Бизнес-план тренажерного зала нижнего ценового сегмента

СОДЕРЖАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

РЕЗЮМЕ 3

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 4

АНАЛИЗ РЫНКА 8

ОЦЕНКА ДОХОДОВ  ПО ПРОЕКТУ 9

ЭЛАСТИЧНОСТЬ 10

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 12

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА 14

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 16

ВЫБОР БАНКА 17

ФИНАНСОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА ПРОЕКТА 18

РЕЗЮМЕ

В связи со относительной экономической стабилизацией по сравнению с девяностыми годами  у граждан возрос интерес к физическому здоровью и активному отдыху. Относительный рост благосостояния населения возрождает спрос на данный род услуг. Коммерческой преамбулой проекта является отсутствие  в городе  зала для среднего класса. Цель организации предприятия – занять данную нишу.

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ПЛАНА

Проект предусматривает  организацию тренажерного зала нижнего  ценового сегмента. Предполагается, что  он будет открыт в г.Алматы в мкр 3, ул Саина -Абая, 16А.

Морфологическую структуру  рынка можно охарактеризовать как  чистую конкуренцию, поскольку потребителями  являются отдельные люди, а поставщиками – различные малые предприятия.

В исследовании использованы следующие исходные параметры  проектируемого тренажерного зала:

В открываемом предприятии планируется организовать два тренажерных зала, две раздевалки и две душевые кабины. Также в холодное время будет работать гардероб. В центре планируется организовать зал отдыха, где будет стоять автомат для продажи горячих напитков. Раз в три месяца планируется закрывать предприятие на санитарную уборку и одновременно осуществлять учет и планирование.

Одновременно в каждом зале могут заниматься 15 человек. В каждом зале постоянно будет дежурить инструктор, который обеспечивает равномерный поток посетителей, при необходимости проводит консультации, отмечает посещения в абонементе.

Желающие посещать клуб должны начала приобрести абонемент у администратора. При возможности посетителям  будет рекомендовано заранее  записываться на определенное время, что поможет планировать загрузку залов и гарантировать то, что в момент посещения в зале будет место и не придется ждать в очереди.

Верхнюю одежду и уличную  обувь посетители смогут оставлять в гардеробе, личные вещи можно будет оставлять, а раздевалках, каждая из которых будет оборудована 15 индивидуальными ячейками, закрывающимися на ключ, который посетитель будет забирать с собой.

В вестибюле предприятия  будет постоянно находиться дежурный администратор, который будет реализовывать новые абонементы, давать информацию по телефону, вести журнал предварительной записи на занятия, а также информировать посетителей о наличии свободных мест и распределять их между залами. Время посещения начинается с момента входа посетителя в зал. Абонемент на посещение сдается инструктору, который отмечает дату и время посещения. Разбивать часовое посещение на два получасовых запрещено. После окончания курса посещений по одному абонементу посетитель обязан сдать его администратору или тренеру. Это необходимо для учета и планирования.

Абонементы на 12 и 16 посещений по желанию посетителя могут выписываться именные, при этом при каждом посещении необходимо будет предъявлять удостоверение личности. Это делается затем, чтобы при потере или краже абонемента им не мог воспользоваться другой человек, а настоящий владелец от этого бы не пострадал. Именные абонементы заносятся в регистрационный журнал, в котором администратор дублирует число посещений. В этом случае при утере абонемента его легко можно будет восстановить. При отказе от именного абонемента утраченные  абонементы не восстанавливаются.

Инструктора тренажерных  залов будут работать сменами  по 5-6 часов без обеда. При работе в выходные дни выходной будет предоставляться в другой день по выбору работника. График работы инструкторов будет составляться администратором на неделю вперед, с учетом пожеланий работников. Отпуска работникам планируется предоставлять в летний период, так как в это время ожидается падение спроса на услуги в связи с сезоном отпусков и возможностью проводить время на открытом воздухе.

Каждый тренажерный зал  должен быть оборудован современными тренажерами и гимнастическими  снарядами следующих видов:

• Беговая дорожка – 3
• Эллиптический тренажер– 3
• Велотренажер – 3
• Комплексный силовой тренажер – 3
• Скамья для жима- 3
• Силовой тренажер– 6
• Брусья - 3

На предприятии должны иметься  следующие помещения:

• Тренажерный зал площадью не менее 30 м ² - 2
• Раздевалка площадью не менее 15 м ² - 2
• Раздевалка для персонала площадью 6 м ² - 1
• Зал ожидания площадью 9 м ² - 1
• Вестибюль с гардеробом площадью 15 м ²
• Кабинет директора площадью 9 м ²
• Помещение для администрации площадью 9 м ²
• Подсобное помещение площадью 4 м ²
• Душевые –5 м ² - 2
• Туалеты –4м ² - 2

Таким образом, общая площадь  помещений под организуемое предприятие  должна составлять не менее 160 м ².

ИЗОБРАЖЕНИЕ ПОМЕЩЕНИЯ СО СПУТНИКА

ИЗОБРАЖЕНИЕ НА КАРТЕ В ВИДЕ СХЕМЫ

АНАЛИЗ РЫНКА

В настоящее время в  Алматы насчитывается более 100 фитнес-учреждений площадью более 100 кв.м.

Сравнение с другими тренажерными залами

ОЦЕНКА ДОХОДОВ ПО ПРОЕКТУ

Цены «IGym»

Предполагается, что в  каждый месяц будет продаваться 20 абонементов каждого вида. И разовое посещение в месяц составляет 50 посещений.

Стоимость разового абонемента определялась на основании анализа  цен в алматинских тренажерных залах, относящихся к тому же ценовому сегменту, что и проектируемое заведение. В большинстве рассмотренных клубов цена разового посещения находится в диапазоне от 700 до 1000 тенге.

Общие доходы тренажерного зала после выхода на плановые показатели посещаемости будут составлять 25 млн.500 тыс. тенге в год, что эквивалентно 170 тыс. долларов в год.

ЭЛАСТИЧНОСТЬ

Мужская разовая тренировка

КАПИТАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ

Для организации тренажерного зала необходимо осуществить следующие  капитальные затраты:

• Затраты на регистрацию предприятия и оформление необходимой документации;
• Затраты на проектирование и отделку помещения;
• Затраты на спортивное оборудование;
• Затраты на оснащение помещений для персонала и приобретение мебели.

Оценка затрат на приобретение спортивного оборудования, оснащение помещений для персонала и приобретение мебели.

Оценка затрат на приобретение спортивного оборудования, оснащение помещений для персонала и приобретение мебели.

26629 долларов

Оценка затрат на регистрацию  предприятия и оформление необходимой  документации.

2000 долларов

Оценка затрат на проектирование и отделку помещения.

3000 долларов

Оценка затрат на рекламу

2000 долларов

Аренда помещения за один месяц – 2000 долларов, за один год составляет 24000 долларов.

Общая величина инвестиционных расходов на организацию тренажерного зала составит около 60 тыс. долларов.

РАСХОДЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА

Произведем расчет необходимого числа инструкторов, считая, что  за основу выработки одного человека принимается 40-часовая рабочая неделя.

В год залы открыты 13 часов в день, 351 день в году.

Общее количество рабочих  часов составит:

351 * 13 * 2 = 9126 часа

Рассчитаем количество рабочих  часов на одного сотрудника в год. В году 250 рабочих дней. Из них 20 рабочих дней будут приходиться на отпуск сотрудника, 5 дней неявок по болезни, 6 дней неявок в связи с учебой, 1 день – в связи с выполнением государственных обязанностей. Таким образом, в среднем один работник работает:

(250 – 32) * 8 = 1744 часа

Потребность в инструкторах составит:

9126 / 1744 = 5,23 = 5 человек

Определим потребность в  прочем персонале, в частности, в  охране и администраторах.

Количество рабочих часов  в год:

351 * 13 = 4563

Потребность в работниках:

4563 / 1744 = 2,61 = 3 человека (и администраторов, и охранников).

Кроме того, на предприятии  будут заняты две уборщицы с графиком работы через день. В их обязанности  будет входить проветривание  помещений, уборка залов, душевых, туалетов, подсобных помещений.

Подключением аппарата для  приготовления напитков и снятием  выручки будет заниматься старший  администратор. В его обязанности  также будет входить составление  графиков работы персонала, формирование маркетинговой политики предприятия.

Теперь рассмотрим, каким образом будет осуществляться  оплата труда сотрудников. Все имеют 4-часовую рабочую неделю, исходя из чего, установлены базовые оклады. Исключение составляют лишь уборщицы, которые работают через день.

Базовые ставки заработной платы устанавливаются сотрудникам  согласно штатному расписанию. Премии выплачиваются ежеквартально, если по итогам работы была обеспечена загрузка залов более 90 %.

В конце года руководство  рассматривает возможность выплаты  единовременной премии всем работникам по итогам работы за год, величина выплаты  равна размеру базовой ставки заработной платы.

Штатное расписание работников предприятия.

Планируемая численность  персонала тренажерного зала составляет 15 штатных единиц. Общие расходы  на оплату труда после выхода предприятия  на окупаемость составят около 8 млн. 220.тыс.тг в год, что эквивалентно приблизительно 55 тыс. долларов

ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ

Смета на содержание и эксплуатацию оборудования (РСЭО)

• запчасти (компл.)  1000 тг.
• работа (услуги)  2000 тг.

Смета на общефирменные расходы:

• аренда                                300000 ´ 12 = 3600000 тг.
• коммунальные платежи   15000 ´ 12 = 180000 тг.
• освещение                          20000  ´ 12 = 240000 тг.
• зарплата                              685000  ´ 12 = 8220000 тг.
• кредит                                892500 ´ 12 = 10710000 тг.
• налог                                   2550000 ´  0,15 = 3825000 тг.
• прочее (канцелярские расходы, телефон, реклама)-100000 тг.

Совокупные текущие расходы  проектируемого тренажерного зала составят около 26 млн. 945 тыс. тенге в год, что эквивалентно приблизительно 179 тыс. долларов

Так как, за первый год мы не будем платить арендную плату, но будем оплачивать кредит, текущие  расходы составят 23 млн. 768 тыс. тенге, что эквивалентно приблизительно 158 тыс. долларов. Все последующие годы не будем оплачивать кредит, поэтому текущие расходы составят 16 млн. 658 тыс. тенге, что эквивалентно приблизительно 111 тыс. долларов.

ВЫБОР БАНКА

Исходя из этого, мы выбрали  банк «Asia Credit». Так как Rr равен 35% и это самая минимальная процентная ставка.

ФИНАНСОВАЯ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ОЦЕНКА ПРОЕКТА

Для оценки эффективности  проекта был произведен расчет потока денежных средств, генерируемых проектом. Расчет произведен помесячно. Поток  чистых денежных средств проекта формируется на основе балансов единовременных и текущих расходов и доходов, отчислений в бюджет и др.

В качестве коэффициента дисконтирования была выбрана ставка 35% годовых.

Для рассматриваемого проекта  срок окупаемости составляет 34 месяцев. Объем вложений, необходимый для реализации проекта, составляет около 60 тыс. долларов.