Бизнес-план АО «Литейное производство»

Содержание

 

1. Исходные данные	2
2. Резюме	3
3. Виды товаров и услуг	6
4. Рынки сбыта	8
5. План маркетинга	10
6. План производства	11
7. Организационный план	15
8. Правовое обеспечение деятельности фирмы	17
9. Финансовый план	18
10. Оценка рисков	22
11. Расчет бизнес-плана	23
11.1. Расчет производственных ресурсов и резервов	23
11.2. Определение критериев формирования портфеля заказов и целевых рынков. Формирование целей развития цеха	28
11.3. Определение дополнительных затрат, капиталовложений, сроков реализации проекта и источников финансирования	33
11.4. Расчет коммерческой эффективности проекта	38
Литература	42

 

 

 

1. Исходные данные

 

ВАРИАНТ  М1-N2

 

Таблица 1 - Характеристика основных производственных мощностей  цеха.

Наименование и марка оборудования	Часовая производительность	Действительный фонд времени  Т∂,ч	Количество единиц оборудования в цехе N, шт.	Суммарная годовая производитель-ность  ПГ=П · Т∂ · N
Печь плавильная ДСПТ-6	4 т/ч	3645	3	46700 т.
Поточная формовочная линия Л015 (габариты опок 1500х2000; 1200х1600)	4 т/ч	3975	4	58320 форм
Стержневая машина 2Б83	2 т/ч	3975	3	24000 т.
Бегуны 15104	20 т/ч	3975	1	80000 т.

 

 

 

 

 

Таблица 2 - Данные по загрузке оборудования на основную программу.

Загрузка  оборудования по видам, %
Плавильное	Формовочное	Стержневое	Смесеприготовительное
70	50	50	70

 

 

 

 

 

 

2. РЕЗЮМЕ

 

Название фирмы

Акционерное общество «Литейное производство»

Адрес: 620268 г. Екатеринбург ул. Крауля 9.

Директор: Чесноков Александр Сергеевич

АО «Литейное производство» обладает  производственными  площадями 8000 кв. м, на которых располагаются участки по изготовлению, очистке и термообработке отливок из чугуна.

 

 Род деятельности.

АО «Литейное производство» специализируется на изготовлении отливок на сторону из чугуна различных марок.

Для указанного вида деятельности на предприятии имеется современное оборудование, которое приведено в  таблице 1.

Таблица 1- Оборудование АО «Литейное производство»

Тип и марка  оборудования	Резервная годовая  производительность		Дополнительный выпуск отливок, т/год.
Печь ДСПТ-6	20014 т.		13803
Поточная  линия  Л015	100-500 кг.	58320	20800
	500-1000 кг.		36500
	1000-5000 кг.		97200
Стержневая  машина  2Б83	24000		30000
Бегуны  15104	34286		11429

 

Основные цели деятельности АО «Литейное производство»

- увеличение объема производства  на 19%

 

 

- выпуск новой продукции и получение прибыли в размере:

Наименование показателей	Сумма по месяцам
	5	6	7	8	9	10	11	12
Налогооблагаемая прибыль	18,766	18,766	18,766	18,766	18,766	18,2075	18,783	18,783
Чистая прибыль	20,76	20,76	20,76	20,76	20,76	20,15	20,78	20,78

 

АО «Литейное производство», перспективы развития

АО «Литейное производство» планирует открытие в одном из цехов дополнительного литейного, специализируемого на выпуске  отливок из чугуна различной формы и размеров для рынка газовой промышленности и рынка транспортного машиностроения.

Для открытия литейного участка, необходимо осуществить капитальные вложения в сумме 6,7 млн. рублей. Указанные средства запланированы на  демонтаж постройку пристроя к цеху, приобретение и монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

    Планируется приобретение  нового оборудования, его монтаж на подготовленных площадках участка в отремонтированных помещениях. На вновь открываемом участке  предполагается разместить два производственных подразделения:

Подразделение №1 подготовка форм 

Подразделение  №2 заливка форм.

Подразделение № 3 – выбивка, очистка  и термообработка готовых отливок

     Рентабельность изделий  после освоения производственных  мощностей планируется  в пределах 25%. Прогноз объемов продаж в процентах планируется – 20 %.

Использование нового и высокотехнологичного оборудования позволит уменьшить затраты  на производство отливок, в том числе за счет экономии энергоресурсов, уменьшения численности занятого на данном участке персонала и за счет уменьшения трудоемкости на производство единицы продукции. Это позволит  уменьшить стоимость отливок по сравнению с конкурентами, что, при сохранении высокого его качества,  станет привлекательным не только  для отечественных инвесторов.

Анализ рынка производства отливок позволяет сделать вывод, что продукция открываемого участка найдет своего потребителя  на внутреннем и на внешнем рынке.

Возможности бизнеса и стратегия  их реализации. Основной стратегией конкурентоспособности проектируемого цеха будет комплексная стратегия по снижению цен, повышению качества и уровня обслуживания с целью проникновения на рынок и расширения объема продаж.

Конкурентные преимущества. Основными  конкурентными преимуществами данного  проекта является:

1) Основной стратегией конкурентоспособности  проектируемой фирмы будет комплексная  стратегия по снижению цен,  повышению качества и уровня  обслуживания с целью проникновения  на рынок и расширения объема  продаж.

2) Более полное удовлетворение  потребителей за счет расширения спектра услуг и введения гибкой системы скидок.

Штат открываемого участка укомплектован  полностью, уровень подготовки инженерно-технических работников соответствует целям и задачам предприятия. Ведущие сотрудники имеют опыт работы и сварочного,  и сборочного производства. Части рабочих, занятых на литейном производстве  требуется переподготовка, в связи с тем, что для работы на новом оборудовании нужны другие приемы и навыки работы.

Финансирование

Первое – нужно для создания и запуска участка 6,7 млн руб. Имеется собственных средств  - 3,85 млн. руб , а 3,85 млн руб нужно будет взять в виде банковского кредита.

Третье – заемные средства планируется  возвратить через 8 месяцев от начала выпуска отливок. В этом случае ежемесячные выплаты составят 0,02 млн. руб.

Срок окупаемости проекта составляет 8 месяцев

3. Виды товаров и услуг

 

Виды товаров приведены  в таблице 3

Таблица 3 – Виды товаров

Наименование отливок	Сплав	Черновая масса	Целевой рынок	Емкость рынка	Доля рынка
Крышка подшипника	ВЧ45	420	Трансмаш	25000	0,2
Крышка	СЧ20	200	Газпром	10000	0,1
Втулка	ВЧ45	210	Трансмаш	25000	0,15
Втулка	ВЧ45	450	Трансмаш	25000	0,15
ИТОГО		1280		85000	0,6
Корпус подшипника	ВЧ45	580	Трансмаш	10000	0,15
Задвижка	ВЧ45	600	Газпром	10000	0,1
Корпус привода	ВЧ45	640	Трансмаш	5000	0,15
ИТОГО		1820		25000	0,4
Корпус	ВЧ45	1000	Газпром	10000	0,1
Опора	ВЧ45	1200	Газпром	10000	0,25
ИТОГО		2200		20000	0,35

 

Продукция:

 

 

 

 

 

Продукция продается  в по предварительным заказам. Основные потребители – Газпром, Трансмаш.

Причины выбора – наша продукция дешевле и качественнее.

Использование нового и высокотехнологичного оборудования позволит уменьшить затраты  на производство отливок, в том числе за счет экономии энергоресурсов, уменьшения численности занятого на данном участке персонала и за счет уменьшения трудоемкости на производство единицы продукции. Это позволит  уменьшить стоимость отливок по сравнению с конкурентами, что, при сохранении высокого его качества,  станет привлекательным не только  для отечественных инвесторов.

Анализ рынка производства отливок позволяет сделать вывод, что продукция открываемого участка найдет своего потребителя  Таким образом, можно сделать вывод, что у нашего производства  есть перспективы для  сбыта продукции по нашим ценам. Продукция нашего производства отличается, в сравнении с аналогичными производствами в России и за рубежом,  высоким качеством и более привлекательными ценами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Рынки сбыта

 

Размер и география рынков сбыта  продукции АО «Литейное производство»

Размер и география рынков сбыта  нашей продукции определяется развитием предприятий газовой промышленности и транспортной промышленности в Свердловской области и других областях.

В качестве основных схем распространения  продукции нашего производства планируется заключение прямых и перспективных договоров с потребителями нашей продукции,  продажа товаров нашего производства через сеть магазинов по продаже товаров для строительства и через сеть собственных фирменных магазинов и на внутреннем и внешнем рынке.

Изучение потребностей и рынка  товаров производства нашего предприятия осуществляется путем маркетинговых исследований и  анализом объемов оптовых биржевых продаж  товаров на внутреннем и внешнем рынке

Таким образом, для предлагаемой продукции основными потребителями будут предприятия строительной индустрии и промышленного строительства.

Предполагается возможность использования  продукции предприятиями военного комплекса, прежде всего в инженерном обеспечении нужд армии, как в мирное, так и в военное время. Возможно использование продукции нашего предприятия в  фортификации.

В целях стимулирования продаж продукции  нашего предприятия планируется возможность уменьшения стоимости товаров или отсрочка оплаты при реализации крупных оптовых партий, при осуществлении расчета за поставленную продукцию наличными средствами, при работе с постоянными заказчиками.

Основные конкуренты АО «Литейное производство»

Анализируя сложившуюся ситуацию на рынке сбыта чугунных отливок, приходим к выводу, что основными конкурентами являются производители аналогичной продукции, к которым относятся:

- ОАО «Уралмаш» (г г. Екатеринбург)

- ОАО «МЗИК» (г. Екатеринбург)

- ОАО «ВИЗ». (г. Екатеринбург)

Основные характеристики этих предприятий приведены в  таблице 4.

Таблица 4 – Экономическая характеристика конкурентов

№ п/п.	Ведущие фирмы- конкуренты	Месторасположение фирмы	Отпускная цена 1 изделия руб.
2	ОАО «Уралмаш»	г. Екатеринбург	18200
3	ОАО «МЗИК»	г. Екатеринбург	19870
4	ОАО «ВИЗ»	г. Екатеринбург	18960

 

Их продукция отличается высоким качеством и широким ассортиментом. Основной недостаток продукции конкурентов – высокие цены. Мы предлагаем цену – 10000  рублей.

Таким образом,  из всего  вышесказанного  можно сделать  вывод, что у нас есть перспективная  маркетинговая возможность сбыта продукции высокого качества по нашим ценам, которые, при сохранении высокого  качества, отличаются более привлекательными ценами в сравнении с конкурентами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. План маркетинга

 

Обоснование плана маркетинга АО  «Литейное производство»

Стратегия маркетинга будущего предприятия в первые три года направлена на завоевание стабильной рыночной позиции и сохранение конкурентоспособности как по качеству товара, так и по его цене.

Для достижения поставленной цели определен уровень цены на готовую продукцию — 10000  рублей за штуку — величина, сравнимая с ценами на товары-конкуренты. Отпускная цена на продукцию на 20% ниже, чем отпускная цена на подобную продукцию конкурентов.

Потенциальные покупатели продукции делятся на две основные группы (сегменты рынка): Сегмент А— юридические лица; Сегмент Б — частные лица, осуществляющие работу на частной основе.

На основании маркетинговых  исследований определено, что физические объемы продаж по названным сегментам составляют 89% — сегмент А и 11%— сегмент Б. Частные лица нередко привлекают по договору подряда малые предприятия.

 Цели маркетинговой деятельности  АО «Литейное производство»

Основная цель маркетинга – поиск  потребителей нашей продукции,  привлечение внимания к продукции предприятия потенциальных потребителей на внутреннем и внешнем рынке.

Цены на продукцию АО «Литейное производство» и ценообразование

Определение стоимости продукции  предприятия с учетом реальной стоимости затрат производства (себестоимость), потребительского спроса на рынке аналогичной продукции, качества  продукции.

Схемы распространения продукции  АО «Литейное производство»

В качестве основных схем распространения  продукции нашего производства планируется заключение прямых и перспективных договоров с потребителями нашей продукции, работа с заказчиками по  индивидуальным и корпоративным заказам. А также  продажа товаров нашего производства через сеть магазинов по продаже товаров для транспортного машиностроения и через сеть собственных фирменных магазинов.

Методы стимулирования продаж продукции АО  «Литейное производство»

В целях стимулирования продаж продукции  нашего предприятия планируется возможность уменьшения стоимости товаров или отсрочка оплаты при реализации крупных оптовых партий, при осуществлении расчета за поставленную продукцию наличными средствами, при работе с постоянными заказчиками.

Реклама продукции АО «Литейное производство»

Для вступления на рынок наша фирма  делает основной упор в маркетинговой стратегии на проведение рекламной кампании. От этого зависит успех продвижения товара.

Реклама нашей продукции будет  проводиться на телевидении и  радио. Также буду предусмотрены растяжки в центре города и на основных транспортных магистралях. А также рекламные щиты на улицах города и за пределами города на основных автомагистралях.

Рекламную кампанию предполагается организовать в несколько этапов:

1. Распространение информации о  фирме в газетах областного  и городского уровней, заказ интервью, очерк о новой фирме и ее продукции.

2. Телевизионная реклама. Выступления директора фирмы.

3. Реклама на плакатах, расположенных  на улицах города и в метро.

4. Рекламные ролики на телевизорах «Антарес», расположенных на крупных магистралях города Екатеринбурга.

План рекламной кампании

Для достижения наибольшей эффективности от рекламной кампании мы считаем, что в данной ситуации целесообразно использовать различные СМИ, но какие-то в большей степени, какие-то - в меньшей (по рейтингам и тематике).

1. Телевидение. канал  ОРТ

Это очень популярный канал среди целевой аудитории  нашего рекламодателя (и не только). Это центральный российский канал и на нём размещают рекламу почти все общенациональные рекламодатели. И конечно это очень дорого. Но ОРТ даёт эфирное время для размещения на нём и региональной рекламы. В это время и нашему рекламодателю целесообразно разместить свою рекламу на ОРТ.

2. Радио.

А) FM-транзит: Русское  радио и Радио-Автос.

Рекламный проект FM-транзит - это очень удобное и эффективное  решение. Эти три радиостанции вещают и в FM, и в AM диапазонах, что значительно расширяет охват целевой аудитории (типы радиоприёмников). Кроме того эти радиостанции имеют очень высокий рейтинг и очень популярны у населения области.

Здесь стоит размещать  следующие рекламные продукты: объявления.

Б) Инта-радио, Волна Урала.

Эти радиостанции вещают только в АМ диапазоне, но тем не менее имеют очень широкую аудиторию слушателей, и значительная часть их лица среднего возраста. Поэтому на этих радиостанциях также стоит разместить рекламу.

3. Пресса

А) Газета: Вечерний Екатеринбург.

Это городское издание имеет сейчас самый большой тираж. Поэтому в ней обязательной стоит разместить рекламу нашего рекламодателя. Рекламные продукты: чёрно-белый имиджевый модуль, а также строчная реклама в тематическом разделе.

Б) Газеты: СМ-номер 1, ЧП-Свежая, Комсомольская правда - Уральское приложение.

Мы считаем, что это  наиболее популярные среди целевой  аудитории издания, и именно в них стоит разместить рекламу.

4. Наружная реклама.

Выставлять рекламные  стенды возле летних кафе и в центре города

6. План производства

 

Для производства отливок на сторону  планируется техническое перевооружение производства, открытие дополнительного участка, оснащенных высокотехнологичным оборудованием. Участки будут созданы на существующих площадях у АО «Литейное производство»

     Для производства  продукции планируется приобретение  нового оборудования.  Современное  оборудование планируется приобретать  ежегодно в соответствии с планируемым увеличением объемов производства отливок. Приобретение сырья, материалов, планируется осуществлять ежегодно в соответствии с имеющимися  заказами. Обеспечение производственного участка сырьем, материалами и другими составляющими осуществляется в централизованном порядке по заявкам на приобретение необходимых средств через планово - экономический отдел основного производства.

Для введения в строй новых участков на их реконструкцию запланировано 2 млн. рублей на первый год работы.

     Качество продукции  обеспечивается выполнением технологии  производства отливок, наличием квалифицированных рабочих, внедрением контроля качества выпускаемой продукции, дополнительной оплатой рабочим за производство высококачественной продукции.  

     Обеспечение сырьем, материалами на программу обеспечивается  по прямым договорам с поставщиками.

Поставщики сырья и материалов  для производства по прямым договорам  известны давно и качество поступающего сырья и материалов гарантировано поставщиками. Поставщики сырья и материалов  - Россия, часть их – поставляет Китай. 

Рост  затрат на производство связан  с ростом стоимости энергоносителей, сырья и материалов, других расходов, связанных с обеспечением производственного процесса и содержания производства.

 

Затраты на производства по месяцам составят:

Таблица 6 -  Затраты

Наименование источника	Распределение вложений по месяцам, млн руб
	1	2	3	4	Всего
Собственные средства	0,8375	0,8375	0,8375	0,8375	3,35
Привлеченные средства	1,34	1,34			2,68
Заемные средства			0,335	0,335	0,67
ИТОГО	2,1775	2,1775	1,1725	1,1725	6,7

 

Возможности снижения издержек имеются, это могут быть:

- уменьшение энергоемкости на  производство единицы продукции  за счет применения современного технологического оборудования

- экономия энергоресурсов и  материалов,

- уменьшение затрат на содержание  технологического оборудования  и на содержание производственных помещений

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Организационный план

 

     

Организационный план показывает, как  осуществляется управление фирмой АО «Литейное производство».

Рассмотрим схему руководства участком, в составе предприятия:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Во главе фирмы находится  ген директор. Финансовыми операциями занимается главный бухгалтер.

Фирма имеет участок  на действующем производстве. Участок  разделен условно на три подразделения;

    Планируется приобретение  нового оборудования, его монтаж на подготовленных площадках участка в отремонтированных помещениях. На вновь открываемом участке  предполагается разместить два производственных подразделения:

Подразделение №1 подготовка форм 

Подразделение  №2 заливка форм.

Подразделение № 3 – выбивка, очистка и термообработка готовых отливок

Потребность в кадрах

      Участок укомплектован  квалифицированными кадрами. В  первый год на участке работает 16 человек в том числе 6 заливщиков, 8 формовщиков и 1 вспомогательный рабочий. В соответствии с увеличением плановых объемов выпуска продукции увеличивается численность основных рабочих до 24 человек за 2 и 3 год.

      Квалификация руководящих  кадров, специалистов и рабочих  основного производства соответствует поставленным задачам производства.

     Заработная плата персонала участка соответствует задачам, поставленным перед производством. Льготы для лиц, работающих  на участке, предусмотрены законодательством РФ.

     Мощности цеха приведены  в таблице 8

Таблица 8 – Мощности цеха

Тип и марка оборудования	Производительность П	Действительный фонд времени  Т∂,ч	Количество единиц оборудования	Годовая производительность	Годовой выпуск на основную программу	Резервная  годовая  производительность
Плавильное  отделение
Печь плавильная  ДСПТ-6	4 т/ч	3645	3	66714	46700т.	20014
Формовочно-заливочно-выбивное отделение
Поточная линия  Л015 (габариты опок 1500х2000; 1200х1600)	4 форм/ч	3975	4	116640 форм	58320 форм	58320 форм
Стержневое  отделение
Стержневая машина  2Б83	2 т/ч	3975	3	48000т.	24000т.	24000т.
Смесеприготовительное отделение
Бегуны  15104	2 т/ч	3975	1	114286т.	80000т.	34286т.

8. Правовое обеспечение деятельности фирмы

 

 

 

Название фирмы

Акционерное общество «Литейное производство» (зарегистрировано в Торгово-Промышленной палате РФ, номер лицензии 000000001)