Задача Определите чистый денежный поток по операционной деятельности, по инвестиционной деятельности, по финансовой деятельности и в целом по компании. тыс. руб. Показатели Поступления от продаж Оплата материалов и комплектующих 8170 НДС) (Решение → 9414)

Задача Определите чистый денежный поток по операционной деятельности, по инвестиционной деятельности, по финансовой деятельности и в целом по компании. тыс. руб. Показатели Поступления от продаж Оплата материалов и комплектующих 8170 НДС) Выплата сдельной зар- 6367 платы Арендная плата 6870 НДС) Выплата зарплаты АУП в текущем меся- 5329 це Коммерческие расхо- 8866 ды (с НДС) Выплата налогов 3775 Инвестиционные расходы (покупка и мон- 5000 таж оборудования) удовал Собственный (акцио- 100000 нерный) капитал Займы Выплаты в погашение раймов Выплаты процентов по раймам Выплаты дивидендов январь февраль март апрель 30893 54656 78420 102183 10188 8990 6870 5428 10150 474 200 12192 11608 6870 5527 39300 52500 2754 12072 14231 6870 5626 11433 12716 9037 1179 400

Решение:

Основным притоком денег от операционной деятельности является вы- ручка от реализации продукции. Также притоком являются: доходы от прочей реализации; доходы от реализации выбывающего имущества; доходы от сдачи имущества в аренду или от лизинга; поступления средств при закрытии депозитных счетов возврат займов, предоставленных другим участникам, погашение дебиторской задолженности, авансы, полученные от покупателей, получение средств по приобретенным ценным бумагам и т.п. В оттоке денег от операционной деятельности учитываются различные виды текущих (операционных) затр дукции; операционные издержки и т. В рамках инвестиционной деят ня старого имущества. Оттоком является Финансовая деятельность отли h- ной тем, что к ней относятся операці e- нию к проекту, а не со средствами,