупная промышленность производила  почти в 7 раз меньше, чем в 1913 г., но главная цель - выживание государства была достигнута.

Прогрессом  в  анализе общественных потребностей и их балансировании с имеющимися ресурсами  явился принятый в 1920 г. план ГОЭЛРО. В нем в качестве «могучего фактора» роста производительности труда рассматривалась электрификация.  По прогнозным расчетам плана на восстановление экономики требовалось 10 - 15 лет.

В отличие  от Советской России стремительная  инфляция, развернувшаяся в странах-победительницах  Первой мировой войны, не переросла  в натурализацию хозяйства. Они  перешли от стремительной инфляции к финансовой стабилизации для экспорта капиталов в зависимые государства, минуя мобилизационную модель для  восстановления экономики. 

4.3. Критическая точка инфляции  для  перехода к дефляции

Инфляционная  «накачка» денежной массы ведет  к значительному снижению валютного  курса, что оказывает дестабилизирующее  влияние на платежный баланс государства. Поскольку инфляция развивается   неравномерно  в отдельных странах, а  валютные курсы не успевают отражать изменения в покупательной силе денег, то государства повсеместно  уходят от системы  фиксированных  курсов национальной валюты. Тут же возникает  движение спекулятивного капитала,  усиливающее размах колебаний  валютных курсов, нестабильность платежных  балансов и  всей сферы  валютно-кредитных  отношений. Для  восстановления равновесия платежного баланса в условиях  отсутствия автоматических механизмов, восстанавливающих равновесие, представители классической теории рекомендуют девальвацию, означающую снижение курса национальной валюты, или ревальвацию, означающую повышение ее курса.

Если  используется девальвация национальной валюты, то платежный баланс улучшается за счет стимулирования экспорта и сдерживания импорта.  При этом девальвация национальной  валюты может означать как признание реального факта ее обесценения,  так и возникновение валютного демпинга - искусственного занижения уровня внутренних цен по сравнению с мировыми  для стимулирования экспорта и укрепления конкурентоспособности государства. Экспортер,  покупая товары на внутреннем рынке по относительно низким ценам, продает их на внешнем рынке за устойчивую валюту и, обменивая на большее количество обесцененной национальной валюты, получает сверхприбыль.

В то же время подобный рост экспорта и прибылей экспортеров  означает реальное обеднение  потребителей  импортных товаров, так как на валютную выручку от экспорта можно купить  все меньшее  количество товаров. Удорожание импорта  товаров происходит одновременно с импортом инфляции, вызванной повышением импортных цен, что затрудняет расширение экспортного производства, требующее дополнительных капиталовложений, и снижает тем самым конкурентоспособность государства. Появляется стремление сократить импорт, что зависит от его товарной структуры и устойчивости спроса на импортируемые и экспортируемые товары.

 Девальвация,  увеличивая бремя внешних долгов, выраженных в иностранной валюте, стимулирует продолжение инфляции. В конце концов, когда из-за  усиления инфляции начнут проигрывать  экспортеры, эффект девальвации  оказывается исчерпанным. Достигается критическая точка инфляции, когда задача финансовой стабилизации становится первоочередной для государства. Она предполагает дефляцию, означающую изъятие из обращения   излишней денежной массы, выпущенной в период инфляции, и, следовательно, ревальвацию национальной валюты. При сильном обесценении денег возможна полная их замена и переход к мобилизационной экономике.

4.4. Дефляция как инструмент корпоративной  стратегии государства

В условиях всеобщего  характера инфляции задача финансовой стабилизации национальных валют и  установления нового экономического равновесия становится практически неразрешимой. Это связано с тем, что на динамику валютного курса дестабилизирующее  влияние оказывают спекулятивные  движения краткосрочного капитала, играющего  на разнице в валютных курсах и  устремляющегося в те страны, где  появляется уверенность в  ревальвации  валюты, после чего они вновь  возвращаются на национальные рынки  ссудных капиталов. Кроме того, при  проведении финансовой стабилизации сложно учесть сумму государственного долга, порождающего  пирамиду кредитных  документов, являющихся фактором инфляции. Поэтому возможно лишь уменьшение беспорядка, порождаемого стремительной инфляцией, и сглаживание надвигающегося кризиса  посредством медленной инфляции с распределением ее бремени на незащищенные социальные слои и зависимые государства.

Инструментом  политики финансовой стабилизации, реализующей  корпоративную стратегию развития, является дефляция. Уменьшение дефицитного финансирования достигается за счет роста налогообложения, сокращения социальных расходов и замораживания заработной платы, что ухудшает социальное положение трудящихся. Для проведения жесткой денежно-кредитной политики центральный банк продает государственные ценные бумаги на открытом рынке коммерческим банкам, повышает учетную ставку, нормы обязательных резервов и лимитирования кредитов, что сокращает инвестиционные возможности банков и предприятий. В результате снижаются темпы экономического роста, возрастает безработица, уменьшается платежеспособность населения и предприятий. В то же время повышение процентных ставок вызывает приток иностранных капиталов, что улучшает платежный баланс, но одновременно способствует импорту инфляции.

Воздействие ревальвации валюты на международные экономические отношения противоположно девальвации. Она невыгодна национальным экспортерам, так как цены на их товары, выраженные в валютах других стран, становятся выше и, напротив, от нее выигрывают национальные импортеры, которым покупка иностранной валюты для оплаты ввозимых товаров, становится дешевле и кредиторы, имеющие требования к заемщикам по ранее предоставленным кредитам в ревальвированной валюте. Необходимость выплаты высоких процентов в долгосрочной перспективе делает приоритетной задачу оживления экономики с использованием  девальвации и, следовательно, более высоких темпов  инфляции.

4.5. Базовая таблица для анализа  закономерностей трансформации  стратегии государства в цикле  «инфляция – дефляция»

  Анализ приоритетов и инструментов реализации стратегии государства в цикле «инфляция – дефляция», получаемых результатов и критических условий для перехода от одной фазы циклического развития к другой позволяет представить закономерности трансформации стратегии государства в условиях крушения золотого стандарта в форме базовой таблицы 3.

Согласно табл. 3 для оживления экономики запускается  инфляция. Инфляция может быть оправдана  в случае чрезвычайных ситуаций, вызванных  военной угрозой, стихийным бедствием  или необходимостью оживления экономики  для выхода из кризисной спирали. Поскольку инфляция обеспечивает высокие  темпы роста приоритетных отраслей экономики за счет сокращения платежеспособности других отраслей и населения, то ее положительный эффект не может продолжаться долго. Ее затягивание ведет к  несбалансированности развития экономики, уменьшению платежеспособного спроса, росту протекционизма с последующим  переходом к мобилизационной  модели и военным «разрешением»  кризисного развития, если до этого  не будут созданы условия для  финансовой стабилизации. Ее проведение, сопровождаемое движением спекулятивного транснационального капитала,  также  делает кризис перепроизводства неизбежным, если до этого не будут созданы  условия для оживления экономики.

Таким образом  «гуляние» по фазам циклического развития  «инфляция – дефляция», сокращая реальное потребление, обеспечивает тем самым перманентное кризисное  развитие экономики  с разными  последствиями для стран –  экспортеров капиталов и стран  – импортеров капиталов. Здесь возможны разные сценарии развития.

Теоретическая модель в форме базовой таблицы  может служить для анализа  текущего состояния экономики любого государства (блока государств и  мирового сообщества в целом), предложений  по ее реформированию и прогнозирования  возможных будущих сценариев  развития. При этом существенным является учет возможной ориентации государства  на автаркию или на развитие внешней  торговли, а также разных последствий  циклического развития для стран-экспортеров  капиталов и стран - импортеров капиталов.

Для государств (блока государств), обладающих огромной территорией, богатейшими природными  ресурсами и высоким уровнем  интеллектуального потенциала, важнейшей  задачей становится переход от инфляции к устойчивому сбалансированному  развитию, нацеленному на устойчивый рост уровня жизни населения. Особенно это важно для государств, которые  в силу исторического развития не могут стать экспортерами капиталов. Если в период финансовой стабилизации государства - экспортеры капиталов  могут временно улучшать свои позиции  за счет переноса бремени нестабильности на государства – импортеров капиталов, то у последних выход на социально эффективную стратегию развития становится проблемой обеспечения их безопасности. 

Таблица 3

       Трансформация стратегии государства  в цикле «инфляция– дефляция»

Конкуренция стратегий  ведущих государств, «переживших» несколько  фаз циклического развития и две  мировые войны, закончилась переходом  от многополярного мира к однополярному  миру. Из табл. 3 следует, что вслед  за дефляционной фазой наступает  инфляционная фаза развития, которая  может привести человечество к новой  и, может быть, уже последней глобальной войне. Вряд ли такой ход событий  является более предпочтительным, чем  дефляционное развитие. Однако продолжение  дефляции на фоне разрушения глобальной стратегической стабильности будет  сопровождаться со снижением возможностей лидирующей группы стран, международных  экономических организаций и  транснациональных корпораций регулировать процессы в зависимых государствах и, следовательно, не может продолжаться сколь угодно долго. Поэтому единственным выходом для цивилизации является переход к многополярному миру на базе социально эффективной стратегии.

В формулировании принципов и инструментария социально-эффективного развития национальной экономики поможет  изучение практики государственного вмешательства  в экономику в 20-ом веке, причин имевших  место экономических кризисов и  систем мер, предпринимаемых государствами  для преодоления кризисов, на базе теоретической модели, представленной в форме базовой таблицы 3, а  также других научных методов  анализа стратегий.

4.6. Методы изучения стратегии  государства

в цикле «инфляция –  дефляция»

Для понимания  долговременных причин, ведущих к  экономическим кризисам, в основу изучения государственных экономических  стратегий положен исторический подход.

При анализе приоритетов и механизмов реализации  государственных экономических стратегий в разрезе разделов экономической политики  особое внимание следует уделять выявлению системности мер государственного воздействия на экономику, прежде всего - в области финансов, кредита, денежного обращения и внешнеэкономической политики, а также влияния на них цикличности развития мировой экономики. Проводимый затем их синтез в форме базовой таблицы позволяет понять сущность стратегий, судить о текущем состоянии экономики любого государства (межгосударственного блока и цивилизации в целом) и прогнозировать сценарии развития.

Для  выделения  общих  и специфических черт государственных  экономических стратегий, характерных  для определенной фазы циклического развития, используется  метод восхождения от абстрактного к конкретному. При сравнительном анализе экономических стратегий разных государств определенного этапа исторического развития и экономических стратегий одного и того же государства для разных исторических этапов  применяется метод сопоставлений и методы макроэкономического анализа.

Выявление общих  черт антикризисных программ,  независимых  от типов государственного устройства, позволяет сформулировать принципы социально эффективной стратегии  и адекватного ей стратегического  планирования, основанного на использовании системы национального счетоводства (СНС) и ее ядра – динамического межсекторного баланса (МСБ). Алгоритм составления МСБ учитывает мультипликативную связь отраслей экономики по образцу механизма свободной конкуренции и управляющие воздействия государственных инвестиций  в обеспечении устойчивого экономического роста. Исходя из необходимости запуска стратегического плана социально эффективного развития, формулируются принципы адекватной экономической политики.

Полигоном для  разработки и реализации социально  эффективной стратегии в условиях глобализации может быть Россия. Ее заинтересованность быть пионерным  государством в выходе из глобального  кризиса объясняется не только историческим опытом стратегического планирования развития национальной экономики, но и  резким ухудшением всех индикаторов  качества стратегии (см. раздел 2 данной главы).

Дефляция (экономика)

Дефляция (от лат. deflatio — сдувание) — повышение покупательной способности местной валюты, что проявляется в снижении индекса цен. По сути дела, дефляция - это инфляция с отрицательными темпами роста цен. Однако, по ряду причин, расценивается как менее благоприятный фактор, чем инфляция.Содержание  [убрать]

Причины

Причиной дефляции может быть:

Повышение стоимости денег. Обычно связано с ростом стоимости производства денежного товара в экономике  с натуральными деньгами (например, рост трудоёмкости добычи золота при  золотом стандарте).

Снижение стоимости многих товаров  в результате роста производительности труда, но при неизменной стоимости  натуральных денег.

При недостаточности количества (дефиците ) денег для обслуживания торгового оборота, что является аналогом искусственного повышения стоимости денег. Эта причина сейчас является наиболее частой, особенно после отказа от золотого стандарта. К дефляции такого рода приводит

сокращение центральным банком или правительством оборачивающейся  на рынке денежной массы с целью  снижения темпов инфляции. Средствами такого сокращения могут служить  повышение учётной ставки, повышение  нормы обязательных резервов банков, увеличение налогов, предотвращение роста  заработной платы или её замораживание, снижение расходов государственного бюджета, кредитная рестрикция (введение ограничений  центральным банком на количество и  размер выдаваемых им кредитов), увеличение продажи государственных ценных бумаг и т. д.

падение скорости обращения денег  из-за объективных причин, связанных с самим процессором оборота (трудности в транспортировке, изменение маршрутов следования и т.п.). Нужно учитывать, что скорость обращения натуральных денег может падать из-за избытка средств в экономике - в этом случае она становится следствием изменений цен, а не причиной этих изменений.

отказ населения тратить свои деньги в ожидании дальнейшего роста  их стоимости (в частности, в случае так называемой ловушки ликвидности) или с целью накопления на какие-либо цели, при условии, что средства находятся  непосредственно у населения (не размещаются на счета в кредитных  учреждениях).

Принцип действия

В современных условиях дефляция свидетельствует  о спаде в экономике, снижении выпуска продукции и росте  безработицы. Из-за падения цен экономические  агенты могут снижать объёмы инвестиций, чтобы через некоторое время (несколько  лет) разместить средства более выгодно (купить ресурсы дешевле в результате снижения цен). Это приводит к дополнительному падению спроса, что ещё больше стимулирует падение цен на товары и сокращение объёмов производства.

Урегулирование

Дефляционная политика подразумевает  регулирование спроса через денежно-кредитный  и налоговый механизмы:

снижения государственных расходов;

повышения процентной ставки за кредит;

усиления налогового пресса;

ограничения денежной массы.

Кейнсианский подход к дефляции

Согласно взглядам Кейнса, рост налогов, формирующих доходную часть бюджета, может дать краткосрочный результат. В долгосрочном периоде такая политика оборачивается снижением инвестиций и замедлением экономического развития. Высокие ставки налогов могут вызвать сужение налоговой базы, то есть суммы доходов, с которых идут отчисления в бюджет. Понижение ставок подоходных налогов приведёт к увеличению личных сбережений, если удастся переломить инфляционную психологию потребителей. Тогда прирост сбережений пойдёт как на финансирование экономического развития, так и на покрытие дефицита бюджета.

Во время снижения государственных  расходов недопустимы резкие сокращения тех или иных статей бюджета. Необходим  стратегический план восстановления равновесия государственного бюджета. Например, государственные  дотации убыточным предприятиям за счёт средств бюджета являются необоснованными в рыночном хозяйстве. Предположим, что они прекращены. Дефицит бюджета уменьшится, но одновременно последуют массовые банкротства  и увольнения, начнётся рост безработицы. С одной стороны, потребуется  увеличить государственные расходы, связанные с социальным обеспечением дополнительного количества безработных, их переквалификацией, трудоустройством. С другой стороны — неизбежно  сократятся доходы за счёт снижения прибыли  предприятий и уменьшения суммы  подоходного налога. Возможно, что, в конечном счёте, правительство  получит противоположный результат  — увеличение дефицита, ускорение инфляции.

Главный принцип сокращения бюджетных  расходов состоит в следующем: постепенное  уменьшение финансирования тех видов  деятельности государства, от которых  можно отказаться в силу их самостоятельности.

Результатом действия этого механизма  дефляционной политики является замедление экономического роста и возможное  создание экономического кризиса в  стране, что нередко служит причиной отказа правительства от его использования.

Инфляция

Инфля́ция (лат. Inflatio — вздутие) — повышение общего уровня цен на товары и услуги. При инфляции на одну и ту же сумму денег по прошествии некоторого времени можно будет купить меньше товаров и услуг, чем прежде. В этом случае говорят, что за прошедшее время покупательная способность денег снизилась, деньги обесценились — утратили часть своей реальной стоимости.

Противоположным процессом является дефляция — снижение общего уровня цен (отрицательный рост). В современной  экономике встречается редко  и краткосрочно, обычно носит сезонный характер. Например, цены на зерновые сразу  после сбора урожая обычно снижаются. Длительная дефляция характерна для  очень немногих стран. Сегодня примером дефляции может служить экономика  Японии (в пределах −1 %). Известны примеры, когда политика правительства приводила  к длительному периоду снижения розничных цен при постепенном  повышении заработной платы (например, в СССР в последние годы жизни  Сталина и при правительстве  Людвига Эрхарда в Западной Германии начиная с 1950 года).Содержание  [убрать]

История

В истории мировой экономики  отмечались два случая резкого роста  цен, связанных с падением стоимости  металлов, из которых изготовлялись  деньги.

После открытия Америки в европейские  страны стало поступать много  золота и особенно серебра из Мексики  и Перу. За 50 лет с начала XVI века производство серебра возросло более  чем в 60 раз. Это вызвало повышение  товарных цен к концу века в 2,5-4 раза.

В конце 1840-х годов началась разработка калифорнийских золотых рудников. Вскоре после этого началась массовая золотодобыча в Австралии. Мировая добыча золота при этом возросла более чем в 6 раз, цены увеличились на 25-50 %. Инфляция этого вида наблюдалась по всему  миру.

С повышением цен в результате поступления  в оборот больших масс золота и  серебра непосредственно связано  возникновение количественной теории денег, согласно которой увеличение количества денег в обращении  выступает причиной роста цен. С  точки зрения стоимостной теории, рост денежной массы отражает снижение стоимости денежного материала, что при постоянной стоимости  товаров выражается в требовании большего количества золота или серебра  для эквивалентного обмена. Для современных  экономик, в которых роль денег  исполняют обязательства, не имеющие  собственной стоимости (фиатные деньги), незначительная инфляция считается нормой и находится обычно на уровне нескольких процентов в год. Уровень инфляции обычно несколько увеличивается в конце года, когда растёт как уровень потребления товаров домохозяйствами, так и уровень расходов корпораций.