Используя приведенные ниже данные о поступлениях и платежах по соответствующим направлениям деятельности предприятия, определите чистый денежный поток по: текущей деятельности; инвестиционной деятельности; финансовой деятельности (Решение → 28961)

Заказ №38928

Используя приведенные ниже данные о поступлениях и платежах по соответствующим направлениям деятельности предприятия, определите чистый денежный поток по: текущей деятельности; инвестиционной деятельности; финансовой деятельности. Определите остаток денежных средств предприятия на конец периода. Показатели, тыс руб Вариант 2 Средства, полученные от покупателей, заказчиков 58120 Приобретение нематериальных активов 250 171 Оплата труда 7690 Поступления кредитов и займов 12200 Выручка от продажи объектов основных средств 1200 Уплата процентов по кредиту 1050 Платежи по социальному страхованию 2980 Приобретение основных средств 2900 Расчеты по налогам и сборам 27940 Погашение кредитов и займов 11400 Приобретение ценных бумаг 90 Оплата приобретенных товаров, услуг, сырья, материалов 36259 Оплата коммерческих расходов 3100 Предоставление кредитов и займов 10200 Выплаты учредителям 203

Решение

ЧДП (текущая деятельность) = средства, полученные от покупателей, заказчиков - оплата приобретенных товаров, работ, услуг, сырья - оплата труда - платежи по социальному страхованию - расчеты по налогам и сборам - оплата коммерческих расходов = 58120-36259-7690-2980-3100-27940 = - 19849 тыс.руб