Денежные расходы предприятия в течение года составили 5236 тыс. руб. Процентная ставка по государственным

Денежные расходы предприятия в течение года составили 5236 тыс. руб. Процентная ставка по государственным ценным бумагам равна 9 %. Затраты, связанные с каждой их реализацией, составляют 720 руб. Используя модель Баумоля, рассчитайте оптимальную величину денежных средств предприятия, которая может быть получена в результате продажи ликвидных ценных бумаг, а также средний остаток денежных средств и общее количество сделок по трансформации ценных бумаг в денежные средства.

Оптимальная величина денежных средств в соответствии с моделью Баумоля определяется по формуле:
где V – прогнозируемая потребность в денежных средствах в периоде (год, квартал, месяц);
с – единовременные расходы по конвертации денежных средств в ценные бумаги;
r – приемлемый и возможный для предприятия процентный доход по краткосрочным финансовым вложениям (например, в государственные ценные бумаги).
руб.
Средний остаток денежных средств составит:
руб.
Общее количество сделок по трансформации ценных бумаг в денежные средства рассчитываем по формуле:
Ответ: политика предприятия по управлению денежными средствами и их эквивалентами такова: как только средства на расчетном счете истощаются, предприятие продает часть своих ликвидных ценных бумаг на сумму 289441 руб