Используя модель Баумоля, определить политику организации в области управления денежными средствами на основе следующих данных: Вариант 5 Денежные расходы за год, тыс. руб. 19900 Доходность государственных ценных бумаг, % годовых 9 Стоимость одной конвертации, руб. 12 (Решение → 12185)

Используя модель Баумоля, определить политику организации в области управления денежными средствами на основе следующих данных:

Вариант 5

Денежные расходы за год, тыс. руб. 19900

Доходность государственных ценных бумаг, % годовых 9

Стоимость одной конвертации, руб. 12

Решение

Формула оптимальной суммы денежных средств имеет следующий вид:

где ПДС — оптимальная сумма денежных средств (пополнение денежных средств);

ДВ — объем денежных выплат за период;

Рк — расходы на 1-у сделку по конвертации ВЛКФА в денежные средства;

д — доходность от вложений в ВЛКФА. (%)

Отсюда:

ПДС = √2*19900000*12/0,09 = 72846,87 рублей.

Общие затраты, связанные с осуществлением политики управления остатка денежных средств находятся следующим образом:

ЗУдс = д * ОДСср + рк*К